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Voir Classe ABC.
Mode de gestion en comptabilité pour, par exemple, répartir le montant d’une facture sur plusieurs périodes.
Pour en savoir plus, voir la gestion des abonnements.
Accords de Coopération Commerciale (voir participations publicitaires).
Acceptation d’une lettre de change
Engagement pris par le tiré d’une lettre de change de payer au bénéficiaire la somme définie dans la lettre de change lorsque celle-ci viendra à échéance. Le bénéficiaire est dans ce cas doublement garanti, d’une part par le tireur et d’autre part par le tiré.
Précisé sur la commande d'achat, l’acheteur correspond à la personne qui négocie l'achat (voir la documentation I_IMPORT_F).
Versement partiel et anticipé à valoir sur le montant d’une dette présente ou future.
Dans le cas d’une vente, le versement de l’acompte constitue un commencement d’exécution et l’acheteur ne peut pas renoncer unilatéralement à sa commande. Il doit prendre livraison de la chose achetée et payer le solde du prix.
En matière commerciale, le versement partiel à la signature est présumé être un acompte sauf stipulation ou preuve contraire. Voir aussi : Arrhes - Les avances et les acomptes (écran GCOV_7) - Les acomptes.
Ensemble des actifs d'une société après déduction de l'intégralité de ses dettes.
La gestion des produits dangereux est régie par différents textes de loi. La réglementation du transport de marchandises dangereuses par route, voie ferrée et voie de navigation intérieure est fixée pour l’essentiel par des accords internationaux :
Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route.
La gestion des produits dangereux est régie par différents textes de loi. La réglementation du transport de marchandises dangereuses par route, voie ferrée et voie de navigation intérieure est fixée pour l’essentiel par des accords internationaux :
L'ADR, qui réglemente le transport international routier par camion de marchandises dangereuses, concerne tout transport terrestre de marchandises dangereuses, ainsi que toute opération de chargement ou déchargement inhérent, d'un wagon de chemin de fer ou d'un bateau de navigation intérieure en vue de, ou après, l'exécution d'un tel transport effectué en totalité ou en partie sur le territoire de l'Union Européenne.
Cette notion permet par exemple de préciser une autre adresse de livraison que celle du tiers sans l’enregistrer au niveau des bases de données. L’adresse éphémère est très utilisée au niveau de la gestion des commandes VPC.
Une adresse éphémère est liée à un tiers et à un événement (fonctions GCOV et GBLV). La gestion des tiers permet de modifier, visualiser et éditer ces adresses.
Transfert de créances de leur titulaire à un organisme (le factor) qui se charge de leur recouvrement et en garantit la bonne fin (voir fonction P_3AFF). Par cette technique de financement, l’entreprise cède la propriété de ses créances à une autre entreprise (le factor) en échange de liquidités immédiates. En échange de ce service, le factor se rémunère en prélevant sur le montant des créances une commission et des intérêts. On distingue trois grands types d’affacturage :
La société d’affacturage (factor) décharge son adhérent de la gestion et du recouvrement des comptes clients. C’est la société d’affacturage qui prend en charge les étapes suivantes :
L’inconvénient est que le client sait que son fournisseur passe par une société d’affacturage.
Il permet à une entreprise de faire financer ses factures, émises sur ses clients, sans que ceux-ci sachent qu’elle travaille avec une société d’affacturage. L’affacturage confidentiel permet de remettre à un factor des créances non notifiées, c’est-à-dire sans la mention subrogative qui indique que cette créance a été cédée à une société d’affacturage.
Cette technique d’affacturage confidentiel est très utile pour les entreprises qui ne souhaitent pas que leurs clients règlent directement une société d’affacturage et qui veulent garder en interne la gestion de leur poste clients. L’affacturage confidentiel permet aussi d’avoir des financements alors que les clients refusent de travailler avec un factor.
Il garde le même principe, à la seule différence suivante : le client est informé que la facture a été remise à une société d’affacturage. Le client payant toujours directement son fournisseur sans changer son mode de règlement fournisseur.
Affrètement
Ensemble des colis d’un camion. L’affrètement regroupe une ou plusieurs tournées (voir les fonctions L_TRP_F ou L_TRN_F).
Utilisateur d’ACE, un agent appartient à un, plusieurs ou à tous les établissements de votre entreprise. Il a accès à certains actes de gestion (la fonction de commande par exemple) et peut avoir des droits limités sur les transactions (uniquement la création et la modification de commande).
L’agent est créé grâce à la fonction UAGE et ses habilitations sont définies grâce à la fonction UHAB.
Intérêts dus à la banque lorsque le solde du compte est débiteur.
Asynchronous JavaScript and XML. Langage de programmation libre pour le développement d'applications Web.
Processus logistique d'une plate-forme d'éclatement de produits consistant à regrouper par lieu final d'expédition les produits à livrer, par exemple suivant les indications de la commande allotie. Voir aussi cross-docking.
Ce mode d'approvisionnement peut s'effectuer à partir d'une commande unique dite "commande allotie" ou à partir de plusieurs commandes à livrer en même temps en un même lieu.
Remboursement, en totalité ou par tranches successives, d'un capital emprunté, à des échéances fixées à l'avance (voir fonction P_IGES).
Evénement d’appel d’offre (voir la documentation Appels d’offres).
Application Programming Interface.
Programme indépendant pouvant être utilisé, dans le cadre de l’application web, tel quel ou adapté selon les besoins et spécificités de l’activité de l’entreprise. L’API permet d’utiliser directement des "composants métier" par la présentation.
Une API est une fonction courante de bas niveau, permettant de programmer des applications de « Haut Niveau ».
Voir la liste des APIs.
Document émis par un service Achat, sur la base d’un cahier des charges, pour consulter des prestataires et en retenir un seul, en disposant d ‘éléments de comparaison en terme de qualité, de prix et de délais.
Voir la documentation Appels d’offres.
Programme JAVA inclus dans une page web qui s'exécute directement dans le navigateur.
Regroupement des plans du même axe analytique. Pour chaque plan élémentaire, il peut y avoir une infinité d’arborescences. Chacune d’elles admet 10 niveaux de regroupement. Ce système pyramidal permet d'obtenir des niveaux de totalisations intermédiaires.
Pour faciliter la représentation et la lecture des données analytique, des hiérarchies comportant au maximum 9 niveaux, peuvent être paramétrées. Les niveaux sont composés d’éléments rattachés eux-mêmes à des éléments de niveaux supérieurs et inférieurs. Le niveau le plus bas correspond au plan analytique.
Voir Ascendant et Descendants.
Somme d’argent versée par un acheteur à un vendeur pour garantir son engagement lors de la conclusion d’un contrat.
Si l’acheteur décide ultérieurement de ne pas donner suite, il peut le faire en abandonnant les arrhes. Si le vendeur fait défaut, il est tenu de reverser à l’acheteur ce que ce dernier lui a versé plus une somme équivalente à titre de dédommagement.
Voir aussi : Acompte.
Article qui ne figure pas dans les bases de données du système d’information (tables PRO et PRC) et que l’on saisit au niveau de la commande. Cette notion permet par exemple d’ajouter un article-cadeau à la commande pour une opération commerciale ponctuelle (voir aussi fonction GTEPH et paramètre HORCAT).
American Standard Code for Information Interchange.
Les plus communément utilisés, les 128 caractères ASCII (7 bits) sont précédés d'un zéro (8 bits). Les 32.768 caractères (16 bits) utilisés par Unicode commencent par les 128 caractères ASCII.
Ascendant
Dans une arborescence analytique, « ascendant » se dit de l’élément du niveau supérieur auquel sont rattachés un ou plusieurs éléments d’un niveau ou du plan analytique de base.
Terme de la Vente Par Correspondance (VPC), l'asilage consiste à mettre dans le colis du client de la publicité (prospectus, catalogue,…).
Choix d’un certain nombre de produits parmi le référencement général. L’assortiment correspond toujours à une typologie de magasins. Voir fonctions I_ASS_PRO_F, I_ASS_MAG_F, I_ASSORT_CEN_F et I_ASSORT_DEP_F.
Document fourni par l’Etat permettant à une entreprise qui fait de l’import/export d’être exonérée de TVA. Une attestation fiscale est caractérisée par une durée de validité et un montant à respecter.
Saisie via la gestion des tiers, elle est utilisée lors de la génération des factures, si l’événement a une position fiscale suspension de taxe, et permet de valoriser la facture sans TVA.
Document de la banque du tiré, qui lui est adressé contenant l’ensemble des effets présentés à échéance. Comptablement cela correspond au solde des effets émis en contrepartie de la banque.
Représente une analyse des écritures de la comptabilité générale par l’intermédiaire des plans analytiques (2 à 5 par axe). Si plusieurs analyses sont menées simultanément, différents axes sont créés (9 au maximum).
Voir la fonction P_5ENV.
Echanges électroniques de données entre entreprises et administrations. On dit aussi « B to G » et « G to G » (Government).
Échanges électroniques de données entre entreprises. Activité économique où les clients ne sont pas les consommateurs mais d'autres entreprises.
Transaction électronique entre une entreprise et une personne privée. Activité économique où les clients ne sont pas d'autres entreprises mais les consommateurs.
Ensemble des échanges (services, informations, formulaires, produits…) entre une entreprise et son personnel. L'intranet en est souvent le support principal.
Terme anglais utilisé pour désigner une opération de sauvegarde de données d’un support sur un autre support. Le backupi sera déposé en lieu sûr pour servir de référence en cas de problème.
Il s’agit des cumuls des données analytiques. La particularité par rapport aux comptes généraux et tiers est que ces éléments ne peuvent être consultés que sur un seul exercice et qu’il n’y a aucun report des exercices précédents.
Certains clients dont l’activité tourne essentiellement autour de la logistique, possèdent des automates (convoyeurs) qui transportent des balancelles et les déposent à des gares de préparation. Pour faire un parallèle, on peut comparer cet équipement à un train qui, en passant devant une gare, décrocherait des wagons ou encore à un télésiège qui tournerait en rond et les sièges (qui se balancent) se décrocheraient au niveau de la gare.
Voir « Bon à payer ».
Grille de valeurs établie selon les caractéristiques physiques mesurées sur le produit (humidité, impuretés ou l’addition des deux), permettant de définir par pallier des coefficients de conversion qui sont appliqués au poids net, à l’entrée ou à la sortie de la marchandise.
Voir documentation I_CEREAL_F.
Terme informatique pour indiquer un traitement réalisé en différé (souvent en back office). Les suites de traitements différés réguliers peuvent être paramétrées grâce à la fonction UPRC.
Unité mesurant le débit de transmission de l'information (= 1 bit par seconde).
Bon d’avoir. Voir MAV.
Librairie en langage Java d'Oracle permettant le « mapping » objet/relationnel et l'organisation des développements métier (règles de gestion). Les BC4J sont des outils développés en JAVA et utilisés par Oracle.
Voir la liste des composants BC4J.
Banque Centrale Européenne
Voir aussi la documentation de référence La gestion des intérêts de retard.
Remise effectuée en fin d’année en fonction de conditions tarifaires s’appliquant à la prise de commande sur les postes y ayant droit.
Voir la fonction GRIHE.
Écrit (effet de commerce) par lequel une personne appelée souscripteur s’engage à payer à une autre personne appelée bénéficiaire une somme fixée à une date déterminée.
Voir BOR.
Nom du module ACE (disponible depuis la version 1.3), proposant une solution mobile en ergonomie Windows, compatible avec tous les terminaux Windows CE (PDA). Bip&Go est considéré comme un premier traitement des données essentielles sur site, en magasin ou en entrepôt. Une seconde phase sous ACE permet de reprendre ces informations importantes pour les compléter, les exploiter et les intégrer totalement au progiciel ACE.
Grâce ce module, un plan d’approvisionnement peut par exemple être commencé sur site, puis exploité par la suite par ACE en back-office.
Voir Bip&Go et Mise en œuvre du Bip&Go.
Bon de livraison. Voir la documentation Flux commerciaux.
Domaine de la Distribution qui correspond à une certaine catégorie de produits :
On parle aussi de produits gris en ce qui concerne les équipements informatiques et bureautiques.
Le bloc-notes est un outil très pratique permettant d'enregistrer dans votre système d'informations un ensemble de données textuelles, associées à un élément : par exemple une remise en banque, une facture de frais généraux, une relance de paiement, une pièce comptable, un règlement, un compte comptable,…
Voir la documentation « Le bloc-notes » et aussi la notion de « Texte libre ».
Extension de fichier utilisée pour les images BitMap Picture (Windows).
Voir la documentation Multimédia.
La notion de « bon à payer », indique que la comptabilité ou la trésorerie peut régler une facture ou une partie de la facture. Il ne s’agit que d’un indicateur (un "coup de tampon" pour faire l'analogie avec la gestion papier), qui ne déclenche aucun traitement, mais qui permettra de prendre en compte les pièces lors du traitement des paiements automatiques par exemple.
Cette information est d’ailleurs gérée pour toutes les échéances d’une écriture comptable. On peut ainsi « bloquer » partiellement une facture, et ne laisser en litige que la partie concernée.
Voir la documentation « Les bons à payer (F_TBAP_F) ».
Billet à Ordre Relevé.
Version électronique du Billet à Ordre qui est une forme d’effet de commerce (voir Environnement de la Trésorerie, écran P_4ENV_F1C).
Voir Mémoire Tampon.
Code utilisé dans ACE pour désigner la quantité du mouvement de stock. Voir Compteurs de stocks.
Permet une livraison de la commande à plusieurs reprises. La date de livraison affectée à la ligne de commande peut être un choix exprimé par le client ou le résultat d’un calcul en fonction du délai de réapprovisionnement des stocks (paramètre CADENC).
Le cadencier est un calendrier que l’on peut associer au cadencement.
C’est l’élément auquel sont rattachées les périodes comptables. On distingue le calendrier comptable, le calendrier de suivi et le calendrier de gestion. On peut ainsi définir plusieurs découpages du même exercice en fonction des besoins. La gestion des ouvertures et des clôtures de périodes est effectuée sur le calendrier comptable. Les balances peuvent quant à elles être faites sur l’un ou l’autre des calendriers en fonction du besoin.
La campagne commerciale est une donnée statistique permettant de rattacher plusieurs opérations commerciales au sein d’une même campagne. Une campagne est définie pour une période donnée.
Le catalogue d’un fournisseur est constitué de l’ensemble des produits qu’il propose. La gestion des catalogues est assurée par la fonction GCAT.
Correspond à une facture reçue en général « d’avance », dont l’objet se situe sur une période de référence postérieure à la date d’enregistrement de cette facture (exemple : prime d’assurance).
Voir documentations : Charges constatées d’avance et F_SAI_F.
Critère de choix fournisseur (voir la documentation Appels d’offres).
Cellule
Zone d’un silo dans laquelle on peut recevoir, stocker ou bien traiter des céréales.
Voir documentation I_CEREAL_F.
Centrale d’achat
Structure gérant les achats de ses affiliés (détaillants ou grossistes). Cette délégation implique l'étude des produits, la recherche de fournisseurs, la négociation des achats et, dans certains cas, les activités de répartition, d'organisation et de documentation. Ce service est réservé à l'usage exclusif des adhérents de la centrale, à laquelle ils sont liés par un contrat d'une certaine durée. Voir la documentation I_ACHAT_F.
Organisme ayant pour objet de traiter la négociation avec les fournisseurs et de sélectionner des produits pour ses adhérents.
Cumul des débits et crédits d’un journal par compte comptable.
L’une des trois méthodes de cotation des cours de change. Les deux autres sont : la double cotation et la règle des parités croisées.
Les cotations sur le marché des changes se font, selon les places, à « l'incertain » ou au « certain ». La méthode de l'incertain consiste à exprimer les monnaies étrangères en monnaie nationale (un dollar vaut x euros). À l'inverse, la cotation « au certain » exprime la monnaie nationale en monnaies étrangères (100 euros valent x dollars). La différence de cotation n'est pas sans conséquence, car une hausse du dollar à Paris, qui cote à l'incertain, se traduit par une baisse du dollar à Londres, qui cote au certain (il faut moins de dollars pour acheter une livre sterling).
Voir la fonction GDEM.
COST AND FREIGHT : Coût et fret (voir la fonction GICO).
Le vendeur doit choisir le navire et payer les frais et le frêt nécessaires pour acheminer la marchandise au port de destination désigné. Les formalités d'exportation incombent au vendeur. Le point de transfert de risque est le même qu'en FOB.
Une chaîne volontaire naît du regroupement d'un ou de plusieurs grossistes et de détaillants sélectionnés parmi leurs clients, en vue d'assurer la coordination des fonctions de gros ou de détail, d'organiser en commun l'achat et la vente, et d'adapter, en conséquence, la gestion des entreprises associées, tout en respectant l'indépendance juridique et financière de chacune d'elles. Les associés d'une chaîne exploitent en général une enseigne commune.
Un organisme, dit chambre de compensation (« clearing house ») sert de méta-banque afin de garantir la transaction. Le but du mécanisme étant de rassembler tous les acteurs financiers au sein d'un système unifié. Au lieu d'avoir plusieurs interlocuteurs, un organisme dispose d'un seul et unique point de contact qui sert de contrepartie dans les transactions.
En France, la Banque de France sert de chambre de compensation pour toutes les transactions entre banques françaises, notamment l'encaissement des chèques de banque à banque.
Information définie pour un écran donné qu’il vous est possible de faire apparaître grâce au paramétrage d’écran (fonction PECR).
Ce chèque présente une garantie pour son bénéficiaire, puisque la banque bloque sur un compte spécial la provision nécessaire au paiement du chèque pendant toute la période de validité de ce dernier.
Le chèque est émis par la banque et tiré sur ses propres agences ou sur ses correspondants. Il est souvent utilisé entre particuliers, il garantit la transaction pour le vendeur.
Code Interne (voir la gestion des adresses).
Notions qu'on retrouve à l'intérieur du code Lieu-fonction membre (identification internationale d'une entreprise). Ce code est valable sur le plan international mais sa décomposition est totalement nationale et n'a donc aucun intérêt pour l'international.
· CIF (Code Interne Fournisseur),
· CID (Code Interne Distributeur).
Ciblage commercial
Liste de clients résultant d’une sélection effectuée à base de filtres. Cette liste de clients permet par exemple de contrôler l’application des promotions, de réaliser des mailings ou de générer des actions dans le cadre de l’opération commerciale.
Voir Fonction.
COST INSURANCE FREIGHT : Coût d’assurance frêt (voir fonction GICO).
Le vendeur a les mêmes obligations qu'en mode CFR mais il doit en plus fournir une assurance maritime contre le risque de pertes ou de dommage de la marchandise au cours du transport. Les formalités d'exportation incombent au vendeur.
La marchandise voyage, sur le transport maritime ou fluvial, aux risques et périls de l'acheteur, dès le bastingage franchi au port d'embarquement.
CARRIAGE INSURANCE PAID TO : Port payé assurance comprise jusqu’à (voir fonction GICO).
Le vendeur a les mêmes obligations qu'en mode CPT, mais il doit en outre fournir une assurance contre le risque de pertes ou de dommage que peut courir la marchandise au cours du transport. Le vendeur dédouane la marchandise à l'exportation.
Notion, utilisée dans la modélisation, qui désigne un ensemble d’objets ayant les mêmes propriétés, certaines ayant pu être héritées de la classe qui les englobe.
Une classe de rotation (forte, moyenne et faible) est affectée à un contenant article et un emplacement. Elle est utilisée lors d’une entrée de stock, pour la recherche d'un emplacement. L’emplacement disponible doit avoir la même classe de rotation que le contenant article.
Exemples :
· Une caisse de salade a une classe de rotation forte : elle ne doit pas rester trop longtemps au dépôt.
· Un emplacement à forte rotation est en général très facile d'accès.
· Un emplacement à « faible rotation » contiendra par exemple des boites de clous.
Les clés de répartition sont utilisées pour répartir mensuellement un budget annuel (en fonction d’un prorata saisi par l’utilisateur). Voir la fonction P_6ENV.
Les clés de révision sont utilisées lors de la révision des budgets (à la hausse ou à la baisse en fonction d’un pourcentage, en tenant compte du réalisé ...). Voir la fonction P_6ENV.
Architecture de groupes d'ordinateurs, utilisée pour former de gros serveurs. Chaque machine est un nœud du cluster, l'ensemble est considéré comme une seule et unique machine. Cette fonctionnalité est surtout utilisée par le pilotage de l’activité (décisionnel, datawarehouse, …).
Code National Unifié (voir la gestion des adresses).
CNUF (Code National Unifié Fournisseur),
CNUD (Code National Unifié Distributeur),
Les CNUF et CNUD s'intègrent dans la codification EAN 13 et correspondent aux codes adhérents Gencod.
Constitué par une succession de barres claires et foncées d'épaisseur variable, traduisant une suite de caractères numériques ou alphanumériques et destinée à être interprétée par un lecteur optique. Standard international de codification des biens de consommation courante. Chaque article possède un code (EAN) qui lui est propre, le code à barres est l’empreinte digitale de l’article (voir l’écran GART_1).
Lisible automatiquement par des appareils de lecture optique, le code est utilisé lors des opérations d’encaissement (voir l’écran GCOV_1) dans les magasins, ou encore lors des opérations d’approvisionnement des linéaires ou des dépôts.
Un article peut avoir un code EAN d’aspect différent mais ce code est universel et peut être lu par n’importe quel lecteur.
Le format de codification comporte 13 ou 8 chiffres. L’EAN 13 est par exemple utilisé par la France ou l’Allemagne. Quelle que soit la longueur, le code comporte :
Le code à barres peut-être complété par la RFID.
Format interbancaire (Belgique) permettant d’émettre ou de recevoir des fichiers (extraits bancaires par exemple).
Voir les documentations Coda et ETEBAC.
Code opération
Code identifiant une opération bancaire. Le code opération est présent dans les fichiers provenant des banques (relevés bancaires…). Ce code permet d’identifier les mouvements et leur nature, rapprocher ces éléments des mouvements comptables et calculer des dates de valeur, sur la base des conditions bancaires.
Voir Zone paramétrée et la fonction GTZON.
Le Comité Français de l’Etiquetage pour l’Entretien des Textiles est l’organisme qui diffuse en France les symboles d’entretien pour le textile et en contrôle l’utilisation. Créé en 1963 par l’Association pour la Détermination de la Solidité des Teintures et Impressions sur Textiles), cette structure a pour vocation de favoriser le développement du code d’entretien dans le respect d’un système international unique compris par tous.
Ce système d’information répond à une demande des professionnels de la blanchisserie, de la teinture et des producteurs du Textile et de la Chimie, face à la montée en puissance, au début des années 50, des fibres artificielles et synthétiques révolutionnant les habitudes d’entretien.
Voir la documentation Les pictogrammes des étiquettes textiles.
Objet ou ensemble matériel de plusieurs objets, quel qu’en soit le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (ex : carton, caisse, conteneur, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre...) même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
Voir Colisage.
Il s’agit, dans le cas général, de l’année au cours de laquelle le grain a été récolté. Un produit est toujours constitué du doublet (produit, collecte) : du « blé » récolté en « juillet 2009 » est du « blé 2009 ». En général, la collecte N ou campagne N concerne des produits livrés par les agriculteurs entre le 1er juillet N et le 30 juin N+1. Parfois, pour des récoltes précoces, la date de récolte peut être avancée au 15 juin.
Voir documentation I_CEREAL_F.
Incontournable dans le secteur du textile, la notion de « collection » permet de gérer une classification de certains produits grâce à une hiérarchie « Saison – Collection - Thème ». Une saison est répartie en plusieurs collections, elles-mêmes réparties en plusieurs thèmes.
Un produit peut être rattaché à une saison, à une collection et à un thème. Les trois niveaux ne sont pas obligatoires. Mais le niveau Thème ne peut pas exister sans la présence du niveau Collection, et le niveau Collection ne peut pas exister sans la présence du niveau Saison.
Voir documentation I_CONF_F, rubrique « Saisons ».
Dans le cadre des activités SCE, le compactage consiste à compléter des palettes incomplètes (non standard) par une palette rompue. Cette fonctionnalité peut être utile dans le cadre d'un entrepôt manquant de place. Par contre, elle est à déconseiller si vous souhaitez conserver les informations de traçabilité.
Voir la documentation LMDE_1.
Voir Nomenclature de produit.
Voir Nomenclature de produit.
Les mouvements comptables sont passés sur des comptes généraux. Pour faciliter le suivi et la gestion quotidienne, il est nécessaire, dans certains cas, de compléter le compte général par le code tiers concerné. Les comptes ainsi gérés sont rattachés à des comptabilités tiers (clients, fournisseurs, salariés…) et sont appelés comptes collectifs (voir fonction F_PCTI_F).
Compte dont le solde correspond au total des soldes des comptes d'un grand livre auxiliaire et dans lequel on retrouve généralement un sommaire des opérations enregistrées en détail dans les comptes du grand livre auxiliaire.
Voir fonction d’environnement de la comptabilité tiers (P_3ENV).
Utilisés pour afficher des sous-totaux sur les balances et grands-livres, les comptes de rupture permettent une totalisation de tous les comptes depuis le compte de rupture précédent jusqu'au compte de rupture courant. Ils sont utilisés, par exemple, pour faire la somme des comptes du bilan.
Voir l’écran p_1env_13.
Un compteur est une notion d’ ACE qui permet de générer automatiquement un numéro chronologique, utilisé pour numéroter les événements, les tiers, les articles, les éditions, etc. (les compteurs sont définis grâce à la fonctionUCPT).
Voir la fonction GCSK.
Se dit de l’acte de gestion effectué au comptoir qui enchaîne la commande de vente et sa facturation immédiate.
Voir la documentation Flux commerciaux.
Frais et règles de calcul des dates de valeur que els banques définissent pour chaque transaction.
Petite application qui sert d’interface spécifique entre une norme ou une application et une norme plus générale.
Par exemple :
· Connecteur ODBC : interface disposée sur un SGBD quelconque pour pouvoir effectuer une requête ODBC standard,
· Connecteur EAI : interface disposée sur une application quelconque pour qu’elle soit intégrée dans une plate-forme EAI,
· Connecteur EJB : interface disposée sur une application quelconque pour qu’elle soit intégrée dans une plate-forme Java J2EE.
Voir aussi WebServices.
Boîte généralement métallique aux dimensions normalisées pour le transport des marchandises. On distingue les 20 pieds (32 m3) et les 40 pieds (64 m3). Voir documentation I_IMPORT_F.
Contrat par lequel un fournisseur s’engage à ne pas livrer un produit ayant une durée de vie de moins de N jours.
Voir la documentation sur la traçabilité.
Contrat de non retour en date
Contrat par lequel un fournisseur, pour un produit donné, s’engage à livrer toujours des lots dont les dates limites de consommation (DLC) se suivent chronologiquement.
Voir la documentation sur la traçabilité.
Le principe de la contremarque consiste à effectuer une ou plusieurs commandes d’achat auprès du fournisseur du produit candidat à l’approvisionnement dès qu’une commande de vente est générée (voir la fonction d’approvisionnement APROG2).
Dans le module Finance d’ACE, la contre-valeur est le montant converti dans la devise choisie (établissement, contexte,…).
Données inscrites par un serveur dans un fichier sur votre ordinateur, qui lui permettent de vous reconnaître.
Devis établi par un professionnel pour une prestation logistique (transport, documents de transit, stockage,...).
Cette notion n’est pas un terme comptable mais un terme pour qualifier les natures de journaux comptables. Une couche comptable permet en effet de distinguer différents types de données comptables (exemple : les données réelles et les données extra-comptables). Il est possible de « superposer » ou non les couches, en fonction des besoins des utilisateurs. Chaque journal comptable est paramétré pour alimenter une couche comptable.
Voir la documentation F_PCOU_F.
Les courbes saisonnières sont définies essentiellement à des fins de prévision pour gérer les fluctuations périodiques de l’activité de l’entreprise, et notamment le réapprovisionnement de l’entreprise en stocks.
Un calendrier, défini au préalable par la fonction de mise-à-jour des calendriers (GCAL), permet, pour chaque période du calendrier, de positionner un coefficient saisonnier qui fixe la variation.
CPC
Code utilisé dans ACE pour désigner le point de commande. Voir Compteurs de stocks.
Collaborative Planning of Forecasting and Replenishment.
Application transversale de communication entres fournisseurs et clients visant à partager la planification des prévisions et réapprovisionnement.
CARRIAGE PAID TO : Port payé jusqu’à (voir la fonction GICO).
Le vendeur choisit le mode de transport et paye le fret pour le transport de la marchandise jusqu'à la destination convenue. Il dédouane la marchandise à l'exportation. Quand la marchandise est remise transporteur principal, les risques sont transférés du vendeur à l'acheteur.
Central Processing Unit. Unité de calcul de l’ordinateur.
Engagement d’une banque de payer un montant déterminé au fournisseur d’une marchandise ou d’une prestation, contre remise, dans un délai fixé, de documents conformes prouvant que la marchandise a été expédiée ou la prestation effectuée.
Le crédit documentaire est un cas particulier du dossier documentaire puisqu’il le complète en définissant un mode de règlement bien précis.
Voir documentation sur les Dossiers documentaires (fonction GLCR).
La gestion du risque client dans l'entreprise doit permettre de sécuriser et de rentabiliser l'investissement en comptes clients dans le cadre de la politique générale, en arbitrant entre les objectifs commerciaux et les impératifs financiers.
La fonction crédit est assurée par le credit manager dont la mission première est de veiller à ce que toute l'activité commerciale se transforme en trésorerie dans un délai optimum. Pour réaliser cette mission, le credit manager doit proposer et faire approuver la politique crédit dans le cadre de la politique générale de l'entreprise et répondre de son application. Il a, aussi, à définir des procédures et contrôler leur respect. Enfin, il lui faut mettre en place des systèmes de mesure des performances (tableaux de bord...).
Sa mission au quotidien se traduit par un certain nombre d'actions :
Ces actions sont conduites avec, pour objectifs, la recherche de l'équilibre profitable entre l'opportunité commerciale (marge potentielle), le coût du crédit (délai de paiement) et le risque d'insolvabilité (coût des moyens mis en œuvre).
Voir la documentation « Les crédits aux clients (I_CRC_F) ».
Abréviation du Crédit Documentaire (voir Crédit documentaire).
Donnée structurée servant à gérer de manière uniforme une caractéristique commune à un ensemble de produits. Voir la documentation Multivariantes.
Exemples : le coloris, la taille drap, la taille chaussure, la longueur, la largeur, l’épaisseur, le diamètre…
Les critères renseignés pour un produit donné dépendent du modèle de déclinaison auquel il est rattaché.
Customer Relationship Management.
Outils de Gestion de la Relation Client (GRC) visant à connaître la valeur de chaque client, son comportement et ses souhaits. En fonction de profils, l'objectif est d'augmenter leur fidélité et leur rentabilité.
Ces outils gèrent tous les canaux de contacts (courrier, fax, téléphone, e-mail, Internet, téléphone portable, pager) et sont en lien avec l'approvisionnement.
Lorsqu'ils utilisent les technologies Internet, on parle d'e-CRM.
Terme utilisé, au niveau de la gestion des stocks, pour désigner la livraison en un lieu, de produits qui n’y seront pas stockés mais immédiatement répartis vers leur destination définitive (notion de stocks en flux tendus). On parle également de transbordement.
Ces produits peuvent être expédiés tels quels ou subir des opérations d'éclatement (voir le Module Exécution Logistique).
Pour en savoir plus sur l’utilisation du cross docking, consultez la documentation de référence Mise en œuvre du cross docking .
Le cross-docking est une opération qui permet de consolider les colis par commande à partir d'une plate-forme de tri. Cette technique permet d'effectuer une préparation de commande sans pour autant s'appuyer sur un entrepôt. Il n'est donc pas nécessaire de stocker les marchandises pour effectuer le picking des articles commandés. Cette technique est donc intéressante en terme de réactivité et en termes de coûts mais elle suppose une grande technicité tant au niveau du regroupement des colis qu'au niveau de l'approche transport sur la plate-forme. En effet, le transport amont doit être parfaitement maîtrisé afin que les flux physiques convergent vers la plate-forme dans un espace temps très court. Le cross-docking est souvent associé à l'enlèvement fournisseur pour livraison directe.
Il existe deux types de cross-docking :
· Pré-allotissement par l'industriel (commande allotie) ou Pre packed Cross Docking,
· Allotissement par le distributeur (éclatement sur plate forme) ou Intermediate Handling Cross Docking.
Abréviation de Contre Remboursement.
Dans ce cas, le client ne joint pas de paiement à son bon de commande. Le paiement est effectué à la livraison du colis.
Le paiement est alors remis au transporteur. Le contre remboursement génère des frais supplémentaires pour le client.
Create Retrieve Update Delete.
Concept d’accès aux données par l’application web.
Voir la documentation sur le Fichier de Configuration.
Code utilisé dans ACE pour désigner la quantité économique de réapprovisionnement. Voir Compteurs de stocks.
Cotation Spéciale d'Achat.
Code utilisé dans ACE pour désigner le stock optimum. Voir Compteurs de stocks.
Deux significations :
1) Code utilisé dans ACE pour désigner le seuil de sécurité d’un stock. Voir Compteurs de stocks.
2) Cascading Style Sheet. Modèle de feuille de style utilisé dans les navigateurs. La feuille de style permet de modifier l'aspect d’un site en ne touchant qu'à un seul fichier (souplesse de gestion).
Conditions Tarifaires Spéciales (voir la fonction GCTV).
Coût Unitaire Moyen Pondéré. Terme utilisé lorsque le PUMP est calculé sur une période donnée, pour un produit donné, pour un dépôt ou un ensemble de dépôts.
Il s’agit du total des mouvements comptables d’un journal par périodes.
Date avant laquelle un crédit doit avoir été accordé pour que les échéances de remboursement correspondantes puissent être consolidées dans les accords de restructuration (produit constaté d’avance et produit à recevoir). VoirModule SERVICE.
Compteur des ventes constatées, ramenées à la journée. Voir écran GCSK_2.
Compteur des besoins par rapport aux ventes constatées journalières (CVJ), ramenées à la période à couvrir. Voir écran GCSK_2.
Déclaration annuelle des salaires (voir fonction P_3DAS).
DELIVERED AT FRONTIER : Rendu frontière (voir fonction GICO).
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a été livrée, dédouanée à l'exportation, au lieu convenu à la frontière, mais avant la frontière du pays adjacent, sur le véhicule de transport d'approche non déchargé.
Le transfert des frais et risques se fait au passage de la frontière. Les formalités douanières d'importation et le paiement des droits et taxes de douane dus à l'import incombent à l'acheteur.
Système informatique comprenant une base de données relationnelle et le langage de programmation qui permet des requêtes sur l’ensemble des informations.
La date de booking correspond à la date où l'on réserve un ou plusieurs emplacements sur le bateau. Dans le module import, une seule date de booking peut être saisie dans l'en-tête d'acheminement.
Date d'entrée en vigueur d'un contrat, d'un avenant ou d'une garantie pouvant correspondre à la date du paiement de la première cotisation ou du premier versement.
Date à laquelle prend effet l'inscription au compte d'une opération (date à laquelle la transaction est considérée comme effectivement prise en compte). Certaines banques n'appliquent pas de dates de valeur, à l'exception des remises de chèques pour lesquelles une date de valeur de plusieurs jours ouvrés est prise en compte pour le calcul des intérêts en raison des délais techniques d'encaissement. La date de valeur est en effet définie en nombre de jours (en plus ou en moins) à partir de la date d’opération réelle au travers des conditions bancaires.
La notion de type de jours est importante :
Les jours fériés peuvent être pris en compte ou non, selon les cas.
Enfin, à ces conditions théoriques s’ajoute le délai de présentation. Il ne s’agit pas d’une condition bancaire, mais du délai entre l’enregistrement informatique de la transaction, et sa réalisation physique (délai poste, heure tardive…).
Par exemple :
Validation de la remise en banque sur le système en fin de journée.
Il est trop tard pour que la remise en banque soit prise en compte. La remise ne sera physiquement effectuée que le lendemain.
Voir documentation "La date de valeur".
Document Administratif Unique. Document permettant de déclarer en douane les importations et les exportations de marchandises (voir fonction I_SDOU_F).
Dynamic Data Exchange.
DELIVERED DUTY PAID : Rendu droits acquittés (voir fonction GICO).
A l'inverse du terme EXW à l'usine, ce terme désigne l'obligation maximum du vendeur. Le vendeur fait tout, y compris le dédouanement à l'import et le paiement des droits et taxes exigibles. Le transfert des frais et risques se fait à la livraison chez l'acheteur. Le déchargement incombe en frais et risques à l'acheteur.
DELIVERED DUTY UNPAID : Rendu droits non acquittés (voir la fonction GICO).
Le vendeur livre la marchandise à l'acheteur, non dédouanée à l'importation, et non déchargée à l'arrivée de tout véhicule de transport, au lieu de destination convenu. L'acheteur s'occupe à ses risques et frais, de l'accomplissement des formalités douanières d'importation et du paiement des droits et taxes d'importation.
Blocage de deux utilisateurs effectuant deux traitements différents, qui se traduit par le refus du système de valider l'une des deux transactions et l’affichage à l'utilisateur d’un message d’erreur.
La Déclaration d'Echange de Biens est un document officiel à produire mensuellement aux douanes françaises dans le cadre d’un commerce avec un état membre de l’Union européenne. C’est au niveau du produit qu’il vous est possible d’affecter les codes douaniers. On parle également de déclaration Intrastat.
Pour faciliter le stockage du produit, des zones de débord, parfois éloignées des entrepôts, sont utilisées. Ainsi, lorsqu'un produit passe sous un certain seuil, il est possible de déclencher automatiquement une demande de transfert de stock.
Les zones de débord sont traitées en tant que magasin particulier du dépôt principal. Il est possible de leur associer un emplacement de transferts et un quai de réception. Un premier transfert permet d’amener le stock sur l’emplacement de transfert associé au magasin de débord. La dépose de ce transfert peut aussi forcée vers un emplacement de type camion. Voir documentation "Génération de transferts au sein d'un magasin".
Déclaration de TVA
Obligation légale de fournir à l’administration fiscale une déclaration de TVA. Cette déclaration s’effectue chaque mois. Selon la taille de l’entreprise, elle peut se faire sous forme papier ou via un fichier télétransmis.
La déclinaison correspond à une liste de valeurs associée à un critère. Il s’agit de la liste principale du critère qui regroupe toutes les valeurs possibles que peut prendre le critère.
Exemple : ensemble {36, 48, 40, 42, 44, 46, X, M, L, XL, XXL} pour le critère taille.
Délai entre l’enregistrement informatique de la transaction et sa réalisation physique (délai poste, heure tardive…). Il peut s’agir par exemple de la remise en banque en fin de journée, qui ne sera physiquement effectuée que le lendemain.
Le délai de présentation, qui n’est pas défini dans les conditions bancaires, entre en compte dans le calcul de la date de valeur.
Propriétaire d'un objet de stock. Notion particulièrement importante dans le monde des prestataires logistiques.
Voir la documentation des objets stocks.
Entité opérationnelle logistique autonome disposant des ressources humaines et matérielles nécessaires à son activité.
Ne pas confondre avec Magasin qui est le pendant dans le module Logistique.
Le dépôt serveur d’un article est le dépôt principal dans lequel l’article est géré.
Terme, utilisé par abus de langage, pour signifier la suppression du référencement (fonction GREF).
DELIVERED EX SHIP : Rendu ex ship (voir la fonction GICO).
Le vendeur a rempli son obligation de livraison, quand la marchandise non dédouanée à l'importation, est mise à la disposition de l'acheteur à bord du navire au port de destination convenu. Le vendeur supporte tous les frais et risques inhérents à l'acheminement de la marchandise jusqu'au port de destination convenu.
Despatch Advice.
Avis d’expédition emmené par le transporteur.
Dans une arborescence analytique, les descendants sont les éléments du niveau inférieur rattachés à un élément d’un niveau.
Une fonctionnalité vous permet de passer à partir d'un événement commercial (la plupart du temps la validation de la facture d'achat), des OD analytiques venant annuler les écritures d'engagement (notion de « désengagement »).
Pour ce faire, les écritures de désengagement doivent être générées sur la base des informations (quantité et prix) utilisées pour passer les OD analytiques d'engagement (voir aussi : fonction GIAE, écrans GCOV_ANA, GCOV_ANADet GCOV_ANAV, paramètre GESANA, tables EVYE et EVYD).
DELIVERED EX QUAY : Rendu à quai, droits acquittés (voir la fonction GICO).
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand il met la marchandise, non dédouanée à l'importation, à la disposition de l'acheteur sur le quai, au port de destination convenu. L'acheteur dédouane la marchandise à l'importation. Le transfert des frais et risques se fait quand la marchandise est sur le quai du port convenu.
Plusieurs types de devises sont utilisés par ACE :
· Devise « locale » dans laquelle est tenue la comptabilité (devise «société»),
· Devise « groupe » (dont fait partie la société),
· Devise « contexte » (utilisée par exemple pour éditer exceptionnellement des montants dans une autre monnaie).
Les devises « groupe » et « contexte » sont gérées comme la devise « société », pour permettre, par exemple, de consolider des données de plusieurs sociétés sur une même devise.
Voir la fonction GDEM.
Distancier
Le distancier est utilisé pour les tarifs de transport dont l’unité est le kilomètre et dont le mode de calcul se base sur la Tarification Routière officielle (TRO).
Les localités sont définies et rattachées à une zone TRO par la fonction GLOC.
Le distancier est défini grâce à la fonction TDIS.
Terme propre à ACE pour désigner l’automate qui permet de proposer un numéro à chaque nouvelle écriture comptable (pièce comptable). Le numéro des écritures est affiché lors de la validation des écritures en fin de saisie. Associés à des masques de saisie pouvant inclure des éléments tels que nature de pièce, exercice comptable, etc., ils peuvent également être différenciés par exercice comptable et/ou établissement et/ou journal et/ou nature standard. Voir fonction P_3RVE ou F_PDIS_F.
Revenu d'une action représentant la part des bénéfices distribuée à ses actionnaires par une société.
Date limite de consommation. Elle est définie au niveau des lots (écran GDSK_2).
Voir la documentation sur la traçabilité.
Date Limite d’Utilisation Optimale. Elle est définie au niveau des caractéristiques logistiques Articles/Dépôt (écran GDSK_13)
Voir la documentation sur la traçabilité.
Date Limite de Vente. Elle est définie au niveau des caractéristiques logistiques Articles/Dépôt (écran GDSK_13).
Voir documentation sur la traçabilité.
DeMilitarised Zone
La zone démilitarisée est l’espace, protégé entre deux firewall, qui abrite le serveur d’application.
Domain name server (ou domain name system). Service essentiel de l'Internet assurant la conversion des noms de domaine (exemple : www.linux-france.org) en adresse IP (exemple : 212.208.53.35). L'intérêt essentiel est de disposer de noms de machines plus faciles à mémoriser.
Indication des références bancaires d'une personne devant payer ou recevoir des fonds sur son compte.
Voir Zone paramétrée.
Aussi appelé Main Courante, le dossier client a pour but de centraliser toutes les informations pertinentes sur un tiers, en règle générale, le client.
Seuls les tiers dont l’indicateur de main courante est positionné à « O » sont suivis.
C’est à partir de la consultation de la fiche tiers, via un pop-up, qu’il vous est possible d’alimenter le dossier commercial ou de le consulter.
Voir Crédit documentaire.
Dernier Prix d’Achat. Cette notion est relative à un dépôt : il existe en effet un DPA par dépôt. Lorsqu’il n’y a pas eu d’achat sur un produit, son DPA est nul.
Voir la documentation sur la valorisation des stocks.
Déclaration de Transport des Matières Dangereuses.
Ce document obligatoire, délivré au transporteur avant de quitter les quais de chargement, détaille les matières dangereuses présentes au niveau du chargement (voir documentation "Les produits dangereux").
Ancienne dénomination de l’EAN 14.
Représentation de la réception attendue d'un tiers (fournisseur, client, usine, …) des produits correspondant à un événement d'origine (commande achat, autorisation de retour, demande de fabrication, …).
Voir la fonction LEA.
Enterprise Application Integration.
Plate-forme réunissant les applications existantes d'une entreprise autour d’un moteur d’intégration d’applications commun (le middleware). L'EAI permet de fédérer des applications qui n'avaient pas été conçues pour dialoguer entre-elles, il limite le nombre des interfaces et facilite l'évolution du système.
L'EAI désigne à la fois les solutions et les méthodes destinées à assurer l'intégration des différentes composantes du système d'information (notion d’interopérabilité).
Voir aussi WebServices.
Code international de numérotation des produits défini par l’EAN International permettant de définir de manière unique un article. Plusieurs variantes d’EAN existent, on pourra par exemple citer l’EAN 128 qui désigne également le code à barres correspondant. L’EAN est défini dans la gestion des produits (écran GART_5 des données GENCOD d’un produit).
Voir aussi Code à barres EAN.
Code EAN à 14 chiffres qui constitue l’une des deux possibilités de codification des unités logistiques standard, l’autre étant l’EAN 13.
Système universel (EAN + UCC : Uniform Code Council), utilisé par de très nombreux secteurs professionnels au niveau international. Cet ensemble de standards permet de rationaliser les flux d'informations dans la chaîne d'approvisionnement globale, dans tout secteur d'activité. Ce système facilite les processus du commerce électronique par la mise en œuvre de scénarios de gestion des transactions commerciales qui réduisent les coûts ou apportent une valeur ajoutée aux marchandises et aux services. Il permet aussi d'assurer une complète traçabilité.
Normes :
· d'identification des produits et conditionnements, des services, des unités de transports, des biens immobilisés, identification des entreprises et de leurs établissements ou fonctions opérationnelles, codification d'informations utiles au suivi des produits et des marchandises.
· de traduction en codes à barres : choix selon l'environnement.
· de structure de messages pour le Commerce électronique (EDI , Web-EDI, Internet).
Effet A Payer.
Voir fonction de Domiciliation des effets à payer (P_4DOM).
Effets A Recevoir.
La taxe Eco-Emballage est une contribution versée par les industriels et les distributeurs lors de la commercialisation de produits de grande consommation emballés dans des emballages « perdus », c’est-à-dire non recyclés par la société qui les a mis en circulation. Elle est enregistrée, au niveau de la gestion des produits, grâce à la fonction GART.
Date à laquelle un engagement doit être exécuté, ou date qui marque la fin d'un contrat.
Le code échéancier n’est pas une terminologie purement comptable. Ce code permet de regrouper (sur le même principe que les codes de regroupements bancaires) des éléments de plusieurs comptes collectifs tiers. Voir la fonctionF_PECHTI_F.
Efficient Customer Response.
Echanges de Données Informatiques. Echange par télétransmission de données structurées (commandes, factures,…) d’ordinateur à ordinateur selon des formats standard.
Terme désignant les effets de commerce des entreprises. Un effet de commerce est un titre de paiement de produits ou d’une prestation d’une entreprise. Ce titre de paiement constate l’obligation pour une personne de payer une somme indiquée à une date fixée.
L'effet de commerce est généralement matérialisé sous la forme d'une Lettre de Change (LCR) ou d'un Billet à Ordre (BOR).
L'effet s'échange entre banques depuis 1996 uniquement électroniquement via le Système Interbancaire de Télécompensation (SIT).
Les variations de vente d’un article peuvent avoir des répercussions sur les ventes d’autres articles (incidences à la hausse ou à la baisse). C’est ce que l’on appelle les effets croisés. Par exemple, si un magasin fait une promotion sur les yaourts au chocolat, les ventes de yaourts au chocolat vont croître au détriment des ventes de yaourts à la fraise. Les effets croisés peuvent impacter des produits qui ne font pas partie de la même catégorie de produits (par exemple, une promotion sur les farines au moment de la chandeleur peut avoir des conséquences sur le niveau des ventes des œufs et du lait).
Enterprise JavaBean.
Composant JAVA standard fonctionnant côté serveur (sans interface de présentation), paratageable, réutilisable et offrant des services et des données de niveau entreprise (logique, métier,…).
C’est un tarif prévisionnel. L’outil de tarification prévisionnelle (mode web) vous permet de traiter les évolutions de prix dans le domaine de la distribution et plus particulièrement le Retail. C’est par le scénario web de gestion des tarifs prévisionnels que l’on peut créer et modifier les élaborations tarifaires. L’intégrateur ACE (INTEG_TAL) permet lui aussi de créer et mettre à jour des élaborations suite à un changement de tarif fournisseur.
On distingue deux types d’élasticité : l’élasticité directe permet d’identifier dans quel sens - à la hausse ou à la baisse - et dans quelle proportion, les ventes d’un article évoluent en fonction d’un événement particulier touchant ce même article. Exemple : évolution du shampoing S si le magasin fait une promotion de prix de 1% sur cet article S. L’élasticité croisée permet d’identifier dans quel sens - à la hausse ou à la baisse - et dans quelle proportion, les ventes d’un article évoluent en fonction d’un événement particulier touchant un autre article. Exemple : évolution des ventes du shampoing S si le magasin fait une promotion de prix de 1% sur le shampoing T.
Mise à disposition de fonctions "Achats" pour les fournisseurs.
Ensemble des technologies permettant d'automatiser la chaîne d'achats et de passer commandes et de gérer les achats auprès de fournisseurs via Internet.
ERP
Entreprise Resource Planning. Progiciel de Gestion Intégré.
Réduction sur le prix accordée au client qui paye ses achats avant le terme normal d’exigibilité. Cette réduction de prix a souvent pour but d'inciter le débiteur à régler rapidement sa dette. Le terme escompte s'emploie particulièrement pour désigner un escompte de caisse ou une réduction consentie pour paiement anticipé ou paiement comptant.
Le taux d’escompte peut être défini pour un client donné (écran GTIE_2).
Date d’arrivée prévue. Voir I_IMPORT_F.
La notion d’établissement peut être variée. Il peut s’agir d’entités juridiques à part entière, ou simplement d’un critère pour analyse ultérieure (pseudo analytique).
Dans tous les cas l’établissement est soumis aux règles de la société ou entité à laquelle il appartient.
Un établissement, au sens ACE , correspond globalement à un territoire commercial.
Les principales tables d’information, les clients, les produits, les commandes peuvent être soit mono-établissement, soit multi-établissement (habilitations selon le métier exercé).
Voir aussi Multi-entités.
Etat de rapprochement
Document permettant de réconcilier (comparer) les soldes comptables et bancaires pour, par exemple, mettre en évidence les écarts ou erreurs de rapprochement.
Date d’embarquement prévue. Voir I_IMPORT_F.
Echange Télématique Entreprise BAnque Client. Norme et protocole de communication entre différents ordinateurs, souvent utilisé pour des échanges entre une entreprise et sa banque.
Les normes interbancaires proposées pour ce service, sont :
Voir la documentation sur le bordereau de prélèvement ou le fichier ETEBAC (écran p_3eg_ed5).
Le virement à la norme SEPA, utilisable pour effectuer des paiements aussi bien en France que dans l’ensemble des pays SEPA, se substituera progressivement au virement propre à chacun des pays, et notamment à la norme ETEBAC.
Un événement commercial est défini comme étant une étape dans un flux commercial d’achat ou de vente. Il est caractérisé par un type (exemple : une commande d’achat), un état (exemple : validée), un événement source et un événement d’origine (voir la documentation Flux Commerciaux).
En-tête d’événement : regroupe toutes les informations relatives au tiers, conditions de facturation, de livraison, transporteur associé, référence externe de la commande, appartenance à un contrat de vente, imputations analytiques et commerciales, date de création, de livraison prévue, commentaires libres, etc.
Poste d’événement : les produits de l’événement avec les quantités totales et les prix. Chaque poste concerne un produit et comporte des informations telles que la quantité, le libellé complémentaire, le détail du prix (PU hors remise, remises, TVA, prix de revient...), les commentaires, l’imputation analytique, le représentant, etc.
Ligne d’événement : les différentes cadences prévues avec les dates et quantités associées. Dans le cas où le poste de commande est cadencé, il existe pour un poste de commande déterminé autant de lignes que de cadences. Une ligne comprend : date de livraison prévue, adresse de livraison prévue, dépôt lot affecté, quantité livrée et commandée, transporteur, mode de transport, nombre de colis ...
Sous-Poste d’événement : la nomenclature éventuellement modifiée associée au poste avec les composants et les quantités de composants nécessaires.
Dans le cas de produits composés : composant, quantité, TVA, unité, détail du prix, libellé complémentaire ...
Commentaire d’événement : il peut être lié soit à l’entête de commande, soit à chaque poste de commande (10 lignes de 40 caractères).
A définir par la fonction P_1GEP, l’exercice comporte des périodes fermées ou ouvertes à la saisie des écritures comptables.
Il s’agit de la période définie (généralement 12 mois), à l’issue de laquelle la société déclare son activité. L’exercice comptable peut être en décalage avec l’année civile et être exceptionnellement plus court ou plus long (maximum 23 mois), par exemple pour recaler l’entreprise avec une saisonnalité ou faciliter les déclarations du groupe.
Extourne
Remboursement total ou partiel d’une opération financière. L’extourne est une écriture comptable passée pour en annuler une autre, principalement lors des situations intermédiaires ou clôture annuelle.
EX-WORKS : Départ usine (voir fonction GICO).
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est mise à disposition dans son établissement (entrepôt, atelier, etc.).
L'acheteur supporte tous les frais et tous les risques inhérents à l'acheminement des marchandises de l'établissement du vendeur à la destination souhaitée.
Document CERFA à transmettre aux douanes pour chaque expédition de marchandise dans un pays qui se trouve hors C.E.E.
Voir documentation sur l’Export.
Voir la définition d’affacturage.
Une famille est un regroupement statistique présentant des caractéristiques communes. On utilise cette notion pour les produits, clients et fournisseurs dans les recherches multi critères ou les statistiques (GSTAT). Les familles de clients sont également utilisées dans les attributions de conditions spéciales (GCTV). Il en est de même pour les familles de fournisseurs (GCTA). Les familles de produits influent dans les attributions de conditions spéciales (GCTV, GCTA), dans l’actualisation des prix de vente ou d’achat.
FREE ALONGSIDE SHIP : Franco le long du navire (voir la fonction GICO).
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a été placée le long du navire, sur le quai au port d'embarquement convenu.
L'acheteur doit supporter tous les frais et risques de perte, de dommage que peut courir la marchandise.
Le terme FAS impose au vendeur l'obligation de dédouaner la marchandise à l'exportation.
FREE-CARRIER : Franco transporteur (voir la fonction GICO).
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand il a remis la marchandise, dédouanée à l'exportation, au transporteur désigné par l'acheteur au point convenu.
L'acheteur choisit le mode de transport et le transporteur. Il paye le transport principal.
Le transfert des frais et risques intervient au moment où le transporteur prend en charge la marchandise.
Fiche de Données de Sécurité.
Fiche normalisée européenne obligatoire qui indique, en 16 chapitres, toute l'information liée à la sécurité d'utilisation des produits dangereux. Elle doit parvenir au destinataire avant toute livraison d'un produit industriel en Europe. Fournie gratuitement à la demande, cette fiche, qui doit être réexpédiée après chaque modification par votre fournisseur et qui doit être rédigée en français, est la source d'information essentielle sur les produits chimiques dangereux à usage industriel. Elle permet également d'évaluer les risques auxquels sont exposés les salariés et d'élaborer des règles de protection des personnels de l’entreprise ou présents sur le site.
Spécifications précisant la présentation physique (polices, interlignes, titres etc.) devant être appliquée à un document structuré.
Terme utilisé pour caractériser des données stockées séquentiellement, généralement en format texte, par opposition aux bases de données qui stockent les données d'une manière plus organisée. Les fichiers à plat sont des fichiers textuels possédant une structure ordonnée à l'image notamment, des fichiers de configurations (ini) ou des fichiers statistiques (log). Les données contenues dans ce genre de fichiers peuvent être facilement extraites du fait de leur parfaite organisation.
First In First Out.
La méthode FIFO constitue, en terme de valorisation de stocks, le fait de valoriser les sorties de stocks en utilisant le prix d’achat le plus ancien. On fait sortir en premier ce qui est rentré le plus tôt. Voir aussi LIFO.
La file d’attente permet de limiter le nombre de traitements différés simultanés (batchs). En effet, il ne peut y avoir qu’un nombre limité de traitements par file d’attente (un traitement pour les files d’attente de type batch et plusieurs pour les files d’attente rapides).
Regroupement d’adresses de type différent, exploité au niveau de l’entête des différents événements commerciaux (commande, livraison, facture,...). La filière d'adresses est enregistrée via la gestion des tiers et le paramétrage des types de tiers (fonction GTTTI).
Chaînage de lieux-fonctions intervenant dans les différentes étapes d'une transaction commerciale. Voir fonction I_FILIERE_F.
Le Firewall est un dispositif permettant de sécuriser des données d’un serveur dès que l’on peut y accéder par le réseau public (applications Internet et Extranet).
Le flux poussé est un circuit d’implantation de produits, dirigé par la centrale. Elle déclenche la commande d’approvisionnement auprès d’un fournisseur et envoie les produits vers les points de vente.
On parle également de flux poussé lorsque la centrale décide de pousser une quantité en stock vers les magasins (épuisement d’un produit, déstockage).
Free on board (franco à bord). Voir la gestion des frais d’approches GFAP (voir la fonction GICO).
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est placée à bord du navire au port d'embarquement désigné. Le vendeur dédouane la marchandise à l'exportation.
L'acheteur choisit le navire et paye le frêt maritime. Le transfert des frais et des risques se place au passage du bastingage du navire au port d'embarquement.
Terme d’ACE utilisé pour désigner un ensemble cohérent de fonctionnalités. On évoque par exemple la fonction de gestion des produits, la fonction de gestion des tiers ou encore la fonction de gestion des commandes de vente.
En mode Client/Serveur, la fonction correspond à un exécutable (exemple GART.EXE pour la gestion des produits). En mode web, on parle plutôt de portail (exemple : I_PRO_F pour la gestion des produits).
Lorsque la fonction est livrée déjà paramétrée (voir configurateur fonctionnel), on parle de cible (exemple : VCCO pour la saisie et validation des commandes comptoir).
Au prix d’achat d'un produit donné viennent se cumuler différents coûts, que l'on appelle de manière générale les frais d'approche : transport, mise à FOB, sur-fret, location container, fret, assurance, droit de douane, octroi de mer, débarquement, droit de port, transport et manutention, honoraires du transitaire, etc.
La fonction GFAP permet de constituer un dossier de prix de revient, c’est-à-dire un ensemble de frais associés à des factures d’achat de marchandises.
Partie autonome d’une page HTML, sur laquelle des informations sont présentées et/ou saisies, des actions sont déclenchées : mise à jour d’informations, affichage,...
Un framework est un socle technique, un concept utilisé pour se séparer de la technologie utilisée : le type de base de données ou le type de présentation..
Cette plate-forme de développement comporte un ensemble de briques modulaires et extensibles reposant sur une architecture technologique commune. On emploie ce nom notamment pour les structures de développement des applications distribuées (Java Beans, WebServices...).
Licence d'ordre commercial concédée par une entreprise à une autre pour l'exploitation d'une marque originale, de méthodes ou de techniques particulières, en apportant l'assistance nécessaire dans les domaines technique, commercial et de gestion. L'entreprise concédante (dite franchiseur) perçoit des redevances et éventuellement un droit d'entrée, versés par le bénéficiaire (dit franchisé) de la licence.
File Transfer Protocol.
Protocole de transfert de fichier. Par extension, nom de l'utilitaire d'Unix utilisant le protocole TCP/IP pour télécharger des fichiers dans un sens ou dans l'autre, et d'une façon générique, nom des programmes offrant ce service.
Logiciel de comptabilité dont le format est utilisé notamment lors de la génération du fichier interface tiers dans la gestion des tiers.
Cette fonctionnalité permet d’intégrer dans la base d’ACE Commerce des données comptables externes (ne provenant pas d’ACE Finance ).
Groupement d’Etude, de Normalisation et de CODification.
Organisme français de concertation industrie-commerce ayant notamment en charge les codifications de produits, les codes à barre EAN.
Par abus de langage, le GENCOD est devenu la référence du produit.
Le code GENCOD d'un article suit les règles de l'EAN 13 et est construit de la sorte :
· une partie fixe : - Code pays - CNU F ou CNUD,
· une partie variable (un code article ou un compteur),
· une clé de contrôle (calculée par le système).
Le GENCOD peut prendre plusieurs états :
Voir documentation des données GENCOD d’un produit (fonction I_PRO_F ou écran GART_5).
Le fichier generror.log (génération des erreurs) est un fichier qui contient l’ensemble des messages d'erreurs systèmes générés par les fonctions interactives d’ACE. Il est créé dans le répertoire de démarrage de l'application, spécifié par le fichier generix.ini (au même endroit que le fichier superviseur.log).
Plutôt destiné à un correspondant informatique, ou aux membres de l’équipe Support et Maintenance d’Aurea, il fournit principalement des informations systèmes sur d'éventuels problèmes rencontrés par les fonctions interactives (connexion, destruction brutale...). Il permet surtout de détecter la source d'un problème. On le consulte via la fonction UEDI (écran UEDI_1).
Il peut aussi servir d'historique de l'exploitation. Si sa taille est petite, c’est que tout va bien. Sinon c'est qu'il y a un problème récurrent qu’il vous faut traiter : mauvaise utilisation de l'utilisateur, mauvais paramétrage,...
Sans intervention extérieure (manuellement ou par programme), il n'est jamais écrasé.
Fait de mettre un élément (une palette par exemple) sur un autre (= empiler), en vue d'économiser la surface utilisée au sol.
Graphics Interchange Format.
Format de fichier pour les images en mode point compressées 8 bits CompuServe Bitmap
Les images au format GIF sont notamment utilisées dans ACE pour associer des illustrations au produit (multimédia). Voir documentation sur le Multimédia et l’utilisation d’ACE en client/serveur.
Terme de la grande distribution, un produit girafe est un produit pour lequel on ajoute un pourcentage de matière gratuite, ce qui allonge la forme du produit. Il s’agit par exemple d’une bouteille de shampooing habituelle pour laquelle le fournisseur a ajouté 20 % gratuit. Voir aussi produit Kangourou.
Gestion Partagée des Approvisionnements.
Application transversale de communication entres fournisseurs et clients visant à partager la gestion des approvisionnements.
Un groupement d'achat est constitué par des commerçants, des producteurs (ou des consommateurs) qui s'associent pour effectuer leurs achats en commun afin d'obtenir de meilleures conditions auprès de leurs fournisseurs. Les groupements d'achat de commerçants apportent de plus en plus à leurs adhérents une assistance sur le plan des méthodes de gestion, d'organisation et de promotion de leur entreprise.
Voir la documentation Les appels d’offre et le sourcing.
Notion permettant, à partir de la saisie d’un compte collectif et d’un tiers, de mettre à jour le compte collectif pour correspondre précisément au tiers donné. Dans le produit, le paramétrage s’effectue au travers de code groupement de la comptabilité Tiers (code défini dans les fiches tiers, fonction F_PCTI_F), qui vient suffixer les comptes collectifs concernés. Le paramétrage est défini globalement dans chaque comptabilité tiers. Si c’est le cas, on paramètre le nombre de caractères (1 à 3) qui seront complétés par le système. Ensuite, pour chaque compte comptable rattaché à une comptabilité tiers avec groupement, on peut activer ou non cette fonctionnalité.
Pour en savoir plus, consultez la documentation de référence Gestion des groupements comptables.
Le Global Trade Item Number est une codification internationale unique à 13 chiffres, utilisée pour désigner un produit à l'unité, susceptible d'être acheté par le consommateur final. Il constitue l'élargissement du code EAN-13.
Lien entre les structures de la comptabilité analytique et les mouvements de la comptabilité générale, le guide analytique intervient lors de la saisie d’écritures comptables et pilote les ventilations analytiques. Les guides analytiques sont rattachés aux comptes généraux suivis en analytique. Ils sont créés dans ACE Finance par la fonction P_5ENV ou F_PAXE_F.
Un guide comptable fait référence à un ensemble de comptes définis dans ACE FINANCE (fonction P_1ENV). Les guides comptables sont en général utilisés lors des saisies de pièces pour générer automatiquement les mouvements de TVA. D’autres guides comptables particuliers peuvent être définis pour gérer l'intégration de factures d'achats ou de ventes entre ACE COMMERCE et ACE FINANCE (comptes de taxes et taxes parafiscales, de frais divers, d'acomptes ou de remises).
Utilisé pour les traitements de relances, de relevés, de paiements fournisseurs, de l’affacturage, il est affecté aux tiers. Les guides sont complétés par la définition des types qui donnent les conditions des différents traitements tiers.
Voir documentation sur l’environnement de la comptabilité tiers (fonction P_3ENV).
Norme internationale dans le domaine de la santé pour identifier les produits sous forme de code à barre (GENCOD). Cette norme est promue et développée par l’association European Health Industry Business Communications Council (EHIBCC).
Le code à barres d'industrie de santé a été créé par un comité volontaire des professionnels d'industrie de santé pour répondre aux besoins de longueur bloquée et variable, identification alphanumérique et pour fixer le cheminement de produit. Le code à barres d'industrie de santé a été décrit par des utilisateurs et des experts comme flexible, facile à mettre en application (plus souple que les codes à barres génériques tels qu'EAN).
L’échéancier (cf. échéances non lettrées) d’un mouvement comptable peut être modifié à tout moment.
Cela signifie qu’il peut y avoir des changements entre les informations d’une ligne de relance et les informations actuelles. Pour cette raison, les informations principales des lignes de relance sont mémorisées.
Langage de présentation utilisant les liens hypertextes et interprété par les navigateurs.
Le HTML est un sous-ensemble du XML.
Protocole de transfert de fichiers hypertextes (pages HTML) basé sur TCP/IP (protocole réseau).
Voir IFRS.
International Air Transport Association.
IATA est un code international attribué aux compagnies aériennes (exemples : AF pour Air France, BA pour British Airways, …). On retrouve ce code sur les billets d’avion, les écrans d'information aux aéroports, les guides horaires des compagnies et aussi parfois les brochures d'agences. Un même système de codification existe aussi pour les villes et les aéroports. Ce système attribue trois lettres aux villes et aéroports (exemples : TLS pour Toulouse, CDG pour Charles De Gaulle ou encore SYD pour Sydney, Australie).
International Bank Account Number.
Equivalent, au niveau européen depuis le 1er janvier 2002, du RIB, en vue de faciliter le traitement des paiements transfrontaliers (banques faisant partie de l’Union Européenne), l’IBAN est désormais le standard de numérotation des comptes bancaires.
Il comporte :
Du fait de cette décomposition, l’IBAN peut voir sa longueur varier, mais sa longueur maximale est de 34 caractères.
Deux modes de présentation de l’IBAN existent :
Voir les documentations suivantes : Paramètre IBAN, Mise en œuvre du standard IBAN et Instruction-maquette IBAN.
La nomenclature ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) est un document de référence qui classe les produits dangereux.
Un produit classé ICPE est un produit qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments (voir documentation « Les produits dangereux »).
La norme ICPE détermine le mode de stockage des produits dangereux afin qu'ils soient stockés dans les meilleures conditions de sécurité, à des emplacements bien définis et souvent en quantité limitée. Est considérée comme une installation classée, tout dépôt, tout chantier et d’une manière générale, toute installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour :
· la commodité du voisinage,
· la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
· l’agriculture,
· la protection de la nature et de l’environnement,
· la conservation des sites et monuments.
ICS
Identifiant Créancier SEPA. Identifiant désignant de façon unique un créancier émetteur d’ordres de prélèvement. Voir aussi SEPA.
IBM Directory Server (annuaire LDAP V3).
L'Union Européenne a adopté un règlement définissant la mise en application des normes IAS / IFRS (International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards). Ce règlement stipule que le 1er janvier 2005, toutes les entreprises (de France et des autres pays européens) cotées (ou désireuses de le devenir) sur les Bourses européennes devront appliquer les normes IAS / IFRS de présentation des comptes consolidés, pour toute exercice ouvert à compter de cette date.
Pour les sociétés cotées sur Euronext (places d’Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris) qui ont choisi d'adhérer aux segments NextPrime et NextEconomy, la mise en application des normes IAS / IFRS est effective depuis le 1erjanvier 2004.
Voir les documentations suivantes : Paramètre P_IFRS et Présentation des comptes consolidés aux normes IAS / IFRS.
Internet Message Access Protocol. Protocole de messagerie sur Internet ou Intranet utilisé entre postes clients et postes serveurs. Les messages peuvent être conservés par le serveur.
Voir la documentation de notre messagerie (fonction UMAIL).
INternational COmmerce TERMs.
Règles internationales pour l’interprétation des termes commerciaux (modes d'expédition et de facturation) les plus utilisés dans le commerce extérieur, elles déterminent les obligations de chacun : le responsable de la marchandise, la destination et le paiement des frais de dédouanement. Les INCOTERMs précisent les responsabilités respectives mais ne définissent pas le moment où est transférée la propriété. Ils fixent le partage des coûts et la division des risques.
A chaque contrat correspond un INCOTERM qui protège juridiquement chacune des parties.
A la notion d'incoterms sont associées les fonctions suivantes :
· La TVA Intracommunautaire GTVI ,
Regroupement de personnes propriétaires conjointement de biens ou de droits non divisés. L'indivision peut être volontaire (copropriété par exemple) ou résulter d'un fait (décès d'une personne laissant plusieurs héritiers).
Prise en charge contractuelle de tout ou partie de la gestion d'un système d'information d'un organisme par un prestataire extérieur.
Dans ACE , la notion d’installation correspond à la notion de site installé, lié notamment à un tiers installé et à une adresse d’installation.
La fonction ISEV, Gestion des installations, permet de gérer les sites installés.
Voir TVI.
En agriculture, ce terme désigne tous les produits nécessaires au fonctionnement d’une activité céréalière et à leur exploitation agricole, comme les engrais, les semences ou encore les produits phytosanitaires.
Voir documentation I_CEREAL_F.
Document officiel à produire mensuellement aux douanes On parle également de Déclaration d'Echange de Biens (DEB).
Organisation périodique de vérification des chiffres de stocks réels avec ceux enregistrés dans les systèmes d'information. Pour les emplacements de type picking ou réserve, ce mode d’inventaire, dit tournant, vous permet de générer, selon divers paramètres, des missions de comptage avec une date d’exécution demandée. Chaque mission étant associée à un produit, l’emplacement n’est pas bloqué par cet inventaire qui n’est réalisable qu’en mode RF.
Voir la documentation « Les inventaires (LINV) ».
Nom de la société commercialisant notamment le produit Toscane Immobilisations.
Internet Protocol.
Protocole de transmission de l'Internet qui décrit aussi les adresses d’un réseau. Une adresse IP est un groupe de quatre nombres, qui sont quatre octets, séparés par des points (codée sur 32 bits).
Java 2 Enterprise Edition.
Version 2 de Java, dans une édition pour entreprise, utilisé notamment pour les serveurs d'applications
Java Authorization and Authentication Service.
Toutes les étapes qui jalonnent la vie d’un acte de gestion, depuis sa création jusqu’à sa réalisation, peuvent être décrites en définissant des jalons.
Il est ainsi possible, par exemple, de suivre très précisément une commande tout au long de son processus afin de s’assurer que la marchandise soit présente dans les magasins pour le début d’un événement commercial.
Pour y parvenir, vous pouvez mettre en place un suivi de jalons retraçant toutes les étapes qui jalonnent la vie d’une commande client, du fournisseur jusqu’à la mise à disposition en magasin.
Un certain nombre d’indicateurs précisent l’état d’avancement : les jalons d’alerte.
Voir la fonction GJAL.
Java Authorization.
Java Connector Architecture.
Ensemble de spécifications Java qui définissent une couche de standards permettant à un serveur Java de dialoguer avec des applications basées sur des technologies tierces (notion d’interopérabilité). JCA facilite la mise au point d'interfaces de connexions et d'adaptateurs (ou connecteurs) standards. Schématiquement, les interfaces permettent aux serveurs d'invoquer des fonctions d'autres applicatifs, mises à disposition par les adaptateurs.
Livre de compte sur lequel les écritures sont enregistrées jour par jour. Les enregistrements comptables portés sur un journal sont appelés écritures. Chaque écriture comprend au moins un compte débité et un compte crédité d'égal montant (comptabilité en partie double). Les journaux comptables rassemblent des écritures comptables de nature homogène, appartenant à des couches comptables ou extra-comptables et pour le compte d'un ou plusieurs établissements (voir les fonctions P_1ENV et GJNL).
Extension utilisée pour un format d’image compressé : Joint Photographic Experts Groups.
Par extension, format de fichier graphique permettant des taux de compression impressionnants (très utilisé dans les sites internet), mais au détriment de la qualité de l'image.
Terme de la grande distribution, un produit kangourou est un produit pour lequel on associe un échantillon. Il s’agit par exemple d’une brosse à dent et d’un échantillon de dentifrice gratuit.
Voir aussi produit Girafe.
Produit permettant de rassembler des produits sous une même appellation.
Local Area Network.
Réseau qui, à l’aide de câbles, permet à des ordinateurs reliés ensemble, de communiquer les uns avec les autres.
Less than Container Load.
En français, « Lot moins d'un container (groupage) ». Voir la documentation I_IMPORT_F.
Lettres Change Relevés : version électronique de la lettre de Change, qui est une forme d’effet de commerce (voir Environnement de la Trésorerie, écran P_4ENV_F1C).
Dans ce cas, « le tireur » (créancier ou fournisseur) émet la LCR auprès de sa banque qui la transmettra à la banque du « tiré » (le client débiteur). Ce dernier manifeste son acceptation sur un relevé établi par sa banque.
Leight-weight Directory Access Protocol
Standard d'annuaire d'adressage réseau pour messageries électroniques. Il autorise l'interopérabilité d'annuaires de sources diverses et dispersées et permet de constituer un méta-annuaire global et centralisé.
Le lettrage comptable est l’opération qui permet de pointer (par une ou plusieurs « lettres ») des écritures comptables (appelées aussi pièces) afin de signaler qu'elles ont bien été soldées. On l’utilse notamment lors du rapprochement entre la facture et le paiement. Il peut s’agir, par exemple, d’une écriture de règlement qui porte la même lettre que les factures ou les écritures de rectification ayant permis de les solder). Un compte ayant toutes ses lignes d'écritures lettrées est forcément et logiquement soldé. Les écritures non lettrées représentent ce qui reste dû par les clients ou à payer par l'entreprise.
Le lettrage est habituellement utilisé sur les comptes tiers, mais peut aussi être appliqué à certains comptes généraux (TVA par exemple).
Ecrit (effet de commerce) par lequel un créancier (le tireur) donne l’ordre à son débiteur (le tiré) de payer à une date fixée une somme déterminée à une personne indiquée (le bénéficiaire ou preneur). Voir LCR.
La différence avec un billet à ordre est que pour la lettre de change, le tiré doit accepter le paiement (le tiré peut aussi refuser le paiement ou l'accepter partiellement).
Entreprise ou tout service d'une entreprise qui participe au titre d'une ou plusieurs fonctions à la réalisation d'une transaction commerciale. Chaque lieu-fonction, quel que soit son type, est identifié par un code GTIN-13. Voir Filière logistique.
Last In First Out (Le dernier entré est le premier sorti). La méthode LIFO est, en terme de valorisation de stocks, le fait de valoriser les sorties en utilisant le prix d’achat le plus récent. On fait sortir en premier ce qui est rentré le plus tard. Voir aussi FIFO.
Extension souvent donnée aux fichiers retraçant le déroulement d’un ou plusieurs traitements différés. Ce fichier « trace » intègre notamment les éventuels messages d’erreur générés lors du déroulement du traitement.
Lot de lettrage
Lors du lettrage, le système attribue le même code lettrage à tous les mouvements composant le lot de lettrage. Ce code lettrage qui est unique pour chaque mouvement est composé de 3 lettres. Les montants lettrés au débit et au crédit des mouvements correspondants doivent s’équilibrer.
Lot de rapprochement
Notion propre à eFinance. Il s’agit d’un code de rattachement entre une ou plusieurs lignes d’un même relevé et un ou plusieurs mouvements bancaires.
Subdivision d’une cellule, elle-même partie d’un silo, permettant de stocker des céréales et donc de conserver une traçabilité encore plus précise des stocks du produit céréalier.
Voir documentation I_CEREAL_F.
Lightweight Third Party Authentication.
Limited Quantities
L'expression "Quantités Limitées" est utilisée dans les règlements de transport, désignant un régime d'exemption prévu par l'ONU pour favoriser la distribution de matières dangereuses en petites quantités. Ce régime varie selon les modes de transport.
Lettre de Transport Aérien.
Entité regroupant plusieurs emplacements de caractéristiques similaires dans un dépôt. Le magasin est en général physiquement localisé dans le dépôt bien que l'on puisse aussi définir des magasins de « débord » physiquement localisés hors dépôt.
Autre terme utilisé pour désigner le dossier client du client.
Norme de messagerie : Messaging Application Program Interface.
Quand une application a besoin d’accéder à des services de courrier (mais ce n’est pas son but initial), la manière la plus simple est d’utiliser une API (Application Program Interface) de courrier électronique. Celle-ci permet l’accès direct aux services de transport du courrier, aux annuaires, et au stockage des messages.
MAPI est l’une des principales APIs du marché (Windows) pour le courrier électronique. Elle fonctionne essentiellement avec les logiciels de type Microsoft Mail (Outlook) et Lotus Notes.
Pour modifier le comportement des saisies, on définit des masques. Il s’agit de schémas comptables particuliers, qui sont utilisés automatiquement par le système en fonction de la nature utilisateur, lors de la saisie de pièce manuelle.
Voir la fonction Schémas comptables.
Mouvement d'AVoir qui se transforme ensuite en un BAV (Bon d'avoir).
Le MAV peut être constaté lors d'un trop perçu ou lorsqu'un produit commandé ne pourra finalement pas être livré (épuisé).
Modèle Conceptuel de Données (méthode Merise).
Montant dû.
Zone de mémoire dans laquelle l’ordinateur enregistre de manière temporaire des informations avant un traitement ou une transmission.
Nombre minimum d'une unité commerciale qu'une commande portant sur cette unité doit obligatoirement comporter.
Type de matériel présent sur un lieu de vente et pouvant impacter les prévisions/simulations de demandes magasin (tête de gondole, allée centrale...).
Voir Bip&Go.
Il s’agit d’un ensemble de paramètres ou critères visant à faciliter le pointage (rapprochement) automatique des relevés bancaires. Ce traitement établit un lien entre les lignes de relevés bancaires et celles des comptes comptables. La banque et le montant sont des critères fixes, auxquels s’ajoutent critères, utilisés pour les rapprochements multiples. Voir la fonction F_PMPOBQ_F.
Schéma défini par des critères de déclinaison permettant de gérer de manière simplifiée un ensemble de produits ayant des caractéristiques communes. Un modèle de déclinaison est utilisé pour décliner un produit de référence en variantes produit . Voir la documentation Multivariantes.
Exemple :
· Modèle PANTALON décliné en taille/couleur/profondeur de jambe,
· Modèle BLOUSON décliné en taille/couleur,
· Modèle CHAISE décliné en couleur.
modif_tty_print
Nom du programme qui assure la correspondance entre l’imprimante et la file d’impression. En effet, à chaque édition peut être associée une file d’impression, qui n’est pas forcément reliée à une imprimante.
L’utilisation d’un programme externe apporte une plus grande souplesse au mécanisme d’impression, en permettant notamment d’adapter sur chaque site l’utilisation des gestionnaires d’impression.
Voir la fonction UFIL.
Une écriture comptable est constituée de plusieurs mouvements, chaque mouvement possédant un numéro commun (le numéro technique) et un numéro de mouvement unique.
Le mouvement 100 est le premier mouvement d'une écriture comptable dans ACE FINANCE .
Mode de structure d’entreprise adaptable à souhait pour gérer toute l’organisation commerciale ou comptable d’une société, d’un établissement, de ses filiales, de ses annexes voire de ses agences.
Opération, effectuée à l’intérieur d’un silo, consistant à muter un stock du produit A vers le produit B, d’une récolte vers une autre ou d’un poids vers un autre.
Voir documentation I_CEREAL_F.
Network Address Translation.
Méthode de traduction d'adresses IP non routables en adresses routables et réciproquement. Elle permet de connecter de nombreuses machines au réseau en n'utilisant qu'un minimum d'adresses officielles.
La Nomenclature Combinée à 8 chiffres est une nomenclature douanière communautaire. Elle intègre notamment les droits de douane (voir la fonction I_SDOU_F).
Nomenclature de Dédouanement des Produits (voir la fonction I_SDOU_F). Il s’agit de la nomenclature complète à 12 chiffres et une lettre qui reprend les mesures réglementaires et fiscales spécifiques à la France.
La nomenclature permet de composer un produit, alors appelé ensemble, à partir de composants décrits eux-mêmes dans la base produit.
Dans le cas où un poste de commande cite un produit décrit comme ensemble, après que le produit et la quantité aient été renseignés, un sous-poste de commande est automatiquement créé par élément de nomenclature.
Bien que la nomenclature puisse être décrite à plusieurs niveaux, ACE Commerce ne l’exploite qu’au premier niveau. Un message d’erreur apparaît dans le cas où un composant a lui même été décrit comme un ensemble (voir aussi la notion de nomenclature cyclique par le paramètre NOMCYC).
Voir aussi les écrans GART_19, GART_TRAIT et GART_DNO.
Voir la fonction I_SDOU_F.
N’habite pas à l’Adresse Indiquée.
Code utilisé par les agents des P & T pour signaler qu’un destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée.
Voir l’écran GOPC_NPAI.
New Technology (ou Nouvelle Technologie). Organisation de système d'exploitation mis au point par Microsoft.
À l’édition des relances définitives, un numéro de relance complète la relance. Il est attribué à partir des distributeurs correspondants.
Lors de la préparation des relances, un numéro d’ordre est attribué à chaque relance. C’est le numéro technique.
Numéro de relevé
A l’édition des relevés définitifs (de pièces ou de paiement) un numéro de relevé complète le relevé. Il est attribué à partir des distributeurs correspondants.
Numéro technique de relevé
Lors de la préparation des relevés (de pièces ou de paiement) un numéro d’ordre est attribué à chaque relevé. C’est le numéro technique.
Droit attribuant le droit de propriété d'un bien sans pouvoir disposer de l'usage ou des revenus de ce bien.
L’objet Lot est une notion de base de la gestion par lot et par numéro de série (table OST). Elle permet de :
Objet Métier
Entité (client, commande) ou processus (mise à jour des données sur un client, prise de commande) assez générique pour être partagé par les applications du système d'information de l'entreprise.
Notion de base de l’option Exécution Logistique. L’objet de stock est un élément constituant du stock ayant une existence réelle et des caractéristiques connues.
Toute nouvelle entrée de produit dans un entrepôt met à jour le stock en créant un objet de stock, (un objet de stock peut par exemple être une palette de 20 cartons).
Un objet de stock :
Opérations Diverses.
Open DataBase Connectivity.
Couche logicielle permettant à une application Windows d'accéder de façon transparente à une base de données SQL. Bien que moins performante qu’une interface spécifique, cette interface est largement utilisée, car il suffit d’un adaptateur (pilote ODBC) pour accéder à une base sans reprogrammer une application. Cette fonctionnalité, très pratique lorsque l’on dispose de plusieurs SGBD différents auxquels on accède d'une manière uniforme, est notamment utilisée par ACE Editique.
Ordre de Fabrication.
OE
Ordre d’exécution.
Les ordres d’exécution sont créés à partir du planning de livraison des céréales (voir documentation I_CEREAL_F). Un poste de planning peut avoir plusieurs OE. Chaque OE peut être associé à un ou plusieurs tickets de pesée (TP).
Oracle Enterprise Manager.
Oracle Identity Management.
Oracle Internet Directory (annuaire LDAP V3).
Ordre de Livraison. Demande de livraison reçue du système commercial et relatif à un destinataire unique.
Voir la fonction LOL.
Le numéro ONU est un numéro international identifiant la matière dangereuse dont le transport est réglementé (voir documentation " Les produits dangereux"). La liste des numéros ONU est définie dans le portail des tables de codification (voir I_TBL_F).
Quelques exemples :
· 1005 : ammoniac,
· 1017 : chlore,
· 1202 : gasoil,
· 1830 : acide sulfurique.
OP
OPC
Ordre de préparation client. Voir documentation LMDP.
Ordre de préparation de regroupement. Voir documentation LMDP.
Ordre de Réapprovisionnement.
Voir la documentation de la fonction LOR.
Prix d’achat.
Le prix d'achat est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit.
Paiement Direct.
Prévision A Fin.
Lorsqu’une affaire est validée (fonction p_7env), elle est ouverte et les budgets initiaux sont définis de façon définitive. On peut néanmoins effectuer un réajustement de ceux-ci pendant la durée de vie de l’affaire : c’est la prévision à fin (P.A.F.).
Palette entamée.
Palette non standard contenant un nombre d'UC inférieur à un pourcentage de la palette standard (défini par article).
Prix d’Achat Moyen Pondéré.
A la différence d’une moyenne de prix relevés en magasin, le PAMP tient compte de l’impact des promotions sur les achats réels. Il est la moyenne des achats réels, composés d’achats en promotion et d’achats en fond de rayon.
Produits à recevoir.
Voir la notion d’installation (fonction ISEV).
Les participations publicitaires constituent des accords importants dans la relation commerciale entre les fournisseurs de la grande distribution et leurs clients. Elles définissent les conditions de rémunération d’un distributeur par son fournisseur, au titre des frais publicitaires engagés par le distributeur pour commercialiser les produits du fournisseur. Le client du fournisseur devient alors lui-même fournisseur de participations publicitaires.
Voir la documentation Participations publicitaires et le paramètre P_PUB.
Produits Constatés d’Avance.
Voir aussi CCA.
Nombre d’unités-consommateurs (UC) contenues dans l’unité élémentaire d’approvisionnement.
Personal Digital Assistant.
Assistant personnel (ou ordinateur de poche). Boîtier portable de la taille d'une calculatrice, qui tient dans la main, abritant une architecture informatique et doté d'un écran tactile et parfois d'un clavier incorporé avec des petites touches. Un stylet est souvent associé à l'écran tactile.
Le PDA est utilisé principalement pour ses fonctions d'agenda, de répertoire téléphonique et de bloc-notes, mais les avancées technologiques ont permis de lui adjoindre d’autres fonctionnalités logicielles. ACE utilise le PDA comme un vecteur d’information sur site (entrepôt, magasin,…).
Voir Bip&Go.
Portable Document Format.
Format universel de document de la société Adobe, à utiliser avec Acrobat.
Le périmètre est un ensemble de dépôts, géré par la fonction FPER. Cette notion abstraite, qui ne correspond pas forcément à un périmètre physique, permet une gestion efficace des stocks dans plusieurs dépôts et notamment unréapprovisionnement adapté.
Une période comptable est la période la plus petite pour laquelle une balance (cumul des mouvements des comptes) peut être restituée. Pour les arrêtés comptables, il s’agit habituellement du mois. Les trois états possibles d’une période comptable correspondent aux actions suivantes :
· Ouverture : le fait d’autoriser le passage de pièces comptables sur une période comptable.
· Clôture : le fait d’interdire le passage de pièces comptables sur une période comptable. Pour clôturer une période, il ne doit plus rester d’écritures provisoires ou en attente.
· Blocage : le fait d’interdire provisoirement le passage de pièces sur une période comptable. Aucun contrôle n’est nécessaire et la période peut être débloquée sans condition.
Période pendant laquelle les écritures comptables peuvent être comptabilisées sur un journal. Par défaut il s’agit de la période comprise entre la première et la dernière période ouverte. Cette période peut être modifiée par exception (en fin d’exercice par exemple). Le journal peut être bloqué, il est alors provisoirement interdit d’y passer des pièces comptables. Il peut être débloqué sans condition.
Notion de logistique qui consiste à effectuer un p rélèvement unitaire (par unité) de produit qui sera préparé en vue d'être expédié a contrario d'un prélèvement de masse (par cartons ou palettes entiers) qui lui pourra être préparé, expédié ou simplement déplacé.
On parle aussi dans ACE EXECUTION LOGISTIQUE de magasins de picking (le magasin est une sous-partie d'un dépôt ou entrepôt) qui regroupent un ensemble d'emplacements exclusivement dédiés au picking.
Picking fixe : un code produit est affecté à un emplacement picking, avec ou sans traçabilité. Cet emplacement est réapprovisionné lors du lancement en préparation de la vacation ou à la demande. Il est mono contenant et mono produit. Il ne peut exister qu’un seul picking fixe pour le couple « produit / contenant » dans le dépôt.
Picking flottant : affecté et réapprovisionné lors du lancement en préparation. Il est mono lot et mono contenant. Lorsqu’il est vide, il redevient disponible pour un autre produit. Il n’est pas réapprovisionné automatiquement lors des préparations suivantes. Le nombre de picking flottant pour le couple « produit / contenant » dans le dépôt n’est pas limité.
Il existe plusieurs façons de préparer une commande client.
Le « pick-pack » est l’une d’entre elles : on réalise l'emballage (colisage) en même temps que la préparation.
La pièce comptable est le document qui justifie une écriture comptable (facture, avoir, …). Par analogie, ce terme désigne aussi une écriture comptable, c’est-à-dire un ensemble de mouvements comptables équilibrés.
Le terme ‘pièce’ est employé dans les relevés ou les relances. Il désigne en réalité, une échéance d’un mouvement d’une pièce. En effet dans une pièce comptable, seuls certains mouvements sont pris en compte (traités) dans les procédures de relevés (de pièces ou de paiement) ou de relances. Ce sont les mouvements comportant un compte collectif paramétré pour gérer les relevés (de pièces ou de paiement) ou les relances. Enfin, chacun de ces mouvements peut être ‘éclaté’ en plusieurs échéances, qui seront éventuellement sur des relevés ou relances différents.
Pièce comptable que l’on souhaite répéter périodiquement (loyer, remboursement d’emprunt…). Elle permet d’éviter une saisie complète de pièce.
Contrairement aux schémas qui sont appelés par l’utilisateur, le paramétrage d’une répétition se fait sur une pièce déjà existante. Cette dernière est ‘dupliquée’ au moment de la répétition. La nouvelle pièce devient alors la pièce à répéter.
Voir documentation F_PREP_F.
Ensemble de sections, de projets ou de postes. Les sections sont les unités élémentaires de l’entreprise. Un poste correspond à la nature des charges et produits imputés sur les sections (voir la fonction P_5ENV).
C’est une des informations qui vont être détaillées et analysées, un critère de suivi analytique. Lors des saisies comptables par exemple, les comptes comptables suivis analytiquement font l’objet d’une répartition sur les différents plans du ou des axes rattachés.
Remarque : dans d’autres produits, le plan analytique est généralement nommé « axe analytique ».
Le plan analytique de base est le niveau le plus bas d’une arborescence analytique. Les éléments qui le composent peuvent être rattachés à un élément d’un niveau autre que le premier.
Un plan comptable (ou plan de comptes) est utilisé par un acteur économique (entreprise ou personne physique) au sein de son système comptable pour enregistrer les événements économiques et financiers selon un classement normalisé dans le respect des principes comptables. C'est une norme de classification des comptes.
Les petites entreprises utilisent un plan dit « abrégé » (ou « système abrégé »), les entreprises plus grandes utilisent le plan de comptes standard et les grandes entreprises peuvent utiliser le plan « développé ». Toute entreprise peut choisir de fonctionner avec un plan de comptes plus détaillé que le minimum auquel elle est contrainte et décline selon sa nature et ses besoins d'analyse son propre plan de comptes.
L’un des plans connus en France, le Plan Comptable Général, est livré en standard, sous trois formes : de base, abrégées et développées, qui peuvent être aménagées en fonction de besoins particuliers ; lorsque les plans de comptes nécessaires ont été créés, il convient de déclarer les exercices, puis les comptes principaux et secondaires. Le plan comptable secondaire est un ensemble de comptes associés à des comptes principaux.
Voir la fonction F_PPLA_F.
La notion de plan secondaire est propre à ACE. Elle permet de représenter les données comptables sous une autre forme que celle du plan comptable. Pour cela, des tables de correspondances sont définies entre les comptes généraux du plan comptable principal et ceux des plans secondaires.
La vocation des plans de comptes secondaires est de retraiter les mouvements saisis dans les comptes principaux. Il est ainsi possible par exemple d'établir des regroupements de comptes de reporting des maisons-mères, de concevoir des états préparatoires au bilan et compte de résultat.
Extension d’une application qui s’intègre directement dans l'application elle-même. Une fois installé, on peut utiliser le plug-in de façon tout à fait transparente.
Format de fichier compressé sans pertes, destiné à remplacer le format GIF. Le PNG gère les images 24 bits (en 16 millions de couleurs), les couleurs transparentes et de nombreux attributs.
Utilisé pour la gestion des stocks et les transports (étapes logistiques), ce poids est obtenu par la pesée différentielle. Pour les céréales, chaque pesée est toujours effectuée deux fois :
· Poids brut – tare = poids net
· Poids du véhicule plein – poids du véhicule vide = poids de la marchandise livrée.
Voir documentation I_CEREAL_F.
Il s’agit du poids net ramené aux normes suite à l’application d’un barème métrique. Le poids normé correspond au poids humide des céréales auquel est appliqué un barème en fonction de l’humidité et de l’impureté des céréales. On obtient alors un poids qui ne tient plus compte du poids de l’humidité et des impuretés. Les transactions commerciales s’effectuent toujours en poids normé.
Exemple : poids de l’apport = 1000 tonnes. Poids aux normes = 990 tonnes.
Voir documentation I_CEREAL_F.
Pour une commande donnée, et en particulier une commande VPC, le client a la possibilité de préciser une autre adresse de livraison que celle qui lui est associée. Le Point Relais est défini comme un tiers d'un type particulier avec deux types d'adresse COM et LIV (voir fonction GTTTI).
Cette notion de Point relais est très utilisée au niveau de la gestion des commandes VPC.
Plateforme permettant de peser un véhicule et plus généralement tout matériel particulièrement lourd et/ou encombrant.
Voir documentation I_CEREAL_F.
Menus surgissants. Dans certains écrans, la touche POPUP permet de faire apparaître un menu qui permet d’accéder à d’autres écrans.
La notion de portail fait référence au regroupement en une seule fonction de plusieurs éléments concernant un métier. Les portails ACE CE donnent une vision globale, pour un métier, de l’ensemble des informations transversales présentes dans le progiciel.
Exemple pour la relation client :
Fonction type au sein de l’entreprise dont les habilitations vont servir de modèle aux habilitations d’autres agents ayant le même profil. Le poste type est créé grâce à la fonction de gestion des agents UAGE et affecté à un agent grâce à la fonction UTYP.
Paramètre de Programmation Etendue.
Paramètre du Configurateur fonctionnel permettant de modifier le comportement standard du produit ACE ou de certaines de ses fonctions.
Abréviation de Prix de Revient.
Le prix de revient d’un produit se décompose de l’ensemble des coûts associés à sa fabrication ou son assemblage : coûts directs (matière première par exemple) ou coûts indirects (prix du transport par exemple).
Prix de revient définitif.
Lorsque le dossier import est complet : toutes les factures et avoirs de marchandises et de frais ont été reçus, les coûts prévisionnels se transforment en coûts définitifs et permettent de calculer le Prix de Revient Import définitif.
Voir la documentation de référence Les coûts estimés dans les activités d’import.
Prix de revient estimé.
Calculé sur base d’abaques selon les paramètres intervenant dans les frais d’approche (point de départ, d’arrivée, incoterm, prestataire, mode de transport, ….) et en fonction du mode de calcul (valeur d’achat, poids, volume).
Le PRE est d’abord calculé sur la commande d'achat et recalculé sur l'acheminement.
Voir la documentation de référence Les coûts estimés dans les activités d’import.
Le prélèvement SEPA est un moyen de paiement automatisé utilisable pour payer des factures récurrentes ou ponctuelles. Il est plus particulièrement adapté aux paiements récurrents. Il permet à un créancier d’être à l’initiative de la mise en recouvrement de ses créances vis-à-vis d’un débiteur. Ce faisant, il dispense le débiteur de l’envoi d’un titre de paiement lors de chaque règlement.
Voir la documentation sur la gestion des mandats de prélèvement (fonction F_PPRV_F). Voir aussi SEPA.
Prix de Revient Import.
Prix d'achat marchandise EXW (sortie d'usine) auquel vont venir s'ajouter les différents frais d'acheminement, d'assurances, de douanes, etc. On distingue trois étapes dans le cycle de vie d'un PRI :
Voir la documentation de référence Les coûts estimés dans les activités d’import.
Prix de vente de la centrale d’achat à son réseau de magasins. Au niveau du magasin, c’est donc le prix de l’achat vis-à-vis de la centrale.
Voir les documentations Prix de cession et I_GTAR_F.
Autre nom du prix de cession, qui est le prix de vente de la centrale à son réseau. Au niveau du magasin, c’est donc le prix de l’achat vis-à-vis de la centrale.
Terme utilisé par ACE pour désigner une suite de traitements différés, indivisibles, s’exécutant de façon ordonnée. Les procédures, gérées grâce à la fonction UPRC, peuvent être lancées manuellement, périodiquement ou encore suivant un calendrier.
A titre d’exemple, on peut créer une procédure permettant de valider les commandes.
Produit chapeau décliné en variantes produit suivant un modèle de déclinaison . Voir documentation « Multivariantes »
Ex. Drap polycoton décliné suivant le modèle DRAP en Coloris + Taille drap, dans les coloris : BLEU BLANC ROSE et dans les tailles drap : 80x190 ; 140x190 ; 160x200.
Remarque : un produit de référence n’est pas forcément un produit multi-variantes.
Entité qui possède au sens juridique un article dans un dépôt. Il est unique.
Prix de revient prévisionnel.
Prix de revient calculé sur la base des éléments réels connus dans le système mais pouvant encore être modifiés : il s'agit des avoirs et des factures si elles sont connues ou des commandes si les factures associées n'ont pas encore été enregistrées dans le système.
Voir la documentation de référence Les coûts estimés dans les activités d’import.
Prix de revient réel.
Le prix de revient réel est calculé lorsque l'acheminement a été placé dans un dossier import.
Le prix de revient réel est prévisionnel (PRD) tant que le dossier import n’est pas validé pour devenir définitif (PRD) au moment de la validation du dossier.
Voir la documentation de référence Les coûts estimés dans les activités d’import.
Le Prix Unitaire Moyen Pondéré, relatif à un produit donné dans un dépôt donné, est le résultat d’un calcul. Il ne correspond à aucune valeur existante d’un produit mais bien à une moyenne pondérée des différents prix que peut prendre un produit (voir Valorisation des Stocks).
Lorsque le calcul du PUMP est réalisé à chaque réception du produit dans un dépôt, on parle de « PUMP classique » (ou « PUMP interactif »).
Il est ainsi calculé :
[(PUMP avant réception) ´ (Stock avant réception)]+ [(Prix de commande achat) ´ (Quantité réceptionnée)]
___________________________________________________________________________________
[(Stock avant réception)+(Quantité réceptionnée)]
Abréviation de Prix de Vente.
Le prix de vente est la somme du prix de revient (PR) et de la marge commerciale que s’octroie le vendeur.
Abréviation de Prix de Vente Grossiste.
Quadrem est une place de marché, composée des plus grandes entreprises du secteur minier, minéralurgique et métallurgique. Ses clients sont répartis dans plus d'une centaine de pays. En se connectant sur cette place de marché, les entreprises participantes peuvent rationaliser leur processus d'achat, réduire les coûts et optimiser leur chaîne logistique.
Concept propre à ACE permettant de paramétrer, de manière matricielle, une fonctionnalité. L’affectation de l’information se fait en fonction d’un QUI (un tiers ou une caractéristique liée au tiers) et d’un QUOI (un produit par exemple).
Le concept Qui/Quoi est souvent utilisé dans l’attribution des conditions tarifaires, des barèmes, des comptes comptables produits, des sections analytiques, des frais divers ou encore des comptes de TVA.
Pointage manuel et/ou automatique d’un relevé bancaire (papier ou électronique) avec les pièces omptables.
Cumul des débits et crédits d’un journal par compte comptable.
Il s’agit d’une sous déclinaison rattachée à un critère. Ce regroupement est constitué en sélectionnant des valeurs dans la déclinaison. Il s’agit d’un sous-ensemble de la déclinaison.
Exemple : ensemble {36, 38, 40, 42, 44, 46} pour le regroupement tailles françaises.
La relance est créée dans la campagne de relance automatique. Elle est destinée à être envoyée au tiers (courrier, fax, mail…). La relance contient les échéances non lettrées de plusieurs pièces. Une échéance peut être présente dans plusieurs relances.
Document établi par un établissement bancaire pour un compte (RIB/IBAN) et une période donnés. Les mouvements de la période sont détaillés et justifient le solde de fin à partir du solde de départ (solde de fin du précédent relevé).
Le relevé de paiement correspond à un titre de paiement regroupement plusieurs échéances ou pièces à régler. Pour des raisons de sécurité, la réédition des relevés et la création des fichiers magnétiques ne peuvent pas être effectuée dans la fonction de visualisation des relevés.
Relevé de pièces
Le relevé correspond à une référence commune à plusieurs pièces (en général des factures et des avoirs) d’une période. Ainsi une pièce ne peut pas être sur deux relevés simultanément.
La périodicité du relevé est variable (hebdomadaire, mensuelle…) et permet de n’adresser au client qu’un document récapitulant les factures et avoirs émis dans l’intervalle. On peut trouver aussi en pied du document, un effet total que le client pourra retourner ‘accepté’.
Le relevé facilite ainsi le lettrage en permettant de saisir directement son numéro, plutôt que le détail de toutes les factures et avoirs correspondants.
Réduction sur le prix accordée habituellement sur le prix courant de vente, en considération par exemple de l’importance de la vente, et calculée généralement par application d’un pourcentage sur le prix courant de vente.
Transaction consistant, pour une entreprise, à remettre des effets de commerce en sa possession vers son établissement financier.
La notion de « remplaçant » est utilisée pour les produits proposés à la vente ou à l’achat. Les produits de remplacement peuvent être :
Voir documentation de référence « Les produits (I_PRO_F) » et « PRORPL : Produits remplaçants ».
Procédé par lequel il est possible de réserver du stock en affectant un ensemble d’Ordres de Livraison (OL) à un ensemble d’Entrées Attendues (EA). Ce lien est représenté par un numéro de réservation qui est initialisé par la gestion commerciale.
Voir la documentation Réservation de stock.
Précisé sur l'acheminement, correspond à la personne qui organise le transport de la marchandise achetée.
Voir la documentation I_IMPORT_F.
Précisé sur le dossier, correspond à la personne qui prendra la décision de valider le dossier import et de mettre à jour la base tarifaire avec les prix de revient.
Voir la documentation I_IMPORT_F.
Un budget peut être révisé (modifié) plusieurs fois. La révision s’effectue en clôturant la révision précédente qui sert de base ou non au nouveau budget. Pour chaque suivi budgétaire on a donc une version initiale et plusieurs révisions.
Radio-Fréquence. Utilisée par des terminaux non reliés, cette fonctionnalité est essentiellement utilisée par le module ACE Exécution Logistique de gestion opérationnelle et de pilotage des flux logistiques d'entreposage et de distribution.
terminaux radiofréquence, cette fonctionnalité ACE répond aux besoins des groupes industriels, des plus « grandes » PME, des distributeurs et prestataires de services logistiques.
Elle permet en effet de planifier, piloter, exécuter et contrôler l’activité physique d’une plate-forme logistique.
Pour en savoir plus sur les fonctions offertes par la radiofréquence, consultez la documentation de référence Utilisation des terminaux radio-fréquence.
Remise de Fin d'Année (voir les conditions tarifaires).
Radio Frequency IDentification.
Protocole destiné à compléter le code à barres pour l'identification automatique des marchandises, par exemple à partir d'un portique et dans le cadre d'une automatisation des inventaires d'entrepôt.
Red Green Blue, version anglaise de RVB (Rouge Vert Bleu).
Ce sont les trois couleurs de base du système de synthèse additive, avec lesquelles on peut former toutes les teintes. Les couleurs peuvent également être définies d’autres manières : CMJN (Cyan Magenta Jaune Noir) ou TSL (Teinte - Saturation - Luminosité).
Relevé d’Identité Bancaire : numéro qui identifie un compte bancaire en France. Cette notion existe dans les autres pays mais sous d’autres formes (peu à peu lremplacé depuis le 1er janvier 2002 par l’IBAN).
La gestion des produits dangereux est régie par différents textes de loi. La réglementation du transport de marchandises dangereuses par route, voie ferrée et voie de navigation intérieure est fixée pour l’essentiel par des accords internationaux :
Critère permettant de déterminer si un produit est vendu souvent ou pas. On parle alors de rotation rapide dans le premier cas et rotation lente dans le second (respectivement Fast mover ou Slow mover en anglais).
Référence Unique du Mandat. Identifiant donné par le créancier à chaque mandat de prélèvement SEPA.
Incontournable dans le secteur du textile, la notion de « saison » permet de gérer une classification de certains produits grâce à une hiérarchie « Saison – Collection - Thème ». Une saison est répartie en plusieurs collections, elles-mêmes réparties en plusieurs thèmes.
Un produit peut être rattaché à une saison, à une collection et à un thème. Les trois niveaux ne sont pas obligatoires. Mais le niveau Thème ne peut pas exister sans la présence du niveau Collection, et le niveau Collection ne peut pas exister sans la présence du niveau Saison.
Voir la documentation I_CONF_F, rubrique « Saisons ».
Variations de ventes, pour un produit donné, qui ne sont pas dues à des baisses ou à des hausses de prix ou encore à des promotions. La saisonnalité permet donc d’identifier les variations de ventes qui sont dues exclusivement à une période de vente, comme la vente d’articles très saisonniers par exemple : chocolats de Noël, maillots de bain, huîtres, foie gras, déguisements, etc.
Voir aussi courbe saisonnière.
Un salon est composé de plusieurs opérations promotionnelles.
Voir la fonction GOPC.
Supply Chain Execution.
Nom du module logistique offert dans notre gamme des produits ACE.
Supply Chain Execution en mode radiofréquence.
Voir documentation « Utiliser des terminaux radiofréquences avec SCE mobile ».
Les schémas d'écritures comptables permettent d'accélérer la saisie comptable en définissant des écritures types ayant des informations fixes, variables ou libres (voir la fonction P_2SCH).
Le schéma comptable est un ‘modèle’ permettant de pré-alimenter les champs d’une pièce comptable, pour en accélérer la saisie. Le schéma est indiqué par l’utilisateur en fonction de ses besoins, lors de la saisie manuelle ou du transfert de pièces.
Certains schémas peuvent aussi être utilisés dans des traitements batch (tels que les FAE et FNP en lien avec les événements de la gestion commerciale).
Il regroupe un ensemble de données sur les conditions de préparation et de livraison d’un magasin.
Pour chaque schéma logistique, défini grâce à la fonction GSCL, on retrouve des informations sur le mode de transport, sur le tiers transporteur, sur le calendrier utilisé et sur l’heure limite de prise en compte des commandes. Une zone est aussi prévue pour des commentaires. Voir aussi Filières logistiques.
Le Supply Chain Management (module Exécution Logistique) comprend :
Après la consultation du fichier Banque de France, le scoring est un outil utilisé par les organismes de financement pour qualifier l'éligibilité d'un client au financement. Construit sur l'historique du fichier client, il analyse ses revenus, sa situation professionnelle, son ancienneté dans votre entreprise, sa situation matrimoniale, la présence d'enfants à charge, son taux d'endettement, sa capacité d'épargne et son âge.
Il vise à définir des profils type de personne pour lesquelles le prêt présentera un risque important de non recouvrement des créances. Cela permet aux organismes de financement de limiter les situations de surendettement de leurs clients.
SDD
SEPA Direct Debit. Prélèvement en euros entre comptes bancaires de clients à l’intérieur de l’espace unique des paiements. Le prélèvement SEPA s’appuie sur des messages conformes aux normes internationales (ISO 20022) et utilise l’IBAN et le BIC pour identifier les numéros de comptes et les banques.
Opération consistant à faire sécher la céréale dans un séchoir à l’air ambiant, à basse ou haute température ; ce choix dépendant de nombreux critères techniques (température de l’air extérieur, qualité du grain, taux d’humidité, etc.). Cette opération a un impact sur le poids en stock de la céréale, dû à l’évaporation de l’eau durant l’action. Le séchage est considéré comme un mouvement de transilage pour lequel une opération de séchage est effectuée avant l’arrivée sur la cellule de destination.
Voir documentation I_CEREAL_F.
La segmentation proposée dans ACE est une solution permettant l’élargissement des possibilités de en matière de classification des tiers et des produits, qui s’appuie sur la notion de modèle et de critères de classification offerts dans le catalogue web .
Outre un élargissement en terme de qualification des produits et des tiers (clients, magasins, etc.), la segmentation offre de nombreux avantages aux différents acteurs de la distribution, et notamment des critères de qualification plus nombreux, de nature différente (de gestion, comportementales, statistiques, calculées, etc.) et surtout, qui peuvent varier en fonction de la typologie des tiers au sein d’un même type (ex : particuliers, entreprises) ou de la typologie des produits.
Voir la fonction GSEG.
Single Euro Payments Area
Zone euro à l’intérieur de laquelle les citoyens, les entreprises et les autres acteurs économiques pourront effectuer et recevoir des paiements en euro aux mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations, que ce soit au-delà ou à l’intérieur de frontières nationales et où qu’ils se trouvent.
La norme SEPA vise une harmonisation des paiements les plus courants comme les virements dans un premier temps. Ce virement, utilisable pour effectuer des paiements aussi bien en France que dans l’ensemble des pays SEPA, se substituera progressivement au virement propre à chacun des pays, et notamment à la norme ETEBAC.
Voir la documentation sur la gestion des mandats de prélèvement (fonction F_PPRV_F). Voir aussi prélèvement SEPA.
Serveur logique qui fournit un ensemble de services applicatifs et qui assure les interactions entre les postes des utilisateurs et des différentes ressources du système d'information. En environnement JAVA, les serveurs d'application sont normalisés, ils doivent être conformes aux spécifications J2EE (éditées par SUN) : serveurs d'application websphere ou Oracle 9IAS, par exemple.
Un serveur d'application est composé de plusieurs composants logiciels, notamment un « frontal http » et un conteneur (environnement d'exécution) de composants J2EE contenant lui même un conteneur EJB et un moteur deservlet.
Les composants BC4J (librairies et outils de développement de l'éditeur Oracle) utilisés par le mode web sont installés au niveau du moteur de servlet.
Voir la documentation web.
Programmes JAVA, fonctionnant côté serveur, et qui permettent de générer la présentation (pages HTML par exemple).
SH
Le Système Harmonisé est le système unique de désignation et de codification des marchandises applicable au niveau mondial, évitant la multiplicité des codes pour un même produit.
Le Système Harmonisé (SH) assure une classification méthodique et unique, pour les pays qui l'utilisent, des marchandises faisant l'objet d'échanges internationaux et permet la comparaison de leur flux commerciaux.
Le Système Harmonisé (SH) est appliqué dans le monde entier au niveau des 6 chiffres (voir la fonction I_SDOU_F).
Secure Hash Algorithm.
Fonction de hachage cryptographique conçue par la National Security Agency des États-Unis (NSA), et publiée en 2000. Le résultat (appelé « hash » ou condensat) comporte 256 bits.
Terme technique utilisé pour désigner un point d’entrée à des fonctionnalités non ACE, souvent développées par le client lui-même. La fonction UEDI permet de lancer des traitements sous forme de shell.
Réservoir, en métal ou en béton selon le contexte, permettant de stocker et conserver les céréales. Un silo est composé de différentes cellules numérotées de façon à ce que chaque cellule d’un site soit identifiable de façon unique.
Voir documentation I_CEREAL_F.
Le numéro SIREN est un identifiant de 9 chiffres attribué à chaque entreprise. Les huit premiers chiffres n'ont aucune signification, excepté pour les organismes publics (communes, etc.) dont le numéro SIREN commence obligatoirement par 1 ou 2. Le neuvième chiffre est un chiffre de contrôle de validité du numéro.
Ce numéro est non significatif : il n’a aucun lien avec les caractéristiques de l’entreprise. Il n’est attribué qu’une seule fois et n’est supprimé du répertoire qu’au moment de la disparition de la personne juridique (décès ou cessation de toute activité pour une personne physique, dissolution pour une personne morale).
Le numéro SIRET est un identifiant numérique de 14 chiffres composé du SIREN (9 chiffres) et d’un numéro interne de classement de 5 chiffres caractérisant l’établissement d’une entreprise en tant qu’unité géographiquement localisée. Il est donc modifié en particulier si l’établissement change d’adresse.
Site dédié à la réception des apports et où l’on fait des transferts de céréales vers des centres de séchage ou de stockage.
Voir documentation I_CEREAL_F.
Site dédié au stockage de céréales, et dans la plupart des cas au séchage. On peut y faire également de la collecte.
Voir documentation I_CEREAL_F.
Service Oriented Architecture (architecture orientée services).
Principe d'architecture informatique construite, dans le cadre d'une démarche d'urbanisation du système, avec des composants métiers (processus ou encore services) capables d'échanger entre eux.
Un service désigne une action exécutée par un composant "fournisseur" à l'attention d'un composant "consommateur", basé éventuellement sur un autre système. Voir aussi FrameWork.
Simple Object Access Protocol.
Norme d'échange de messages au format XML, indispensable aux services Web.
Stratégie de recherche et de choix des fournisseurs (voir la documentation Appels d’offres).
Simultaneous Peripheral Operation On-Line.
Programme qui emmagasine les données envoyées vers un périphérique, en les plaçant dans une file d'attente, servant aussi de tampon, et ne les envoie que lorsque que le périphérique est prêt. Cette technique est essentiellement utilisée pour les imprimantes.
Subdivision du PCB.
Structured Query language.
Langage de requête permettant d’interroger une base de données.
Serial Shipping Container Code (18 caractères). Représentation normalisée d'un code qui permet l'identification d'unités de transport (objets de stock) et le suivi de la marchandise dans les flux entre les différents partenaires de la chaîne logistique.
Voir les documentations I_VCOL_F et LCOL. Le paramétrage lié au code SSCC est effectué dans l’écran LDEP_11.
Afin de garantir son unicité dans le cadre international, il comporte 18 chiffres répartis de la façon suivante :
| E | P | F | N | C |
Avec :
La notion de « stocks comptables », utilisée par abus de langage, consiste en une Valorisation des stocks à un prix moyen pondéré calculé sur une période (par opposition au PUMP calculé à chaque réception).
Elle s’appuie sur les compteurs de stock, dits « comptables », définis par l’intermédiaire de la fonction GCSK.
Stockage de céréales sur site, pour lequel l’agriculteur livre la marchandise pour la reprendre ultérieurement. Il reste propriétaire de la marchandise et se voit facturer des coûts de prestation à l’entrée et à la reprise de la marchandise.
Voir documentation I_CEREAL_F.
Stockage de céréales sur site, pour lequel un tiers autre qu’un agriculteur livre de la marchandise pour la reprendre ultérieurement. Il reste propriétaire de la marchandise et se voit facturer des coûts de prestation à l’entrée et à la reprise de la marchandise.
Voir documentation I_CEREAL_F.
Une succursale de vente est un établissement commercial rattaché à un siège central, mais qui ne dispose pas de la personnalité morale.
Budget défini pour un axe analytique. On peut avoir plusieurs suivis budgétaires (optimiste, pessimiste, comptable, direction, groupe, etc.) pour un même axe.
Programme gérant l'enchaînement et l'ordonnancement des travaux sur un ordinateur. Il réceptionne les demandes de création de serveur, les autorise ou non et les crée. Il doit tourner en permanence. Il est nécessaire à l’administration et l’annuaire des machines utilisées par ACE (serveur de messagerie, serveur de traitements, etc.).
Scalable Vector Graphics.
Grammaire XML pour permettre la description d'images 2D vectorielles en utilisant XML, les CSS, le PNG et le JPEG. Cette grammaire est définie par le World Wide Web Consortium (W3C), un organisme de promotion du web dont le principal objectif est la mise au point de normes et de protocoles ouverts et libres, dans un souci d'interopérabilité maximale.
Simple Websphere Authentication Mecanism.
Society for Worldwide Interbank Financial Transaction.
SWIFT est un réseau interbancaire qui offre une palette de services extrêmement diversifiés : transferts de compte à compte, opérations sur devises ou sur titres, recouvrements, etc. La transmission des informations est chiffrée et les procédures d'authentification sont très strictes. Les ordres SWIFT font en effet l'objet d'une normalisation poussée afin d'automatiser au maximum leur traitement, et ainsi les exécuter dans les meilleurs délais. Les donnéesclassiques d'un virement bancaire (coordonnées bancaires de l'émetteur et du récepteur, un libellé de motif et des zones de service) sont rigoureusement codifiées.
Par exemple, les banques y sont identifiées par leur code BIC. La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication gère l'enregistrement de ces codes. Pour cette raison, le BIC est aussi souvent appelé code SWIFT.
Formule, dite de Sykes, permettant un réapprovisionnement automatique des stocks :
« Si le stock net est strictement inférieur au seuil de réapprovisionnement, alors la quantité du réapprovisionnement est égale au seuil de réapprovisionnement auquel on soustrait le stock net et l’on ajoute la quantité optimale. ».
Table créée et gérée directement par l’utilisateur lui permettant d’enregistrer une liste de valeurs non gérées par ACE en standard. Cette fonctionnalité est utile, par exemple, pour le contrôle de saisie de zones paramétrées (ou zones statistiques) d’ACE Nécoce ou ACE finance. Voir aussi fonction GTTTU et table TTU.
Poids de l’emballage vide d’une marchandise que l’on doit défalquer du poids brut pour obtenir le poids net (voir gestion des emballages GEMB).
TARif Intégré des Communautés européennes.
Le TARIC est une nomenclature douanière à 10 chiffres reprenant les réglementations européennes, notamment les suspensions et préférences tarifaires, les prohibitions, les licences ou les droits anti-dumping (voir la fonctionI_SDOU_F).
Ce taux permet, à partir du prix final, de connaitre la marge. Il est surtout utilisé dans le monde du commerce où il remplace progressivement le taux de marque.
Taux de marge = (Prix de Vente – Prix de Revient) / Prix de Vente
Ce taux permet, à partir du prix de revient, de connaître la marge et le prix de vente.
Taux de marque = (Prix de Vente – Prix de Revient) / Prix de Revient.
Voir aussi Taux de marge.
Pourcentage de produits livrés à temps dans les références et quantités requises, par rapport à la demande exprimée par un client.
Transmission Control Protocol / Internet Protocol.
Les deux protocoles de communication qui forment les fondements de l'Internet.
Evolution des ventes d’un produit en quantité d'une période à l'autre. Elle est calculée à partir d’un historique des ventes (1 an minimum).
Incontournable dans le secteur du textile, la notion de « thème » permet de gérer une classification de certains produits grâce à une hiérarchie « Saison – Collection - Thème ». Une saison est répartie en plusieurs collections, elles-mêmes réparties en plusieurs thèmes.
Un produit peut être rattaché à une saison, à une collection et à un thème. Les trois niveaux ne sont pas obligatoires. Mais le niveau Thème ne peut pas exister sans la présence du niveau Collection, et le niveau Collection ne peut pas exister sans la présence du niveau Saison.
Voir la documentation I_CONF_F, rubrique « Saisons ».
Tâche légère en français. Processus léger, correspondant à l'exécution d'un petit programme, ou d'une routine d'un programme plus gros, indépendamment de celui-ci.
Extension de fichier utilisée pour les images Tag Image File Format. Format de fichier graphique compressé ou non, commun, surtout utilisé sur le Mac.
Voir la documentation sur le multimédia.
(S’écrit aussi « timeout »).
Evénement survenant quand un matériel ou un logiciel n’a pas été capable de répondre dans un délai imparti.
Voir la documentation Notions de timeout en contexte web.
Nom d’un logiciel (société Invoke) assurant la gestion des biens immobilisés tout au long de leur cycle de vie, indépendamment de la taille et du secteur d’activité de l’entreprise. La prise en main de Toscane Immobilisations est facilitée par l’ergonomie conviviale et les nombreuses fonctions proposées : import/export de données, pré-paramétrage, bibliothèque d’états standards, …
L’architecture technique, adaptée à un usage via Internet, autorise la télédistribution de l’application et de ses mises à jour, pour une utilisation géographiquement répartie.
Voir les documentations de référence suivantes :
Ensemble de colis (palettes homogènes/hétérogènes) ou d’ordres de livraison, rangés dans un camion qui se charge de livrer les clients correspondants selon un itinéraire fixé à l’avance (voir la fonction L_TRP_F ou L_TRN_F).
Ticket de pesée (voir documentation I_CEREAL_F)
Ticket de pesée valorisé (voir documentation I_CEREAL_F)
Le Tracking (ou gestion des jalons) vous permet de suivre l’ensemble des étapes liées à la vie d’un événement (de la commande fournisseur à l’arrivée de la marchandise au point de livraison) et d’en suivre le bon déroulement dans les délais prévus.
Le Tracking permet à l’enseigne d’approvisionner le bon produit, au bon moment et au bon endroit. En identifiant et coordonnant les différents processus de l’Import avec les acteurs externes, il vous est facile d’obtenir une parfaite visibilité des différents flux. Différents jalons sont positionnés sur toute la chaîne logistique et un système d’alertes automatiques vous permet d’anticiper une étape ou un éventuel retard dans l’acheminement du produit.
Voir la documentation de référence Le tracking dans les activités d’import.
Mouvement physique et informatique permettant de transférer de la marchandise entre deux cellules d’un même site.
Exemple : un transfert entre une cellule humide et une cellule de séchage.
Voir documentation I_CEREAL_F.
Commissionnaire en marchandises qui s’occupe de leur importation et de leur exportation.
Voir la documentation I_TIETRS_F.
Tarification Routière Obligatoire.
Voir la gestion du distancier TDIS et gestion des barèmes TRO.
Tarification Routière de Référence.
Toutes Taxes Comprises.
Taxe sur la Valeur Ajoutée.
La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe perçue selon un système de paiements fractionnés sur la valeur ajoutée apportée par chacun des opérateurs qui interviennent dans le circuit de production et de distribution.
A la consommation finale du produit ou du service, la taxe sur le prix de vente est égale à la somme des montants de TVA intermédiaires acquittés sur la valeur ajoutée par chacun des opérateurs.
La déclaration de TVA est générée par la pièce comptable initiale elle-même (facture ou avoir).
La déclaration de TVA est générée par l’encaissement (règlement) de la pièce comptable initiale (facture ou avoir). Dans ce cas précis c’est le lettrage qui fournira le lien entre les pièces concernées.
TVA intra-communautaire.
Depuis le 1er janvier 1993, les formalités fiscales et douanières aux frontières intra-communautaires sont supprimées. La TVA intracommunautaire est désormais perçue dans les mêmes conditions que la TVA interne : seules les factures sont établies de façon spécifique, selon la situation fiscale du partenaire commercial.
Dans le système jusqu’alors en vigueur, le franchissement physique de la frontière par le bien (importation ou exportation) constituait l’acte (fait générateur) qui entraînait dans les échanges intra-communautaires l’assujettissement à la TVA.
Voir aussi documentation de référence "Mise en œuvre de la TVA intracommunautaire".
Unité dans laquelle un article est vendu au consommateur : articles élémentaires, lots, articles en promotion (GENCOD + variante promotionnelle).
Entité manipulée et non sécable dans une expédition, assimilable au colis (conteneur).
Voir la fonction de gestion des colis (LCOL).
Unité de Facturation.
Voir la tarification en unité de facturation (paramètre TARUF).
Unité Logistique.
Regroupement d'unités commerciales : carton, palette, box-palette,…
Unité de manutention.
Jeu de plus de 65000 caractères (2 octets par caractère) dont les 256 premiers correspondent au code ANSI. Ce jeu de caractères est codé sur 16 bits. Cette norme est notamment connue et utilisée pour le codage des langues asiatiques (chinois, japonais, etc.).
Unité dans laquelle on achète le produit. Cette unité peut dépendre du fournisseur chez qui on passe commande. Cette information est issue du catalogue fournisseur.
Unité dans laquelle est exprimé le tarif d'achat du produit chez le fournisseur. Cette information est issue du tarif d'achat (couple fournisseur/produit).
Unité de facturation du produit. Le tarif du produit peut être exprimé dans une unité différente de l'unité de vente.
Information issue du tarif de vente du produit.
Exemple : U, le tarif est indiqué à l'unité même s'il est vendu par lot de 12.
Unité de vente d'un produit. Information issue de la fiche produit.
Exemple : L6, le produit est vendu par lot de 6.
Unité selon laquelle le produit peut être approvisionné et qui n’est pas fractionnable en unités plus petites pour l’approvisionnement entre le fournisseur et son client.
Système d'exploitation de AT&T, basé sur le langage C et sur le principe que les relations entre les programmes sont plus importantes que les programmes eux-mêmes. Aussi caractérisé par le multitâche et son utilisation intensive dans le monde scientifique et universitaire (et aussi industriel).
Unix s'écrivait à l'origine UNICS, pour UNIplexed Information and Computing System.
a) Première signification : Unité Payante.
L’unité payante est un élément important de l’en-tête d’un tarif transporteur (voir la fonction TTAR). Les conditions tarifaires peuvent en effet être définies selon des tranches d’unités payantes. Il peut s’agir du kilogramme, de la tonne, du kilomètre, du mètre cube,…
b) Seconde signification : Unité de Préparation (= colis).
Uniform Resource Locator.
Ligne de commande décrivant une ressource Internet (serveur, fichier, groupe de discussion, etc.) et le moyen d'y accéder.
Exemple : http://www.chardomax.com/monmenu.xml, indique d'aller chercher la page monmenu.xml située sur le serveur www.chardomax.com à l'aide du protocole de transfert HTTP.
Droit réel principal permettant d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, mais non d'en disposer.
Titulaire d'un usufruit.
UTF-8 (UCS Transformation Format 8 bits) est un format de codage de caractères, conçu pour être compatible avec de nombreux logiciels originellement prévus pour traiter des caractères codés sur un seul octet.
Unité de Vente.
Unité de Vente Consommateur.
Regroupement de plusieurs : ordres de livraison (vague de préparation).
La constitution de la vacation va se faire selon un ou plusieurs critères définis par l'utilisateur (tournée, volume, clients, ...).
Le lancement de la vacation en préparation va générer des ordres de réapprovisionnement picking et des ordres de prélèvements.
L'état des vacations permet un suivi de l'avancement de l'activité.
La vacation deux phases est un mode de préparation qui permet de scinder la vacation en deux opérations :
· Une première étape vise à prélever de façon globale l'ensemble des produits nécessaires à la préparation de la vacation afin de constituer et d’alimenter des picking temporaires ;
· La deuxième étape constitue la préparation des commandes en prélevant sur la zone de picking temporaire.
A la fin de la vacation le picking temporaire est vide.
Vente à distance. Canal de distribution permettant de contacter un consommateur directement à son domicile ou sur son lieu de travail. Les outils utilisés sont le téléphone, le minitel, Internet ou le courrier.
Valeurs que peut prendre un critère de déclinaison. Voir la documentation Multivariantes.
Exemple : les coloris BLEU BLANC ROSE.
La variante logistique correspond à l’ensemble des informations liées à la fois au produit et au dépôt.
Produits générés par déclinaison à partir d’un produit de référence en appliquant un modèle de déclinaison. Voir la documentation Multivariantes.
Exemple : Drap polycoton - Coloris BLANC - Taille 80 x 190.
Vente réalisée au guichet, souvent sans bon de commande.
Opération qui, comme son nom l’indique, consiste à vider une cellule. Il s’agit dans les faits de remettre à zéro les stocks de cette cellule.
Voir documentation I_CEREAL_F.
VisuCS
Voir ACE Manager .
Voir variante logistique.
Virtual Memory System.
Système d'exploitation de DEC (Digital Equipment Corporation).
Vente par correspondance. Opération qui consiste à proposer des produits, généralement par catalogue, qui seront commandés et acheminés par courrier.
Voir aussi la mise à jour de commandes par paquet (écran GCOV_PAQ).
Wireless Application Protocol.
Standard d'accès à des services Internet sur les téléphones portables, défini par les principales entreprises du domaine. Les informations sont affichées au format WML.
Warehouse Control System (ou pilotage de l’entrepôt).
Le WCS est le système informatique utilisé pour piloter les outils de manutention automatisés dans l'entrepôt, tel que convoyeur, transstockeurs, étiqueteuses, pick by light... Le produit WCS est baptisé « WCSBis », il est situé dans la chaîne logistique entre le WMS (niveau 2) et les automatismes (niveau 1). Le WCS exécute les ordres du WMS et restitue à celui-ci tous les comptes-rendus d'exécution. Le WCS Ciuch, WCSBis, possède en plus de ces facultés d'interfaces, des fonctionnalités liées aux convoyeurs comme l'édition de documents, la préparation en gare de picking, l'équilibrage de charges ou encore la traçabilité.
Ensemble de serveurs diffusant leurs informations sous forme de fichiers au format hypertexte.
Unité d’application logique qui fournit des données et des services à d’autres applications Web. La communication entre ces applications est qualifiée d’interopérabilité et est réalisée grâce à des standards comme XML, WSDL, Soap etUDDI.
Voir la documentation web : les WebServices (ou Services Web).
Plateforme logicielle d'IBM.
Warehouse Management System ou gestion d'entrepôts. Le WMS est le système informatique utilisé pour gérer un entrepôt ou la Supply Chain de l'entreprise. La mise en ouvre d'une chaîne logistique globale permet de réduire les coûts, d’abaisser les niveaux de stocks et d’améliorer le service à la clientèle. En optimisant les décisions d'approvisionnement et de planification, et la réactivité, le WMS permet l'anticipation des besoins, l'engagement des ressources adéquates, la satisfaction des demandes et le respect des délais.
Web Services Description Language
Langage basé sur le XML permettant de définir les services Web.
What you see is what you get.
XML Dynamic Model Editor.
Nom de l’éditeur qui permet de modifier le fichier de configuration web (XML Dynamic Model).
Voir la documentation Editeur de configuration (XML Dynamic Model Editor).
eXtensible Markup Language. Langage de description des données.
Norme d'échange de documents informatisés. Version simplifiée de SGML (environ 30 pages au lieu de 500), XML intègre la notion de méta donnée, et permet de définir des balises. Voir EDI.
L'idée est de produire des documents vraiment structurés, grâce à un langage qu'on peut définir en fonction des circonstances, mais selon une syntaxe très stricte. Voir aussi HTML.
Fichier XML qui contient l’ensemble du paramétrage des applications utilisant l’architecture web :
You Asked For It, You Got It.
Your Optimal Decision AssistaNt.
Nom d’un des modules du logiciel ACE , accessible à partir du portail I_OPTIM_F, permettant de calculer des prévisions/simulations de demandes.
Z
Les zones paramétrées (ou données complémentaires) sont des zones disponibles au niveau des tiers, des articles ou encore des événements, qui permettent d’ajouter des informations (saisie facultative ou obligatoire).
Elles permettent également de propager des informations à travers les événements. Ces zones peuvent être des zones libres ou être rattachées à des tables de codification. Elles doivent au préalable être définies via la fonction de gestion des zones complémentaires GTZON (voir aussi la fonction GTRZO).
De type purement informatif, ces zones ne sont pas des champs de gestion, contrairement aux 16 zones paramétrées non datées. Elles ne doivent être utilisées que dans le cadre de mises en place d’interfaces ou de traitements spécifiques externes à ACE .
Il est possible, grâce au popup « Zones paramétrées datées » d’affecter jusqu’à 900 zones paramétrées datées (ZOD) au niveau de la fiche article ou de la fiche tiers.
Dans certains contextes, les données gérées de base dans ACE Finance sont complétées par des informations particulières. Ces informations supplémentaires sont enregistrées dans les « zones statistiques » qui s’apparentent auxzones paramétrées (ou zones complémentaires).
Contrairement aux zones paramétrées, les zones statistiques sont activées pour chaque compte comptable, et sont renseignées au niveau des mouvements comptables correspondants.
Voir documentation « Les zones statistiques »