Campagnes de relance (F_REL_F)

Le portail comporte par défaut les onglets suivants :

• ‘Liste des campagnes’ : cet onglet affiche la liste des campagnes de relance avec la possibilité d’utiliser des critères de recherche afin de filtrer le résultat de la recherche.
• ‘Préparation’ : cet onglet permet de préparer (manuellement ou via une sélection automatique) une campagne.
• ‘Modification liste préparatoire’ : cet onglet permet de modifier la liste préparatoire.
• ‘Traitements des lots’ : cet onglet permet de visualiser, de compléter, de valider ou d’annuler un lot de relance.
• ‘Relances par lot’ : cet onglet est toujours visible, mais actif uniquement si une campagne de relance a été sélectionnée dans un des autres écrans.
• ‘Gestion des échéances’ : cet onglet n’apparaît pas si l’utilisateur n’a pas les droits requis.

Ces critères permettent de rechercher des campagnes de relance afin d’afficher, de modifier ou de compléter des informations.

Si une sélection a déjà été réalisée, les critères de filtre sont pré-renseignés dans tous les champs et la liste des campagnes correspondantes est affichée.

Guide (non obligatoire) : guide de relance à sélectionner. La liste déroulante contient tous les guides de relance.

Etat (non obligatoire) : état des campagnes à sélectionner :

• ‘Tous’ (valeur par défaut),
• ‘Terminée’,
• ‘En cours’ : la préparation a été lancée mais les traitements consécutifs ne sont pas tous terminés,
• ‘En attente’ : la préparation n’a pas encore été lancée,
• ‘Annulée’
• ‘En erreur’,
• ‘Non terminée’ : ce choix regroupe les états ‘En cours’, ‘En attente’ et ‘En erreur’.

Préparé du… Au… (non obligatoire) : période de préparation de la campagne de relance à afficher.

Type (non obligatoire) : type de campagne à sélectionner.

La liste déroulante est composée de tous les types de relance du guide de relance sélectionné dans le champ ‘Guide’.

Lot (non obligatoire) : numéro de lot à sélectionner.

Saisir ‘%’ devant la valeur recherchée permet d’effectuer une recherche partielle du numéro de lot.

Un message bloquant apparaît si le numéro de lot saisi n’existe pas.

Un message de confirmation apparaît si le numéro de lot saisi correspond à :

• un guide de relance (différent de ‘Tous’) et que le lot correspond à un autre guide.
• un type de relance (différent de ‘Tous’) et que le lot correspond à un autre type.

• L’état du lot saisi et l’icône correspondante apparaissent si le lot est :
• ‘Terminé’.
• ‘En cours’ : l’édition définitive des relances du lot est terminée mais que le lot n’est pas terminé.
• ‘Annulé’.
• ‘En attente’ : l’édition définitive des relances n’a pas été faite.
• ‘En erreur’ : une erreur s’est produite dans un des traitements.

Edition des relances du… Au… (non obligatoire) : période d’édition de la campagne de relances à afficher.

Action possible

Lancer la recherche

Cliquer sur le bouton ‘Rechercher’ pour afficher la liste des campagnes de relance correspondant aux critères indiqués.

Cette liste permet de :

• afficher les campagnes de relance sélectionnées,
• reprendre une campagne en cours (modification ou validation de la liste préparatoire),
• visualiser les lots d’une campagne terminée ou dont la préparation est validée,
• annuler la dernière campagne d’un guide.

Guide : code du guide de relance suivi de son libellé.

Etat : icône et libellé indiquant l’état de la campagne de relance :

• ‘Terminée’ : la campagne est terminée.
• ‘En cours’ : la campagne n’est pas terminée.
• ‘En attente’ : la préparation a été lancée, mais le traitement correspondant n’est pas terminé.
• ‘Annulée’ : la campagne a été annulée.
• ‘En erreur’ : une erreur s’est produite dans un des traitements.

Ets : code établissement de la campagne de relance. Ce champ n’est visible que si la gestion multi-établissements est paramétrée.

Début de préparation : cette colonne regroupe les informations suivantes :

• Date et heure de début de préparation de la campagne.
• Type de sélection : indique si la préparation est ‘Automatique’ ou ‘Manuelle’ .

Icône ‘Compte-rendu’ : permet d’afficher le compte-rendu du traitement de préparation.

Nombre relances : nombre de relances de la campagne. Cliquer sur ce nombre permet d’accéder à la liste des relances correspondantes dans l’onglet ‘Liste des relances par lot’.

Liste préparatoire : cette colonne regroupe les informations suivantes :

• Bouton ‘Modifier la liste’ : permet d’accéder à l’onglet ‘Modification de la liste préparatoire’ pour la campagne en cours et éventuellement, un établissement. Cette action est possible uniquement pour une préparation validée.
• Bouton ‘Editer la liste’ : permet d’accéder au lanceur standard d’édition de la liste préparatoire. Cette action est possible uniquement pour une préparation validée.
• Icône ‘Traitement liste préparatoire’ : permet d’afficher l’édition de la liste préparatoire.
• Icône ‘Info’ : indique si la liste préparatoire a été modifiée après la dernière édition.

Fin préparation : cette colonne regroupe les informations suivantes :

• Type validation :
• : validation manuelle.
• : validation automatique.
• Bouton ‘Valider la liste’ .
• Date et heure de fin de préparation de la campagne dont la liste préparatoire a été validée.

Nombre de lots : indique le nombre de lots d’une liste préparatoire validée. Cliquer sur ce nombre permet d’accéder à la liste des lots correspondants dans l’onglet ‘Traitements des lots’.

Actions possibles

Editer la liste préparatoire

Cliquer sur le bouton ‘Modifier la liste’ dans la colonne ‘Liste préparatoire’.

Modifier la liste préparatoire

Il existe deux moyens de modifier une liste préparatoire :

• Cliquer sur l’onglet ‘Modification liste préparatoire’ .
• Cliquer sur le bouton d’action ‘Modifier la liste’ dans la colonne ‘Liste préparatoire’ .

Préparer une nouvelle campagne

Cliquer sur le bouton ‘Préparer une nouvelle campagne de relance’.

Supprimer une préparation non validée

Cocher la case de suppression puis cliquer sur le bouton ‘Supprimer’ pour supprimer physiquement la préparation non validée.

Valider la liste préparatoire

Cliquer sur le bouton ‘Valider la liste’ dans la colonne ‘Fin préparation’.

Accéder à la préparation

Cliquer sur l’onglet ‘Préparation’.

Accéder à la liste des lots pour effectuer les traitements

Cliquer sur l’onglet ‘Traitements des lots’.

Accéder à la liste des relances d’un ou plusieurs lots

Cliquer sur l’onglet ‘Relances par lot’.

Accéder à la gestion des échéances

Cliquer sur l’onglet ‘Gestion des échéances’. L’écran s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.

Ces critères permettent de créer ou de compléter une campagne de relance, en effectuant une recherche de pièces.

Entête de la préparation

Guide (obligatoire): guide de relance à sélectionner. La liste déroulante contient tous les guides de relance.

Un message bloquant apparaît si le guide sélectionné ne permet pas plusieurs préparations simultanées et si une campagne n’est pas terminée pour ce guide.

Etablissement (obligatoire) : code et libellé de l’établissement à sélectionner. Ce champ est actif uniquement si la gestion multi-établissements est paramétrée (voir paramètre GESETB).

Cliquer sur l’icône ‘Loupe’ permet d’effectuer une recherche du code de l’établissement.

Critères de recherche des pièces

Type (non obligatoire) : type de relance à sélectionner.

Mode de règlement (non obligatoire) : mode de règlement à sélectionner. La liste déroulante contient tous les modes de règlement :

• paramétrés pour le type de relance s’il est différent de ‘Tous’,
• rattachés au guide de relance dans le cas contraire.

Devise (non obligatoire) : devise des pièces à saisir. Ne rien saisir dans ce champ permet de sélectionner toutes les devises rattachées au guide de relance, aux types de relance et aux modes de règlement indiqués.

Un message bloquant apparaît dans les cas suivants :

• la devise saisie n’existe pas,
• la devise saisie n’est pas active,
• le type de relance et le mode de règlement sélectionnés sont différents de ‘Tous’, et le couple mode de règlement/devise n’existe pas pour le type de relance sélectionné,
• le type de relance sélectionné est ‘Tous’ et le mode de règlement sélectionné est différent de ‘Tous’, mais le couple mode de règlement/devise n’existe pas pour le mode de règlement sélectionné,
• le type de relance sélectionné est différent de ‘Tous’ et le mode de règlement sélectionné est ‘Tous’, mais le couple mode de règlement/devise n’existe pas pour le mode de règlement sélectionné.

Cliquer sur l’icône ‘Loupe’ permet d’effectuer une recherche de devise active.

Comptabilité tiers (non obligatoire) : comptabilité tiers à sélectionner.

La liste déroulante contient les comptabilités tiers pour lesquelles la case ‘Gestion des relances’ est cochée dans la fiche de la comptabilité tiers.

Tiers (non obligatoire) : tiers comptable des échéances à visualiser.

Un message bloquant apparaît si :

• le tiers comptable n’existe pas,
• la comptabilité tiers sélectionnée est ‘Toutes’ et le tiers saisi ou sélectionné dans la recherche ne correspond à aucune des comptabilités tiers de la liste déroulante,
• la comptabilité tiers sélectionnée est différente de ‘Toutes’ et le tiers saisi ou sélectionné dans la recherche ne correspond à aucune des comptabilités tiers de la liste déroulante.

Cliquer sur l’icône ‘Loupe’ permet d’effectuer une recherche de tiers comptable.

Cliquer sur l’icône ‘Détail comptable’ permet d’accéder au détail du compte tiers.

Référence tiers (non obligatoire) : référence commune à un ou plusieurs tiers.

Cliquer sur l’icône ‘Loupe’ permet d’effectuer une recherche de référence de tiers.

Echéancier (non obligatoire) : code échéancier (regroupement de plusieurs comptes collectifs) à sélectionner.

La liste déroulante contient les codes échéanciers des collectifs (de la comptabilité tiers) pour lesquels la case ‘Gestion des relances’ est cochée.

Collectif (non obligatoire) : compte collectif à sélectionner.

Date échéance du… Au… (non obligatoire) : période d’échéance de la campagne à sélectionner.

Date comptable du… Au… (non obligatoire) : période comptable de la campagne à sélectionner.

Un message bloquant apparaît si un calendrier de relance est rattaché au guide de relance et que la date comptable de fin ne correspond à aucune période du calendrier de relance.

Options de préparation

Liste préparatoire à éditer (non obligatoire) : cocher cette case permet d’éditer automatiquement la liste préparatoire après le traitement de sélection.

La liste déroulante contient les lanceurs rattachés à la fonction P_3RELE2.

Validation automatique (non obligatoire) : cocher cette case permet de valider automatiquement la liste préparatoire sans intervention de l’utilisateur.

Actions possibles

Lancer la préparation

Cliquer sur le bouton ‘Lancer la préparation’ pour lancer le batch de préparation des relances automatiques, sur la base des critères indiqués.

Modifier la liste préparatoire

Cliquer sur l’onglet ‘Modification de la liste préparatoire’.

Créer une liste manuelle

Cliquer sur l’onglet ‘Liste manuelle’.

Accéder à la liste des campagnes

Cliquer sur l’onglet ‘Liste des campagnes’.

Accéder à la liste des lots pour effectuer les traitements

Cliquer sur l’onglet ‘Traitements des lots’.

Accéder à la liste des lots pour effectuer les traitements

Cliquer sur l’onglet ‘Traitements des lots’.

Accéder à la liste des relances d’un ou plusieurs lots

Cliquer sur l’onglet ‘Relances par lot’.

Accéder à la gestion des échéances

Cliquer sur l’onglet ‘Gestion des échéances’ permet d’ouvrir l’écran ‘Gestion des échéances’.

Ces critères permettent de créer une campagne de relance sans effectuer de recherche de pièces.

Pour y accéder à partir du portail de gestion des campagnes de relance, il existe deux méthodes :

• Cliquer sur l’onglet ‘Préparation’ .
• Cliquer sur l’onglet ‘Liste manuelle’ de ce portail.

Entête de la préparation

Guide (obligatoire): guide de relance à sélectionner. La liste déroulante contient tous les guides de relance, triés par ordre croissant de leur code.

Un message bloquant apparaît si le guide sélectionné ne permet pas plusieurs préparations simultanées et si une campagne n’est pas terminée pour ce guide.

Etablissement (non obligatoire) : code et libellé de l’établissement à sélectionner. Ce champ est actif uniquement si la gestion multi-établissements est paramétrée.

Cliquer sur l’icône ‘Loupe’ permet d’effectuer une recherche du code de l’établissement.

Date de fin (non visible à l’écran) : la date est forcée avec la date du jour. Même si un calendrier de relance est rattaché au guide de relance, il n’y a aucun contrôle de la date de fin par rapport à celui-ci.

Actions possibles

Modifier la liste préparatoire

Cliquer sur l’onglet ‘Modification de la liste préparatoire’.

Créer une sélection automatique

Cliquer sur l’onglet ‘Sélection automatique’.

Accéder à la liste des campagnes

Cliquer sur l’onglet ‘Liste des campagnes’.

Accéder à la liste des lots pour effectuer les traitements

Cliquer sur l’onglet ‘Traitements des lots’.

Accéder à la liste des lots pour effectuer les traitements

Cliquer sur l’onglet ‘Traitements des lots’.

Accéder à la liste des relances d’un ou plusieurs lots

Cliquer sur l’onglet ‘Relances par lot’.

Accéder à la gestion des échéances

Cliquer sur l’onglet ‘Gestion des échéances’ permet d’ouvrir l’écran ‘Gestion des échéances’.

Ces critères permettent de sélectionner la campagne de relance en cours (non validée).

Sélection de la liste préparatoire

Campagne de relance (obligatoire) : campagne de relance à sélectionner parmi toutes les campagnes de relances dont l’état est ‘En cours’.

Etablissement (obligatoire) : code et libellé de l’établissement à sélectionner.

Ce champ est actif uniquement si la gestion est multi-établissements (voir paramètre GESETB). La valeur affichée par défaut dépend des droits de l’utilisateur.

Critères d’affichage des relances provisoires

Tiers (non obligatoire) : tiers comptable à filtrer dans la liste des relances provisoires.

Un message bloquant s’affiche si :

• le tiers comptable n’existe pas.
• le guide de relance du tiers saisi, ne correspond pas à celui de la campagne de relance.

Cliquer sur l’icône ‘Loupe’ permet d’effectuer une recherche de tiers comptable.

Cliquer sur l’icône ‘Détail comptable’ permet d’accéder au détail du compte tiers saisi.

Type (non obligatoire) : type de relance à filtrer dans la liste des relances provisoires. La liste déroulante contient tous les types de règlement rattachés au guide de relance de la campagne sélectionnée.

Devise (non obligatoire) : code de la devise à filtrer dans la liste des relances provisoires.

Si aucun code devise n’est sélectionné, toutes les devises sont rattachées au guide de relance, aux types de relance et aux modes de règlement indiqués.

Un message bloquant apparaît dans les cas suivants :

• la devise saisie n’existe pas,
• la devise saisie n’est pas active.

Cliquer sur l’icône ‘Loupe’ permet d’effectuer une recherche de devise active.

Niveau (non obligatoire) : niveau de relance à filtrer dans la liste des relances.

Action possible

Lancer la recherche

Cliquer sur le bouton ‘Rechercher’ permet d’afficher la liste des relances provisoires correspondant aux critères indiqués.

Ce tableau permet d’afficher la liste des relances provisoires créées par la sélection automatique ou manuelle.

Afficher les montants en devise (non obligatoire) : indique la contrevaleur à afficher dans la colonne ‘Montant’.

La liste déroulante contient les valeurs suivantes :

• ‘Etablissement’ suivi du code devise correspondant entre parenthèses uniquement si la gestion multi-établissements est paramétrée (voir paramètre GESETB ) et si l’établissement sélectionné est différent de ‘Tous’ ou si la campagne ne concerne qu’un seul établissement.
• ‘Société’ suivi du code devise correspondant entre parenthèses si elle est différente de celle de l’établissement.
• ‘Aucune’ pour que les colonnes des contrevaleurs soient masquées.

Sel. : cocher cette case permet de sélectionner une ou plusieurs lignes pour la mise à jour des données en masse.

Cocher la case qui se trouve sous le libellé permet d’inverser la sélection de toute la colonne.

No : numéro provisoire (interne) de la relance. Cliquer sur ce numéro permet d’accéder au détail de la relance.

La dernière ligne affiche le nombre de relances provisoires de la liste préparatoire.

Ets : code établissement de la relance provisoire. Cette colonne est visible uniquement si la gestion multi-établissements est paramétrée.

Tiers : code du tiers comptable de la relance provisoire. Cliquer sur ce code permet d’accéder à l’onglet ‘Compta.’ de la fiche du tiers principal rattaché au tiers comptable de la gestion commerciale.

Cliquer sur l’icône ‘Détail comptable’ permet d’accéder au détail du compte tiers comptable.

Nom tiers : nom du tiers comptable.

Type : type de relance de la relance provisoire.

Adresse : adresse de relance. Cliquer sur le type ou le numéro d’adresse permet d’accéder aux adresses du tiers.

Montant : total des montants des échéances en devise de relance. Le montant n’est pas signé.

Devise : code devise de la relance.

Montant contrevaleur : montant total à relancer converti dans une des devises de suivi.

La dernière ligne du tableau affiche le total des contrevaleurs des montants des relances provisoires de la liste préparatoire.

Niveau (obligatoire) : nouveau niveau de relance.

A valider (non obligatoire) : cocher cette case permet d’indiquer que la ligne va être prise en compte dans la validation de la préparation.

La dernière ligne du tableau affiche le nombre de lignes dont cette case est cochée.

Cocher la case qui se trouve sous le libellé permet d’inverser la sélection de toute la colonne.

Actions possibles

Afficher les contrevaleurs des montants

Sélectionner une des devises de suivi dans le champ ‘Afficher les montants en devise’ au-dessus du tableau pour afficher la colonne correspondant aux contrevaleurs de la colonne ‘Montant contrevaleur’.

Masquer les contrevaleurs des montants

Sélectionner la valeur ‘Aucune’ dans le champ ‘Afficher les montants en devise’ au-dessus du tableau pour masquer la colonne correspondant aux contrevaleurs de la colonne ‘Montant contrevaleur’.

Supprimer une relance provisoire

Cocher la case de suppression puis cliquer sur le bouton ‘Supprimer’ permet de supprimer une ou plusieurs relances provisoires.

Mise à jour en masse

Cocher les cases des lignes concernées dans la colonne ‘Sel.’ puis sélectionner un niveau pour les lignes concernées dans la colonne ‘Niveau’, puis cliquer sur le bouton ‘Enregistrer’ pour forcer le niveau des lignes sélectionnées.

Créer une nouvelle relance provisoire

Cliquer sur le lien hypertexte ‘Ajouter une relance’ pour créer une nouvelle relance en ouvrant, dans une nouvelle fenêtre, l’écran de détail d’une relance.

Vider la liste des relances provisoires

Cliquer sur le bouton ‘Effacer la liste préparatoire’ permet de supprimer physiquement des relances provisoires.

Editer la liste préparatoire

Sélectionner la valeur ‘Editer’ dans la liste déroulante au-dessous du tableau.

Cliquer sur le bouton ‘Editer’ pour accéder à l’écran standard d’édition de la liste préparatoire.

Enregistrer les mises à jour des relances provisoires

Cliquer sur le bouton ‘Enregistrer’ pour valider les modifications apportées aux relances provisoires.

S’il n’y a aucune relance provisoire dans la liste, cliquer sur le bouton ‘Enregistrer’ supprime la campagne vide.

Valider la liste préparatoire

Cliquer sur le bouton ‘Valider la liste préparatoire’.

Un message bloquant apparaît s’il n’y a aucune relance provisoire dont la case ‘A valider’ est cochée.

Accéder à la liste des campagnes

Cliquer sur l’onglet ‘Liste des campagnes’.

Accéder à la liste des lots pour effectuer les traitements

Cliquer sur l’onglet ‘Traitements des lots’.

Accéder à la préparation

Cliquer sur l’onglet ‘Préparation’.

Accéder à la liste des lots pour effectuer les traitements

Cliquer sur l’onglet ‘Traitements des lots’.

Accéder à la liste des relances d’un ou plusieurs lots

Cliquer sur l’onglet ‘Relances par lot’.

Accéder à la gestion des échéances

Cliquer sur l’onglet ‘Gestion des échéances’ permet d’ouvrir l’écran ‘Gestion des échéances’.

Ces critères sont composés des informations principales de l’entête de la relance provisoire.

Relance provisoire : numéro provisoire (interne) de la relance.

S’il s’agit d’une création de relance, ce numéro est attribué automatiquement et ne peut pas être modifié.

Tiers (obligatoire) : code du tiers comptable de la relance.

S’il s’agit d’une modification de relance et qu’au moins une ligne est saisie dans l’écran ‘Liste des échéances’, ce champ ne peut pas être modifié.

Cliquer sur l’icône ‘Loupe’ permet d’effectuer une recherche de tiers comptable.

Cliquer sur l’icône ‘Détail comptable’ permet d’accéder au détail du compte tiers comptable.

Type (obligatoire) : type de relance à sélectionner.

S’il s’agit d’une modification de relance et qu’au moins une ligne est saisie dans l’écran ‘Liste des échéances’, ce champ est rempli et ne peut pas être modifié.

La liste déroulante est composée des types de relance du guide de la campagne en cours.

Adresse : type d’adresse / numéro de l’adresse à utiliser de la relance provisoire. Cliquer sur ce lien permet d’accéder aux adresses tiers.

Devise (obligatoire) : code de la devise de relance.

S’il s’agit d’une modification de relance et qu’au moins une ligne est saisie dans l’écran ‘Liste des échéances’, ce champ ne peut pas être modifié.

Si une devise de relance est sélectionnée dans le champ ‘Devise’ dans le paramétrage du type de relance, ce champ ne peut pas être modifié.

Un message bloquant apparaît dans les cas suivants :

• la devise saisie n’existe pas,
• la devise saisie n’est pas active.

L’icône ‘Loupe’ permet d’effectuer une recherche de devise active.

Niveau (obligatoire) : niveau de la relance à sélectionner. La liste déroulante contient les niveaux de relance du type de relance.

Actions possibles

Créer la relance

Cliquer sur le bouton ‘Créer la relance’ permet de :

• créer l’entête de la relance et passer à la sélection,
• rendre accessible les ‘Critères d’ajout des échéances (tous types)’.

Enregistrer les mises à jour de la relance provisoire

Cliquer sur le bouton ‘Enregistrer’ permet d’enregistrer les modifications sur la relance provisoire en cours.

Ces critères permettent d’ajouter des échéances à la relance provisoire en cours. Ils sont uniquement accessibles si le champ ‘Ajout manuel de pièces’ est différent de ‘Non’ dans la fiche du guide de relance de la campagne.

Pièce (non obligatoire) : numéro de pièce à sélectionner.

Un message bloquant apparaît dans les cas suivants :

• aucune pièce ne correspond au numéro saisi,
• la pièce saisie n’est pas validée (intégrée),
• la pièce est totalement lettrée,
• la pièce correspond à un autre tiers que celui de la relance provisoire.

Cliquer sur l’icône ‘Loupe’ permet d’effectuer une recherche de pièce comptable.

Référence externe (non obligatoire) : référence externe à sélectionner.

Mode de règlement (non obligatoire) : mode de règlement à sélectionner.

Si le champ ‘Ajout manuel de pièces’ est ‘Oui’ dans la fiche du guide de relance de la campagne, la liste déroulante contient tous les modes de règlement.

Si le champ ‘Ajout manuel de pièces’ est ‘Du même type seulement’ dans la fiche du guide de relance de la campagne, la liste déroulante contient tous les modes de règlement rattachés au guide de relance de la campagne en cours.

Devise pièce (non obligatoire) : code de la devise des pièces à sélectionner.

Si la devise de relance saisie dans le champ ‘Devise de relance’ n’est pas celle de la société (de l’exercice correspondant à la date du jour), ce champ est rempli avec la devise de relance et ne peut pas être modifié.

Un message bloquant apparaît dans les cas suivants :

• la devise n’existe pas,
• la devise n’est pas active,
• il n’y a pas de lignes dans la liste des échéances, une devise a été sélectionnée dans le champ ‘Devise pièce’ et le mode de règlement sélectionné est différent de ‘Tous’, mais le couple mode de règlement/devise n'existe pas pour le mode de règlement sélectionné,
• il n’y a pas de lignes dans la liste des échéances, une devise a été sélectionnée dans le champ ‘Devise pièce’ et le mode de règlement sélectionné est ‘Tous’, mais le couple mode de règlement/devise n'existe pas pour la devise saisie (ou sans devise),
• il n’y a pas de lignes dans la liste des échéances, aucune devise n’a été sélectionnée dans le champ ‘Devise pièce’ et le mode de règlement sélectionné est différent de ‘Tous’, mais le couple mode de règlement/devise n'existe pas pour la devise saisie (ou sans devise).

Cliquer sur l’icône ‘Loupe’ permet d’effectuer une recherche de devise active.

Date échéance du… Au… (non obligatoire) : période d’échéance de la sélection.

Date comptable du… Au… (non obligatoire) : période comptable de début de la sélection.

Action possible

Ajouter des pièces à la liste

Cliquer sur le bouton ‘Ajouter à la relance’ permet d’ajouter les échéances correspondant aux critères saisis à la liste des pièces de la relance.

Les échéances issues de la sélection et déjà présentes dans la liste ne sont pas modifiées.

Si le champ ‘Ajout manuel de pièces’ affiche ‘Oui’ dans la fiche du guide de relance de la campagne, le système charge toutes les pièces correspondant aux critères indiqués.

Si le champ ‘Ajout manuel de pièces’ affiche ‘Du même type seulement’ dans la fiche du guide de relance de la campagne, seules les pièces dont le type de relance est celui de la relance provisoire seront ajoutées.

Ce tableau permet de sélectionner les échéances (lignes) de la relance en cours, et de supprimer (logiquement) ou d’ajouter des lignes.

Afficher les montants en devise (non obligatoire) : permet d’afficher la contrevaleur de la colonne ‘Montant pièce’ dans le tableau.

La liste déroulante est composée des valeurs suivantes :

• ‘Société’ suivi du code devise correspondant entre parenthèses,
• ‘Groupe’ suivi du code devise correspondant entre parenthèses, si elle est différente de celle de de la société,
• ‘Reporting’ suivi du code devise correspondant entre parenthèses, si elle est différente de celle de la société et du groupe,
• ‘Aucune’ pour que la colonne de contrevaleur soit masquée.

Afficher les informations des litiges (non obligatoire) : cocher cette case permet d’afficher les colonnes ‘Litige’ et ‘Date litige’ dans le tableau.

Pièce : numéro de la pièce comptable correspondant à l’échéance courante.

La dernière ligne du tableau affiche le nombre total des lignes des échéances.

Cliquer sur le numéro de la pièce permet d’accéder l’écran de consultation de la pièce comptable.

Cliquer sur l’icône ‘Image pièce’ permet d’afficher l’image associée à la pièce comptable.

Cliquer sur l’icône ‘Echéancier ok’ permet d’accéder à la gestion de l’échéancier de la pièce concernée.

Date comptable : date comptable de la pièce.

Nature Journal : code de la nature utilisateur et code journal de la pièce.

Cliquer sur l’icône ‘Détail comptable’ permet d’accéder au détail du journal.

Ets : code établissement du mouvement comptable. Cette colonne est visible uniquement si la gestion multi-établissements est paramétrée.

Mode rglt : mode de règlement de l’échéance.

Type : type de relance de l‘échéance.

Si le champ ‘Ajout manuel de pièces’ est différent de ‘Oui’ dans la fiche du guide de relance, cette colonne n’est pas affichée.

Echéance : date d’échéance de la ligne.

Montant pièce : montant de l’échéance en devise pièce.

Si le montant est créditeur alors il est précédé du signe ‘-‘ (moins).

Devise pièce : code devise de la pièce.

Date (dernière relance) : date de la dernière relance de l’échéance.

Niveau (dernière relance) : niveau de la dernière relance.

Litige : code du litige. S’il n’y a pas de code litige, ce champ est vide.

Si la case ‘Afficher les informations du litige’ n’est pas cochée, c’est colonne n’est pas affichée.

Date litige : date du litige.

Si la case ‘Afficher les informations du litige’ n’est pas cochée, c’est colonne n’est pas affichée.

Montant contrevaleur : montant à payer converti dans une des devises de suivi.

Si le montant est créditeur alors il est précédé du signe ‘-‘ (moins).

La dernière ligne du tableau affiche le total des contrevaleurs des montants des échéances.

Bloc-notes : indique la présence (icône ‘Bloc-notes’ ) ou l’absence (icône ‘Bloc-notes vide’ ) d’un bloc-notes pour l’échéance en cours.

Cliquer sur l’icône ‘Bloc-notes’ permet d’accéder à l’écran ‘Bloc-notes’ pour l’échéance en cours.

A relancer (non obligatoire) : case à cocher pour indiquer si l’échéance fait partie de la relance courante.

La dernière ligne du tableau affiche le nombre total de lignes des échéances dont la case est cochée.

Actions possibles

Retour à la modification de la liste préparatoire

Cliquer sur le lien hypertexte ‘modification de la liste préparatoire’ précédé du libellé ‘Retour à la’ permet de fermer la fenêtre pop-up et de revenir à l’écran de ‘Modification de la liste préparatoire’.

Accéder à la pièce comptable d’origine

Cliquer sur le lien hypertexte du numéro de la pièce permet d’accéder à l’écran de consultation de la pièce comptable.

Effacer les lignes

Cliquer sur le bouton ‘Effacer les lignes’ permet de supprimer les lignes de la relance.

S’il y a au moins une ligne dont la case à cocher ‘A relancer’ est cochée, un message de validation s’affiche pour confirmer l’action.

S’il n’y a aucune ligne dont la case à cocher ‘A relancer’ est cochée alors les lignes disparaissent du tableau qui est réaffiché, et l’entête de la relance n’est pas supprimé.

Modifier des lignes

Cliquer sur le bouton ‘Enregistrer’ permet d’enregistrer les modifications apportées aux lignes du tableau.

S’il n’y a aucune ligne dont la case à cocher ‘A relancer’ est cochée, un message de validation s’affiche pour supprimer la relance provisoire.

Ces critères permettent de sélectionner le ou les lots d’une campagne à visualiser ou compléter.

Ils permettent d’afficher les lots, triés par numéro. Le contenu des champs de la zone ‘Sélection de lots’ change en fonction de la sélection sur le champ ‘Campagne de relance’.

Voici un exemple de sélection d’une campagne si la valeur sélectionnée dans le champ ‘Campagne de relance’ est la campagne de relance courante :

Voici un exemple de sélection d’un guide, d’un lot ou d’un type de relance si la valeur sélectionnée dans le champ ‘Campagne de relance’ est ‘Toutes’ :

Campagne de relance (non obligatoire) : mode de sélection des lots à sélectionner.

La liste contient deux éléments :

• la campagne en cours de traitement,
• toutes.

Guide (non obligatoire) : code et libellé du guide de relance à sélectionner.

La liste déroulante contient tous les guides de relance.

Etat (non obligatoire) : état de la campagne à sélectionner.

Si la campagne sélectionnée dans le champ ‘Campagne de relance’ est la campagne de relance en cours, ce champ est visible et ne peut pas être modifié. Le libellé de l’état contient :

• l’icône ‘Terminée’ si la campagne est terminée,
• l’icône ‘En cours’ si la campagne n’est pas terminée,
• l’icône ‘Annulée’ si la campagne a été annulée. Si tous les lots d’une campagne de relance sont annulés alors la campagne passe à l’état ‘Annulée’,
• l’icône ‘En attente’ si la préparation a été lancée mais que le traitement correspondant n’est pas terminé,
• l’icône ‘En erreur’ si une erreur s’est produite dans un des traitements.

Si la campagne sélectionnée dans le champ ‘Campagne de relance’ est ‘Toutes’, ce champ permet de limiter les campagnes de relances en fonction de leur état :

• ‘Terminée’
• ‘En cours’ (la préparation a été lancée mais les traitements consécutifs ne sont pas tous terminés)
• ‘Annulée’
• ‘En attente’
• ‘En erreur’
• ‘Non terminée’ (ce choix regroupe les états ‘En cours’, ‘En attente’ et ‘En erreur’)
• ‘Toutes’.

Préparé du… Au… (non obligatoire) : période de préparation de la campagne de relance.

Si la campagne sélectionnée dans le champ ‘Campagne de relance’ est la campagne de relance en cours, ce champ ne s’affiche pas.

Lot (non obligatoire) : numéro de lot à saisir ou sélectionner.

Si la campagne sélectionnée dans le champ ‘Campagne de relance’ est la campagne de relance en cours, le numéro de lot est à sélectionner dans la liste déroulante composée de tous les lots de la campagne de relance.

Le libellé de l’état contient :

• l’icône ‘Terminé’ si le lot est terminé,
• l’icône ‘En cours’ si l’édition définitive des relances du lot est terminée mais que le lot n’est pas terminé,
• l’icône ‘Annulé’ si le lot a été annulé. Si tous les lots d’une campagne de relance sont annulés alors la campagne passe à l’état ‘Annulée’,
• l’icône ‘En attente’ si l’édition définitive des relances n’a pas été faite,
• l’icône ‘En erreur’ si une erreur s’est produite dans un des traitements.

Si la campagne sélectionnée dans le champ ‘Campagne de relance’ est ‘Toutes’, le numéro de lot est à saisir.

Un message bloquant apparaît dans les cas suivants :

• le lot saisi n’existe pas,
• le lot saisi correspond à un autre guide de relance que celui indiqué,
• le lot saisi correspond à un autre type de relance que celui indiqué.

Type (non obligatoire) : type de relance à visualiser.

La liste déroulante contient tous les types de relance du ou des guides de relance sélectionnés.

Action possible

Lancer la recherche

Cliquer sur le bouton ‘Rechercher’ pour afficher la liste des lots correspondant aux critères de recherches indiqués.

Ce tableau affiche la liste des lots issus de la recherche par critères, ainsi que leurs principales informations (état, traitements à effectuer, traitements déjà lancés, etc.).

Lot : numéro de lot de relance.

Etat : libellé de l’état du lot, accompagnée de :

• l’icône ‘Terminé’ si le lot est terminé,
• l’icône ‘En cours’ si l’édition définitive des relances du lot est terminée mais que le lot n’est pas terminé,
• l’icône ‘Annulé’ si le lot a été annulé,
• l’icône ‘En attente’ si l’édition définitive des relances n’a pas été faite,
• l’icône ‘En erreur’ si une erreur s’est produite dans un des traitements.

L’état d’un lot évolue en fonction des traitements effectués :

• En cas d’anomalie, l’état est en erreur et les traitements consécutifs demandés par l’utilisateur ne sont pas déclenchés.
• L’état passe à ‘Terminé’ si tous les traitements obligatoires sont terminés sans erreur.

Type : code du type de relance entre parenthèses, suivi de son libellé.

Ets : code établissement du lot. Cette colonne est visible uniquement si la gestion multi-établissements est paramétrée.

Nb. : nombre de relances du lot. Cliquer sur le nombre de relances du lot permet d’accéder à la liste des relances correspondantes.

Total : total des relances du lot (dans la devise du lot).

Devise : code devise du lot.

Edition relances provisoires : cette colonne regroupe les informations suivantes :

• Date et heure de la dernière édition des relances provisoires.

• Icône ‘Traitement des relances provisoires’ : indique l’état du traitement des relances , exactement comme dans la gestion de ‘Vos éditions’.

• Format d’édition ou de réédition des relances provisoires à sélectionner (non obligatoire ). Ce champ est inactif si l’édition des relances provisoires a été demandée ou n’est pas terminée. Il est vide dans les cas suivants :
• les relances définitives ont déjà été éditées ou rééditées,
• l’édition des relances définitives a été demandée ou n’est pas terminée.

• Bouton ‘Editer’ ou ‘Rééditer’ : permet d’éditer ou rééditer les relances provisoires. Ce bouton est inactif si l’édition des relances provisoires a été demandée ou n’est pas terminée. Il n’apparaît pas dans les cas suivants :
• les relances définitives ont déjà été éditées ou rééditées,
• l’édition des relances définitives a été demandée ou n’est pas terminée.

Edition relances définitives : cette colonne regroupe les informations suivantes :

• Date et heure de la dernière édition des relances définitives.

• Icône ‘Traitement des relances définitives : indique l’état du traitement des relances , exactement comme dans la gestion de ‘Vos éditions’.

• Format d’édition ou de réédition des relances définitives à sélectionner (non obligatoire ). Ce champ est inactif si l’édition des relances provisoires a été demandée ou n’est pas terminée.

• Bouton ‘Editer’ ou ‘Rééditer’ : permet d’éditer ou rééditer les relances définitives. Ce bouton est inactif dans les cas suivants :
• l’édition des relances provisoires a été demandée ou n’est pas terminée,
• l’édition des relances définitives a été demandée ou n’est pas terminée.

Actions possibles

Annuler un lot

Cocher la case de suppression et cliquer sur le bouton ‘Supprimer’ permet de lancer l’annulation (logique) des lots sélectionnés et la suppression physiques des relances provisoires correspondantes.

La case de suppression est visible uniquement s’il n’y a pas eu d’édition ou de réédition des relances définitives.

Editer les relances provisoires

Sélectionner un format d’édition dans la colonne ‘Edition relances provisoires’ et cliquer sur le bouton ‘Editer’.

Editer les relances définitives

Sélectionner un format d’édition dans la colonne ‘Edition relances définitives’ et cliquer sur le bouton ‘Editer’.

Rééditer les relances provisoires

Sélectionner un format d’édition dans la colonne ‘Edition relances provisoires’ et cliquer sur le bouton ‘Rééditer’.

Rééditer les relances définitives

Sélectionner un format d’édition dans la colonne ‘Edition relances définitives’ et cliquer sur le bouton ‘Rééditer’.

Modifier la liste préparatoire

Cliquer sur l’onglet ‘Modification liste préparatoire’.

Accéder à la liste des campagnes

Cliquer sur l’onglet ‘Liste des campagnes’.

Accéder à la préparation

Cliquer sur l’onglet ‘Préparation’.

Accéder à la liste des relances d’un ou plusieurs lots

Cliquer sur l’onglet ‘Relances par lot’.

Accéder à la gestion des échéances

Cliquer sur l’onglet ‘Gestion des échéances’ permet d’ouvrir l’écran ‘Gestion des échéances’.

Ces critères permettent de sélectionner le ou les lots de la campagne en cours à afficher.

Campagne de relance : campagne de relance de l’écran d’où est appelée la liste des relances, c'est-à-dire :

• nombre de relances (colonne ‘Nombre relances’ ) d’une campagne de relance de la ‘Liste des campagnes’ , ou
• nombre de relances (colonne ‘Nb.’ ) d’un lot de l’écran de ‘Traitements des lots’ .

Lot (non obligatoire) : lot de la campagne de relance à sélectionner.

L’état du lot est accompagné de :

• l’icône ‘Terminé’ si le lot est terminé,
• l’icône ‘En cours’ si l’édition définitive des relances du lot est terminée mais que le lot n’est pas terminé,
• l’icône ‘Annulé’ si le lot a été annulé,
• l’icône ‘En attente’ si l’édition définitive des relances n’a pas été faite,
• l’icône ‘En erreur’ si une erreur s’est produite dans un des traitements.

La liste déroulante contient tous les lots de la campagne de relance.

Tiers (non obligatoire) : tiers comptable à sélectionner dans la liste des relances provisoires.

Un message bloquant apparaît dans les cas suivants :

• le tiers comptable n’existe pas,
• le guide de relance de la campagne est différent de celui du tiers saisi ou sélectionné.

Cliquer sur l’icône ‘Loupe’ permet d’effectuer une recherche de tiers comptable.

Cliquer sur l’icône ‘Détail comptable’ permet d’accéder au détail du compte tiers.

Devise (non obligatoire) : code de la devise à sélectionner dans la liste des relances provisoires.

Un message bloquant apparaît dans les cas suivants :

• la devise n’existe pas,
• la devise n’est pas active.

Cliquer sur l’icône ‘Loupe’ permet d’effectuer une recherche de devises actives.

Niveau (non obligatoire) : niveau de relance à sélectionner dans la liste des relances.

Action possible

Lancer la recherche

Cliquer sur le bouton ‘Rechercher’ permet d’afficher la liste des relances correspondantes aux critères indiqués.

Ce tableau affiche la liste des relances de la campagne et éventuellement du lot, issus de la recherche par critères.

Afficher les montants en devise (non obligatoire) : indique la contrevaleur à afficher dans la colonne ‘Montant à payer’.

La liste déroulante est composée de :

• ‘Société’ suivi du code devise correspondant entre parenthèses si elle est différente de celle de l’établissement.
• ‘Aucune’ pour que les colonnes des contrevaleurs soient masquées.

Lot : numéro de lot de relance.

La dernière ligne du tableau affiche le total des lots de la sélection.

Relance : numéro de la relance. Cliquer sur le lien hypertexte d’un numéro de relance permet d’accéder à la ‘Fiche de relance’.

La dernière ligne du tableau affiche le nombre total de relances.

Ets : code établissement de la relance. Cette colonne est visible uniquement si la gestion multi-établissements est paramétrée.

Tiers : code du tiers comptable de la relance. Cliquer sur le code du tiers comptable permet d’accéder à la fiche du tiers principal de la gestion commerciale rattaché au tiers comptable.

Cliquer sur l’icône ‘Détail comptable’ permet d’accéder au détail du compte tiers comptable.

Nom tiers : nom du tiers comptable.

Type : type de la relance.

Adresse : type d’adresse / numéro de l’adresse à utiliser de la relance provisoire. Cliquer sur le lien hypertexte de l’adresse permet d’accéder aux adresses tiers.

Nombre de lignes : nombre de lignes de la relance.

Montant : total de la relance en devise de relance. Si le total est créditeur alors il est précédé du signe ‘-‘ (moins).

Devise : code de la devise de relance.

Montant contrevaleur : montant de la relance converti dans une des devises de suivi. Si le total est créditeur alors il est précédé du signe ‘-‘ (moins).

La dernière ligne du tableau affiche le total des contrevaleurs des montants.

Date relance : date de relance.

Niveau : niveau de relance. Si la relance est provisoire (relance définitive non éditée) et si la liste préparatoire est validée, le champ est modifiable (obligatoire).

Actions possibles

Afficher les contrevaleurs des montants

Sélectionner une des devises de suivi dans le champ ‘Afficher les montants en devise’ au-dessus du tableau permet d’afficher la colonne correspondant aux contrevaleurs de la colonne ‘Montant contrevaleur’.

Masquer les contrevaleurs des montants

Sélectionner la valeur ‘Aucune’ dans le champ ‘Afficher les montants en devise’ au-dessus du tableau permet de masquer la colonne correspondant aux contrevaleurs de la colonne ‘Montant contrevaleur’.

Enregistrer les mises à jour des relances

Cliquer sur le bouton ‘Enregistrer’ permet de valider les modifications apportées aux relances provisoires.

Modifier la liste préparatoire

Cliquer sur l’onglet ‘Modification de la liste préparatoire’.

Accéder à la liste des campagnes

Cliquer sur l’onglet ‘Liste des campagnes’.

Accéder à la liste des lots pour effectuer les traitements

Cliquer sur l’onglet ‘Traitements des lots’.

Accéder à la préparation

Cliquer sur l’onglet ‘Préparation’.

Accéder à la liste des lots pour effectuer les traitements

Cliquer sur l’onglet ‘Traitements des lots’.

Accéder à la liste des relances d’un ou plusieurs lots

Cliquer sur l’onglet ‘Relances par lot’.

Accéder à la gestion des échéances

Cliquer sur l’onglet ‘Gestion des échéances’ permet d’ouvrir l’écran ‘Gestion des échéances’.