Fonctionnalités
Adresses bancaires (p_4env_10)
Description technique des champs de cet écran.
Etablissement : saisir, en fonction de la longueur assignée par le code pays, le code établissement de la banque.
Guichet : saisir, en fonction de la longueur assignée par le code pays, le code guichet de la banque. La liste des couples « établissement guichet » déjà créés est consultable par la recherche.
Pays : code pays de la banque. La liste des différents codes pays est consultable par recherche.
Par défaut, le code « F » (= France) est affiché. Le code pays détermine la longueur des informations établissement, guichet, numéro de compte et clé RIB. Le code pays détermine également l’algorithme de contrôle de la clé RIB.
Libellé abréviatif domiciliation :saisir l’abréviation de la domiciliation bancaire devant figurer sur les documents édités lors des transactions avec la banque ou les tiers.
Maximum : 24 caractères alphanumériques.
Nom guichet :saisir le nom complet du guichet de banque.
Adresse bancaire : saisir l’adresse de la banque composée respectivement des informations suivantes :
- localisation,
- numéro et rue,
- localité (si elle est différente du centre postal),
- code et centre postal,
Informations diverses facultatives
Préciser, si nécessaire, diverses informations relatives à la banque :
le code situation :
- 1=guichet actif,
- 2=guichet transféré,
- 3=guichet fermé code localité de compensation
- 1 : ce code, destiné au marquage des chèques, désigne la chambre de compensation dont relève le guichet tiré - code localité de compensation,
- 2 : rubrique limitée aux départements qui ont deux chambres de compensation banalisées.
code recouvreur : code utilisé pour la codification de la zone recouvreur des effets de commerce dans le cadre des compensations départementales.
adresse SWIFT : adresse des guichets répertoriés dans le réseau SWIFT.
code routage : code de domiciliation du guichet. Il est identique au code guichet lorsque le guichet est domiciliataire. Si le guichet n’est pas directement destinataire des opérations, le code routage correspond au code du guichet de rattachement
date début / fin de validité : dates à partir desquelles le guichet débute / cesse son activité
date de disparition : date de disparition de l’adresse bancaire
Caractéristiques des comptes banques (P_4ENV_20)
Description technique des champs de cet écran.
Banque : sélectionner un journal de banque par recherche ; le type de ce journal doit être « banque » (P_1ENV_30).
Il est nécessaire de créer un journal par compte bancaire géré.
Libellé : zone en affichage uniquement ; correspond au libellé du journal sélectionné.
Libellé réduit : zone en affichage uniquement ; correspond au libellé réduit du journal sélectionné.
Devise : indiquer la devise dans laquelle est géré le compte bancaire (voir fonction GDEM).
Pays : rappel, pour mémoire, du code pays de la banque ; voir création de l’adresse bancaire par la fonction P_4ENV_10.
Numéro de compte : saisir le numéro de compte bancaire. La longueur du compte peut varier selon le code pays.
Clé RIB : un message d’erreur indique si la clé RIB n’est pas juste (sauf pour les codes pays pour lesquels le contrôle n’est pas demandé).
Suivi en valeur : indiquer le code « échéancier » dans lequel peuvent être consultés les mouvements saisis sur le journal. Pour activer le suivi : saisir le caractère « O » (=oui). La liste des échéanciers est accessible par recherche. Il est possible de regrouper les mouvements de différents comptes dans le même suivi en date de valeur, ou de créer un suivi unique par compte.
Comptes de gestion
Préciser les comptes comptables utilisés lors des transactions suivantes :
- remise de chèques (ex. 5112xx),
- encaissement d’effets à recevoir (ex. 5113xx),
- remise à l’escompte d’effets à recevoir (ex. 5114xx),
- virements émis
- chèques émis.
- Le plan comptable peut être consulté par recherche.
-
« V » pour Virement émis,
-
« C » pour Chèques émis.
Vir./chèq émis : permet de comptabiliser les virements et chèques émis (par les paiements automatiques fournisseurs) sur ce compte de gestion et non plus directement sur le compte de banque.
Comptes particuliers
Préciser les comptes comptables (charges ou T.V.A déductible) utilisés fréquemment lors de la saisie des écritures comptables enregistrés sur le journal de type banque ; il s’agit des :
- frais (ex. 627xxx)
- T.V.A déductible sur frais bancaires (ex. 44566x)
- charges d’intérêt (ex. 661xxx)
- différences de change (ex. 666xxx, 766xxx)
- Le plan comptable peut être consulté par recherche.
Codes émetteurs : indiquez les codes émetteurs fournis par la banque pour effectuer des prélèvements ou des virements.
Remise ETEBAC : numéro d'émetteur pour l'édition des remises ETEBAC (maquette P_4REME41).
Dernier relevé : les informations relatives au « dernier relevé » doivent être saisies pour le premier extrait bancaire saisi ou intégré dans le journal de banque. Elle sont en affichage lorsque des extraits de comptes auront été intégrés.
Il s’agit respectivement des :
- date du dernier extrait de compte,
- numéro de l’extrait,
- sens (D=débiteur, C=créditeur),
- montant du solde du dernier extrait de compte.
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Fonctionnalités accessibles par popup à partir de cet écran : Zoom condition bancaires : accès aux conditions bancaires (écran p_4env_f1c). |
Conditions bancaires (p_4env_f1c)
Description technique des champs de cet écran.
Cet écran est utilisé pour enregistrer les conditions bancaires négociées auprès de chaque banque, pour chacun des mouvements saisis sur le journal de banque.
Les conditions sont saisies pour chacun des modes de règlement enregistrés dans le journal. Cet écran est appelé par la fonction de création des comptes bancaires (P_4ENV_20).
Mode de règlement :
Date de référence utilisée : date de référence à partir de laquelle est calculée la date de valeur du mouvement.
Les différentes dates de référence sont :
- « M » : saisie manuellement par l’utilisateur lors de l’enregistrement de l’écriture comptable
- « O » : date d’opération du mouvement
- « C » : date comptable du mouvement
- « E » : date d’échéance du mouvement
- « V » : date de valeur du mouvement
Date de valeur modifiable : indiquer si O (oui) ou N (non) la date de valeur peut être modifiée lors de la saisie de l’écriture comptable. Si la date de valeur n’est pas modifiable, elle sera calculée en fonction des éléments précédents et suivants, et imposée au mouvement comptable.
Marge de modification : si la date de valeur est modifiable, préciser la marge de modification en nombre de jours calendaires. Si la date de valeur saisie sort de l’intervalle autorisé, un message d’erreur est affiché.
Délai de présentation : définit précisément la date de départ de calcul de la date de valeur.
Le délai de présentation est exprimé en nombre de jours.
Exemple :
pour une remise de chèques en banque après l’heure limite définie pour une prise en compte le jour-même, il faut paramétrer ce délai à 1 jour de plus.
Calendrier de présentation : en liaison avec le délai de présentation, le calendrier de présentation permet un calcul précis de la date de départ ; ce calendrier est créé par la fonction TP_4CA. Il faut noter que le calendrier des journées ouvrées est corrigé des jours fériés définis par l’écran P_4ENV_40.
Délai calcul date de valeur : le délai de calcul de la date de valeur est ajouté à la date de départ (voir ci-dessus) ; il est exprimé en jours.
Calendrier calcul date de valeur : en liaison avec le délai de calcul de la date de valeur, le calendrier de calcul de la date de valeur permet un calcul précis de la date de valeur ; ce calendrier est créé par la fonction TP_4CA. Il faut noter que ce calendrier est lui même corrigé des jours fériés définis par l’écran P_4ENV_40.
Code acceptation remise : codification imposée par les banques qui détermine le type d’effet remis.
Les différentes valeurs sont :
- « 0 » : Lettre de Change Relevée non acceptée
- « 1 » : Lettre de Change Relevée acceptée
- « 2 » : Billet à Ordre Relevé
- Pour les autres modes de règlements, ne remplissez pas cette zone.
Mode de pointage : indiquer le code du mode de pointage utilisé lors du rapprochement des écritures de trésorerie comptabilisées et des relevés de comptes transmis par les banques.
Les différents modes de pointages sont définis par l’écran P_4ENV_30. La liste des différents modes de pointage est accessible par recherche.
Nature standard : nature standard des mouvements correspondant à ce type de règlement ; la liste des natures standards est consultable par recherche.
Code opération interbancaire : saisir, selon la norme A.F.B (Association Française de banques), le code opération interbancaire associé au mouvement comptable généré par le mode de règlement.
Exemples :
02 = remises de chèques
03 = chèques impayés, etc...
Code opération interne banque : saisir en complément du code opération interbancaire, le code opération interne de la banque.
Exemples :
69 = remise chèque sur place
73 = remise chèque hors place… Un chèque hors palce dépend d’une autre place de compensation : même banque mais autre région ou alors, autre banque.
Critères de pointage des domiciliations (p_4env_f1d)
Modes de pointage (p_4env_30)
Description technique des champs de cet écran.
Le mode de pointage définit la manière dont vont être confrontés les mouvements comptables de type trésorerie avec les relevés de comptes (papier ou fichiers) transmis par les banques.
En plus du mode de pointage, il convient d’indiquer différents critères de rapprochement ; ceci s’effectue à l’aide de l’écran P_4ENV_F1M activable par popup lorsque le curseur est positionné sur la zone « type » du présent masque.
Code : code du mode de pointage sur 6 caractères alphanumériques au maximum.
Libellé : libellé du mode pointage.
Libellé réduit : libellé réduit du mode pointage.
Type : manière dont le pointage est exécuté. Voir table TP_TMP.
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Fonctionnalités accessibles par popup à partir de cet écran : Zoom critères : accès à la liste des critères de pointage |
Critères de pointage (fixes/multiples) (p_4env_f1m)
Description technique des champs de cet écran.
Journal : le rapprochement des mouvements ne peut se faire qu’en cas d’égalité du code journal affecté au mouvement de trésorerie d’une part, et à la ligne du relevé de compte intégrée dans ACE FINANCE d’autre part. Ce critère est systématique.
Montant (si mode de pointage simple) : le rapprochement ne s’effectue qu’en cas d’égalité des montants du mouvements de trésorerie et de la ligne du relevé de compte.
Critères de pointage multiple : ces critères ne concernent que le pointages de type « multiple » (code M dans l’écran P_4ENV_30).
Préciser si oui (=O) ou non (=N) les critères doivent s’appliquer lors du pointage des mouvements.
Mode de règlement : le code opération interbancaire et la nature standard du mouvement doivent être identiques
Libellé : le libellé de la ligne de relevé et celui du mouvement de trésorerie doivent être identiques ; préciser la position du libellé dans l’enregistrement relevé de compte, ainsi que sa longueur (en nombre de caractères) La longueur maximum du libellé d’un mouvement est de 24 caractères.
Date de valeur : la date de valeur inscrite dans le relevé de compte corrigée de l’écart (« + » ou « -« X jours) doit être égale à la date de valeur du mouvement comptabilisé
Date d’opération : la date d’opération inscrite dans le relevé de compte corrigée de l’écart (« + » ou « -« X jours) doit être égale à la date d’opération du mouvement comptabilisé
N° de écriture : le numéro de écriture dans le relevé (s’il existe) et dans le mouvement de trésorerie doivent être identiques.
N° de chèque : le numéro de chèque dans le relevé (s’il existe) et dans le mouvement de trésorerie doivent être identiques
Calendriers jours fériés (p_4env_40)
Description technique des champs de cet écran.
Le référentiel de jours fériés permet d’enregistrer la liste des journées fériées qui corrigent les calculs de dates de valeur, en liaison avec les calendriers des journées ouvrées (fonction TP_4CA). La liste des référentiels créés est accessible grâce à recherche.
Code référentiel : code référentiel sur 2 caractères alphanumériques au maximum.
Jours fériés : dates qui correspondent aux journées fériées du référentiel. Après chaque mise à jour la liste des jours fériés est triée sur la date en ordre chronologique.
Purge des jours fériés (p_4env_41)
Description technique des champs de cet écran.
Cet écran permet de purger les jours fériés de tous les référentiels pour une année donnée.
Année à purger : indiquer l’année (civile) pour laquelle la purge des jours fériés doit être réalisée. Confirmer la demande en répondant « O » (=oui) et en pressant la touche de validation.
