Fonctionnalités
Clôture d’une période (p_7gcp_ed1)
Description technique des champs de cet écran.
Accès : menu « Travaux en cours » (ou « PCA facture partiel »)
| Format |
Maquette
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| Rich Text Format (RTF) | P_7GCPE1 | |
| Blocs d’édition : | P_7GCPE1 | |
Traitement des affaires en cours (p_7gcp_ed2)
Description technique des champs de cet écran.
Accès : menu « Affaires en cours »
| Format |
Maquette
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| Rich Text Format (RTF) | P_7GCPE2 | |
| Blocs d’édition : | P_7GCPE2 | |
Ce traitement permet de transférer des écritures comptables et analytiques des comptes de charges et de produits vers des comptes de « charges et produits constatées d’avances ».
Cette fonctionnalité permet, à partir d’une liste d’affaires (éléments analytiques), pour des simulations à fin de périodes ou une fin d’exercice, d’extourner ces mêmes écritures au 1er jour de l’exercice suivant.
Paramétrage
Dans la gestion des zones paramétrées (GTZON), il faut définir la zone statistique 6 de type « Date » qui va recueillir la date de l’écriture d’origine dans les mouvements générés.
De même, il convient de définir le guide de saisie statistique pour les comptes 6xxxxxx et 7xxxxxx.
Les comptes de charges et produits constatés d’avances ne doivent pas être associés à un groupe comptable donné.
Il faut définir deux schémas de type « traitement différé », l’un pour les écritures de contrepartie et l’autre pour les écritures d’extourne.
Ces deux schémas ne doivent contenir aucun mouvement par défaut.
Il convient de paramétrer l’écran lanceur de la façon suivante pour les critères standards :
| Critères | Tri |
| Axe ana. | |
| Couche | |
| Section | |
| Etablisst | 1 |
| Dev. Ecriture | 2 |
| Intragroupe | 3 |
| Cpt origine | 4 |
| Date cpt | 5 |
Comportement :
Les mouvements sont regroupés dans les écritures générées par établissement, devise, intra groupe, type de compte (classe 6 ou 7).
Lorsqu’on demande une génération groupée, cela signifie que l’on va regrouper les mouvements comptables par compte. Mais, on conservera le détail des mouvements analytiques.
Le libellé du mouvement d’origine est conservé sur tous les mouvements de comptes 6xxxxxx et 7xxxxxx dans le cas d’une génération détaillée. Si l’on demande une génération groupée, alors les libellés des mouvements de comptes 6xxxxxx et 7xxxxxx correspondront au libellé de l’écriture en cours de création.
La date de l’écriture d’origine est mémorisée sur la zone statistique 6 des mouvements afin de pouvoir en garder la trace sur tous les mouvements 6xxxxxx et 7xxxxxx dans le cas d’une génération détaillée. Si l’on demande une génération groupée, alors la zone statistique 6 n’est pas renseignée.
Dan le cas de la génération détaillée, si l’exercice gère les écritures négatives, alors les mouvements générés garderont le type positif ou négatif de leurs mouvements d’origine. Par contre dans le cas de la génération groupée, tous les mouvements générés seront de type positif.
Le mouvement 100 de l’écriture générée sera toujours de type positif même dans le cas où l’exercice gère les écritures négatives.
Seules les mouvements comptables ayant un seul axe analytique autorisé sur le guide analytique associé au compte principal seront traités.
