Campagnes de relevé (F_RVE

Généralités

Accès

Accès direct : F_RVE_F.

Accès C/S : P_3RVE et P_3EG.

Le portail comporte par défaut les onglets suivants :

‘Liste des campagnes’ : cet onglet affiche la liste des campagnes de relevés avec la possibilité d’utiliser des critères de recherche afin de filtrer le résultat de la recherche.
‘Préparation’ : cet onglet permet de préparer (manuellement ou via une sélection automatique) une campagne.
‘Modification liste préparatoire’ : cet onglet permet de modifier la liste préparatoire.
‘Traitements des lots’ : cet onglet permet de visualiser, compléter, valider ou annuler un lot de relevés.
‘Relevés par lot’ : cet onglet est toujours visible, mais n’est actif que si une campagne de relevés a été sélectionnée dans un des autres écrans.
‘Gestion des échéances’ : cet onglet n’est pas visible si l’utilisateur n’est pas habilité à la fonction.

Glossaire

Type de relevé :

Ensemble de paramètres précisant la façon dont sont effectuées les relevés automatiques :

La devise.
Le document à éditer.
Le fichier à transmettre à la banque.
L’écriture éventuelle à passer.

Guide de relevé :

Le guide de relevé permet à un utilisateur de préparer simultanément plusieurs types de relevé. C’est cette information qui est indiquée dans les fiches tiers. Son absence de la fiche tiers permet d’exclure des relevés automatiques les tiers concernés.

Mode de relevé :

Plusieurs modes de relevés sont possibles :

Relevé : les pièces (échéances) d’un relevé ne sont pas prises en compte dans les traitements suivants.
Extrait de compte : les pièces des relevés précédents sont reprises en compte dans les traitements suivants
Prélèvement automatique : même chose que pour le mode ‘Relevé’ avec génération d’une pièce comptable de trésorerie.
Traite directe : même chose que pour le mode ‘Relevé’ avec génération d’une pièce comptable correspondant à l’entrée en portefeuille d’un effet.

Campagne de relevés :

Préparation de relevés automatiques pour un guide de relevé donné. En fonction du paramétrage, plusieurs campagnes peuvent être lancées pour un même guide.

Etat des campagnes :

Indicateur visuel (icône couleur) complété par un libellé fournissant l’état de la campagne :

Icône ‘Etat valide’ : la campagne est terminée. Tous les lots non annulés de la campagne sont terminés.
Icône ‘Etat provisoire’ : la campagne est en cours (non terminée). La préparation a été lancée mais elle n’est pas validée ou un des lots n’est pas terminé.
Icône ‘Etat annulé’ : la campagne a été annulée après sa validation.
Icône ‘Etat en attente’ : la préparation de la campagne a été lancée mais le traitement n’a pas démarré. Cet état permet de savoir que l’on attend la fin de la préparation.
Icône ‘Etat en erreur’ : la campagne n’est pas terminée et un des traitements (la préparation ou un des traitements obligatoires consécutifs des lots) est en erreur.

Lot de relevés :

A la validation de la liste préparatoire, le système crée autant de lots (chacun ayant son propre numéro interne) que de groupes de données suivantes :

Type de relevé,
Devise.

Les traitements consécutifs à la validation de la liste préparatoire sont ensuite effectués lot par lot.

Etat des lots :

Indicateur visuel (icône couleur) complété par un libellé fournissant l’état du lot de relevés :

Icône ‘Etat valide’ : le lot est terminé. Tous les traitements obligatoires correspondants ont été effectués sans erreur.
Icône ‘Etat provisoire’ : le lot de relevés est en cours (non terminé). Au moins un traitement obligatoire a été lancé, mais tous les traitements obligatoires ont été effectués sans erreur.
Icône ‘Etat annulé’ : le lot de relevés a été annulé.
Icône ‘Etat en attente’ : la préparation de la campagne a été lancée mais aucun traitement du lot n’a été effectué.
Icône ‘Etat en erreur’ : un des traitements du lot de relevés a produit une erreur.

Relevé :

Le relevé correspond à une pièce regroupant plusieurs échéances ou pièces.

Numéro technique de relevé :

Lors de la préparation des relevés, un numéro d’ordre est attribué à chaque relevé. C’est le « numéro technique » ou « relevé provisoire ».

Numéro de relevé :

A l’édition des relevés définitifs, un numéro de relevé complète le relevé. Il est attribué à partir des distributeurs correspondants définis dans les types de relevé.

Statut de traitement :

Lorsqu’un traitement batch est déclenché, son statut évolue en fonction de son avancement. Ces statuts sont affichés sous forme d’icône, exactement comme dans la gestion de ‘Vos éditions’.

Actions courantes

Connexion au portail ‘Campagnes de relevés’ pour afficher toutes les campagnes de relevés sur la base des critères par défaut.

Liste des campagnes

Cet écran permet d’afficher la liste de toutes les campagnes de relevés afin de :

créer de nouvelles campagnes,
modifier les informations de campagnes existantes,
supprimer des campagnes.

Pour y accéder, ouvrir le portail de gestion des campagnes de relevés.

À partir de cet écran, il est possible d’accéder à l’onglet :

‘Préparation’ en cliquant sur le bouton ‘Préparer une nouvelle campagne de relevés ,
‘Modification de la liste préparatoire’ en cliquant sur ‘Modifier la liste’ dans la colonne ‘Liste préparatoire’ ,
‘Liste relevés par lot’ en cliquant sur le nombre de relevés de la colonne ‘Nombre relevés ,
‘Traitements des lots’ en cliquant sur le nombre de lots de la colonne ‘Nombre de lots’ .

Sélection des campagnes de relevés

Ces critères permettent de rechercher des campagnes de relevés afin d’afficher les données détaillées, de modifier ou de compléter les informations en cours.

Si une sélection a déjà été réalisée, les critères de filtre sont pré-renseignés dans tous les champs et la liste des campagnes correspondantes est affichée.

Guide (non obligatoire) : guide de relevé à sélectionner. La liste déroulante est composée de tous les guides de relevé.

Etat (non obligatoire) : état des campagnes à sélectionner :

‘Tous’ (valeur par défaut),
‘Terminée’,
‘En cours’ : la préparation a été lancée mais les traitements consécutifs ne sont pas tous terminés,
‘En attente’ : la préparation n’a pas encore été lancée,
‘Annulée’,
‘En erreur’,
‘Non terminée’ : ce choix regroupe les états ‘En cours’, ‘En attente’ et ‘En erreur’.

Préparé du… Au… (non obligatoire) : période de préparation de la campagne de relevés à afficher.

Type (non obligatoire) : type de relevé à sélectionner. La liste déroulante est composée de tous les types de relevé du guide de relevé sélectionné dans le champ ‘Guide’.

Lot (non obligatoire) : numéro de lot à sélectionner.

Un message de confirmation s’affiche si le numéro de lot saisi correspond à :

un guide de relevé (différent de ‘Tous’) et si le lot correspond à un autre guide,
un type de relevé (différent de ‘Tous’) et si le lot correspond à un autre type.
L’état du lot saisi et l’icône correspondant s’affichent si le lot est :
‘Terminé’,
‘En cours’ : l’édition définitive des relevés du lot est terminée mais que le lot n’est pas terminé,
‘Annulé’,
‘En attente’ : l’édition définitive des relevés n’a pas été faite,
‘En erreur’ : une erreur s’est produite dans un des traitements.

Sélection du lot du… Au… (obligatoire) : choix de la période sur laquelle se fait la sélection.

La liste déroulante est composée des valeurs suivantes :

‘Tous traitements’,
‘Edition des relevés’,
‘Comptabilisation’,
‘Bordereau de prélèvement’,
‘Fichier banque’.

Action possible

Lancer la recherche

Cliquer sur le bouton ‘Rechercher’ pour afficher la liste des campagnes de relevés correspondant aux critères indiqués.

Liste des campagnes de relevés

Cette liste permet de :

afficher les campagnes de relevés sélectionnées,
reprendre une campagne en cours (modification ou validation de la liste préparatoire),
visualiser les lots d’une campagne terminée ou dont la préparation est validée,
annuler la dernière campagne d’un guide.

Guide : code du guide de relevé suivi de son libellé.

Etat : icône et libellé indiquant l’état de la campagne de relevés :

Icône ‘Etat valide’ : la campagne est terminée. Tous les lots non annulés de la campagne sont terminés.
Icône ‘Etat provisoire’ : la campagne est en cours (non terminée). La préparation a été lancée mais elle n’est pas validée ou un des lots n’est pas terminé.
Icône ‘Etat annulé’ : la campagne a été annulée après sa validation.
Icône ‘Etat en attente’ : la préparation de la campagne a été lancée mais le traitement n’a pas démarré. Cet état permet de savoir que l’on attend la fin de la préparation.
Icône ‘Etat en erreur’ : la campagne n’est pas terminée et un des traitements (la préparation ou un des traitements obligatoires consécutifs des lots) est en erreur.
Icône plier/déplier : l’icône ‘Déplier’ permet de plier/déplier les lignes globales pour lesquelles il y a une ou plusieurs préparations par établissement.

Ets : code établissement de la campagne de relevés. Ce champ est visible uniquement si la gestion mutli-établissements est activée.

Début de préparation : cette colonne regroupe les informations suivantes :

Date et heure de début de préparation de la campagne.
Type de sélection : indique si la préparation est ‘Automatique’ ou ‘Manuelle’ .
Icône ‘Compte-rendu’ : permet d’afficher le compte-rendu du traitement de préparation si une préparation automatique a été lancée. Cette colonne permet de visualiser l’état du traitement, exactement comme dans la gestion de ‘Vos éditions’ :

Nombre relevés : nombre de relevés (provisoires ou définitifs) de la campagne. Cliquer sur le lien hypertexte permet d’accéder à la liste des relevés correspondants dans l’onglet ‘Liste des relevés par lot’.

Liste préparatoire : cette colonne regroupe les informations suivantes :

Bouton ‘Modifier la liste’ : permet d’accéder à l’onglet ‘Modification de la liste préparatoire’ pour la campagne en cours. Cette action n’est possible que pour une préparation validée.
Bouton ‘Editer la liste’ : permet d’accéder au lanceur standard d’édition de la liste préparatoire. Cette action n’est possible que pour une préparation validée.
Bouton ‘Ajouter un établissement’ : permet d’ajouter un établissement.
Icône ‘Traitement liste préparatoire’ : indique l’état de la préparation, exactement comme dans la gestion de ‘Vos éditions’.
Icône ‘Info’ : indique si la liste préparatoire a été modifiée après la dernière édition.

Fin préparation : cette colonne regroupe les informations suivantes :

Type validation : icône indiquant si la validation de la liste préparatoire a été ‘Automatique’ ou ‘Manuelle’ .
Bouton ‘Valider la liste’ .
Date et heure de fin de préparation de la campagne dont la liste préparatoire a été validée. Si la date de fin de préparation est la même que celle de début, seule l’heure est affichée.

Nombre de lots : indique le nombre de lots d’une liste préparatoire validée. Cliquer sur le lien hypertexte permet d’accéder à la liste des lots correspondants dans l’onglet ‘Traitements des lots’.

Actions possibles

Editer la liste préparatoire

Cliquer sur le bouton ‘Editer la liste’ dans la colonne ‘Liste préparatoire’.

Ajouter un établissement à une campagne

Cliquer sur le bouton ‘Ajouter un établissement’ dans la colonne ‘Liste préparatoire’.

Modifier la liste préparatoire

Il existe deux méthodes :

Cliquer sur l’onglet ‘Modification liste préparatoire’ .
Cliquer sur le bouton ‘Modifier la liste’ dans la colonne ‘Liste préparatoire’ .

Préparer une nouvelle campagne

Cliquer sur le bouton ‘Préparer une nouvelle campagne de relevés’.

Supprimer une préparation non validée

Cocher la case de suppression puis cliquer sur le bouton ‘Supprimer’ permet de supprimer physiquement une ou plusieurs préparations.

Valider la liste préparatoire

Cliquer sur le bouton ‘Valider la liste’ dans la colonne ‘Fin préparation.

Accéder à la préparation

Cliquer sur l’onglet ‘Préparation’.

Accéder à la liste des lots pour effectuer les traitements

Cliquer sur l’onglet ‘Traitements des lots’.

Accéder à la liste des relevés d’un ou plusieurs lots

Cliquer sur l’onglet ‘Relevés par lot’.

Accéder à la gestion des échéances

Cliquer sur l’onglet ‘Gestion des échéances’ permet d’afficher l’écran ‘Gestion des échéances’.

Préparation

Cet écran permet de préparer automatiquement ou manuellement des campagnes de relevés ou d’ajouter un établissement à une campagne en cours.

Campagnes de relevé (F_RVE_F)