Fonctionnalités
Relevés provisoires ou définitifs (p_3eg_ed1)
Description technique des champs de cet écran.
Accès : menu « Relevés/Provisoires »
| Format |
Maquette
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Exemple d’édition | |
| Rich Text Format (RTF) | P_3EGE1 | P_3EGE1 | |
| Blocs d’édition : | P_3EGE1 | ||
L’option « Relevés / Provisoires » permet d’accéder à un écran lanceur, qui propose un tri par numéro de lot de relevé et guide de relevé, et permet de paramétrer une édition provisoire des relevés. Cette édition pourra être répétée plusieurs fois.
De même, l’option « Relevés / Définitifs » permet d’accéder à un écran lanceur, qui propose un tri selon les mêmes critères que pour les provisoires, et permet de paramétrer l’édition définitive des relances. Cette édition est unique pour une période donnée. L’attribution des numéros de relevés (issus du distributeur défini au préalable dans P_3RVE) a lieu à ce moment-là.
Ce dernier traitement clôt la procédure globale de relevés d’une période pour les critères sélectionnés.
Passation des écritures de prélèvements (p_3eg_ed4)
Description technique des champs de cet écran.
Pour mémoire, cette option permet de générer les écritures de mise en portefeuille pour les pièces soumises à acceptation. Ces écritures seront de type « remise en banque » ou « effet à recevoir ».
Type de relevé :il permet de définir les différentes caractéristiques d’un mode de gestion des relevés ; c’est un critère de sélection.
N° de lot : indiquer le n° de lot concerné ; pour permettre le cas échéant, l’utilisation de ce traitement différé dans des procédures automatiques (UPRC), il est possible de ne pas préciser de numéro de lot de manière à prendre en compte tous les lots d’un type de relevé donné.
Date comptable : il s’agit de la date à laquelle on souhaite passer les écritures.
Nature utilisateur, sens, journal et compte support : ces informations sont déduites du type de relevé où l’on doit renseigner, dans ce cas de figure, la nature utilisateur des écritures à passer. C’est cette nature, qui va déterminer si les écritures seront de type « remise en banque » ou « effet à recevoir ».
Bordereau de prélèvement ou fichier ETEBAC (p_3eg_ed5)
Description technique des champs de cet écran.
Accès : menu « Relevés/ETEBAC » ou menu « Relevés/Bordereau »
| Format |
Maquette
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| Rich Text Format (RTF) | P_3EGE5 | |
| Blocs d’édition : | P_3EGE5 | |
Ces options permettent via un écran lanceur de générer le fichier associé aux relevés (comme paramétré par type de relevé) et d’éditer le bordereau associé à la production de ce fichier.
Le mot clé #RVENRV# dans la maquette d’édition permet de récupérer le numéro de relevé dans le libellé de l'écriture.
Génération du relevés ETEBAC et des bordereaux pour plusieurs lots
La génération du relevés ETEBAC et la génération des bordereaux peuvent être utilisées par des traitements automatiques (UPRC). Dans ce cas, Il est possible de ne pas préciser le numéro de lot dans l’écran lanceur pour prendre tous les lots d’un type de relevé donné.
Pour interpréter le code acceptation ETEBAC (voir les conditions bancaires), les maquettes standard doivent être adaptées sur site et modifiées à partir du code nature standard et du mode de règlement. Si le code opération interbancaire n’existe pas ou que le code acceptation est vide, il est alors recherché dans le mode de règlement seul.
Tableau de bord sur les relevés (p_3eg_10)
Description technique des champs de cet écran.
Cette option permet de connaître pour un type de relevés donné à quel stade se situe le traitement d’édition ; seule la phase 1 sera renseignée systématiquement, si les options d’édition des relevés ont été au préalable activées ; les autres phases ne seront activées qu’en fonction du paramétrage mis en œuvre pour chacun des types de relevés.
Pour mémoire, par la fonction P_3VIS, on peut consulter à l’écran l’historique des relevés déjà effectués pour un tiers donné.
