Mise en œuvre de l’édition du bilan et du compte de résultat

Paramétrage

Paramétrage des écrans lanceurs

Il convient de définir les différents codes nécessaires aux éditions (fonction UPLED). Pour cela, nous avons défini quatre codes d’édition qui correspondent chacun à des besoins bien particuliers.

Code d’édition « BILAN » :

Ce code édition va vous permettre d’éditer un bilan réduit. C’est à dire un bilan se caractérisant par l’édition des ruptures suivantes (du niveau le plus fin au niveau le plus global) :

· Compte secondaire,

· Rupture sur compte,

· Rupture sur nomenclature,

· Plan secondaire.

Code d’édition « BILDET » :

Ce code édition va vous permettre d’éditer un bilan détaillé. C’est à dire un bilan se caractérisant par l’édition des ruptures suivantes (du niveau le plus fin au niveau le plus global) :

Tiers,
Compte principal,
Compte secondaire,
Rupture sur compte,
Rupture sur nomenclature,
Plan secondaire.

Code d’édition « RESULT » :

Ce code édition va vous permettre d’éditer un compte de résultat réduit. C’est à dire un compte de résultat se caractérisant par l’édition des ruptures suivantes (du niveau le plus fin au niveau le plus global) :

Compte secondaire,
Rupture sur compte,
Rupture sur nomenclature,
Plan secondaire.

Code d’édition « RESDET » :

Ce code édition va vous permettre d’éditer un compte de résultat détaillé. C’est à dire un compte de résultat se caractérisant par l’édition des ruptures suivantes (du niveau le plus fin au niveau le plus global) :

Compte principal,
Compte secondaire,
Rupture sur compte,
Rupture sur nomenclature,
Plan secondaire.

Paramétrage des éditions

Par la fonction P_1EDI, paramétrez l’édition de la Balance par l’agent EXPLOI.

Code d’édition « BILAN » :

Ci-dessous, la description du paramétrage des critères non-standards :

Critères non-standards	Valeur
Plan	1
Ruptures	4 :Toutes
Type compte	4 : Bilan

Ci-dessous, la description du paramétrage des critères standards :

Critères standards	Libellé	Tri	Valeurs de début	Valeurs de fin	Commençant par
etbcod	Etabliss.
p_1ppcpp	Plan	1	Liste de Valeurs : PAS, ACT
tp_njlnat	Nature jal
p_1bgfin	Date arrêté	6
pw_ruptcpt	Rupt. Cpte	2
p_1ppcpt	Compte	3
p_1bggrp	Intragroupe
p_1bgcg	Indic. Cal.
p_1bgdeb	Date début
cpttie	Compte tiers	5
pw_1ppcpt	Cpt princ.	4

Code d’édition « BILDET » :

Ci-dessous, la description du paramétrage des critères non-standards :

Critères non-standards	Valeur
Plan	1
Ruptures	4 :Toutes
Type compte	4 : Bilan

Ci-dessous, la description du paramétrage des critères standards :

Critères standards	Libellé	Tri	Valeurs de début	Valeurs de fin	Commençant par
etbcod	Etabliss.
p_1ppcpp	Plan	1	Liste de Valeurs : PAS, ACT
tp_njlnat	Nature jal
p_1bgfin	Date arrêté	6
pw_ruptcpt	Rupt. Cpte	2
p_1ppcpt	Compte	3
p_1bggrp	Intragroupe
p_1bgcg	Indic. Cal.
p_1bgdeb	Date début
cpttie	Compte tiers	5
pw_1ppcpt	Cpt princ.	4

Code d’édition « RESULT » :

Ci-dessous, la description du paramétrage des critères non-standards :

Critères non-standards	Valeur
Plan	1
Ruptures	4 :Toutes
Type compte	3 : Résultat

Ci-dessous, la description du paramétrage des critères standards :

Critères standards	Libellé	Tri	Valeurs de début	Valeurs de fin	Commençant par
etbcod	Etabliss.
p_1ppcpp	Plan	1	CRE
tp_njlnat	Nature jal
p_1bgfin	Date arrêté	5
pw_ruptcpt	Rupt. Cpte	2
p_1ppcpt	Compte	3
p_1bggrp	Intragroupe
p_1bgcg	Indic. Cal.
p_1bgdeb	Date début
pw_1ppcpt	Cpt princ.	4

Code d’édition « RESDET » :

Ci-dessous, la description du paramétrage des critères non-standards :

Critères non-standards	Valeur
Plan	1
Ruptures	4 :Toutes
Type compte	3 : Résultat

Ci-dessous, la description du paramétrage des critères standards du code d’édition « RESDET » :

Critères standards	Libellé	Tri	Valeurs de début	Valeurs de fin	Commençant par
etbcod	Etabliss.
p_1ppcpp	Plan	1	CRE
tp_njlnat	Nature jal
p_1bgfin	Date arrêté	5
pw_ruptcpt	Rupt. Cpte	2
p_1ppcpt	Compte	3
p_1bggrp	Intragroupe
p_1bgcg	Indic. Cal.
p_1bgdeb	Date début
pw_1ppcpt	Cpt princ.	4

Paramétrage des messages

Les deux messages suivants ont vu leur libellé changer (fonction UMES) :

I_CPSNSINC : Libellé : « Sens habituel du mouvement @ incorrect (C ou S) »
I_CPSNSOBL : Libellé : « Sens habituel du mouvement obligatoire (C ou S) »

Définition des comptes

Le paramétrage de la définition des comptes (fonction P_1ENV) livré en standard a été modifié.

Trois plans secondaires sont dorénavant rattachés au plan principal. Ces trois plans sont ACT (Actif), PAS (Passif) et CRE (Compte de résultat).

Pour chacun de ces plans secondaires, il a été défini un ensemble d’éléments.

Il est important de noter que la première lettre du nom du compte sera la même pour tous les comptes secondaires d’un même plan. Dans le paramétrage de base, la convention est la suivante :

A pour l’Actif,
P pour le Passif,
C pour le Compte de résultat.

Nous verrons plus loin qu’il tout à fait possible de choisir une autre dénomination des comptes secondaires.

Les comptes généraux sont rattachés soit à l’actif, soit au passif, soit à l’actif et au passif (dans ce cas on dira qu’il s’agit d’un compte de bilan), soit au compte de résultat.

Quelques exemples pour illustrer ce paramétrage :

Le compte principal 101000 est rattaché au plan secondaire passif : PA010010.
Le compte principal 215000 est rattaché au plan secondaire actif : AC023031.
Le compte principal 401000 est rattaché aux plans secondaires actif et passif : AC033021, PA040060.
Les comptes principaux 601000 et 701000 sont rattachés aux plans secondaires résultat et passif : CR020310, PA010090 pour le 601000 et CR010210, PA010090 pour le 701000.

L’écran de paramétrage des comptes a été amélioré pour correspondre aux nouvelles contraintes :

Dans la zone des particularités du comptes, les champs « Actif/passif/résultat » et « Sens solde » voient leurs significations changées.

Dorénavant, le champ « Bilan(A,P,B)/Résultat » indique le type de compte dont il s’agit.

Il détermine donc si le compte est un compte de bilan (associé aux plans secondaires Actif et Passif), un compte d’actif (associé au plan secondaire Actif), un compte de passif (associé au plan secondaire Passif), ou un compte de résultat (associé au plan secondaire Résultat).

Le champ « Sens solde » est accessible uniquement si le compte est un compte de Bilan (Champ « Bilan(A,P,B)/Résultat » = « B »). Dans ce cas, il peut prendre deux valeurs différentes :

« S » : Solde débiteur de la balance générale placé à l’actif. ou Solde créditeur de la balance générale placé au passif.
« C » : Cumul des soldes débiteurs de la balance tiers placé à l’actif ou Cumul des soldes créditeurs de la balance tiers placé au passif.

Edition de la balance et du compte de résultat

Une fois le paramétrage effectué, il est possible d’éditer le bilan et le compte de résultat à partir de la fonction d’édition de la comptabilité générale (p_1edi), option « Balance ».

En standard, un ensemble de maquettes d’édition est livré. Voici à titre informatif la nouvelle définition du bloc LS, et la correspondance de ses champs avec ceux de la vue associée. Ces informations vous permettront de modifier à votre convenance les maquettes.

Numéro	Nom du champ	vb3_1pp_1cs_1bg	Libellé		Type	Champ de rupture
001	codsoc	p_1bg.codsoc	Code société		LNG
002	p_1bgcg	p_1bg.p_1bgcg	Indicateur calendrier comptable/gestion		CAR
003	etbcod	p_1bg.etbcod	Code établissement		CAR	Oui
004	p_1ppcpp	p_1cs.p_1pscod	Code plan secondaire		CAR	Oui
005	p_1ppcpt	p_1cs.p_1cscod	Code compte du plan secondaire		CAR	Oui
006	p_1bgdeb	p_1bg.p_1bgdeb	Date début période		DAT
007	tp_njlnat	p_1bg.tp_njlnat	Nature du journal		CAR
008	p_1bgfin	p_1bg.p_1bgfin	Date fin de période		DAT
009	p_1bgmde	p_1bg.p_1bgmde	Balance générale	Cumul débit de la période en devise établissement	DBL
010	p_1bgmce	p_1bg.p_1bgmce		Cumul crédit de la période en devise établissement	DBL
011	p_1bgmds	p_1bg.p_1bgmds		Cumul débit de la période en devise société	DBL
012	p_1bgmcs	p_1bg.p_1bgmcs		Cumul crédit de la période en devise société	DBL
013	p_1bgmdg	p_1bg.p_1bgmdg		Cumul débit de la période en devise groupe	DBL
014	p_1bgmcg	p_1bg.p_1bgmcg		Cumul crédit de la période en devise groupe	DBL
015	p_1bgmdc	p_1bg.p_1bgmdc		Cumul débit de la période en devise contexte	DBL
016	p_1bgmcc	p_1bg.p_1bgmcc		Cumul crédit de la période en devise contexte	DBL
017	pw_ruptcpt		utilisé pour les ruptures sur compte		CAR
018	p_1bggrp	p_1bg.p_1bggrp	Code intragroupe		LNG	Oui
019	niveau1	p_1bg.codsoc/niveau1	Multi-entités		LNG	Oui
020	niveau2	p_1bg.codsoc/niveau2	Multi-entités		LNG	Oui
021	niveau3	p_1bg.codsoc/niveau3	Multi-entités		LNG	Oui
022	niveau4	p_1bg.codsoc/niveau4	Multi-entités		LNG	Oui

Numéro	Nom du champ	vb3_1pp_1cs_1bg	Libellé		Type	Champ de rupture
023	niveau5	p_1bg.codsoc/niveau5	Multi-entités		LNG	Oui
024	niveau6	p_1bg.codsoc/niveau6	Multi-entités		LNG	Oui
025	niveau7	p_1bg.codsoc/niveau7	Multi-entités		LNG	Oui
026	niveau8	p_1bg.codsoc/niveau8	Multi-entités		LNG	Oui
027	niveau9	p_1bg.codsoc/niveau9	Multi-entités		LNG	Oui
028	niveau10	p_1bg.codsoc/niveau10	Multi-entités		LNG	Oui
029	p_1pscod	p_1cs.p_1pscod	Code plan secondaire		CAR
030	p_1cscod	p_1cs.p_1cscod	Code compte du plan secondaire		CAR
031	p_1pplib	p_1pp.p_1pplib	Libellé du compte principal		CAR
032	p_1pplir	p_1pp.p_1pplir	Libellé réduit du compte principal		CAR
033	p_1ppbires	p_1pp.p_1ppbires	Compte d’Actif, du Passif, de Bilan ou de Résultat		CAR
034	p_1ppsns	p_1pp.p_1ppsns	Sens habituel du mouvement		CAR
035	p_1ppexco1	p_1pp.p_1ppexco1	Code définition de l’exercice		CAR
036	p_1pppoin1	p_1pp.p_1pppoin1	Indicateur de pointage n°1		CAR
037	p_1ppexco2	p_1pp.p_1ppexco2	Code définition de l’exercice		CAR
38	p_1pppoin2	p_1pp.p_1pppoin2	Indicateur de pointage n°2		CAR
039	p_3btmde	p_3bt.p_3btmde	Balance tiers	Cumul débit de la période en devise établissement	DBL
040	p_3btmce	p_3bt.p_3btmce		Cumul crédit de la période en devise établissement	DBL
041	p_3btmds	p_3bt.p_3btmds		Cumul débit de la période en devise société	DBL
042	p_3btmcs	p_3bt.p_3btmcs		Cumul crédit de la période en devise société	DBL
043	p_3btmdg	p_3bt.p_3btmdg		Cumul débit de la période en devise groupe	DBL
044	p_3btmcg	p_3bt.p_3btmcg		Cumul crédit de la période en devise groupe	DBL
045	p_3btmdc	p_3bt.p_3btmdc		Cumul débit de la période en devise contexte	DBL
046	p_3btmcc	p_3bt.p_3btmcc		Cumul crédit de la période en devise contexte	DBL
047	cpttie	p_3bt.cpttie	Numéro de compte tiers		CAR	Oui
048	pw_1ppcpp	p_1pp.p_1ppcpp	Code plan principal		CAR
049	pw_1ppcpt	p_1pp.p_1ppcpt	Numéro de compte du plan principal		CAR	Oui
050	pw_1pplib	p_1pp.p_1pplib	Libellé du compte principal		CAR
051	pw_1pplir	p_1pp.p_1pplir	Libellé réduit du compte principal		CAR

Au niveau de la maquette, deux critères, « ACTIF » et « PASSIF », permettent de différencier les comptes secondaires de l’actif des comptes secondaires du passif. Ils permettent d’indiquer par quelle lettre commence les noms des comptes secondaires de l’actif et du passif. En absence de ces deux critères, il est convenu que les comptes secondaires de l’actif commencent par la lettre ‘A’ et les comptes secondaires du passif commencent par la lettre ‘P’.

Le tableau suivant vous présente un résumé des influences du paramétrage du compte principal sur l’édition du bilan :

Compte principal		Comptes secondaires associés	Type & Sens solde balance	Edition
Bilan(A,P,B)/ Résultat	Sens solde	Plan secondaire	Tiers		Générale
(A)ctif		(A)ctif		Solde créditeur	Edité à l’actif
				Solde Débiteur
(P)assif		(P)assif		Solde créditeur	Edité au passif
				Solde débiteur
(B)ilan	(S)olde	(A)ctif		Solde créditeur	Non-édité à l’actif Edité au passif
				Solde débiteur	Edité à l’actif
		(P)assif		Solde créditeur	Edité au passif
				Solde débiteur	Non-édité au passif Edité à l’actif
	(C)umulé	(A)ctif	Cumul des soldes créditeurs		Non-édité à l’actif Edité au passif
			Cumul des soldes débiteurs		Edité à l’actif
		(P)assif	Cumul des soldes créditeurs		Edité au passif
			Cumul des soldes débiteurs		Non-édité au passif édité à l’actif

Deux exemples pour illustrer ce paramétrage :

Le compte principal 215000 est rattaché au compte secondaire de l’actif AC023031. Ce compte principal est paramétré comme un compte de l’actif. Le calcul du solde de la balance générale est effectué. Que ce solde soit au débit ou au crédit, l’édition de la rupture se fera à l’actif avec le compte AC023031.
Le compte principal 401000 est rattaché aux comptes secondaires de l’actif AC033021 et du passif PA040060. Ce compte principal est paramétré comme un compte de Bilan avec un solde cumulé. Le calcul du cumul des soldes débiteurs de la balance tiers est effectué, ainsi que le calcul du cumul des soldes créditeurs de la balance tiers. Le cumul des soldes débiteurs de la balance tiers est édité à l’actif avec le compte AC033021. Le cumul des soldes créditeurs de la balance tiers est édité au passif avec le compte PA040060.

Mise en œuvre de l’édition du bilan et du compte de résultat

Introduction

Paramétrage

Paramétrage des écrans lanceurs

Paramétrage des éditions

Paramétrage des messages

Définition des comptes

Edition de la balance et du compte de résultat

Détails techniques.