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Opérations bancaires et conditions bancaires (F_POPEBQ_F)

Une opération bancaire est une transaction effectuée en entrée ou sortie de la banque.

Cette fonction F_POPEBQ_F vous permet de gérer :

Généralités

Accès possibles

· : F_POPEBQ_F

· : P_4ENV , option "Opérations bancaires"

Le code opération est uniquement visible dans la gestion des relevés bancaires et dans les écritures comptables de trésorerie. Celui-ci est déduit du couple « Nature » et « Mode de règlement ».

La date de valeur (si le paramètre est activé) est calculée pour chaque opération bancaire.

L’info bulle du code opération fournit les éléments suivants :

Seuls les libellés et les informations présentes sont affichés.
Documentations associées

· Calendriers bancaires [F_PCALBQ_F]

· Journaux comptables [F_PJAL_F]

· Modes de pointage [F_PMPOBQ_F]

Cinématique

Fonctionnalités

Liste des opérations bancaires

Finalité Créer, supprimer des codes opérations bancaires et modifier les informations bancaires.
Accès
  • En cliquant sur le code opération bancaire depuis un autre portail .

  • En cliquant sur l'onglet à partir du portail opérations bancaires.

Code :

Le code est unique. Il identifie une opération bancaire.

Un code opération bancaire ne peut pas être supprimé s’il est utilisée dans un mouvement de fichier reçu de la banque.
Libellé :

Le libellé est unique.
Entrée :

Indique que l'opération est portée au crédit du compte.
Sortie :

Indique que l'opération est portée au débit du compte.
Mode de règlement : Moyen de paiement.

Conditions bancaires d'une opération

Les conditions bancaires d'une opération bancaire sont définies par nature et mode de règlement. Elles permettent de calculer les dates de valeur.

Lorsque la date de valeur est modifiable en cours de saisie de l’écriture comptable, il faut préciser la marge en nombre de jours au niveau des conditions bancaires. Il faut, en outre, préciser la date à partir de laquelle est calculée la date de valeur du mouvement : date saisie manuellement, date d'opération, etc.

La liste déroulante proposée pour les modes de pointage, dépend de la nature standard rattachée à l’opération :

Nature standard Libellé

Type rattaché

au mode de pointage = P4mptyp

Nb lignes

Banque

Nb lignes

compta

RCH Remise chèques 2 1 1
RCS Remise espèces 2 1 1
DOM Domiciliations 1 n n
    2 1 1
REN,RED,RES,REV,REM Remise effets 1 n n
    2 1 1
PAD Sortie de trésorerie 1 n n
    2 1 1
    3 1 n
END Entrée de trésorerie 1 n n
    2 1 1
    3 1 n
Finalité Visualiser, modifier les conditions bancaires.
Accès

En cliquant sur le code opération bancaire à partir de liste des opérations bancaires.

En cliquant sur l'onglet à partir du menu opérations bancaires

En cliquant sur le code opération bancaire à partir des conditions bancaires d'un journal comptable (Les journaux comptables, F_PJAL_F).

Banque :

Code identifiant la banque.
Libellé :

Nom de la banque.
Nature standard :

Les natures utilisateurs sont des types d'écriture. Elles sont associées à des codes nature standard, qui en précisent le fonctionnement et l'utilisation.
Mode règlt :

Moyen de paiement.
Retrait encours :

L’encours financier est un montant constitué des écritures comptables dues par les clients par exemple. Les nouvelles écritures comptables (factures et avoirs) alimentent automatiquement l’encours.
Code accept. :

Ce code, nécessaire lors des remises d’effets (transfert de fichiers), permet pour la banque de distinguer les billets à ordre, les effets acceptés, les effets non acceptés (acceptés d’office).
Date référence :

Sert de départ dans le calcul des dates de valeur.
Nbre jrs : Nombre de jours de la condition bancaire (voir date de valeur) pour calculer la date de valeur prévisionnelle à partir de la date de référence.

Calendrier date de valeur :

Complète le nombre de jours, en précisant les jours utilisés pour faire les calculs.
Nbre jrs délai présent.

Nombre de jours hors condition bancaire (voir date de valeur) pour décaler la date de valeur prévisionnelle.
Calendrier présentation

Précise les jours utilisés pour faire les calculs.
M

Indique si la date de valeur automatiquement calculée est modifiable.
Marge Nbr jrs :

Nombre de jours (en plus ou en moins) maximum entre la date de valeur prévisionnelle calculée et la date saisie manuellement.
Pointage rel. banc. :

Indique de quelle façon sont présentées les données afin de faciliter le rapprochement bancaire.
Interne banque : Code interne de la banque, dans le cas où on veut gérer des codes « exotiques ». Le rapprochement automatique se fera alors sur ce code plutôt que sur celui de l’opération.

Conditions bancaires d'une banque

Mode règlt : mode de règlement (table MRG).

L'icône info-bulle vous permet d'accéder aux informations suivantes :

Mode de règlement (TA) Traite acceptée
Code acceptation : (1) Accepté

Cette info-bulle permet notamment de vérifier le code acceptation défini pour un mode de règlement (table TP_4AR).

Les valeurs possibles sont les suivantes :

  • 0 Non accepté(l’effet n’a pas besoin d’être accepté par le payeur, il est accepté d’office),
  • 1 Accepté (l’effet doit être accepté par le payeur),
  • 2 Billet à Ordre(l’effet est émis par le payeur),
  • valeur vide : dans ce cas, le système recherchera le code acceptation défini pour le mode de règlement.

Particularité des remises d'effets par fichier magnétique

Lors de la création des fichiers magnétiques de remise d’effets (ETEBAC par exemple) une information, le code acceptation, précise le type d’effets :
  • Non accepté,
  • Accepté,
  • Billet à ordre.

Comme ce code est défini dans les conditions bancaires, le principe est d’établir une correspondance entre le couple code nature standard / mode de règlement et le code opération interbancaire. Or, dans la norme ETEBAC il n’y a que deux codes opérations interbancaires pour les remises d’effets (encaissement et escompte). C'est pourquoi, il vous est possible de créer des codes opérations fictifs pour gérer tous les cas de codes acceptation en fonction des différents modes de règlement.

La société qui veut produire des fichiers magnétiques est donc obligée de mettre en place ce paramétrage, qui n’est normalement utile qu’au suivi en date de valeur et au rapprochement bancaire.

Ce paramétrage particulier permet de répondre aux cas suivants :
  • La société ne gère ni le suivi en date de valeur, ni le rapprochement et n’a donc pas besoin de mettre en place les opérations interbancaires. Dans ce cas, le code acceptation utilisé dans les fichiers magnétiques et celui défini pour chaque mode de règlement,
  • La société gère le suivi en date de valeur et/ou le rapprochement et se limite aux codes opérations interbancaires standard. Pour les remises d’effets, on aura respectivement un code pour les remises à l’encaissement et un autre pour les remises à l’escompte. Dans ce cas, le code acceptation utilisé dans les fichiers magnétiques et celui défini pour chaque mode de règlement,
  • La société utilise déjà des codes opérations interbancaires pour définir le code acceptation. Dans ce cas, l'application ACE tient compte de ces éléments.

Lors du paramétrage des opérations interbancaires, les codes opérations "Remise à l’encaissement" et "Remise à l’escompte" sont associés aux codes natures standard correspondantes (RED, REM, REN, RES…), sans indiquer de mode de règlement.

Si vous n'avez pas de suivi en valeur et de rapprochement bancaire, il est possible de compléter le paramétrage (code acceptation) des modes de règlement, puis de supprimer les éventuelles conditions bancaires inutiles.

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