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Standard |
Ce paramètre permet de rapprocher l’événement commercial avec les pièces comptables selon deux méthodes définies par la zone N4.
Fonctions concernées : GBFA -
Utilisation avec d’autres paramètres :
| Paramètres amis |
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GESLIT - |
Rapprochement spécifique (mode MEDIATEC)
Il faut également utiliser les zones N1, N2, N3, A1et A2.
| N4 | = 1 |
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Consiste simplement à mettre à jour le BAP de la pièce comptable (mode intégré) : au niveau des achats, il est parfois demandé de pouvoir saisir les factures d'achat directement en comptabilité et de faire ensuite le rapprochement en gestion commerciale pour positionner l'indicateur BAP (Bon à payer). en création de facture (de rapprochement), on saisit un numéro de pièce qui doit exister et ne pas être traitée. Le système ramène en entête de facture le HT de la pièce comptable. (popup <F3P> ,écran GBFA_51), en validation de facture, si pas d'écart (ou écart toléré), on positionne le BAP de la pièce comptable. Il n'y a pas de génération d'écriture dans ce mode. Si des postes de la factures sont en litige, leurs numéros sont affiché en vidéo inverse. |
Rapprochement spécifique (mode SCPA)
Aucune autre zone de ce paramètre n’est à utiliser.
| N4 | = 2 |
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Permet le rapprochement d’un événement commercial (pré-facture) avec une écriture comptable (pré-saisie) par le numéro technique de l’écriture. La validation de la pré-facture vient alors compléter la pièce comptable. La pièce ne peut être rapprochée qu’une seule fois. Le lien entre pré-facture et pré-saisie s’établit par la création d’un enregistrement dans la table EVC. En modification de facture, appel automatique du popup F3P (GBFA_51) pour saisie du numéro de pré-saisie (p_ecrnum). Contrôles effectués : le numéro de pré-saisie doit exister dans la comptabilité, ne doit pas être affecté à une autre facture, doit avoir un compte tiers identique à celui du tiers de l’événement, doit avoir la même devise, doit avoir le même TTC. en validation, on complète la pièce comptable et la parité de la facture est mise à jour avec celle de la pièce comptable (eve.pardev). |
Tout rapprochement standard
| N1 |
Pour rechercher la pièce comptable, on constitue la référence pièce par la concaténation d'une racine et du numéro de la facture de rapprochement en cours de création (numéro sur 7). |
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| = 0 |
La racine est égale à la concaténation du type Achat/Vente (A ou V) et du type d’événement. Exemple : Pour une facture d'achat de rapprochement 4556 et si N1=0, la référence pièce comptable = AFAC0004556 |
||
| = 1 |
La racine est égale à la valeur de A1. |
||
| N2 | = 0 |
On prend les 0 non significatifs (mode par défaut). |
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| = 1 |
On ne prend pas les 0 non significatifs. |
||
| N3 |
longueur du masque du numéro. Il est impératif que A1 + N3 = 12 caractères maximum. Si N3 n'est pas renseigné, le masque est de 4 alphas + 8 numériques |
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| N5 | = 1 |
Permet d'alimenter, lors de la génération des écritures comptables, le champ 'p_lchbap' de la table P_LCH avec le champ 'eve.facrel' si celui-ci est positionné (O ou N). L'information « Bon à payer » est renseignée avec la zone Facture/Relevé de l'événement (provenant elle-même du tiers). |
| A1 | Contient la racine (utilisée lorsque N1 = 1) |
Rapprochement entre une facture et une écriture intégrée (mode Standard)
| N4 | = 3 |
Consiste simplement à rapprocher une facture d’achat avec une écriture déjà intégrée en comptabilité. En création de facture, on saisit directement sur l’entête (GBFA_1) un numéro d’écriture qui vient initialiser les données de la facture (tiers, montant HT, montant TVA, montant TTC, etc…). En validation de la facture, on positionne l’indicateur « Bon à payer » des échéances de la pièce avec celui saisi sur l’en-tête de la facture. Il n'y a pas de génération d'écriture dans ce mode. Toutefois, la zone A2 permet de renseigner la comptabilité analytique de l’écriture avec les informations de l’événement. Paramètre ami : GESLIT |
| A2 | = O |
Permet de compléter les informations analytiques de l’écriture en validation de facture d’achats. Les motifs interdisant la validation de la facture sont les suivants :
En cas d’échec lors de la validation, on fait basculer l’événement dans un état particulier donné par la zone M1. S’il existe des informations analytiques associées à l’écriture, alors on procède à son annulation dans la balance analytique. On supprime les anciennes informations analytiques avant de les générer à nouveau avec les données provenant de la facture. |
| M1 | Code état dans lequel bascule la facture si on ne sait pas compléter l’analytique. |
