Principes
Interface d’écritures provisoires
Pour interfacer des écritures provisoires via le module Echanges, il faut positionner le champ « i_itfact » = P sur l’enregistrement SOC (premier enregistrement du fichier d’interface, voir fonction P_2ITF).
Dans ce cas, toutes les écritures sont comptabilisées sur la couche provisoire du journal associé et peuvent être modifiées par l’option « reprise provisoire » de la fonction de saisie.
Si le journal associé ne possède pas de couche provisoire, les écritures seront comptabilisées sur la couche définitive.
Identification de la société pour un fichier interface (1er mouvement)
Le champ « i_itfact » peut être positionné à « R ». Dans ce cas, les erreurs détectées sur les montants de TVA (cohérence entre le montant HT et le montant de TVA, champ « i_mvchtv ») ne sont pas bloquantes.
Si le montant contre-valeur n’est pas renseigné dans le fichier d’interface, l’intégrateur peut le recalculer, à partir du montant pièce (obligatoire), dans la devise de gestion.
Les montants suivants peuvent ne pas être renseignés :
- I_mvcmte (type MVC),
- I_lchmtep (type ECH, REC),
- I_mvamte (type MVA),
- I_rmvmte (type RMV).
Les reprises concernées sont les suivantes :
- Reprises soldes tiers,
- Factures détaillées,
- Règlements,
- OD.
L’intégrateur calcule ces montants, à partir du montant de l’écriture, ligne à ligne.
Après conversion, les écritures équilibrées en « devise pièce » ne le sont plus forcément en devise contre-valeur.
Dans ce cas, l’écriture sera équilibrée par ajout d’une ligne d’écart comptabilisée sur le compte d’écart paramétré (voir paramétrage ci dessous).
L’analytique, après conversion, peut ne plus être équilibrée avec le mouvement comptable. L’équilibrage se fera par un nouveau mouvement analytique sur la section et le poste d’écart.
Les reprises de soldes généraux ne sont pas concernés. Il faut toujours renseigner le montant contre-valeur. Premièrement, le montant de l’écriture n’est pas obligatoire. Donc, s’il n’est pas renseigné, il sera impossible de calculer la contre-valeur. Deuxièmement, la conversion de chacun des soldes généraux ne suffit pas, il faut ensuite équilibrer les reprises manuellement.
Factures exonérées de TVA et factures en suspension de taxe
Grâce au guide de TVA sur l'enregistrement de type MVC, il est possible de différencier les factures exonérées de TVA des factures en suspension de taxe.
Le champ « i_mvcgccod » (chaîne de 6 caractères), associé au lot mouvement (MVC), se trouve en position 233, à la suite des zones statistiques.
Ce guide de TVA n’est bien entendu pris en compte que sur les mouvements de comptes de hors-taxe.
Si le guide est renseigné, un contrôle d’existence est effectué ; le mouvement comptable contiendra ce guide de TVA le cas échéant.
Si le guide est à blanc, on garde le guide paramétré sur le compte comptable.
Si le guide est alimenté par le code «**», il ne sera pas renseigné au niveau du mouvement. Le mouvement est considéré sans TVA. Le code TVA est ,dans ce cas, inutile, il est même ignoré si présent.
Les contrôles de cohérence sont toujours réalisés en fonction des montants « i_mvctva ».
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Attention La saisie du guide de TVA ne permet pas la génération des mouvements de TVA associés. |
Lettrage automatique
Après intégration des écritures de reprise, il est nécessaire de lancer le lettrage automatique pour reconstituer les lettrages (voir fonction P_3LETE1).
