Gérer le lettrage d’un relevé
Cette fonctionnalité vous permet de sélectionner et d’afficher les écritures comptables (pièces) d’un relevé, pour effectuer ou modifier le lettrage.
- « Toutes » (option par défaut) pour visualiser toutes les écritures comptables du relevé,
- « Lettrés » pour ne visualiser que les écritures comptables lettrées.
Visualiser les données principales du relevé à lettrer
Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour les informations liées au lettrage du relevé, et ainsi d’effectuer une répartition automatique sur les différentes écritures comptables du relevé.
Si la nouvelle imputation de l’écart n’est pas « Manuelle », et si un des champs a été modifié, un message vous invite à confirmer ou non le report des modifications sur toutes les pièces du relevé.
- montant lettré,
- écart (au prorata du solde débit-crédit de la ligne),
- imputation de l’écart,
- compte d’imputation de l’écart.
Les écarts sont passés sur la pièce de montant le plus élevé et de même signe que le total du relevé.
Relevé : numéro du relevé à lettrer. Il suffit de cliquer sur le numéro du relevé pour accéder à la visualisation du relevé.
Date relevé : date du relevé.
Tiers : code et nom du tiers comptable du relevé. Une icône Détail comptable
permet
d’accéder au détail du compte tiers.
Total : total du relevé exprimé dans la devise du relevé.
Devise relevé : code et libellé de la devise du relevé entre parenthèses.
Solde non lettré (en devise relevé) : solde non lettré (sans tenir compte des lettrages en cours) du relevé exprimé dans la devise du relevé.
Montant lettré (en devise relevé) : montant lettré exprimé dans la devise du relevé.
· Si le montant saisi est supérieur au solde, un message bloquant vous en avertit.
· Si le montant saisi est supérieur au solde mais inférieur ou égal à la limite autorisée pour certains types d’écart, un message vous en avertit et vous invite à confirmer ou non qu’il s’agit bien d’un trop versé (ou trop perçu).
Ecart : écart à générer en automatique. Exprimé dans la devise du mouvement ou celle du relevé courant, cet écart est la différence entre le montant lettré (A) et le montant pris en compte de la pièce initiale (B), convertis en devise société et/ou établissement. Le sens est fourni en fonction du sens du mouvement initial et le signe de (A-B).
Si le montant saisi est supérieur à l’écart calculé, un message bloquant vous en avertit.
- Oui : accès au lettrage du relevé et, en retour sur cet écran, les valeurs lettrées sont forcées.
- Non : l’écart est reporté au prorata de chaque pièce restant due du relevé.
Imputation : imputation de l’écart à choisir parmi les types d’écart associés à la comptabilité tiers (voir documentation « Les comptabilités tiers (F_PCTI_F) »), et limités aux types d’écart correspondant à la situation (définis au débit (ou au crédit), nature standard associée à la nature utilisateur (ENC, EAR ou END) ou (EAP ou PAD) et valeur du montant saisi par rapport au montant dû). Les types d’imputation sans compte paramétré et la valeur « (9) Report sur le tiers » figurent dans cette liste.
Sont exclus de cette liste les types d’imputation (y compris ceux sans compte paramétré) pour lesquels le montant maximum ou le pourcentage maximum est dépassé.
La valeur par défaut est le type d’imputation de la comptabilité tiers ou, sinon, « (9) Report sur le tiers ».
Dès que vous modifiez l’un des éléments d’une écriture comptable du tableau, ce champ « Imputation écart » passe automatiquement à « ( !) Manuelle ».
- Si le compte est bloqué, ou un compte collectif, ou un compte de TVA, ou un compte de liaison rattaché à l’établissement, ou encore support d’un journal de type Banque, un message bloquant vous en avertit.
- Si la date comptable de la pièce se situe en dehors de la période de validité du compte comptable, un message bloquant vous en avertit.
Une icône Loupe vous permet d’effectuer la recherche du compte. Si le champ « Compte » contient une lettre comprise entre A et Z et que l’on clique sur la loupe, le système recherche le raccourci correspondant dans le journal.
Une icône Détail comptable vous permet d’accéder au détail du compte tiers.
Devise lettrage : code et libellé de la devise utilisée pour le lettrage (pièce en cours de saisie ou de modification, à partir de laquelle le lettrage a été effectué.
Solde non lettré : solde non lettré (sans tenir compte des lettrages en cours) du relevé, exprimé dans la devise de lettrage.
Montant lettré : total des montants lettrés des pièces du relevé, exprimé dans la devise de lettrage.
Ecart : total des écarts de change des pièces lettrées du relevé.
Si le compte comptable correspondant au sens de l’écart de change n’est pas paramétré (perte ou gain) ou n’existe pas, un message bloquant vous en avertit.
Ecart de change : ce libellé est affiché uniquement si le montant du champ précédent est renseigné.
Compte : compte comptable d’imputation de l’écart de change. Une icône Détail
comptable
vous permet d’accéder au détail du compte général.
Effectuer le lettrage de toutes les écritures d’un relevé
Cette fonctionnalité, accessible par l’onglet « Toutes », permet d’effectuer le lettrage de toutes les écritures comptables d’un relevé.
Les écritures comptables affichées dans le tableau sont classées par ordre de compte collectif (colonne « Compte »), puis de numéro de relevé/pièce. Il vous est cependant possible de modifier cet ordre en cliquant sur les icônes de forme triangle en en-tête de colonne.
En haut de tableau apparaissent les informations relatives au montant à lettrer.
A lettrer : montant total à lettrer (débit-crédit) exprimé dans la devise de la pièce. Il s’agit du montant du premier mouvement de la pièce qui appelle le lettrage.
Devise : code devise de la pièce à partir de laquelle le lettrage a été demandé.
Solde : différence entre le montant total à lettrer et le solde (débits – crédits) des mouvements lettrés. cette information est mise à jour en temps réel.
Couverture devise à terme : indique que les taux de change de la devise à prendre en compte pour la contrevaleur de la partie lettrée sont ceux des écritures comptables lettrées, et non plus ceux à la date de l’opération. Il n’y aura donc pas de différence de change.
Dans le tableau, pour chaque écriture comptable, sont affichées les informations essentielles pour le lettrage.
Tiers : code tiers comptable du relevé. Une icône Détail comptable permet
d’accéder au détail du compte tiers.
Compte : compte collectif de la pièce du relevé. En cliquant sur le numéro de compte comptable, vous accédez à la gestion des comptes et classes comptables.
Une icône Détail comptable vous permet d’accéder au détail du compte général.
Relevé/Pièce : numéro d’écriture comptable à lettrer. En cliquant sur le numéro d’écriture comptable, vous accédez au détail de cette écriture comptable.
Image pièce : une icône vous indique la présence de l’image de la pièce comptable (avoir, facture,…).
Ets : code établissement de la pièce du relevé.
Date comptable : date comptable de l’écriture comptable du relevé.
Mode rglt : mode de règlement de la pièce du relevé.
Echéance : date d’échéance de l’écriture comptable du relevé.
Débit : montant débit (exprimé dans la devise pièce) de l’écriture comptable du relevé, restant dû (non lettré).
Crédit : montant crédit (exprimé dans la devise pièce) de l’écriture comptable du relevé, restant dû (non lettré).
Dev. : code devise pièce de l’écriture comptable du relevé.
- Si le montant saisi est supérieur au solde, un message bloquant vous en avertit.
- Si le montant saisi est supérieur au solde mais inférieur ou égal à la limite autorisée pour certains types d’écart, un message vous en avertit et vous invite à confirmer ou non qu’il s’agit bien d’un trop versé (ou trop perçu).
En fin de tableau s’affiche, en temps réel, le total des montants lettrés dans la devise du lettrage.
Ecart : écart à générer en automatique. Exprimé dans la devise pièce du relevé courant, cet écart est la différence entre le montant lettré (A) et le montant pris en compte de la pièce initiale (B), convertis en devise société et/ou établissement. Le sens est fourni en fonction du sens du mouvement initial et le signe de (A-B).
Si le montant saisi est supérieur à l’écart calculé, un message bloquant vous en avertit.
Si vous supprimez la valeur de l’écart ou y saisissez 0, le montant reprend la valeur par défaut (différence entre le solde débit-crédit et le montant lettré). L’imputation écart est forcée à « (9) Report sur le tiers ». Le compte d’écart est vidé. Les éléments de l’éventuelle ligne complémentaire sont automatiquement mis à jour.
% : pourcentage correspondant à l’écart par rapport au solde (débit-crédit) en valeur absolue. Ce pourcentage est exprimé avec une décimale.
Imputation écart : imputation de l’écart à choisir parmi les types d’écart associés à la comptabilité tiers (voir documentation « Les comptabilités tiers (F_PCTI_F) »), et limités aux types d’écart correspondant à la situation (définis au débit (ou au crédit), nature standard associée à la nature utilisateur (ENC, EAR ou END) ou (EAP ou PAD) et valeur du montant saisi par rapport au montant dû). Les types d’imputation sans compte paramétré et la valeur « (9) Report sur le tiers » figurent dans cette liste.
Sont exclus de cette liste les types d’imputation (y compris ceux sans compte paramétré) pour lesquels le montant maximum ou le pourcentage maximum est dépassé.
La valeur par défaut est le type d’imputation de la comptabilité tiers.
- Si le compte est bloqué, ou s’il s’agit d’un compte collectif, ou d’un compte de TVA, ou d’un compte de liaison rattaché à l’établissement, ou encore support d’un journal de type Banque, un message bloquant vous en avertit.
- Si la date comptable de la pièce se situe en dehors de la période de validité du compte comptable, un message bloquant vous en avertit.
Une icône Loupe (affichée lorsque le numéro de compte est modifiable)vous permet d’effectuer la recherche du compte. Si le champ « Compte » contient une lettre comprise entre A et Z et que l’on clique sur la loupe, le système recherche le raccourci correspondant dans le journal.
Une icône Détail comptable vous permet d’accéder au détail du compte tiers.
- Si vous cochez la case (décochée au préalable), les éléments sont mis à jour comme si toute la ligne était lettrée intégralement. L’écart de lettrage est nul, mais la différence de change peut être constatée.
- Si vous décochez la case (cochée au préalable), les éléments de lettrage sont automatiquement supprimés
Quelle que soit votre action, le total des lettrages et le solde de lettrage sont automatiquement mis à jour.
Pour les mouvements ayant une devise initiale (pièce) différente de la devise utilisée pour le lettrage, une seconde ligne apparaît avec d’autres informations (troisième ligne dans notre illustration).
Débit : montant du débit de l’écriture comptable du relevé courant, exprimé dans la devise de lettrage.
Crédit : montant du crédit de l’écriture comptable du relevé courant, exprimé dans la devise de lettrage.
Dev. : code devise de l’écriture comptable du relevé courant.
Lettré : montant lettré de l’écriture comptable du relevé courant, exprimé dans la devise de lettrage. Par défaut le montant saisi aura le même sens que le solde débit-crédit du mouvement.
Ecart : écart à générer en automatique. Exprimé en devise pièce, cet écart est la différence entre le montant lettré (A) et le montant pris en compte de la pièce initiale (B), convertis en devise société et/ou établissement. Le sens est fonction du sens du mouvement initial et du signe de (A - B).
Si le compte d’écart de change n’est pas défini, un message bloquant vous en avertit.
Imputation écart : libellé « Ecart de change » visible uniquement si le montant de l’écart est renseigné.
Compte : numéro de compte comptable d’imputation de l’écart de change, visible uniquement si le montant de l’écart est renseigné.
Une icône Détail comptable vous permet d’accéder au détail du compte général.
Actions possibles
Pour enregistrer les modifications apportées au lettrage, appuyez sur le bouton « Modifier ».
Pour revenir à l’écran d’appel, appuyez sur le bouton « Retour au lettrage ». Cette option vous permet de quitter le lettrage d’un relevé pour revenir à l’écran de lettrage.
Si les totaux des pièces sont différents des montants saisis en entête, un message vous invite à forcer ou non le lettrage avec les nouveaux totaux. Si vous confirmez, les totaux des montants lettrés et des écarts sont forcés et reportés à l’écran de lettrage.
Visualiser les écritures comptables lettrées
Cette fonctionnalité, accessible par l’onglet « Lettrées », permet de limiter la consultation aux seules écritures comptables lettrées.
Voir description des champs précédents.
