Visualisation de la comptabilité générale (P_1VIS)

Cette fonction vous permet de consulter des informations de comptabilité générale sous différentes formes :

Journal : regroupement des écritures selon des critères définis au préalable (journal des ventes, journal des achats, journal d’Opérations Diverses),

Compte : consultation de l’historique des écritures enregistrées sur un compte de comptabilité générale, autrement dit, un extrait de compte ; exemple : liste des factures enregistrées sur un compte de vente,

Balance : consultation des soldes des comptes de comptabilité générale,

Pièce : consultation du détail d’une écriture à la fois.

Description technique des champs de cet écran.

Cette fonctionnalité, accessible par le menu « Journal /Centralisé » vous permet de consulter soit un journal comptable centralisé, soit la centralisation de tous les journaux (quand on n’alimente pas le champ journal);.

Depuis le menu « Journal » de la fonction P_AVIS, on peut également consulter sous la même forme les journaux d’abonnement.Dans ce cas, la recherche simple sur le champ Journal permet de ne sélectionner que les journaux de type abonnement

De manière plus générale, la sélection se fait sur le code journal et les périodes de début et de fin.

Description technique des champs de cet écran.

Cet écran permet de visualiser une liste d’écritures issues d’un journal, sur une certaine période.

Informations du tableau

Le tableau vous permet d’accéder à des informations complémentaires pour chaque écriture comptable, et notamment : le numéro de compte mouvementé, les zones références (voir écran P_1ENV_41), les zones commentaires,…

Débit et Crédit : indiquent le montant du débit ou le montant du crédit associé.

Sens et Montant : champs virtuels (voir PECR).

En sélectionnant une ligne, vous accédez au détail de l’écriture comptable .

Description technique des champs de cet écran.

En fonction d’un compte et d’une plage de sélection entre deux périodes, on peut visualiser pour chaque période la somme des mouvements débits, la somme des mouvements crédits ainsi que les soldes progressifs et le solde entre ces 2 sommes.

Pour mémoire, Un solde progressif correspond à un solde entre chaque ligne qui évolue en cumulant la somme des mouvements de chaque nouvelle période.

Description technique des champs de cet écran.

La ligne de détail du tableau présente les informations suivantes :

• Date d’opération, c’est à dire la date comptable.Code journal
• Couche comptable associée
• Nature utilisateur
• éf. Pièce,
• Débit,
• Crédit,
• Libellé,de l’écriture
• le code intragroupe
• Devise et le montant dans chaque type de devise
• La 1ère imputation dans chaque plan analytique,
• L’indication de la présence d’autres imputations analytiques
• Le contenu des différentes zones statistiques
• Le type de journal (ventes, banque,…)
• Le contenu des différentes zones références
• Le contenu des deux zones commentaires
• Dans le cas d’écritures concernant des EAR, certaines informations complémentaires : la banque du tiré, le nom et la ville de cette banque, le numéro de la domiciliation, …
• Le code lettrage (le cas échéant)
• Le numéro d’écriture d’origine (en cas de transfert d’écriture)
• Le numéro de la pièce d’origine (dans le cas d’une annulation ou d’une extourne).

Description technique des champs de cet écran.

Cette fonction permet de visualiser des comptes au format balance, comme indiqué ci-dessus

Ets : code établissement (3 caractères), facultatif en mode multi-établissements. Automatiquement affiché si vous n'utilisez qu'un seul établissement.

Devise :

• type de devises sur 1 caractère. Obligatoire. Par défaut, l la valeur est ‘S’ pour devise société.
• code devise sur 3 caractères.

Plan :

• Le code plan principal associé à l’exercice en cours (zone facultative de 3 caractères) est proposé par défaut ; (voir P_1ENV ).
• Affichage de son libellé réduit.

Comptes

Saisie des numéros de compte formatés d’après le code plan comptable général. (zone facultative jusqu'à 12 caractères). Le libellé réduit s'affiche automatiquement.

Code calendrier : zone obligatoire sur 3 caractères, alimentée par défaut avec le code calendrier comptable de l’exercice courant.

Cumulée : si l’on met « O » pour oui, la balance sera calculée depuis le début de l’exercice (y compris les reports à nouveau ), quelque soit la période de début mentionnée.Type de compte : zone obligatoire. Les valeurs de ce champ doivent au préalable être enregistrées via la table TP_CPT. cela permet notamment d’effectuer un filtre le cas échéant sur les comptes de charges & produits d’une part ou sur les comptes de bilan (actif ou passif) d’autre part.

Le libellé réduit s'affiche automatiquement.

Type de rupture : : zone obligatoire. Les valeurs de ce champ doivent au préalable être enregistrées via la table TP_RUP. Le libellé réduit s'affiche automatiquement.

Il est possible de regrouper les totalisations sur classes et sur comptes comme dans l’édition balance de la fonction P_1EDI. Le type de rupture « Sur classe et compte »doit être présent dans la table TP_RUP (avec par exemple le libellé réduit « Toutes »). cela permet d’effectuer des ruptures selon les classes et ou les comptes de rupture définis via P_1ENV sur les plans secondaires.

Compte de Résultat : . : ce champ est utilisé si l’on demande une balance sur 2 exercices avec l’exercice le plus ancien non clôturé dont le résultat n’est pas calculé ; ce compte permettra de simuler le résultat de cet exercice antérieur.

Débit : total des mouvements au débit.

Crédit : total des mouvements au crédit.

Champs destinés au report en début de page et en fin de page.

Report du Montant des débits : de la page précédente.

Report du Montant des crédits : de la page précédente.

Montant à reporter des débits sur la page suivante.

Montant à reporter des crédits sur la page suivante.

Solde : Affichage du solde, qui correspond à la différence entre la somme des mouvements débits et la somme des mouvements crédits à reporter page suivante.

Description technique des champs de cet écran.

Ce pop-up est activable sur P_1VIS dans les options Compte (Balance et Détail) et Balance.

Description technique des champs de cet écran.

Cette fonctionnalité est accessible par le menu « Pièces » de cette fonction P_1VIS ou via les popups suivants :

• « Dernière pièce saisie » de la fonction de saisie des écritures comptables (écran P_SAI0),
• « Détail pièce comptable » de la gestion des factures (écrans GBFA_1 et GBFA_1B).

Le point d’entrée dans cet écran est la référence de la pièce, c’est-à-dire un numéro issu du distributeur associé à la nature de cette écriture.

On trouvera alors :

• L’établissement et son libellé, accessibles uniquement si l’on est en environnement multi-établissement.
• La nature de l’écriture, son sens (déterminé par le premier mouvement de cette écriture), le journal associé ;
• La date de l’écriture, le code intragroupe et son libellé
• Le libellé de l’écriture
• L’agent d’origine qui a saisi l’écriture.

Date de création d’écriture : date de saisie d’écriture Non modifiable.

• Au niveau des informations sur les mouvements de l’écriture, on trouve :le compte concerné
• le code tiers (pour les mouvements concernés)
• les montants débit ou crédit,
• le montant en contrevaleur (devise société)
• la situation du mouvement vis-à-vis du lettrage (Porteur d’une échéance ou non)
• la situation du mouvement vis-à-vis d’une éventuelle imputation analytique
• l’utilisation ou non de zones statistiques sur le mouvement
• le fait que le compte sur lequel le mouvement est saisi accepte une immobilisation ou un abonnement.
• L’imputation analytique (le cas échéant) sur chacun des plans et l’indication de plusieurs imputations (le cas échéant).
• Le montant du mouvement pour chaque type de devise avec l’indication de cette devise.
• Le contenu des différentes zones statistiques.
• Le numéro de la pièce d’origine (en cas de transfert).
• La référence de l’écriture de contre-passation (le cas échéant).
• Le numéro technique de l’écriture.
• Le code établissement et le sens du mouvement.

Description technique des champs de cet écran.

Cette fonctionnalité, accessible par le popup « Comptes de liaison » depuis la visualisation d’une écriture (écran P_1VIS_14), vous permet de visualiser la contrepartie d’un compte de liaison sur l’établissement destinataire.

Description technique des champs de cet écran.

Ces informations sont accessibles à partir de l’écran P_1VIS_80 par un z oom de détail (touche Sélect) sur un mouvement de TVA.

Description technique des champs de cet écran.

Ces informations sont accessibles à partir de l’écran P_1VIS_80 par un zoom de détail (touche Sélect) sur un mouvement HT

Choix des codes intra-groupes (P_1VIS_F3I )

Description technique des champs de cet écran.

Cette fonctionnalité, accessible par le popup « Code intragroupe » depuis la visualisation du journal centralisé (écran P_1VIS_10), vous permet de sélectionner les « intra-groupes » (regroupements entre tiers et/ou comptes) que l’on veut voir apparaître.

Description technique des champs de cet écran.

Cette fonctionnalité, accessible depuis le popup « Affichage des parités » au niveau des informations détaillées sur un mouvement Hors Taxe (écran p_1vis_86), vous permet d’afficher les parités entre les différents types de devises.

Description technique des champs de cet écran.

Ces informations sont disponibles via le pop-up « Détail En-tête » sur la visualisation d’une facture ou d’un avoir.

Description technique des champs de cet écran.

Ces informations sont disponibles via le pop-up « Détail En-tête » sur la visualisation d’un règlement.

Description technique des champs de cet écran.

Ces informations sont disponibles via le pop-up « Détail En-tête » sur la visualisation d’une OD.

Description technique des champs de cet écran.

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