Extraction vers un logiciel de trésorerie (P_4EXB)

Cette fonction permet d’effectuer une extraction par lot des écritures enregistrées sur les différents comptes de banque en vue de la constitution d’un fichier, qui sera intégré dans un logiciel de trésorerie, pour effectuer notamment un rapprochement bancaire.

Ce fichier comprend notamment des informations du type :

• N° de pièce
• Compte de banque
• Date d’opération
• Date de valeur
• Mode de règlement
• Libellé de l’écriture
• Numéro de lot
• Devise
• Montant
• Sens du mouvement…

Les deux options possibles pour cette fonction sont :

1) Exporter : où, via un écran-lanceur, l’on peut définir le ou les comptes de banque, dont on souhaite récupérer les écritures (écran P_4EXB_ED1 ).

2) Annuler un lot : où toujours via un écran lanceur, l’on peut indiquer le lot que l’on souhaite précisément supprimer (écran P_4EXB_ED2 ).

La notion de lot permet de suivre l’historique des écritures extraites ; dans le cas où l’on souhaite annuler une extraction du jour, pour la réaliser ultérieurement.

L’annulation du lot permet de libérer les mouvements qui lui sont attaché pour une extraction ultérieure.

Description technique des champs de cet écran.

Pour effectuer ces extractions, il faut au préalable avoir créé le compteur des lots de mouvements bancaires (P_MVBLOT) via la fonction UCPT.

Accès : menu « Annuler un lot »

Format		Maquette
Rich Text Format (RTF)		P_4EXBE21
Blocs d’édition :		P_4EXBE2