Les journaux comptables (F_PJAL_F)

permet de rechercher tous les journaux dont le code ou le libellé commence par la valeur saisie. Pour rechercher des journaux comptables dont le code contient la valeur saisie, il suffit de préfixer la valeur avec le caractère « % ».

permet de sélectionner un journal avant de cliquer sur l’un des onglets suivants : « Fiche journal », « Informations bancaires », « Conditions bancaires », « Comptes de gestion », « Raccourcis » ou « Distributeurs ».

en cliquant sur le code d’un journal comptable, accéder directement au détail de ce journal. Il est également possible de sélectionner ce journal (case Sélect.) et de cliquer sur l’onglet « Fiche journal ».

libellé décrivant le journal comptable.

code suivi du libellé du type de journal comptable.

Pour modifier un journal comptable, il suffit de sélectionner le journal en question (en cochant la case Sélect.) et ensuite d’opérer les modifications voulues grâce aux onglets proposés :

• pour les informations bancaires d’un journal comptable, sélectionner (case Sélect.) un journal de banque et cliquer sur l’onglet « Banque »,
• pour les conditions bancaires d’un journal comptable, sélectionner (case Sélect.) un journal de banque et cliquer sur l’onglet « Conditions bancaires »,
• pour les comptes de gestion du journal comptable, sélectionner (case Sélect.) un journal de type Banque, Vente, Achat ou Chèques à encaisser et cliquer sur l’onglet « Comptes de gestion »,
• pour les raccourcis de saisie des comptes du journal comptable, sélectionner (case Sélect.) un journal comptable et cliquer sur l’onglet « Raccourcis »,
• pour les distributeurs de pièces d’un journal comptable, sélectionner (case Sélect.) un journal comptable et cliquer sur l’onglet « Distributeurs ».

Pour créer un nouveau journal comptable, il suffit d'appuyer sur le bouton "Créer un nouveau journal comptable".

Pour créer un journal de type banque, il vous faut compléter la fiche journal comptable, et ensuite compléter les informations bancaires. Si l’onglet « Banque » n’est pas renseigné, le journal de banque est considéré comme incomplet et apparaît en rouge dans la liste des journaux.

Pour supprimer définitivement un ou plusieurs journaux comptables, il suffit de cocher la (les) case(s) de suppression et de cliquer sur le bouton de suppression. Mais un journal ne peut pas être supprimé s’il est utilisée dans :

• les natures comptables,
• les écritures comptables,
• les schémas d’écriture comptable.

• Gérer toutes les caractéristiques du journal comptable,

• Créer un nouveau journal comptable.

code du journal comptable. Ce code est unique.

libellé du journal comptable. Ce libellé est unique.

généré par défaut avec les dix premiers caractères du libellé long mais reste modifiable.

type de journal à sélectionner parmi les valeurs proposées (1 Achats, 2 Ventes, 3 Caisse, …). Si des écritures comptables ont déjà été passées pour ce journal, le type de journal n’est plus modifiable (en visualisation uniquement).

information active et obligatoire lorsque le journal est de type Banque. La devise par défaut est celle de la société (suivi de comptabilité) mais reste modifiable. Si des écritures comptables ont déjà été passées sur ce journal, la devise n’est plus modifiable (affiché ne mode visualisation). L’icône Loupe vous permet de rechercher une autre devise.

information est active uniquement si la gestion multi-établissements est paramétrée (voir paramètre GESETB) et si les journaux sont mono-établissement.

Si l’utilisateur n’est habilité à gérer qu’un seul établissement, l’établissement est forcé avec l’établissement auquel il est rattaché. Dans ce cas, le numéro d’établissement ne peut pas être modifié.

Si les journaux sont mono établissement et que l’utilisateur est multi ou tous établissements, alors il est obligatoire de choisir un établissement parmi la liste des établissements habilitatés pour cet utilisateur.

L’icône Loupe vous permet d’effectuer une recherche d’établissements.

permettent de définir la période de validité du journal comptable. L’icône Calendrier vous permet de choisir une date sans la saisir.

La date de début de validité, initialisée par défaut à celle du jour, doit être antérieure ou égale à date de fin.

(option non cochée par défaut) : cet indicateur permet de bloquer le journal pour tout nouveau mouvement comptable.

(« Tous » par défaut) : permet de définir quels sont le(s) module(s) d’ACE à partir duquel (desquels) le journal peut être mis à jour. A choisir parmi une liste de valeurs (Tous, Gestion commerciale, Finance et intégrateur ou Intégrateur seul).

permettent de définir la période de saisie du journal comptable. L’icône Calendrier vous permet de choisir une date sans la saisir. La date de début de saisie initialisée par défaut à la date de début de la période ouverte la plus ancienne, doit être :

• antérieure ou égale à date de fin de saisie,
• postérieure ou égale à la date de début de validité,
• postérieure ou égale à la date de début de la période ouverte la plus ancienne.

La date de fin de saisie doit être :

• antérieure ou égale à la date de fin de validité,
• antérieure ou égale à la date de fin de la période ouverte la plus récente.

couche comptable dans laquelle les écritures vont se déverser lorsqu’elles sont définitives. A choisir parmi une liste de valeurs (table TP_NJL). Si des écritures comptables ont déjà été passées sur ce journal, la couche principale ne peut plus être modifiée

couche comptable dans laquelle les écritures vont se déverser en mode brouillard, c’est-à-dire avec un statut intermédiaire en attendant de se déverser dans la couche principale. A choisir parmi une liste de valeurs (table TP_NJL).

Si cette couche est renseignée, elle est obligatoirement différente de la principale.

Si la couche principale est comptable et que la couche provisoire l’est aussi, un message d’avertissement vous invite à le confirmer : « les couches utilisées pour passer les écritures en mode brouillard doivent être extra-comptables. Souhaitez-vous tout de même utiliser la couche comptable XXXX ? »

Il est par contre interdit de définir une couche principale extra-comptable et une couche provisoire comptable.

(case non cochée par défaut) : indique si, par défaut, les écritures sont passées sur la couche provisoire plutôt que sur la couche principale. Cette case à cocher est active uniquement si la couche provisoire est renseignée.

(« Non gérée » par défaut) : permet de préciser comment sont gérées les écritures d’extourne. L’extourne est une écriture passée pour en annuler une autre. Elle est principalement utilisée lors des situations intermédiaires ou lors de la clôture annuelle, pour lesquelles des écritures comptables ou extra-comptables sont passées. Les extournes sont annulées (contrepassées) le premier jour du mois suivant.

A choisir parmi une liste de valeurs : Non gérée, En automatique uniquement, En automatique et manuel.

(non cochée par défaut) : cette option n’est active que si le champ « Extourne » contient « En automatique et manuel ». Elle indique si l’extourne est proposée par défaut lors de la saisie manuelle des écritures manuelles.

nombre de comptes de gestion. Un lien hypertexte sur ce nombre vous permet d'accéder à l’onglet "Comptes de gestion". Cette information n'est visible les que pour les journaux de type banque, achats ou ventes. Si aucun compte de gestion n'est défini, le libellé "Aucun" est affiché.

la notion de compte support est propre à ACE. Elle permet de définir, par journal comptable, un seul compte comptable qui sera utilisé pour générer la première ligne de l’écriture.

Deux types de journaux n’utilisent pas les comptes de support :

• Les OD : aucun compte support, car, par définition, on peut y saisir n’importe quelle opération,
• Les ACHATS, pour lesquels il peut y avoir plusieurs comptes supports. Dans ce cas, un code saisi dans l’en-tête de la pièce détermine le compte à utiliser.

automatiquement affiché en fonction du type de journal (voir régles d’attribution ci-après).

libellé correspondant au code.

en fonction du code affiché, la zone de recherche laisse apparaître des comptes comptables différents. Une icône Loupe vous permet d’effectuer une recherche de compte comptable. Le compte comptable saisi est complété par des zéros en fonction de la longueur du plan comptable.

Si vous modifiez le premier compte comptable d’un code donné (ce compte est obligatoire) alors que le journal a déjà été mouvementé, un message vous en avertit et vous invite à confirmer ou non votre modification.

• B - Biens et services è Compte collectif rattaché à une comptabilité créditrice ou mixte,
• I – Immobilisations è Compte collectif rattaché à la même comptabilité auxiliaire que « B »,
• A – Administration è Compte collectif rattaché à la même comptabilité auxiliaire que « B »,
• - Organismes sociaux è Compte collectif rattaché à la même comptabilité auxiliaire que « B ».

Le code B est obligatoire ce qui signifie qu’un compte comptable doit être sélectionné.

1 – Collectif è Compte collectif rattaché à une comptabilité débitrice ou mixte.

Le code 1 est obligatoire ce qui signifie qu’un compte comptable doit être sélectionné.

1 – Caisse è Tout compte qui n’est pas rattaché à un journal de :

• Chèques à encaisser,
• Banque,
• Caisse (sauf si ceux-ci sont de même devise).

Le code 1 est obligatoire ce qui signifie qu’un compte comptable doit être sélectionné.

1 – Banque è Tout compte qui n’est pas rattaché à un journal de :

• Chèques à encaisser,
• Caisse,
• Banque (sauf si ceux-ci sont de même devise).

Le code 1 est obligatoire ce qui signifie qu’un compte comptable doit être sélectionné.

1 - Collectif EAR è Compte collectif rattaché à une comptabilité débitrice ou mixte.

Le code 1 est obligatoire ce qui signifie qu’un compte comptable doit être sélectionné.

1 - Collectif EAP è Compte collectif rattaché à une comptabilité créditrice ou mixte.

Le code 1 est obligatoire ce qui signifie qu’un compte comptable doit être sélectionné.

Type de journal = 7 Opérations diverses

Aucun code et libellé type de compte n’est affiché.

1 - Règlements à encaisser è Tout compte non collectif, non rattaché à un journal de chèques à encaisser, …

Le code 1 est obligatoire ce qui signifie qu’un compte comptable doit être sélectionné.

Aucun code et libellé type de compte n’est affiché.

Aucun code et libellé type de compte n’est affiché.

1 - Collectif affacturage è Compte collectif rattaché à une comptabilité débitrice ou mixte.

Le code 1 est obligatoire ce qui signifie qu’un compte comptable doit être sélectionné.

1 - Transfert de trésorerie è Tout compte non collectif, non rattaché à un journal de chèques à encaisser, de caisse ou de banque.

Le code 1 est obligatoire ce qui signifie qu’un compte comptable doit être sélectionné.

• Dans le cas d’une création de journal comptable, s’il manque des liens distributeurs (voir portail F_PDIS_F), un message vous invite à compléter les liens distributeurs et, le cas échéant, vous affiche la page de gestion des distributeurs de pièces.
• Lors de la création ou de la modification d’un journal de banque, la page des informations « Banque » est automatiquement affichée à la suite de la « Fiche journal » (bouton Modifier). Il est nécessaire de renseigner ces deux onglets pour rendre la création de journal de banque soit complète.
• Il est possible d’accéder à la fiche d’un journal comptable via la liste des codes échéanciers (voir portail F_PECHTI_F). Dans ce cas, il s’agit du journal comptable de type 8 (chèques à encaisser) sur lequel on a cliqué dans l’écran d’origine.
• Si l’écran affiché est celui de la fiche d’un journal comptable d’un autre type que « Banque », et si vous cliquez sur l’onglet « Fiche journal », alors un message vous invite à créer une nouvelle fiche journal comptable.

• Si vous cliquez sur l’onglet « Fiche journal » et que vous êtes déjà en création d’une fiche d’un journal comptable de type banque (fiche non encore enregistrée), alors un message vous invite à annuler ou confirmer votre action.

• en cliquant sur l’onglet « Banque », à partir de n’importe quelle autre page du portail,
• en sélectionnant un journal comptable de type banque dans la liste des journaux comptables, puis en cliquant sur l’onglet « Banque »,
• depuis la liste des banques rattachées à un regroupement, en cliquant sur le code d’une banque.
• en cliquant sur le bouton « Modifier » de la fiche journal comptable lorsqu’il s’agit d’une création de journal comptable de type banque.

code journal.

libellés de la banque.

« BANQUE ».

la devise ne peut être modifiée à ce niveau.

(France par défaut) : permet d’indiquer le type de RIB. L’icône Flèche verte vous permet d’accéder à la gestion des types de RIB (voir portail ).

relevé d’identité bancaire (voir RIB). Numéro qui identifie un compte bancaire en France. Cette notion existe dans les autres pays mais sous d’autres formes (voir IBAN).

Etablissement : code de l’établissement bancaire. Cette information est active et obligatoire uniquement si une longueur a été définie pour le code établissement dans la table de paramétrage des RIB.

Guichet : code du guichet bancaire. Cette information est active et obligatoire uniquement si une longueur a été définie pour le guichet dans la table de paramétrage des RIB.

L’icône Loupe vous permet, selon votre paramétrage, d’effectuer une recherche du code établissement et/ou du code guichet et/ou de l’adresse.

Icône flèche verte : permet d’accéder à la liste des adresses bancaires (voir portail F_PADRBQ_F).

Compte : un contrôle automatique permet de vérifier le nombre de caractères du compte en fonction de votre paramétrage du type de RIB.

Clé : cette clé de contrôle est active et obligatoire si elle a été définie comme telle par votre paramétrage des RIB. Dans ce cas, le contrôle est automatique.

généré et non modifiable dans cet écran : domiciliation lue dans l’adresse bancaire à partir du type de RIB, du code établissement et du code guichet

cette information est obligatoire si la zone « IBAN » est renseignée.

il s’agit de l’équivalent du RIB. au niveau européen. Un contrôle permet de vérifier automatiquement la valeur saisie (voir IBAN). Si le BIC est saisi, l’IBAN est obligatoire.

Prélèvement :

Virement :

Remise d’effets :

cette option vous permet de gérer ou non des dates de valeur pour cette banque.

code entre parenthèses, suivi du libellé, utilisé pour le suivi en date de valeur et les prévisions (regroupement des éléments de plusieurs banques). L’icône Flèche verte permet d’accéder à la gestion des regroupements bancaires.

Pour créer des informations bancaires, il faut au préalable créer un journal comptable.

Dans le cas d’une création de journal comptable, s’il manque des liens distributeurs (voir portail F_PDIS_F), un message vous invite à compléter les liens distributeurs et, le cas échéant, vous affiche la page de gestion des distributeurs de pièces.

La recherche d’une adresse bancaire se fait par les critères de recherche suivants :

Un champ « Type de RIB ». Sélection à travers une liste déroulante : code + libellé + le critère « tous ».

Cet écran de recherche permet aussi la création d’une nouvelle adresse bancaire (bo uton « Créer une adresse bancaire »). Voir portail F_PADRBQ_F.

• en cliquant sur l’onglet « Conditions bancaires », à partir de n’importe quel autre onglet du portail,
• en sélectionnant un journal comptable de type banque dans la liste des journaux comptables puis en cliquant sur l’onglet « Conditions bancaires »,
• depuis les conditions bancaires d’une opération bancaire (voir portail),
• depuis les conditions bancaires rattachées à un mode de pointage (voir portail).

Il est impossible d’accéder en saisie à l’onglet « Conditions bancaires » si l’onglet « Banque » n’a pas été renseigné pour le journal de banque en question.

à choisir parmi la liste de tous les journaux de type banque.

affiché automatiquement suite au choix du code journal.

code de l’opération interbancaire.

libellé de l’opération bancaire.

à choisir parmi la liste des natures utilisées pour des mouvements de trésorerie.

mode de règlement à choisir dans la liste de valeurs (table MRG).

cette information peut être choisie parmi une liste de valeurs lorsqu’un mode de règlement est sélectionné.

cette date est obligatoire si le « Suivi date de valeur » a été coché dans les informations bancaires (voir onglet « Banque »). Elle peut être sélectionnée dans la liste déroulante (Ligne vide, Saisie manuelle, Date opération, Date comptable, Date échéance, Date de valeur).

Si la date de référence est « Saisie manuelle », alors les champs suivants ne pourront pas être renseignés (bloqués à la saisie) : Nbre jrs, Calendrier date de valeur, Nbre jrs délai présent, Calendrier présentation, M et Marge Nbr jrs.

cette information ne peut être saisie si le champ « Date référence » est sélectionné à « saisie Manuelle ».

cette information ne peut être saisie si le champ « Date référence » est sélectionné à « saisie Manuelle ».

cette information ne peut être saisie si le champ « Date référence » est sélectionné à « saisie Manuelle ».

cette information ne peut être saisie si le champ « Date référence » est sélectionné à « saisie Manuelle ».

indique si la date de valeur automatiquement calculée peut être modifiée. cette information ne peut être saisie si le champ « Date référence » est sélectionné à « saisie Manuelle ».

nombre de jours en plus ou en moins autorisé si on autorise la modification de la date de valeur calculée. Cette information est à saisir uniquement si le champ « M » est coché. cette information ne peut être saisie si le champ « Date référence » est sélectionné à « saisie Manuelle ».

mode de pointage du relevé bancaire. Si le journal est en pointage automatique, le mode pointage relevé bancaire est obligatoire.

zone réservée en interne à la banque.

Pour créer des conditions bancaires, il faut au préalable créer un journal comptable.

Pour créer des conditions bancaires, vous devez d’abord renseigner la « Fiche journal » et les informations « Banque ».

Si, dans les informations « Banque », le suivi en date de valeur est désactivé (case non cochée), alors les champs suivants ne sont pas accessibles à la saisie :

• Daté réf,
• Nbre de jours,
• Calendrier date de valeur,
• Nbre jrs délai présent.,
• Calendrier présentation,
• « M »,
• Marge nbre de jours.

Si, dans les informations « Banque », le champ « Rapprochement » contient « Non » ou « Manuel », alors les champs suivants ne sont pas accessibles à la saisie :

• Pointage rel banc.,
• Interne banque.

• en cliquant sur l’onglet « Comptes de gestion », à partir de n’importe quelle autre page du portail,
• en sélectionnant un journal comptable de type banque, achats ou ventes ou de chèques à encaisser dans la liste des journaux comptables, puis en cliquant sur l’onglet « Comptes de gestion ».

à saisir ou à rechercher grâce à l’icône Loupe. La Loupe vous permet d’effectuer une recherche du code ou du libellé du journal comptable en ne saisissant que le début de la valeur ou une partie de la valeur (à faire préfixer avec le caractère %).

affiché automatiquement suite au choix du code journal.

code affiché par le système en fonction du type de journal (voir ci-dessous).

affiché par le système et dépend du type de journal sélectionné (voir ci-dessous).

en fonction du type de compte de gestion affiché, la zone de recherche laisse apparaître des comptes comptables différents. Une icône Loupe vous permet d’effectuer une recherche du compte comptable.

généré automatiquement en fonction du compte sélectionné.

• en cliquant sur l’onglet « Raccourcis », à partir de n’importe quelle autre page du portail,
• en sélectionnant un journal comptable dans la liste des journaux comptables, puis en cliquant sur l’onglet « Raccourcis ».

à saisir ou à rechercher grâce à l’icône Loupe. La Loupe vous permet d’effectuer une recherche du code ou du libellé du journal comptable en ne saisissant que le début de la valeur ou une partie de la valeur (à faire préfixer avec le caractère %).

affiché automatiquement suite au choix du code journal.

affiché automatiquement suite au choix du code journal.

code du raccourci (lettre de A à Z).

code du compte comptable. Il est impossible d’affecter des raccourcis différents au même compte comptable.

affiché automatiquement en fonction du numéro de compte comptable sélectionné ou saisi.

• Pour modifier un raccourci, il suffit de changer le compte et d’appuyer sur « Modifier ».
• Pour créer un raccourci, il suffit de saisir ou de rechercher un compte et d’appuyer sur « Modifier ».
• Supprimer un raccourci, il suffit d’effacer le compte dans la zone de saisie et d’appuyer sur « Modifier ».

Gérer les liens à des distributeurs de numéro de pièces comptables.

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez la documentation « les distributeurs de pièces comptables (F_PDIS_F)”.

• En cliquant sur l’onglet « Distributeurs », à partir de n’importe quel autre onglet du module.
• En sélectionnant un journal comptable dans l’écran de liste des journaux comptables puis en cliquant sur l’onglet « Distributeurs ».
• En répondant « OUI » à la question « Les liens distributeurs sont incomplets, souhaitez-vous les compléter maintenant ? OUI/NON ».

L’onglet « Distributeurs » n’est affiché dans ce module que si le journal comptable est un des critères définis dans l’exercice pour les liens distributeurs.