Intégrateur comptable (P

Fichiers d’intégration à partir de données externes à ACE

Principe général

L'objectif est d'intégrer dans ACE FINANCE des données en provenance d'applications externes. Celles-ci peuvent être de différentes natures. Dans l'ordre :

Plans comptables,
Fiches tiers,
Reprises des justificatifs détaillés de soldes tiers,
Reprises des soldes généraux,
Factures et avoirs,
Règlements,
Opérations diverses comptables,
Relevés tiers (clients),
Plans analytiques,
Opérations diverses analytiques,
Budgets.

Un même fichier interface peut livrer données de plusieurs natures regroupées par lots. Elles sont présentées selon des structures fixes et clairement définies ci-aprés.

Un traitement différé prend en charge le fichier construit en amont. Il se décompose en plusieurs phases :

Audit structurel du fichier interface et compte rendu qualité,
Contrôle fonctionnel et enregistrement des données signalétiques ou comptables,
Mise en attente des éléments incorrects pour prise en charge manuelle,
Validation des éléments corrects,
Intégration en comptabilité des écritures validées.

Structure et logique de séquencement

Structure

Champ	Type	Long	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	L		1	4	Code du fichier interface
i_itflot	L		5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	L		9	12	Numéro d'ordre des mouvements dépendant du lot
i_itfnum2	L		13	16	Numéro d'ordre des mouvements dépendant du mouvement hiérarchiquement supérieur (i_itfnum1)
i_itfnum3	L		17	20	Idem par rapport à 'i_itfnum2'
i_itfnum4	L		21	24	Idem par rapport à 'i_itfnum3'
i_itfnum5	L		25	28	Idem par rapport à 'i_itfnum4'
i_itfnlot	C	3	29	31	Nature du lot : *'PLC'* ---> Plan comptable, *'TIE'* ---> Signalétiques tiers, *‘ANA’* ---> Plan analytique, *'BUD'* ---> Budgets, *'REP'* ---> Justificatifs détaillés des soldes tiers *‘RAN'* ---> Reprise des soldes généraux *'PCE'* ---> Pièces comptables (factures avoirs, NF, ...) *'REG'* ---> Règlements, *'ODC'* ---> Opérations diverses comptables, *'ODA'* ---> Opérations diverses analytiques, *'RVE’* ---> Relevés ou paiements tiers.
i_itftypmv	C	3	32	34	Type de mouvement dans le lot. ( Natures de lots et types de lignes)
i_itfact	C	1	35	35	Code action (pour les mises à jour) : blanc à repère pour màj des mvts associés, 'C', 'M', 'S' à création, modification, suppression, ‘*’ à création ou modif.
Suite de la structure suivant le type de mouvement

Fichier interface

Le fichier interface concerne une seule société. Il est construit par des applicatifs externes à ACE FINANCE et permet d'enregistrer automatiquement des informations de type signalétique ou de type mouvement. Il contient le plus souvent, les écritures comptables de factures clients et fournisseurs, mais aussi des OD (paye, amortissements, ...) ou des règlements (traites acceptées sur factures clients, ...).

Le fichier interface est constitué de mouvements séquentiels organisés et structurés selon une logique bien définie. Tous ces mouvements sont préfixés par un code interface attribué par un distributeur et incrémenté à chaque génération d'interface.

Identification société pour un fichier interface (1er mouvement)

Champ	Type	Long.		Deb.	Fin	Commentaires

i_itfcod	L	4	1		4	Code du fichier interface
i_itflot	L	4	5		8	00
i_itfnum1	L	4	9		12	00
i_itfnum2	L	4	13		16	00
i_itfnum3	L	4	17		20	00
i_itfnum4	L	4	21		24	00
i_itfnum5	L	4	25		28	00
i_itfnlot	C	3	29		31	Type de lot : 'SOC' ---> identification société
i_itftypmv	C	3	32		34	(à blanc)
i_itfact	C	1	35		35	(à blanc)
i_codsoc	L	4	36		39	Code société pour tous les mouvements du fichier interface
i_itfguide	C	6	40		45	guide du fichier interface ( paramétrage)

Lot et numéro de lot

Un lot est une séquence de mouvements dans le fichier interface. Il a une nature homogène et contribue à un même objectif d'intégration. Il faut distinguer les natures de lots suivantes :

'PLC' --->Plan comptable,
'TIE' --->Signalétiques tiers,
‘ANA’ --->Plan analytique,
'BUD' --->Budgets.
'REP' --->Reprise des justificatifs de soldes tiers
'RAN' --->Reprise des à nouveaux
'PCE' --->Pièces comptables (factures, avoirs, notes de frais, ...)
'REG' --->Règlements,
'ODC' --->OD comptables,
'ODA' --->OD analytiques,
'RVE' --->Relevés tiers (clients),

Pour les écritures comptables ou analytiques (natures 'PCE', 'REG', 'ODC' et 'ODA'), un nouveau lot est ouvert à chaque changement d’établissement, de date, de nature d'écriture, de sens ou de journal ( identification majeure). Tous les mouvements d'un même lot sont préfixés par un 'numéro de lot'. Celui-ci provient d'un distributeur incrémenté à chaque changement de lot dans le fichier interface.

Numéros de séquencement

Suivant la nature du lot, des mouvements associés doivent être présentés dans un ordre trés précis. Cinq numéros permettent de gérer les hiérarchies et le séquencement des mouvements dans le fichier interface ( i_itfnum1 à i_itfnum5).

Natures de lots et types de lignes

Suivant la nature du lot, il faut distinguer différents types et structures de lignes.

Plan comptable 'PLC'

'PLS' Définition du plan comptable secondaire (Table p_pln)
'PLP' Définition du plan comptable principal ( Table : p_1pl)
- 'CPS' Mise à jour d'un compte d'un plan secondaire ( TableTable p_ple)
- 'CPP' Mise à jour d'un compte du plan principal ( TableTable p_1pp)
- 'PSP' Plan secondaire rattaché au plan principal ( Table p_1ps)
- 'CSP' Compte secondaire rattaché au compte principal ( Table p_1cs)
- 'FPL' Mouvement de fin de lot 'plan comptable'

Signalétique tiers 'TIE'

'CTI' Définition d'une compta tiers ( Table p_3ct)
'FCT' Famille comptables tiers ( Table p_3fc)
'TIC' Tiers comptable ( Table tie)
'ADR' Adresses tiers ( Table adr + lad)
'DOM' Domiciliations tiers ( Table rib)
'FTI' Mouvement de fin de lot 'signalétique tiers'

Axes et plans analytiques 'ANA'

'PLA' Définition d'un plan analytique ( Table p_pln)
'PLE' Définition des sections, postes ou projets ( Table p_ple)
'AXE' Définition d'un axe analytique ( Table p_5ax)
‘CPL’ Définition d'un couple ( Table p_5cpl)
'FPA' Fin de lot de définition analytique

Budgets 'BUD'

'SBU' Définition d'un suivi bugétaire ( Table p_6sb)
'BUE' Budget exercice sur codification d'un axe ( Table p_6bu)
'BUP' Budget réparti / période comptable ou de gestio ( Table p_5ba)
'FBU' Fin de lot de définition de budgets

Reprise des justificatifs de soldes tiers ‘REP’

'IMR' Identification majeure reprise tiers ( Table p_ecr, p_2cx)
'RMV' Mouvement tiers ( Table p_mvc)
'REC' Echéance d’un mouvement de reprise ( Table p_lch)
'FRE' Fin du lot de reprise tiers

Reprise des soldes généraux ‘RAN’

'IMN' Identification majeure à nouveaux ( Table p_ecr, p_2cx)
'RAN' Solde d’à nouveau ( Table p_1bg)
'FRN' Fin du lot de reprise de soldes

Pièces comptables 'PCE'

'IMC' Identification comptable majeure ( Table p_ecr, p_2cx)
'ETP' En-tête de pièce ( Table p_ecr, p_2cx)
'MVC' Mouvement comptable ( Table p_mvc)
'ECH' Echéance ( Table p_lch)
'MVA' Mouvement analytique ( Table p_mva, p_2gs)
'FEP' Fin du lot de pièces

Règlements 'REG'

'IMC' Identification comptable majeure ( Table p_ecr, p_2cx)
'ETR' En-tête de règlement ( Table p_ecr, p_2cx)
'MVC' Mouvement comptable ( Table p_mvc)
'CHA' Enchaînement d’écriture ( Table p_lch)
'MVA' Mouvement analytique ( Table p_mva, p_2gs)
'FER' Fin du lot de règlements

OD comptables 'ODC'

'IMC' Identification majeure comptable ( Table p_ecr, p_2cx)
'ETO' En-tête d'opération diverse ( Table p_ecr, p_2cx)
'MVC' Mouvement comptable ( Table p_mvc)
'ECH' Echéance ( Table p_lch)
'MVA' Mouvement ( Table p_mva, p_2gs)
'FOC' Fin du lot d'OD comptables

OD analytiques 'ODA'

'IMA' Identification majeure analytique ( Table p_ecr, p_2cx)
'ETA' En-tête d'OD analytiques ( Table p_ecr)
'MOA' Mouvement analytique ( Table p_mva)
'FOA' Fin du lot d'OD analytiques

Relevés ou paiements tiers 'RVE'

'DRV' Début du lot des relevés tiers
'ERV' En-tête de relevé tiers ( Table p_rve)
'LRV' Ligne de relevé ( Table p_lch)
'FRV' Fin du lot des relevés tiers

Dans le type d'enregistrement "MVC" et "RMV" :

Il vous est possible d’intégrer dans un même fichier des mouvements tiers échéancés (type d'enregistrement "MVC" ou "RMV"suivi d'une ligne "ECH" ou "REC") et des mouvements tiers non échéancés (non suivis de "ECH" ou "REC") si ces mouvements sont de sens différents.

Dans le cas contraire, une facture au débit échéancée et un avoir au crédit échéancé, il faut intégrer ces 2 pièces par 2 fichiers différents.

Code action

Si le mouvement est destiné à mettre à jour une information signalétique (selon le type), il faut identifier l'action de mise à jour :

blanc ---> pas de mise à jour, mais repère pour les éléments associés,
'C' ---> création,
'M' ---> modification,
'S' ---> suppression.

En modification, tous les champs doivent être indiqués pour un remplacement systématique.

Intégration sur une couche provisoire via les interfaces - S3 - ()

Cette fonctionnalité d'intégration des écritures P_2ITF permet pour les interfaces avec des modules applicatifs externes à ACE de pouvoir générer les écritures en statut provisoire.

Il suffit de renseigner la zone i_itfact dans l'enregistrement SOC avec la valeur P.

Toutes les écritures de l'interface seront passées sur la couche provisoire du journal. Si le journal n'a pas de couche provisoire, elles seront comptabilisées sur la couche définitive.

Séquencement des lignes d'interfaces

Plan comptable

itf cod	itf lot	itf num1	itf num2	itf num3	itf num4	itf num5	itf nlot	itf typmv	itf act	mouvement
m							'SOC'			Identification société
m	n	1					'PLC'	'PLS'	c, m, s	Déf. plan second. 1
m	n	1	1				'PLC'	'CPS'	c, m, s	Cpte secondaire 1
m	n	1	2				'PLC'	'CPS'	c, m, s	Cpte secondaire 2
m	n	2					'PLC'	'PLS'	c, m, s	Déf. plan second. 2
m	n	2	1				'PLC'	'CPS'	c, m, s	Cpte secondaire 1
m	n	2	2				'PLC'	'CPS'	c, m, s	Cpte secondaire 2
m	n	3					'PLC'	'PLP'	c, m, s	Déf. plan principal
m	n	3	1				PLC	PSP	c, m, s	Plan sec. 1 rattaché plan principal
m	n	3	2				PLC	PSP	c, m, s	Plan sec. 2 rattaché plan principal
m	n	3	3				'PLC'	'CPP'	c, m, s	Cpte principal 1
m	n	3	3	1			PLC	CSP	c, m, s	Cpte sec. 1 rattaché cpte principal 1
m	n	3	3	2			PLC	CSP	c, m, s	Cpte sec. 2 rattaché cpte principal 1
m	n	3	4				'PLC'	'CPP'	c, m, s	Cpte principal 2
m	n	3	4	1			PLC	CSP	c, m, s	Cpte sec. 1 rattaché cpte principal 2
m	n	3	4	2			PLC	CSP	c, m, s	Cpte sec. 2 rattaché cpte principal 2
m	n	4					'PLC'	'FPL'		Fin du lot

Signalétique tiers

itf cod	itf lot	itf num1	itf num2	itf num3	itf num4	itf num5	itf nlot	itf typmv	itf act	mouvement
m							'SOC'			Identification société
m	n	1					'TIE'	'CTI'	c, m, s	Déf. compta tiers 1
m	n	1	1				'TIE'	'FCT'	c, m, s	Déf. famille tiers 1
m	n	1	1	1			'TIE'	'TIC'	c, m, s	Fiche tiers cptable 1
m	n	1	1	1	1		'TIE'	'ADR'	c, m, s	Adresse tiers 1
m	n	1	1	1	2		'TIE'	'ADR'	c, m, s	Adresse tiers 2
m	n	1	1	1	3		'TIE'	'DOM'	c, m, s	Domiciliation tiers
m	n	1	2				'TIE'	'FCT'	c, m, s	Déf. famille tiers 2
m	n	1	2	1			'TIE'	'TIC'	c, m, s	Fiche tiers cptable 2
m	n	1	2	1	1		'TIE'	'ADR'	c, m, s	Adresse tiers
m	n	1	2	1	2		'TIE'	'DOM'	c, m, s	Domiciliation tiers 1
m	n	1	2	1	3		'TIE'	'DOM'	c, m, s	Domiciliation tiers 2
m	n	2					'TIE'	'CTI'	c, m, s	Déf. compta tiers 2
m	n	2	1				'TIE'	'FCT'	c, m, s	Déf. famille tiers 1
m	n	2	1	1			'TIE'	'TIC'	c, m, s	Fiche tiers cptable 1
m	n	2	1	1	1		'TIE'	'ADR'	c, m, s	Adresse tiers 2
m	n	2	1	1	2		'TIE'	'DOM'	c, m, s	Domiciliation tiers
m	n	2	1	2			'TIE'	'TIC'	c, m, s	Fiche tiers cptable 2
m	n	2	1	2	1		'TIE'	'ADR'	c, m, s	Adresse tiers
m	n	2	1	2	2		'TIE'	'DOM'	c, m, s	Domiciliation tiers 1
m	n	2	1	2	3		'TIE'	'DOM'	c, m, s	Domiciliation tiers 2
m	n	999...					'TIE'	'FTI'		Fin du lot

Plans et axes analytiques 'ANA'

itf cod	itf lot	itf num1	itf num2	itf num3	itf num4	itf num5	itf nlot	itf typmv	itf act	mouvement
m							'SOC'			Identification société
m	n	1					'ANA'	'PLA'	c, m, s	Déf. plan analyt. 1
m	n	1	1				'ANA'	'PLE'	c, m, s	Elément analyt. 1
m	n	1	2				'ANA'	'PLE'	c, m, s	Elément analyt. 2
m	n	1	3				'ANA'	'PLE'	c, m, s	Elément analyt. 3
m	n	2					'ANA'	'PLA'	c, m, s	Déf. plan analyt. 2
m	n	2	1				'ANA'	'PLE'	c, m, s	Elément analyt. 1
m	n	2	2				'ANA'	'PLE'	c, m, s	Elément analyt. 2
m	n	3					'ANA'	'AXE'	c, m, s	Déf. axe analytique
m	n	3	1				'ANA'	'CPL'	c, m, s	Couple 1
m	n	3	2				'ANA'	'CPL'	c, m, s	Couple 2
m	n	3	3				'ANA'	'CPL'	c, m, s	Couple 3
m	n	999...					'ANA'	'FPA'		Fin du lot

Budgets 'BUD'

itf cod	itf lot	itf num1	itf num2	itf num3	itf num4	itf num5	itf nlot	itf typmv	itf act	mouvement
m							'SOC'			Identification société
m	n	1					'BUD'	''SBU''		Définition suivi budg.
m	n	1	1				'BUD'	'BUE'		1er budget / exercice
m	n	1	1	1			'BUD'	'BUP'		Budget période 1
m	n	1	1	2			'BUD'	'BUP'		Budget période 2
m	n	1	1	-			'BUD'	'BUP'		....
m	n	1	1	n			'BUD'	'BUP'		Budget période n
m	n	1	2				'BUD'	'BUE'		2ième budget / exercice
m	n	1	2	1			'BUD'	'BUP'		Budget période 1
m	n	1	2	2			'BUD'	'BUP'		Budget période 2
m	n	1	2	-			'BUD'	'BUP'		....
m	n	1	2	n			'BUD'	'BUP'		Budget période n
m	n	1					'BUD'	'FBU'		Fin du lot 'SBU'

Reprise de solde tiers

itf cod	itf lot	itf num1	itf num2	itf num3	itf num4	itf num5	itf nlot	itf typmv	itf act	mouvement
m							'SOC'			Identification société
m	n						'REP’	'IMR'		Identif. majeure reprise
m	n	1					'REP’	‘RMV’		Mvt de reprise tiers
m	n	1	1				'REP’	‘REC’		Echéance d’une reprise
m	n	2					'REP’	‘RMV’		Mvt de reprise tiers
m	n	3					'REP’	‘RMV’		Mvt de reprise tiers
m	n	999...					'REP’	‘FRE’		Fin du lot ‘REP’

Reprise de soldes généraux

itf cod	itf lot	itf num1	itf num2	itf num3	itf num4	itf num5	itf nlot	itf typmv	itf act	mouvement
m							'SOC'			Identification société
m	n						‘RAN’	‘IMN’		Identif. majeure à nouv.
m	n	1					‘RAN’	‘RAN’		A nouveau 1
m	n	2					‘RAN’	‘RAN’		A nouveau 2
m	n	3					‘RAN’	‘RAN’		A nouveau 3
m	n	4					‘RAN’	‘RAN’		A nouveau 4
m	n	999..					‘RAN’	‘FRN’		Fin du lot ‘RAN’

Pièces comptables 'PCE'

itf cod	itf lot	itf num1	itf num2	itf num3	itf num4	itf num5	itf nlot	itf typmv	itf act	mouvement
m							'SOC'			Identification société
m	n						'PCE'	'IMC'		Identif. majeure lot 1
m	n	1					'PCE'	'ETP'		En-tête de pièce 1
m	n	1	1				'PCE'	'MVC'		Mvt comptable 1 (tiers)
m	n	1	1	1			'PCE'	'ECH'		Echéance 1
m	n	1	1	2			'PCE'	'ECH'		Echéance 2
m	n	1	2				'PCE'	'MVC'		Mvt comptable 2
m	n	1	2	1			'PCE'	'MVA'		Mvt analytique 1
m	n	1	2	2			'PCE'	'MVA'		Mvt analytique 2
m	n	1	2	3			'PCE'	'MVA'		Mvt analytique 3
m	n	1	3				'PCE'	'MVC'		Mvt comptable 3
m	n	2					'PCE'	'ETP'		En-tête de pièce 2
m	n	2	1				'PCE'	'MVC'		Mvt comptable 1 (tiers)
m	n	2	2				'PCE'	'MVC'		Mvt comptable 2
m	n	2	2	1			'PCE'	'MVA'		Mvt analytique 1
m	n	2	2	2			'PCE'	'MVA'		Mvt analytique 2
m	n	999...					'PCE'	'FEP'		Fin du lot de pièces
m	n + 1						'PCE'	'IMC'		Identif. majeure lot 2
m	n + 1	1					'PCE'	'ETP'		En-tête de pièce 1
m	n + 1	1	1				'PCE'	'MVC'		Mvt comptable 1 (tiers)
m	n + 1	1	1	1			'PCE'	'ECH'		Echéance 1
m	n + 1	1	1	2			'PCE'	'ECH'		Echéance 2
m	n + 1	1	2				'PCE'	'MVC'		Mvt comptable 2
m	n + 1	1	2	1			'PCE'	'MVA'		Mvt analytique 1
m	n + 1	1	2	2			'PCE'	'MVA'		Mvt analytique 2
m	n + 1	1	3				'PCE'	'MVC'		Mvt comptable 3
m	n + 1	2					'PCE'	'ETP'		En-tête de pièce 2 ........
m	n + 1	2					Etc .....
m	n + 1	999...					'PCE'	'FEP'		Fin du lot de pièces

Règlements 'REG'

itf cod	itf lot	itf num1	itf num2	itf num3	itf num4	itf num5	itf nlot	itf typmv	itf act	mouvement
m							'SOC'			Identification société
m	n						'REG'	'IMC'		Identif. majeure lot 1
m	n	1					'REG'	'ETR'		En-tête règlement 1
m	n	1	1				'REG'	'MVC'		Mvt comptable 1
m	n	1	2				'REG'	'MVC'		Mvt comptable 2 (tiers)
m	n	1	2	1			'REG'	'CHA'		Chaînage 1
m	n	1	2	2			'REG'	'CHA'		Chaînage 2
m	n	1	3				'REG'	'MVC'		Mvt comptable 3
m	n	1	3	1			'REG'	'MVA'		Mvt analytique 1
m	n	1	3	2			'REG'	'MVA'		Mvt analytique 2
m	n	2					'REG'	'ETR'		En-tête règlement 2
m	n	2	1				'REG'	'MVC'		Mvt comptable 1
m	n	2	2				'REG'	'MVC'		Mvt comptable 2 (tiers)
m	n	2	2	1			'REG'	'CHA'		Chaînage
m	n	2	3				'REG'	'MVC'		Mvt comptable 3 (tiers)
m	n	2	3	1			'REG'	'CHA'		Chaînage 1
m	n	2	3	2			'REG'	'CHA'		Chaînage 2
m	n	999...					'REG'	'FER'		Fin du lot de règlemts
m	n + 1						'REG'	'IMC'		Identif. majeure lot 2
m	n + 1	1					'REG'	'ETR'		En-tête règlement 1
m	n + 1	1	1				'REG'	'MVC'		Mvt comptable 1
m	n + 1	1	2				'REG'	'MVC'		Mvt comptable 2 (tiers)
m	n + 1	1	2	1			'REG'	'CHA'		Chaînage 1
m	n + 1	1	3				'REG'	'MVC'		Mvt comptable 3 (tiers)
m	n + 1	1	3	1			'REG'	'ECH'		Echéance 1
m	n + 1	2					'REG'	'ETR'		En-tête règlement 2 .....
m	n + 1	2					Etc .....
m	n + 1	999...					'REG'	'FER'		Fin du lot de règlemts

OD comptables 'ODC'

itf cod	itf lot	itf num1	itf num2	itf num3	itf num4	itf num5	itf nlot	itf typmv	itf act	mouvement
m							'SOC'			Identification société
m	n						'ODC'	'IMC'		Identif. majeure lot 1
m	n	1					'ODC'	'ETO'		En-tête d'OD 1
m	n	1	1				'ODC'	'MVC'		Mvt comptable 1
m	n	1	2				'ODC'	'MVC'		Mvt comptable 2 (tiers)
m	n	1	3				'ODC'	'MVC'		Mvt comptable 3
m	n	1	3	1			'ODC'	'MVA'		Mvt analytique
m	n	2					'ODC'	'ETO'		En-tête d'OD 2
m	n	2	1				'ODC'	'MVC'		Mvt comptable 1
m	n	2	2				'ODC'	'MVC'		Mvt comptable 2 (tiers)
m	n	2	3				'ODC'	'MVC'		Mvt comptable 3 (tiers)
m	n	999...					'ODC'	'FOC'		Fin du lot d'OD cpt
m	n + 1						'ODC'	'IMC'		Identif. majeure lot 2
m	n + 1	1					'ODC'	'ETO'		En-tête d'OD 1
m	n + 1	1	1				'ODC'	'MVC'		Mvt comptable 1
m	n + 1	1	2				'ODC'	'MVC'		Mvt comptable 2 (tiers)
m	n + 1	2					'ODC'	'ETO'		En-tête d'OD 3 ........
m	n + 1	2					Etc .....
m	n + 1	999...					'ODC'	'FOC'		Fin du lot d'OD cpt

OD analytiques 'ODA'

itf cod	itf lot	itf num1	itf num2	itf num3	itf num4	itf num5	itf nlot	itf typmv	itf act	mouvement
m							'SOC'			Identification société
m	n						'ODA'	'IMA'		Identif. majeure lot 1
m	n	1					'ODA'	'ETA'		En-tête d'OD analyt. 1
m	n	1	1				'ODA'	'MOA'		Mvt analytique 1
m	n	1	2				'ODA'	'MOA'		Mvt analytique 2
m	n	1	3				'ODA'	'MOA'		Mvt analytique 3
m	n	1	4				'ODA'	'MOA'		Mvt analytique 4
m	n	1	5				'ODA'	'MOA'		Mvt analytique 5
m	n	2					'ODA'	'ETA'		En-tête d'OD analyt. 2
m	n	2	1				'ODA'	'MOA'		Mvt analytique 1
m	n	2	2				'ODA'	'MOA'		Mvt analytique 2
m	n	2	3				'ODA'	'MOA'		Mvt analytique 3
m	n	3					'ODA'	'ETA'		En-tête d'OD analyt. 3
m	n	3	1				'ODA'	'MOA'		Mvt analytique 1
m	n	3	2				'ODA'	'MOA'		Mvt analytique 2
m	n	3	3				'ODA'	'MOA'		Mvt analytique 3
m	n	3	4				'ODA'	'MOA'		Mvt analytique 4
m	n	4					Etc .....
m	n	999...					'ODA'	'FOA'		Fin du lot

Relevés ou paiements tiers 'RVE'

itf cod	itf lot	itf num1	itf num2	itf num3	itf num4	itf num5	itf nlot	itf typmv	itf act	mouvement
m							'SOC'			Identification société
m	n						'RVE'	'DRV'		Début du lot de relevés
m	n	1					'RVE'	'ERV'		En-tête de relevé 1
m	n	1	1				'RVE'	'LRV'		Ligne 1 du relevé 1
m	n	1	2				'RVE'	'LRV'		Ligne 2 du relevé 1
m	n	2					'RVE'	'ERV'		En-tête de relevé 2
m	n	2	1				'RVE'	'LRV'		Ligne 1 du relevé 2
m	n	2	2				'RVE'	'LRV'		Ligne 2 du relevé 2
m	n	2	3				'RVE'	'LRV'		Ligne 3 du relevé 2
m	n	999...					'RVE'	'FRV’		Fin du lot de relevés

Détail des structures

Plan comptable

Définition d'un plan secondaire

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires

i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface.
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface.
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre du plan dans le lot.
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0.
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0.
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0.
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'PLC' ---> plan comptable.
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'PLS' ---> plan secondaire.
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	Code action : (blanc, C, M, S) - C, M ou S : pour définir, modifier ou supprimer le plan secondaire, - blanc : pour màj comptes secondaires sans modifier le plan.
i_codsoc	4.2-00	L	4	36	39	Code société : Le code société dans le premier mouvement d'interface 'SOC'est le seul pris en compte pour tous les mouvements du fichier interface. Ne pas utiliser ce code pour l'instant.
i_plnplan	4.2-00	C	3	40	42	Code plan comptable secondaire, Obligatoire quelle que soit l'action demandée (blanc, C, M ou S).
i_plnlib	4.2-00	C	30	43	72	Libellé du plan comptable secondaire, Obligatoire pour les actions C ou M.
i_plnlir	4.2-00	C	10	73	82	Libellé réduit du plan comptable secondaire, Obligatoire pour les actions C ou M.
i_plnchx	4.2-00	C	1	83	83	Type de plan ---> '3' secondaire Obligatoire pour les actions C ou M.
i_plnlong	4.2-00	L	2	84	85	Longueur utile de codification des comptes, Obligatoire pour les actions C ou M.

Définition d'un plan principal

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires

i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface.
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface.
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre du plan dans le lot.
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0.
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0.
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0.
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0.
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'PLC' ---> plan comptable.
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'PLP' ---> plan principal.
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	Code action : (blanc, C, M) - C ou M : pour définir ou modifier le plan principal, - blanc : pour màj comptes principaux sans modifier le plan.
i_codsoc	4.2-00	L	4	36	39	Code société : Le code société dans le premier mouvement d'interface 'SOC'est le seul pris en compte pour tous les mouvements du fichier interface. Ne pas utiliser ce code pour l'instant.
i_plplan	4.2-00	C	3	40	42	Code plan comptable principal, Obligatoire quelle que soit l'action demandée (blanc, C ou M).
i_pllib	4.2-00	C	30	43	72	Libellé du plan comptable principal, Obligatoire pour les actions C ou M.
i_pllir	4.2-00	C	10	73	82	Libellé réduit du plan comptable principal, Obligatoire pour les actions C ou M.
i_plchx	4.2-00	C	1	83	83	Type de plan ---> 'P' principal, Obligatoire pour les actions C ou M.
i_pllong	4.2-00	L	2	84	85	Longueur utile de codification des comptes, Obligatoire pour les actions C ou M.

Définition des comptes secondaires

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires

i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface.
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface.
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre du plan dans le lot.
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	Numéro d'ordre du compte dans le plan.
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0.
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0.
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0.
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'PLC' ---> plan comptable.
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'CPS' ---> compte de plan secondaire.
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	Code action : (C, M ou S).
i_plecpt	4.2-00	C	12	36	47	Numéro de compte du plan secondaire.
i_plelib	4.2-00	C	30	48	77	Libellé du compte.
i_plelir	4.2-00	C	10	78	87	Libellé réduit du compte.
i_etbcod	4.2-00	C	3	88	90	Code établissement. Facultatif. Doit exister si renseigné.
i_pledet	4.2-00	C	1	91	91	Code présentation sur le grand-livre : 'D' pour détaillée, 'J' pour centralisée par jour comptable, 'M' pour centralisée par mois comptable.

i_plenat

4.2-00

Nature de l’élément :

'R' Référence,

'C' Compte,

'N' Nomenclature.

i_pledeb

4.2-00

100

Date début de validité du compte.

Facultatif. Géré par le traitement si non renseignée.

i_plefin

4.2-00

101

108

Date fin de validité du compte.

Facultatif. Géré par le traitement si non renseignée.

Définition des comptes principaux

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface.
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface.
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre du plan dans le lot.
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	Numéro d'ordre du compte dans le plan.
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0.
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0.
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0.
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'PLC' ---> plan comptable.
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'CPP' ---> compte de plan principal.
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	Code action : (C, M ou S).
i_ppcpt	4.2-00	C	12	36	47	Numéro de compte du plan principal.
i_ppnat	4.2-00	C	1	48	48	Nature du compte : 'S' = compte normal, 'N' = compte de rupture sur nomenclature comptable, 'C' = compte de cumul sur depuis le cumul 'C' précédent.
i_pplib	4.2-00	C	30	49	78	Libellé du compte.
i_pplir	4.2-00	C	10	79	88	Libellé réduit du compte.
i_etbcod	4.2-00	C	3	89	91	Code établissement réservé. Suivant utilisation du multi-etablissements.
Réservé	4.2-00	C	60	92	151	Réservé ACE.
i_gacod	4.2-00	C	6	152	157	Code guide de saisie analytique. Facultatif, mais doit figurer parmi les guides de saisies analytiques s'il est renseigné.
i_ppcia	4.2-00	C	1	158	158	Indicateur de gestion d'immobilisation ou d'abonnement, 'I' pour rapprocher une fiche d'inventaire en saisie d'écriture, 'A' pour rapprocher une fiche d'abonnement en saisie d'écrit.
i_pppsta	4.2-00	C	3	159	161	Guide de saisie statistique, Non obligatoire, mais doit figurer parmi lesfigurer parmi les guides de saisies statistiques s'il est renseigné.
i_ ppsns	4.2-00	C	1	162	162	Sens habituel des mouvements sur le compte, 'D' pour un compte uniquement débiteur, 'C' pour un compte uniquement créditeur, 'S' pas de sens privilégié.
i_ ppbires	4.2-00	C	1	163	163	Compte de bilan ou de résultat 'A' pour un compte d’actif, ‘’P’ pour un compte de passif, 'R' pour un compte de résultat

i_ppttv

4.2-00

164

Type de compte (gestion de la TVA)

' ' compte normal n'intervenant pas dans la gestion de TVA,

'1' compte de vente HT,

'2' Compte de TVA collectée (subdivision 4457),

'3' Compte d'acompte HT

'4' Compte de TVA sur acompte (subdivision 4455),

'5' Compte d'achat HT de Biens ou Services,

'6' Compte TVA déductible sur biens ou services (subd. 4456)

'7' Compte d'achat HT d'immobilisations,

'8' Compte de TVA déductible sur immobilisation (subd. 4456)

'9' Compte de TVA déductible lors du paiement (subd. 4458),

'P' Compte de TVA à payer (subdivision 4455),

'R' Compte de TVA à récupérer (subdivision 4456),

i_ppgtv	4.2-00	C	3	165	167	Code regroupement de TVA (à blanc)
i_gccod	4.2-00	C	6	168	173	Code guide de comptabilisation Doit exister pour un compte de hors taxe (ppttv = ‘1’, ‘5’ ou ‘7’).
i_ppdet	4.2-00	C	1	174	174	Code présentation sur le grand-livre 'D' pour détaillée, 'J' pour centralisée par jour comptable, 'M' pour centralisée par mois comptable.
i_ppdeb	4.2-00	C	8	175	182	Date début de validité du compte Facultatif. Géré par le traitement si non renseignée.
i_ppfin	4.2-00	C	8	183	190	Date fin de validité du compte Facultatif. Géré par le traitement si non renseignée.
i_ppran	4.2-00	C	12	191	202	Compte de reprise d'à nouveau si exercice clôturé Facultatif. Indiquer un compte existant et valide sur le bon exercice pour la reprise des à nouveaux.
i_ctcod	4.2-00	C	3	203	205	Code comptabilité tiers, Pour un collectif tiers, ce code doit figurer parmi lesfigurer parmi les collectifs tiers.
i_echcod	4.2-00	C	6	206	211	Code échéancier ou portefeuille, Pour un collectif tiers, ce code doit figurer parmi lesfigurer parmi les codes échéanciers.
i_ccsdb	4.2-00	C	1	212	212	Echéance ou chaînage si compte débité, Pour un collectif tiers : - 'E' si les mvts débiteurs sur ce collectif sont échéancés, - 'C' si les mvts débiteurs sur ce collectf sont chaînés,
i_ccscr	4.2-00	C	1	213	213	Echéance ou chaînage si compte crédité, Pour un collectif tiers : - 'E' si les mvts créditeurs sur ce collectif sont échéancés, - 'C' si les mvts créditeurs sur ce collectf sont chaînés, Remarque : Si 'i_ccsdb est à 'E', 'i_ccscr' doit être à 'C', Si 'i_ccsdb est à 'C', 'i_ccscr' doit être à 'E',
i_ccges1	4.2-00	C	1	214	214	Prise en compte du code gestion 1 (relevés) Pour un collectif tiers, mettre 'O' pour oui ou 'N' pour non.
i_ccges2	4.2-00	C	1	215	215	Prise en compte du code gestion 2 (relances) Pour un collectif tiers, mettre 'O' pour oui ou 'N' pour non.
i_ccges3	4.2-00	C	1	216	216	Prise en compte du code gestion 3 (règlements tiers) Pour un collectif tiers, mettre 'O' pour oui ou 'N' pour non.
i_ccges4	4.2-00	C	1	217	217	Prise en compte du code gestion 4 Pour un collectif tiers, mettre 'O' pour oui ou 'N' pour non.
i_ccges5	4.2-00	C	1	218	218	Prise en compte du code gestion 5 Pour un collectif tiers, mettre 'O' pour oui ou 'N' pour non.
i_ppintgr	4.2-00	L	4	219	222	Code intra-groupe Si 0, intra-groupes non géré, sinon appartient à TP_GRP.
I_ppifrs	5.0-00	C	1	223	223	Suivi IFRS : Mettre ‘O’ pour oui et ‘N’ pour non. Mettre à ‘O’ si le compte est suivi selon la norme IFRS. Pour en savoir plus, consultez la documentation de référence « Présentation des comptes consolidés aux normes IAS / IFRS ».

Définition d'un plan secondaire rattaché au plan principal

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre supérieur à celui du dernier plan dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	Numéro d'ordre du rattachement dans le plan
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'PLC' ---> Plan comptable
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'PSP' ---> Plan secondaire rattaché à un plan pricipal
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	Code action : (C, M ou S)
i_codsoc	4.2-00	L	4	36	39	Code société : Le code société dans le premier mouvement d'interface 'SOC'est le seul pris en compte pour tous les mouvements du fichier interface. Ne pas utiliser ce code pour l'instant.
i_pscod	4.2-00	C	3	40	42	Code plan comptable secondaire rattaché Doit figurer parmi lesfigurer parmi les plans secondaires Obligatoire quelle que soit l'action demandée (C, M ou S)
i_pscpt	4.2-00	C	12	43	54	Numéro de compte par défaut du plan secondaire rattaché au plan principal Doit figurer parmi lesfigurer parmi les comptes secondaires

Définition d'un compte secondaire rattaché à un compte principal

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre supérieur à celui du dernier plan dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	Numéro d'ordre du compte dans le plan
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	Numéro d'ordre du rattachement dans le compte principal
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'PLC' ---> Plan comptable
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'CSP' ---> Compte secondaire rattaché à un compte pricipal
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	Code action : (C, M ou S)
i_codsoc	4.2-00	L	4	36	39	Code société : Le code société dans le premier mouvement d'interface 'SOC'est le seul pris en compte pour tous les mouvements du fichier interface. Ne pas utiliser ce code pour l'instant.
i_pscod	4.2-00	C	3	40	42	Code plan comptable secondaire rattaché Doit figurer parmi lesfigurer parmi les plans secondaires Obligatoire quelle que soit l'action demandée (C, M ou S)
i_cscod	4.2-00	C	12	43	54	Numéro de compte du plan secondaire rattaché au plan principal Doit figurer parmi lesfigurer parmi les comptes secondaires Obligatoire pour les actions C ou M

Fin de lot plan comptable (pour contrôle)

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre supérieur à celui du dernier plan dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'PLC' ---> Plan comptable
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'FPL' ---> fin de lot 'plan comptable'
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_nbrpls	4.2-00	L	8	36	43	Nombre de mouvements de définition de plans secondaires
i_nbrplp	4.2-00	L	8	44	51	Nombre de mouvements de définition de plans principaux
i_nbrcps	4.2-00	L	8	52	59	Nombre de mouvements de définition de comptes secondaires
i_nbrcpp	4.2-00	L	8	60	67	Nombre de mouvements de définition de comptes principaux
i_nbrpsp	4.2-00	L	8	68	75	Nbre de mouvements de définition de plan second. rattaché au plan principal
i_nbrcsp	4.2-00	L	8	76	83	Nbre de mouvements de définition de cpte second. rattaché à un cpte principal

Signalétique tiers

Définition d'une comptabilité tiers

Champ	Version ACE	Type	Tm*	Long	Deb	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L		4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L		4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L		4	9	12	Numéro d'ordre de la comptabilité tiers dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L		4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L		4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L		4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L		4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C		3	29	31	Nature de lot : 'TIE' ---> Signalétique tiers.
i_itftypmv	4.2-00	C		3	32	34	Type de mvt : 'CTI' ---> Comptabilité tiers
i_itfact	4.2-00	C		1	35	35	Code action : (blanc, C, M ou *) - C ou M : pour définir ou modifier une compta tiers, - blanc : pour màj des tiers sans modifier la compta tiers.
i_codsoc	4.2-00	L		4	36	39	Code société : Le code société dans le premier mouvement d'interface 'SOC'est le seul pris en compte pour tous les mouvements du fichier interface. Ne pas utiliser ce code pour l'instant.
i_ctcod	4.2-00	C		3	40	42	Code comptabilité tiers Obligatoire quelle que soit l'action demandée (blanc, C, M).
i_ctlib	4.2-00	C	‘~’	30	43	72	Libellé comptabilité tiers Obligation pour les actions C ou M.
i_ctlir	4.2-00	C	‘~’	10	73	82	Libellé réduit comptabilité tiers Obligation pour les actions C ou M.
i_cttct	4.2-00	C	‘~’	1	83	83	Type de comptabilité tiers ‘C’ Tiers créditeurs, ‘D’ Tiers débiteurs, ‘M’ tiers mixtes.
i_ctmco	4.2-00	C	‘~’	1	84	84	Mode de codification tiers 'A' codes alphanumériques libres, 'N' codes numériques libres, 'D' codes numériques avec distributeur de code,
i_ctval	4.2-00	C	‘~’	1	85	85	Mode de validation du tiers comptable (‘O’ par défaut) (‘O’ = validation immédiate, ‘N’ = validation différée)
i_ctmas	4.2-00	C	‘~’	12	86	97	Format du code comptable tiers, (Se reporter au manuel de référence).
i_ctmin	4.2-00	L		8	98	105	Code tiers minimum, (Se reporter au manuel de référence).
i_ctmax	4.2-00	L		8	106	113	Code tiers maximum, (Se reporter au manuel de référence).
i_ctenc	4.2-00	C	‘~’	1	114	114	Indicateur de suivi d’en-cours, (Oui ou Non).
i_ctcpt	4.2-00	L		8	115	122	Prochain code tiers disponible, (Se reporter au manuel de référence).
i_ctges1	4.2-00	C	‘~’	1	123	123	Indicateur de gestion des relevés, Mettre 'O' pour oui ou 'N' pour non ( guide de gestion 1).
i_ctges2	4.2-00	C	‘~’	1	124	124	Indicateur de gestion des relances, Mettre 'O' pour oui ou 'N' pour non ( guide de gestion 2).
i_ctges3	4.2-00	C	‘~’	1	125	125	Indicateur de gestion des règlements tiers, Mettre 'O' pour oui ou 'N' pour non ( guide de gestion 3).
i_ctges4	4.2-00	C	‘~’	1	126	126	Indicateur de gestion 4, Mettre 'O' pour oui ou 'N' pour non ( guide de gestion 4).
i_ctges5	4.2-00	C	‘~’	1	127	127	Indicateur de gestion 5, Mettre 'O' pour oui ou 'N' pour non ( guide de gestion 5).
i_ctdrgd	4.2-00	C	‘~’	12	128	139	Compte d'enregistrement des différences de règlement débitrices, Facultatif, mais doit exister dans le plan princ. si renseigné.
i_ctdrgc	4.2-00	C	‘~’	12	140	151	Compte d'enregistrement des différences de règlement créditrices, Facultatif, mais doit exister dans le plan princ. si renseigné.
i_ctdchd	4.2-00	C	‘~’	12	152	163	Compte d'enregistrement des différences de change débitrices, Facultatif, mais doit exister dans le plan princ. si renseigné.
i_ctdchc	4.2-00	C	‘~’	12	164	175	Compte d'enregistrement des différences de change créditrices, Facultatif, mais doit exister dans le plan princ. si renseigné.
p_1ppcpp	4.2-00	C		3	176	178	Plan comptable rattaché aux comptes de différence de change et de règlement.

(*) Tm - Type de modification : Mettre ‘~’ dans le champ pour conserver sa valeur d’origine.

Famille comptable tiers

Champ	Version ACE	Type	Tm*	Long	Deb	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L		4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L		4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L		4	9	12	Numéro d'ordre de la comptabilité tiers dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L		4	13	16	Numéro d'ordre de la famille comptable dans la comptabilité tiers
i_itfnum3	4.2-00	L		4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L		4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L		4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C		3	29	31	Nature de lot : 'TIE' ---> Signalétique tiers
i_itftypmv	4.2-00	C		3	32	34	Type de mvt : 'FCT' ---> Famille comptable tiers
i_itfact	4.2-00	C		1	35	35	Code action : (blanc, C, M ou ) - C, M ou : pour définir ou modifier une famille comptable tiers, - blanc : pour màj comptes de tiers sans modifier la famille cpt.
i_fccod	4.2-00	C		6	36	41	Code famille comptable tiers Obligatoire quelle que soit l'action demandée (blanc, C, M).
i_fclib	4.2-00	C	‘~’	30	42	71	Libellé famille comptable tiers Obligation pour les actions C ou M.
i_fclir	4.2-00	C	‘~’	10	72	81	Libellé réduit famille comptable tiers Obligation pour les actions C ou M.
i_fcmrg	4.2-00	C	‘~’	2	82	83	Mode de règlement Facultatif, mais doit figurer parmi lesfigurer parmi les modes de règlement si renseigné.
i_fcdpt	4.2-00	C	‘~’	1	84	84	Code départ Facultatif, mais doit figurer parmi lesfigurer parmi les codes départs si renseigné.
i_fcdel	4.2-00	L		3	85	87	Délai, Facultatif.
i_fcqua	4.2-00	L		2	88	89	Quantième, Facultatif, mais doit figurer parmi les codes quantièmes si renseigné.
i_fclan	4.2-00	C	‘~’	3	90	92	Code langue, Facultatif, mais doit figurer parmi les codes langues si renseigné.
i_fcdev	4.2-00	C	‘~’	3	93	95	Code devise, Facultatif, mais doit figurer parmi les codes devises si renseigné.
i_fcpos	4.2-00	C	‘~’	1	96	96	Position fiscale, Facultatif, mais doit figurer parmi les codes positions fiscales si renseigné.
i_fcesc	4.2-00	D		6	97	102	Taux d'escompte, Facultatif.
i_g1cod	4.2-00	C	‘~’	3	103	105	Code guide de gestion 1 (relevés), Facultatif, mais doit figurer parmi les guides de gestion 1 si renseigné.
i_g2cod	4.2-00	C	‘~’	3	106	108	Code guide de gestion 2 (relances), Facultatif, mais doit figurer parmi les guides de gestion 2 si renseigné.
i_g3cod	4.2-00	C	‘~’	3	109	111	Code guide de gestion 3 (règlements tiers), Facultatif, mais doit figurer parmi les guides de gestion 3 si renseigné.
i_g4cod	4.2-00	C	‘~’	3	112	114	Code guide de gestion 4, Facultatif, mais doit figurer parmi les guides de gestion 4 si renseigné,
i_g5cod	4.2-00	C	‘~’	3	115	117	Code guide de gestion 5, Facultatif, mais doit figurer parmi les guides de gestion 5 si renseigné
i_fcencmx	4.2-00	D		12	118	129	En-cours maximum, Facultatif.
i_fcencas	4.2-00	D		12	130	141	Assurance crédit, Facultatif.
i_fcgrp	4.2-00	C	‘~’	3	142	144	Code groupement, Facultatif, mais doit figurer parmi les codes groupements si renseigné.

Tiers comptable

Champ	Version ACE	Type	Tm*	Long	Deb	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L		4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L		4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L		4	9	12	Numéro d'ordre de la comptabilité tiers dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L		4	13	16	Numéro d'ordre de la famille comptable dans la comptabilité tiers
i_itfnum3	4.2-00	L		4	17	20	Numéro d'ordre du tiers comptable dans la famille comptable
i_itfnum4	4.2-00	L		4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L		4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C		3	29	31	Nature de lot : 'TIE' ---> Signalétique tiers
i_itftypmv	4.2-00	C		3	32	34	Type de mvt : 'TIC' ---> Tiers comptable
i_itfact	4.2-00	C		1	35	35	Code action : (blanc, C, M, S ou *) Si blanc, seule l'identifaction du tiers est utile pour traiter les informations 'Adresses tiers' ou 'Domiciliations'.
i_typtie	4.2-00	C		3	36	38	Type de tiers, Obligatoire et doit figurer parmi les types de tiers
i_sigtie	4.2-00	C		12	39	50	Sigle tiers, (Type + sigle tiers) doit être unique dans la table des tiers.
i_nomtie	4.2-00	C	‘~’	18	51	68	Nom abrégé du tiers
i_cpttie	4.2-00	C		12	69	80	Code comptable du tiers, Si création : Si renseigné, doit être unique parmi les tiers comptables, Si non renseigné, possibilité de codification automatique à partir des paramétres de le comptabilité tiers.
i_modrgl	4.2-00	C	‘~’	2	81	81	Mode de règlement, Si renseigné, doit exister dans la table des modes de règlemts, Si non renseigné, est repris sur la famille comptable du tiers, Anomalie si résultat vide.
i_coddpt	4.2-00	C	‘~’	1	83	83	Code départ, Si renseigné, doit exister dans la table des codes départs, Si non renseigné, est repris sur la famille comptable du tiers, Le résultat peut être vide.
i_delrgl	4.2-00	L		3	84	86	Délai, Si non renseigné, est repris sur la famille comptable du tiers, Peut être nul.
i_codqua	4.2-00	L		2	87	88	Quantième, Si renseigné, doit exister dans la table des codes quantièmes, Si non renseigné, est repris sur la famille comptable du tiers, Le résultat peut être vide.
i_codlan	4.2-00	C	‘~’	3	89	91	Code langue, Si renseigné, doit exister dans la table des codes langues, Si non renseigné, est repris sur la famille comptable du tiers, Anomalie si résultat vide.
i_coddev	4.2-00	C	‘~’	3	92	94	Code devise, Si renseigné, doit exister dans la table des codes devises, Si non renseigné, est repris sur la famille comptable du tiers, Anomalie si résultat vide.
i_posfis	4.2-00	C	‘~’	1	95	95	Position fiscale, Idem 'i_fcdev', mais avec table des positions fiscales.
i_tauesc	4.2-00	D		6	96	101	Taux d'escompte, Peut être nul.
i_g1cod	4.2-00	C	‘~’	3	102	104	Code guide de gestion 1 (relevés), Si renseigné, doit exister dans les guides de gestion 1, Si non renseigné, est repris sur la famille comptable du tiers, Le résultat peut être vide.
i_g2cod	4.2-00	C	‘~’	3	105	107	Code guide de gestion 2 (relances), Idem 'i_g1cod', mais avec table des guides de gestion 2.
i_g3cod	4.2-00	C	‘~’	3	108	110	Code guide de gestion 3 (règlements tiers), Idem 'i_g1cod', mais avec table des guides de gestion 3.
i_g4cod	4.2-00	C	‘~’	3	111	113	Code guide de gestion 4, Idem 'i_g1cod', mais avec table des guides de gestion 4,
i_g5cod	4.2-00	C	‘~’	3	114	116	Code guide de gestion 5, Idem 'i_g1cod', mais avec table des guides de gestion 5,
i_encmax	4.2-00	D		12	117	128	En-cours maximum, Peut être nul.
i_encass	4.2-00	D		12	129	140	Assurance crédit, Peut être nul.
i_etbcod	4.2-00	C		3	141	143	Code établissement Suivant utilisation du multi-etablissements.
i_tiebap	4.2-00	C	‘~’	1	144	144	Code bon à payer tiers créditeur

i_codzn1	4.2-00	C		12	145	156	Code zone paramétrée 1
i_codzn2 à i_codzn15	4.2-00	C		14 X 12	157	324	Codes zones paramétrées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
i-codzn16	4.2-00	C		12	325	336	Code zone paramétrée 16
i_tiegrp	4.2-00	C	‘~’	3	337	339	Code groupement, Facultatif, mais doit figurer parmi les codes groupements si renseigné.
i_tiebim	4.2-00	C	‘~’	1	340	340	Code collectif, Facultatif, mais doit figurer parmi les codes collectifs si renseigné (table TP_BIM, valeurs B,I,O,A).
i_tieintgr	4.2-00	L		4	341	344	Code intragroupes, 0 Intra-groupes non géré, sinon appartenance à TP_GRP.
i_tieesc	5.0-00 (et 4.4-00)	C	~	5	345	349	Type d’escompte, Facultatif, mais doit figurer parmi les type d’escompte définis dans la table TP_ESC si renseigné

Adresses tiers

Champ	Version ACE	Type	Tm*	Long	Deb	Fin	Commentaires
i_itfcod	i_codzn1	L		4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	i_codzn1	L		4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	i_codzn1	L		4	9	12	Numéro d'ordre de la comptabilité tiers dans le lot
i_itfnum2	i_codzn1	L		4	13	16	Numéro d'ordre de la famille comptable dans la comptabilité tiers
i_itfnum3	i_codzn1	L		4	17	20	Numéro d'ordre du tiers comptable dans la famille comptable
i_itfnum4	i_codzn1	L		4	21	24	Numéro d'ordre de l'adresse du tiers
i_itfnum5	i_codzn1	L		4	25	28	0
i_itfnlot	i_codzn1	C		3	29	31	Nature de lot : 'TIE' ---> Signalétique tiers
i_itftypmv	i_codzn1	C		3	32	34	Type de mvt : 'ADR' ---> Adresse tiers
i_itfact	i_codzn1	C		1	35	35	Code action : (C, M, S ou *)
i_typadr	i_codzn1	C		3	36	38	Type d'adresse, Doit figurer parmi les types d'adresses et être compatible avec le type de tiers ( TBL 'tti')
i_typtie	i_codzn1	C		3	39	41	Type de tiers de l'adresse, soit type du tiers directement concerné, soit type de tiers indiqué sur l'adresse à récupérer.
i_sigadr	i_codzn1	C		12	42	53	Sigle tiers de l'adresse, soit sigle du tiers directement concerné, soit sigle de tiers indiqué sur l'adresse à récupérer.
i_libadr	i_codzn1	C	‘~’	32	54	85	Nom ou raison sociale
i_adress	i_codzn1	C	‘~’	32	86	117	Adresse
i_adrsui	i_codzn1	C	‘~’	32	118	149	Complément d'adresse
i_locali	i_codzn1	C	‘~’	32	150	181	Localité
i_codpos	i_codzn1	C	‘~’	10	182	191	Code postal, Doit figurer parmi les codes postaux (si utilisé).
i_cenpos	i_codzn1	C	‘~’	26	192	217	Centre postal
i_codpay	i_codzn1	C	‘~’	3	218	220	Code pays, Doit figurer parmi les codes pays.
i_contac	i_codzn1	C	‘~’	20	221	240	Personne à contacter
i_foncti	i_codzn1	C	‘~’	20	241	260	Fonction du contact
i_tel	i_codzn1	C	‘~’	15	261	275	Numéro de téléphone
i_telex	i_codzn1	C	‘~’	20	276	295	Numéro de télex
i_fax	i_codzn1	C	‘~’	15	296	310	Numéro de fax
i_siret	i_codzn1	C	‘~’	15	311	325	Numéro de SIRET
i_codape	i_codzn1	C	‘~’	4	326	329	Code APE
i_codsec	i_codzn1	C	‘~’	6	330	335	Code secteur géographique
i_codciv	i_codzn1	C	‘~’	3	336	338	Code civilité
i_tvainter	i_codzn1	C	‘~’	14	339	352	Code identifiant intra-communautaire
i_insee	i_codzn1	L		5	353	357	Code insee de la localité

Domiciliations tiers

Champ	Version ACE	Type	Tm*	Long	Deb	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L		4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L		4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L		4	9	12	Numéro d'ordre de la comptabilité tiers dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L		4	13	16	Numéro d'ordre de la famille comptable dans la comptabilité tiers
i_itfnum3	4.2-00	L		4	17	20	Numéro d'ordre du tiers comptable dans la famille comptable
i_itfnum4	4.2-00	L		4	21	24	Numéro d'ordre de la domiciliation du tiers
i_itfnum5	4.2-00	L		4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C		3	29	31	Nature de lot : 'TIE' ---> Signalétique tiers
i_itftypmv	4.2-00	C		3	32	34	Type de mvt : 'DOM' ---> Domiciliation bancaire
i_itfact	4.2-00	C		1	35	35	Code action : (C, M, S ou *)
i_ribcod	4.2-00	C		3	36	38	Code de la domiciliation bancaire, Doit être numérique et chronologique sur les deux premiers caractères. Le troisième caractère doit être à blanc.
i_ribdev	4.2-00	C	‘~’	3	39	41	Code devise de la domiciliation bancaire, Doit figurer parmi les codes devises.
i_bqbnk	4.2-00	C	‘~’	12	42	53	Code banque
i_bqgch	4.2-00	C	‘~’	12	54	65	Code guichet Le couple banque / guichet doit figurer parmi les adresses bancaires (si utilisé).
i_ribnom	4.2-00	C	‘~’	20	66	85	Nom de la banque Obligatoire si référentiel des adresses bancaires non utilisé, A blanc si référentiel des adresses bancaires utilisé.
i_ribloc	4.2-00	C	‘~’	20	86	105	Localité banque Obligatoire si référentiel des adresses bancaires non utilisé, A blanc si référentiel des adresses bancaires utilisé.
i_ribncp	4.2-00	C	‘~’	20	106	125	Numéro de compte bancaire Obligatoire
i_ribcrib	4.2-00	C	‘~’	5	126	130	Clé RIB Obligatoire et soumis au contrôle RIB.
i_ribtyp	4.2-00	C	‘~’	2	131	132	Type de RIB Obligatoire et contrôle dans la table « LDO ».
Bic	5.0-00	C	‘~’	11	133	143	Code identifiant de la banque (BIC) Non-obligatoire
Iban	5.0-00	C	‘~’	34	144	177	International Bank Account Number (IBAN) Non-obligatoire Contrôle de validité du chiffre de contrôle effectué (non bloquant si erroné)

Fin de lot signalétique tiers (pour contrôle)

Champ	Version ACE	Type	Tm*	Long	Deb	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L		4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L		4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L		4	9	12	Numéro d'ordre supérieur à celui de la dernière compta tiers
i_itfnum2	4.2-00	L		4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L		4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L		4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L		4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C		3	29	31	Nature de lot : 'TIE' ---> Signalétique tiers
i_itftypmv	4.2-00	C		3	32	34	Type de mvt : 'FTI' ---> fin de lot 'signalétique tiers'
i_itfact	4.2-00	C		1	35	35	à blanc
i_nbrcti	4.2-00	L		8	36	43	Nombre de mouvements de définition de comptabilités tiers
i_nbrfct	4.2-00	L		8	44	51	Nombre de mouvements de définition de familles comptables tiers
i_nbrtic	4.2-00	L		8	52	59	Nombre de mouvements de définition de fiches comptables tiers
i_nbradr	4.2-00	L		8	60	67	Nombre de mouvements de définition d'adresses tiers
i_nbrdom	4.2-00	L		8	68	75	Nombre de mouvements de définition de domiciliations tiers

Plan analytique

En création, faire deux fichiers distincts à traiter séparément :

1 fichier pour ouvrir les plans et les éléments associés (PLA etPLE),
1 fichier pour ouvrir les axes analytiques et les couples (AXE et CPL).

Définition d'un plan analytique

Champ	Version ACE	Type	Tm*	Long	Deb	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L		4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L		4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L		4	9	12	Numéro d'ordre du plan ou de l'axe analytique
i_itfnum2	4.2-00	L		4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L		4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L		4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L		4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C		3	29	31	Nature de lot	: 'ANA' ---> Axes et plans analytiques
i_itftypmv	4.2-00	C		3	32	34	Type de mvt	: 'PLA' ---> Définition de plan analytique
i_itfact	4.2-00	C		1	35	35	Code action : (blanc, C, M, ) - C ou M : pour définir ou modifier le plan analytique, - : pour C ou M suivant l’existence - blanc : pour màj des élémts associés sans modifier le plan.
i_codsoc	4.2-00	L		4	36	39	Code société, Le code société dans le premier mouvement d'interface 'SOC'est le seul pris en compte pour tous les mouvements du fichier interface. Ne pas utiliser ce code pour l'instant.
i_5plcod	4.2-00	C		3	40	42	Code plan analytique, Obligatoire quelle que soit l'action demandée (blanc, C ou M).
i_5pllib	4.2-00	C	‘~’	30	43	72	Libellé du plan analytique, Obligatoire pour les actions C ou M.
i_5pllir	4.2-00	C	‘~’	10	73	82	Libellé réduit du plan analytique, Obligatoire pour les actions C ou M.
i_5pltyp	4.2-00	C	‘~’	1	83	83	Type de plan analytique, Obligatoire pour les actions C ou M. - 1 = Sections, - 2 = Rubriques budgétaires, - 4 = Projets.
i_5plque	4.2-00	C	‘~’	12	84	95	Question pour la saisie analytique, Obligatoire pour les actions C ou M.
i_5pllong	4.2-00	L		4	96	99	Longueur utile des codes analytiques associés (sections, ...) , Obligatoire pour les actions C ou M. Maximum 12.

Définition d'une section, d'un poste ou d'un projet analytique

Champ	Version ACE	Type	Tm*	Long	Deb	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L		4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L		4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L		4	9	12	Numéro d'ordre du plan ou de l'axe analytique
i_itfnum2	4.2-00	L		4	13	16	Numéro d'ordre de l'élément dans le plan analytique
i_itfnum3	4.2-00	L		4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L		4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L		4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C		3	29	31	Nature de lot	: 'ANA' ---> Axes et plans analytiques
i_itftypmv	4.2-00	C		3	32	34	Type de mvt	: 'PLE' ---> Elément d'un plan analytique
i_itfact	4.2-00	C		1	35	35	Code action : (blanc, C, M, S, * = C+M)
i_5plecod	4.2-00	C		12	36	47	Code section, poste ou projet,		Obligatoire
i_5plelib	4.2-00	C	‘~’	30	48	77	Libellé section, poste ou projet,		Obligatoire
i_5plelir	4.2-00	C	‘~’	10	78	87	Libellé réduit section, poste ou projet,		Obligatoire
i_5pledeb	4.2-00	C	‘~’	8	88	95	Date début de validité AAAAMMJJ.		Obligatoire
i_5plefin	4.2-00	C	‘~’	8	96	103	Date fin de validité AAAAMMJJ.		Obligatoire

Définition d'un axe analytique

Champ	Version ACE	Type	Tm*	Long	Deb	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L		4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L		4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L		4	9	12	Numéro d'ordre du plan ou de l'axe analytique
i_itfnum2	4.2-00	L		4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L		4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L		4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L		4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C		3	29	31	Nature de lot	: 'ANA' ---> Axes et plans analytiques
i_itftypmv	4.2-00	C		3	32	34	Type de mvt	: 'AXE' ---> Axe analytique
i_itfact	4.2-00	C		1	35	35	Code action : (blanc, C, M, * =C+M) - C, M ou * : pour définir ou modifier l'axe analytique, - blanc : pour màj des couples associés sans modifier l'axe.
i_codsoc	4.2-00	L		4	36	39	Code société : Le code société dans le premier mouvement d'interface 'SOC'est le seul pris en compte pour tous les mouvements du fichier interface. Ne pas utiliser ce code pour l'instant.
i_5axcod	4.2-00	C		1	40	40	Code axe analytique, Obligatoire quelle que soit l'action demandée (blanc, C ou M).
i_5axlib	4.2-00	C	‘~’	30	41	70	Libellé axe analytique, Obligatoire pour les actions C ou M.
i_5axlir	4.2-00	C	‘~’	10	71	80	Libellé réduit axe analytique, Obligatoire pour les actions C ou M.
i_plncodpr	4.2-00	C	‘~’	3	81	83	Code plan principal, Obligatoire pour les actions C ou M.
i_plncods1	4.2-00	C	‘~’	3	84	86	Code plan secondaire 1, Facultatif.
i_plncods2	4.2-00	C	‘~’	3	87	89	Code plan secondaire 2, Facultatif.
i_plncodpb	4.2-00	C	‘~’	3	90	92	Code plan poste budgétaire, Obligatoire pour les actions C ou M.
i_plncodpj	4.2-00	C	‘~’	3	93	95	Code plan projet, Facultatif.
i_5axctspb	4.2-00	C		1	96	96	Contrôle d’existence couples Sections princ. / Postes ( tp_spb), (Obligatoire en création mais non modifiable par interface).
i_5axctss1	4.2-00	C		1	97	97	Contrôle d'existence couples Sections princ. / sections S1 (O/N), (Obligatoire si plan utilisé est de type 4 et non modifiable).
i_5axctss2	4.2-00	C		1	98	98	Contrôle d'existence couples Sections princ. / sections S2 (O/N), (Obligatoire si plan utilisé est de type 4 et non modifiable).
i_5axctspj	4.2-00	C		1	99	99	Contrôle d'existence couples Sections princ. / Projets (O/N), (Obligatoire si plan utilisé est de type 4 et non modifiable).
i_5axdeb	4.2-00	C	‘~’	8	100	107	Date de début de validité AAAAMMJJ.		Obligatoire
i_5axfin	4.2-00	C	‘~’	8	108	115	Date de fin de validité AAAAMMJJ.		Obligatoire
i_5axucalc	4.2-00	C	‘~’	1	116	116	Gestion balance analytique sur calendrier comptable ? (O/N)
i_5axucalg	4.2-00	C	‘~’	1	117	117	Gestion balance analytique sur calendrier de gestion ? (O/N)
i_5axtcal	4.2-00	C	‘~’	1	118	118	Type de calendrier pour la gestion d’affaire (facultatif. 1 = calendrier cptable, 2 = calendrier de gestion).

Définition d'un couple section principale / poste budgétaire

Champ	Version ACE	Type	Tm*	Long	Deb	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L		4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L		4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L		4	9	12	Numéro d'ordre du plan ou de l'axe analytique
i_itfnum2	4.2-00	L		4	13	16	Numéro d'ordre du couple dans l'axe analytique
i_itfnum3	4.2-00	L		4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L		4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L		4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C		3	29	31	Nature de lot	: 'ANA' ---> Axes et plans analytiques
i_itftypmv	4.2-00	C		3	32	34	Type de mvt	: 'CPL' ---> Elément d'un plan analytique
i_itfact	4.2-00	C		1	35	35	Code action : (blanc, C, M, * =C+M)
i_plecodpr	4.2-00	C		12	36	47	Code section principale, Obligatoire.
i_plecodpb	4.2-00	C		12	48	59	Code poste budgétaire, Obligatoire.
i_5cplss1	4.2-00	C	‘~’	1	60	60	Indicateur de saisie d'une section secondaire 1, S'il existe un plan secondaire 1 pour cet axe, mettre obligatoirement 'O' pour oui et 'N' pour non.
i_5cplss2	4.2-00	C	‘~’	1	61	61	Indicateur de saisie d'une section secondaire 2, S'il existe un plan secondaire 2 pour cet axe, mettre obligatoirement 'O' pour oui et 'N' pour non.
i_5cplprj	4.2-00	C	‘~’	1	62	62	Indicateur de saisie d'un projet, S'il existe un plan de projet pour cet axe, mettre obligatoirement 'O' pour oui et 'N' pour non.
i_5cplqte	4.2-00	C	‘~’	1	63	63	Indicateur de saisie d'une quantité, Mettre 'O' pour oui et 'N' pour non.
i_5cplunit	4.2-00	C	‘~’	3	64	66	Code unité d'oeuvre, Obligatoire si saisie de quantité à 'Oui'.
i_5cpltyp	4.2-00	C	‘~’	1	67	67	Type de couple (Fixe ou Variable), (Non utilisé pour l'instant, mettre ‘F’ par défaut).
i_5cplopt	4.2-00	C	‘~’	1	68	68	Option (alimentation en mode détail ou en mode centralisé), (Non utilisé pour l'instant, mettre ‘C’ par défaut)..
i_etbcod	4.2-00	C	‘~’	3	69	71	Code établissement Non utilisé pour l’instant.

Fin de lot de plans analytiques (pour contrôle)

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre supérieur à celui du dernier axe ou plan dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'ANA' ---> Plan analytique
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'FPA' ---> fin de lot 'plan analytique'
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_nbrpla	4.2-00	L	8	36	43	Nombre de définitions de plans analytiques
i_nbrple	4.2-00	L	8	44	51	Nombre d'éléments dans les plans analytiques
i_nbraxe	4.2-00	L	8	52	59	Nombre de définitions d'axes analytiques
i_nbrcpl	4.2-00	L	8	60	67	Nombre de couples analytique (sections/ postes)

Budgets

Suivi budgétaire

Champ	Version ACE	Type	Tm*	Long	Deb	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L		4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L		4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L		4	9	12	Numéro d'ordre du suivi budgétaire
i_itfnum2	4.2-00	L		4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L		4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L		4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L		4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C		3	29	31	Nature de lot	: 'BUD' ---> Budgets
i_itftypmv	4.2-00	C		3	32	34	Type de mvt	: 'SBU' ---> Définition suivi budgétaire
i_itfact	4.2-00	C		1	35	35	Code action : (blanc, C, M ou *) C ou M : pour définir ou modifier le suivi budgétaire, blanc : pour màj des budgets sans modifier le suivi budgétaire. Mettre 'C' si le suivi budgétaire n'existe pas encore pour l'exercice concerné
i_codsoc	4.2-00	L		4	36	39	Code société : Le code société dans le premier mouvement d'interface 'SOC'est le seul pris en compte pour tous les mouvements du fichier interface. Ne pas utiliser ce code pour l'instant.
i_6sbcod	4.2-00	C		3	40	42	Code suivi budgétaire, Obligatoire quelle que soit l'action demandée (blanc, C ou M).
i_6sblib	4.2-00	C	‘~’	30	43	72	Libellé suivi budgétaire, Obligatoire pour les actions C ou M.
i_6sblir	4.2-00	C	‘~’	10	73	82	Libellé réduit suivi budgétaire, Obligatoire pour les actions C ou M.
i_6sbtets	4.2-00	C		1	83	83	Type de gestion du multi-établissements, Obligatoire pour une création, mais non modifiable.
i_etbcod	4.2-00	C		3	84	86	Code établissement (si suivi budgétaire pour un établissement), Obligatoire pour une création, mais non modifiable.
i_6sbtcal	4.2-00	C		1	87	87	Type de calendrier Saisir '1' Comptable, '2' Gestion ou '3' Suivi. Obligatoire
i_codcal	4.2-00	C		3	88	90	Code calendrier. Doit toujours être saisi pour connaitre l'exercice concerné par le budget. Obligatoire
i_5axcod	4.2-00	C		1	91	91	Code axe analytique, Obligatoire pour une création, mais non modifiable.
i_6sbdev	4.2-00	C		1	92	92	Code entité (devise) du suivi budgétaire, ‘E’, ‘S’, ‘G’, ‘C’. Obligatoire pour une création, mais non modifiable.
i_6sbsps1	4.2-00	C		1	93	93	Suivi sur plan secondaire 1, Obligatoire pour une création, mais non modifiable.
i_6sbsps2	4.2-00	C		1	94	94	Suivi sur plan secondaire 2, Obligatoire pour une création, mais non modifiable.
i_6sbsprj	4.2-00	C		1	95	95	Suivi sur plan de projets, Obligatoire pour une création, mais non modifiable.
i_6sbniv	4.2-00	L		2	96	97	Dernier niveau du suivi budgétaire, De 0 à 12.
i_6sbqte	4.2-00	C	‘~’	1	98	98	Indicateur de suivi budgétaire en quantité, Oui ou Non
i_6sbscpt	162	C		1	99	99	Suivi sur Plan Comptable Oui ou Non
i_6sbopr	162	L		1	100	100	Ordre d'affichage du plan principal.
i_6sbopb	162	L		1	101	101	Ordre d'affichage du plan de rubrique.
i_6sbops1	162	L		1	102	102	Ordre d'affichage du plan secondaire1.
i_6sbops2	162	L		1	103	103	Ordre d'affichage du plan secondaire2.
i_6sboprj	162	L		1	104	104	Ordre d'affichage du plan de projet.
i_6sbocpt	162	L		1	105	105	Ordre d'affichage du plan comptable.
i_6sbrotp	162	C		1	106	106	Rotation des plans Oui ou Non
i_6sbrepc	162	C		6	107	112	Clé de répartition par défaut.
i_6sbrevc	162	C		6	113	118	Clé de révision par défaut.
i_6sbext	162	C		1	119	119	Intégration des données Oui ou Non
i_6sbcbud	162	C		1	120	120	Indique si le modèle peut être utilisé pour du contrôle budgétaire Oui ou Non
i_6sbdeb	162	C		8	121	128	Date de début de validité SSAAMMJJ
i_6sbfin	162	C		8	129	136	Date de fin de validité SSAAMMJJ
i_6sbpgli	162	C		1	137	137	Période glissante Oui ou Non
i_6sbspb	162	C		1	128	138	Budget sur plan budgétaire Oui ou Non
i_6sbspr	162	C		1	139	139	Budget sur plan principal Oui ou Non

Budget exercice

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre du suivi budgétaire
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	Numéro d'ordre du budget
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot	: 'BUD' ---> Budgets
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt	: 'BUE' ---> Budget exercice
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	Code action	: (C, M ou S)

i_plecodpr	4.2-00	C	12	36	47	Section principale, Obligatoire. Doit exister dans le plan analytique principal.
i_plecodpb	4.2-00	C	12	48	59	Poste budgétaire, Obligatoire. Doit figurer parmi les postes budg.
i_plecods1	4.2-00	C	12	60	71	Section secondaire 1, Est présent en fonction de la définition du couple section / poste budgétaire et du suivi budgétaire. Doit figurer parmi les sections secondaires 1.
i_plecods2	4.2-00	C	12	72	83	Section secondaire 2, Est présent en fonction de la définition du couple section / poste budgétaire et du suivi budgétaire. Doit figurer parmi les sections secondaires 2.
i_plecodpj	4.2-00	C	12	84	95	Projet, Est présent en fonction de la définition du couple section / poste budgétaire et du suivi budgétaire. Doit figurer parmi les sections projet.
i_6buqte	4.2-00	D	14	96	109	Budget en quantité, Est présent en fonction de la définition du couple section / poste budgétaire et du suivi budgétaire.
i_6busns	4.2-00	C	1	110	110	Sens du budget exercice (Débit ou Crédit), Mettre 'D' pour débit ou 'C' pour crédit.
i_6bumnt	4.2-00	D	14	111	124	Budget en montant, Obligatoire.
i_6crbcod	4.2-00	C	6	125	130	Clé de répartition périodique, Facultative, mais doit figurer parmi les clés de répartitions périodiques si elle existe. En cas de présence, la répartition périodique est faite automatiquement par le traitement et les mouvements 'BUP' ne doivent pas exister.
i_ppcpt	162	C	12	131	142	Code compte, Contrôle avec suivi sur plan comptable.
i_excod	162	C	6	143	148	Code exercice, Obligatoire.

Budget période (Facultatif suivant clé de répartition sur 'BUE')

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre du suivi budgétaire
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	Numéro d'ordre du budget
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	Numéro d'ordre de la période budgétaire
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot	: 'BUD' ---> Budgets
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt	: 'BUP' ---> Budget période
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	Code action : (C, M ou S)
i_5baqte	4.2-00	D	14	36	49	Budget en quantité, Si le budget exercice est suivi en quantité, la répartition périodique doit aussi être faite en quantité. La somme des quantités sur les périodes doit correspondre à la quantité exercice indiquée sur le mouvement 'BUE' maître.
i_5bamte	4.2-00	D	16	50	63	Budget en montant, Si le budget exercice est suivi en quantité, le montant est calculé en multipliant la quantité par le coût d'unité d'oeuvre soustrait du mouvement 'BUE' maître. Sinon, la somme des montant périodiques doit correspondre au montant exercice indiqué sur le mouvement 'BUE' maître.

Fin de lot de définition de budgets (pour contrôle)

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre supérieur au dernier budget
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	Numéro d'ordre du budget
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'BUD' ---> Budgets
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'FBU' ---> fin de lot 'Définition de budgets'
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_nbrbue	4.2-00	L	8	36	43	Nombre de mouvements de budgets exercice,
i_nbrbup	4.2-00	L	8	44	51	Nombre de mouvements de budgets périodiques,

Reprise des soldes tiers

Identification majeure de reprise tiers

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	0
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : ‘REP’ ---> Reprise tiers
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'IMR' ---> Identification majeure du lot
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_codsoc	4.2-00	L	4	36	39	Code société, Le code société dans le premier mouvement d'interface 'SOC'est le seul pris en compte pour tous les mouvements du fichier interface. Ne pas utiliser ce code pour l'instant.
i_etbcod	4.2-00	C	3	40	42	Code établissement, Si multi-établissements doit figurer parmi les codes établissements. ( 'GNP_CTR_ETAB' dans les saisies).
i_datcpt	4.2-00	C	8	43	50	Date comptable du lot (AAAAMMJJ) doit appartenir à une période ouverte dans un exercice ouvert, hors exercice de reprise. ( 'GNP_CTR_DATCPT' dans les saisies).
i_nucod	4.2-00	C	3	51	53	Code nature utilisateur du lot, doit figurer parmi les codes natures. ( 'GNP_CTR_NATECR' dans les saisies).
i_jacod	4.2-00	C	6	54	59	Code journal des écritures du lot doit figurer parmi les codes journaux si renseigné, peut être repris sur nature utilisateur si non renseigné, Anomalie si résultat vide. ( 'GNP_CTR_JOURNAL' dans les saisies)

Mouvement de reprise tiers

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre du mouvement de reprise tiers dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : ‘REP’ ---> Reprise tiers
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'RMV' ---> Mouvement de reprise
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_rmvsns	4.2-00	C	1	36	36	Sens du mouvement, Débit ou Crédit,
i_ppcpt	4.2-00	C	12	37	48	Numéro du compte général, Doit exister dans le plan comptable principal associé à l'exercice ( date comptable) et être un collectif tiers.
i_cpttie	4.2-00	C	12	49	60	Code comptable tiers, Obligatoire. Doit figurer parmi les tiers comptable et appartenir à la même comptabilité tiers que le collectif.
i_rmvlib	4.2-00	C	30	61	90	Libellé du mouvement.
i_rmvmtp	4.2-00	D	14	91	104	Montant du mouvement en devise pièce, Obligatoire. Les débits et les crédits en devise pièce des mvts d'une même écriture doivent présenter un solde nul.
i_rmvmte	4.2-00	D	14	105	118	Montant du mouvement en devise établissement (contrevaleur); Obligatoire si la devise pièce n'est pas la devise de référence. A zéro ou égal au montant en devise pièce si la devise pièce est égale à la devise de référence.
i_rmvdvp	4.2-00	C	3	119	121	Code devise pièce, Obligatoire si pièce en devise, à blanc sinon. Doit exister dans la table de référence des codes devises.
i_rmvzlet	4.2-00	C	30	122	151	Zone de lettrage automatique
i_rmvsta1	4.2-00	C	6	152	157	Code statistique 1, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_rmvsta2	4.2-00	C	6	158	163	Code statistique 2, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_rmvsta3	4.2-00	C	6	164	169	Code statistique 3, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_rmvjal	4.2-00	C	6	170	175	Code journal d’origine du mouvement tiers
i_rmvdat	4.2-00	C	8	176	183	Date comptable d’origine du mouvement tiers (AAAAMMJJ) Doit appartenir à la période unique du calendrier de reprise.
i_rmvpce	4.2-00	C	12	184	195	Numéro de pièce d’origine du mouvement tiers Doit être unique.
i_rmvbqtir	4.2-00	C	6	196	201	Code journal de la banque tirée Obligatoire pour les EAP.
i_rmvrib	4.2-00	C	3	202	204	Code du RIB client. Pour les EAR. Par défaut, reprise du code RIB principal du tiers.
i_rmvsta4	4.2-00	C	12	205	216	Code statistique 4, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_rmvsta5	4.2-00	C	12	217	228	Code statistique 5, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_rmvsta6	4.2-00	C	12	229	240	Code statistique 6, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_rmvsta7	ACE 1.6.0	C	12	241	252	Code statistique 7, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_rmvsta8	ACE 1.6.0	C	12	253	264	Code statistique 8, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_rmvsta9	ACE 1.6.0	C	12	265	276	Code statistique 9, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_rmvsta10	ACE 1.6.0	C	12	277	288	Code statistique 10, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.

Echéance sur reprise tiers

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre du mouvement de reprise tiers dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	Numéro d'ordre de l’échéance du mouvement de reprise
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : ‘REP’ ---> Reprise tiers
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'REC' ---> Echéance de reprise
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_lchmrgp	4.2-00	C	2	36	37	Mode de règlement, Doit figurer parmi les modes de règlement. Remarque : Le mouvement 'REC' est utilisé si le mouvement comptable tiers qui précède est de type échéancé.
i_lchechp	4.2-00	C	8	38	45	Date d'échéance (AAAAMMJJ), Elle doit être cohérente et supérieure ou égale à la date de pièce sur l'en-tête d'écriture.
i_lchmtpp	4.2-00	D	14	46	59	Montant de l'échéance en devise pièce, La somme des montants en devises sur les échéances d'un même mouvement comptable tiers doit correspondre au montant en devise indiqué sur ce mouvement.
i_lchmtep	4.2-00	D	14	60	73	Montant de l'échéance en devise établissement (contrevaleur), La somme des contrevaleurs sur les échéances d'un même mouvement comptable tiers doit correspondre à la contrevaleur indiquée sur ce mouvement.
i_lchbap	4.2-00	C	1	74	74	Echéance bonne à payer, Pour les échéance créditrices, mettre 'O' pour oui et 'N' pour non. Par défaut le traitement met le bon à payer à 'Non'. Laisser à blanc pour les échéances débitrices.
i_lchadr	4.2-00	L	4	75	78	Numéro d’adresse, Saisir le numéro de l’adresse de paiement qui sera utilisée par les traitements automatiques. Ce champ peut être laissé à blanc.
i_lchlit		C	2	79	80	Code litige (table tp_3li)

Fin de lot de reprise tiers (pour contrôle)

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre supérieur à celui du dernier mouvement de reprise tiers
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : REP’ ---> Reprise tiers
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'FRE' ---> fin de lot reprise tiers
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_nbrrmv	4.2-00	L	8	36	43	Nombre de mouvements de reprise tiers
i_nbrech	4.2-00	L	8	44	51	Nombre de mouvements d’échéance
i_cummvcd	4.2-00	D	14	52	65	cumul des mouvements de reprise débiteurs en devise établ.
i_cummvcc	4.2-00	D	14	66	79	cumul des mouvements de reprise créditeurs en devise établ.

Reprise des soldes généraux

Identification majeure de reprise d’à nouveau

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	0
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : ‘RAN’ ---> Reprise à nouveaux
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'IMN' ---> Identification du lot
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_codsoc	4.2-00	L	4	36	39	Code société, Le code société dans le premier mouvement d'interface 'SOC'est le seul pris en compte pour tous les mouvements du fichier interface. Ne pas utiliser ce code pour l'instant.
i_etbcod	4.2-00	C	3	40	42	Code établissement, Si multi-établissements doit figurer parmi les codes établissements. ( 'GNP_CTR_ETAB' dans les saisies).
i_datcpt	4.2-00	C	8	43	50	Date comptable du lot (AAAAMMJJ) doit être le premier jour de l’exercice courant

Mouvement de reprise d’à nouveau

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre du mouvement d’à nouveaux
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : ‘RAN’ ---> Reprise à nouveaux
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'RAN' ---> Mouvement d’à nouveau
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_ransns	4.2-00	C	1	36	36	Sens du solde,	Débit ou Crédit,
i_ppcpt	4.2-00	C	12	37	48	Numéro du compte général, Doit exister dans le plan comptable principal de l'exercice.
i_ranmtp	4.2-00	D	14	49	62	Montant du mouvement en devise pièce;	= ‘i_ranmte’ par défaut
i_ranmte	4.2-00	D	14	63	76	Montant du mouvement en devise éts;	Obligatoire.
i_ranmts	4.2-00	D	14	77	90	Montant du mouvement en devise société;	Facultatif.
i_ranmtg	4.2-00	D	14	91	104	Montant du mouvement en devise groupe;	Facultatif.
i_ranmtc	4.2-00	D	14	105	118	Montant du mouvement en devise contexte;	Facultatif.

Fin de lot de reprise d’à nouveaux (pour contrôle)

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre supérieur à celui du dernier mouvement de reprise
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'RAN' ---> Reprise d’à nouveaux
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'FRN’ ---> fin de lot reprise d’à nouveaux
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_nbrran	4.2-00	L	8	36	43	Nombre de mouvements de reprise d’à nouveaux
i_cummvcd	4.2-00	D	14	44	57	cumul des reprises débitrices en devise établ.
i_cummvcc	4.2-00	D	14	58	71	cumul des reprises créditrices en devise établ.

Ecritures comptables

Trucs et astuces

Pour tous les montants sur les mouvements comptables, les échéances, les ventilations analytiques, etc..., si la devise pièce est égale à la devise de référence (ou devise établissement), le montant de contrevaleur est facultatif. Il est automatiquement alimenté à partir du montant en devise pièce.

Exemple : Dans le mouvement comptable (i_mvcmte = i_mvcmtp)

Identification majeure comptable

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	0
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'PCE', 'REG', 'ODC' ---> Ecritures comptables
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'IMC' ---> Identification majeure du lot
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	(à blanc)
i_codsoc	4.2-00	L	4	36	39	Code société, Le code société dans le premier mouvement d'interface 'SOC'est le seul pris en compte pour tous les mouvements du fichier interface. Ne pas utiliser ce code pour l'instant.
i_etbcod	4.2-00	C	3	40	42	Code établissement, Si multi-établissements doit figurer parmi les codes établissements. ( 'GNP_CTR_ETAB' dans les saisies).
i_datcpt	4.2-00	C	8	43	50	Date comptable du lot (AAAAMMJJ) doit appartenir à une période ouverte dans un exercice ouvert, hors exercice de reprise. ( 'GNP_CTR_DATCPT' dans les saisies).
i_nucod	4.2-00	C	3	51	53	Code nature utilisateur du lot, doit figurer parmi les codes natures. ( 'GNP_CTR_NATECR' dans les saisies).
i_jacod	4.2-00	C	6	54	59	Code journal des écritures du lot doit figurer parmi les codes journaux si renseigné, peut être repris sur nature utilisateur si non renseigné, Anomalie si résultat vide. ( 'GNP_CTR_JOURNAL' dans les saisies)

En-tête de pièce

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre de l'écriture (pièce) dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'PCE' ---> Ecritures comptables
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'ETP' ---> En-tête de pièce doit être compatible avec la nature utilisateur indiquée sur l'identification majeure.
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_cpttie	4.2-00	C	12	36	47	Compte de tiers, doit figurer parmi les tiers comptables, doit appartenir à la même comptabilité tiers que le collectif
i_ecrdpc	4.2-00	C	8	48	55	Date de la pièce (AAAAMMJJ), A défaut, le traitement reprend la date comptable
i_ecrlib	4.2-00	C	30	56	85	Libellé de l'écriture, A défaut, le traitement reprend le libellé associé à la nature ut.
i_2cxrgf	4.2-00	C	1	86	86	Régime fiscal, A défaut, le traitement reprend : le régime fiscal société pour une facture client, le régime fiscal de la fiche tiers pour une facture fournisseur. Le code obtenu doit être : ‘D’ pour débit, ‘E’ pour encaissement.
i_2cxbim	4.2-00	C	1	87	87	Indicateur de facture de bien ou immobilisation, Pour une facture d'achat, si le journal a plusieurs comptes collectifs supports, indiquer s'il s'agit d'un bien consommé 'B' (premier collectif) ,d'un bien immobilisé 'I' (deuxième collectif), d’un organisme social ‘O’ (toisième collectif) ou d’une administration ‘A’ (quatrième collectif). Si le journal n'a qu'un seul compte support, ce code n'est pas utilisé.
i_ecrdvp	4.2-00	C	3	88	90	Code devise de la pièce, Facultatif, mais doit figurer parmi les codes devises s'il est renseigné. Par défaut, le traitement reprend la devise établissement.
i_ecrpap	4.2-00	D	14	91	104	Parité pièce par rapport à la devise de référence (établissement), Doit être renseignée si le code devise pièce est différent du code devise de référence. A défaut, la parité est recalculée en faisant le rapport du montant de référence et du montant du premier mouvement comptable.
i_2cxretga	4.2-00	D	14	105	118	Montant retenue de garantie Facultatif
i_2cxmrgr	4.2-00	C	2	119	120	Mode de règlement retenue de garantie Facultatif
i_2cxechr	4.2-00	C	8	121	128	Echéance retenue de garantie Facultatif
i_ecrrf1	4.2-00	C	12	129	140	Référence utilisateur 1, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf2	4.2-00	C	12	141	152	Référence utilisateur 2, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf3	4.2-00	C	12	153	164	Référence utilisateur 3, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf4	4.2-00	C	12	165	176	Référence utilisateur 4, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf5	4.2-00	C	12	177	188	Référence utilisateur 5, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrcom1	4.2-00	C	55	189	243	Commentaire 1
i_ecrcom2	4.2-00	C	55	244	298	Commentaire 2
i_ecrpce	4.2-00	C	12	299	310	Référence pièce comptable, Si numérotation externe à ACE FINANCE ( numérotation manuelle dans la nature utilisateur), donner la référence comptable. Le contrôle des doubles doit être géré en amont. L'écriture est rejetée en cas de doublon. Si numérotation automatique par ACE FINANCE, laisser à blanc.
i_ecrrf6	5.0-01	C	12	311	322	Référence utilisateur 6, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf7	5.0-01	C	12	323	334	Référence utilisateur 7, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf8	5.0-01	C	12	335	346	Référence utilisateur 8, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf9	5.0-01	C	12	347	358	Référence utilisateur 9, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf10	5.0-01	C	12	359	370	Référence utilisateur 10, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf11	5.0-01	C	12	371	382	Référence utilisateur 11, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf12	5.0-01	C	12	383	394	Référence utilisateur 12, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf13	5.0-01	C	12	395	406	Référence utilisateur 13, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf14	5.0-01	C	12	407	418	Référence utilisateur 14, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf15	5.0-01	C	12	419	430	Référence utilisateur 15, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf16	5.0-01	C	12	431	442	Référence utilisateur 16, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf17	5.0-01	C	12	443	454	Référence utilisateur 17, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf18	5.0-01	C	12	455	466	Référence utilisateur 18, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf19	5.0-01	C	12	467	478	Référence utilisateur 19, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf20	5.0-01	C	12	479	490	Référence utilisateur 20, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_refext	ACE 1.6.0	C	16	491	506	Référence externe

En-tête de règlement

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod		L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot		L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre de l'écriture (règlement) dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'REG' ---> Ecritures comptables
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'ETR' ---> En-tête de règlement doit être compatible avec la nature utilisateur indiquée sur l'identification majeure.
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_ecrlib	4.2-00	C	30	36	65	Libellé de l'écriture
i_ecrbqnom	4.2-00	C	30	66	95	Nom de la banque tirée Information utilisée pour les remises de chèques.
i_ecrbqloc	4.2-00	C	30	96	125	Localité de la banque tirée Information utilisée pour les remises de chèques.
i_ecrbqtir	4.2-00	C	6	126	131	Code de la banque tirée Information obligatoire pour les EAP. Si renseigné, le code doit figurer parmi les journaux de type banque.
i_ecrrftir	4.2-00	C	10	132	141	Référence du tiré Information utilisée pour les EAR destinés à une remise sur support magnétiqueà la 'norme ETEBAC..
i_2cxmrr	4.2-00	C	2	142	143	Mode de règlement, Doit figurer parmi les modes de règlement. Doit être compatible avec le journal si banque ou le code banque tirée si EAP ( i_ecrbqtir).
i_ecrdpc	4.2-00	C	8	144	151	Date opération (règl. direct) ou échéance (EAR) (AAAAMMJJ), La date d'opération utile pour le calcul de valeur sur un journal de banque. Par défaut, le traitement reprend la date comptable.
i_ecrdvp	4.2-00	C	3	152	154	Code devise du règlement, A blanc si journal de banque (reprise de la devise banque). Utile pour les chèques à encaisser, les EAR ou les EAP. A défaut, le traitement prend le code devise de l'établissement.
i_ecrpap	4.2-00	D	14	155	168	Parité pièce par rapport à la devise de référence (établissement), Doit être renseignée si le code devise pièce est différent du code devise de référence. A défaut, la parité est recalculée en faisant le rapport du montant de référence et du montant du mouvement comptable
i_ecrrf1	4.2-00	C	12	169	180	Référence utilisateur 1, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf2	4.2-00	C	12	181	192	Référence utilisateur 2, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf3	4.2-00	C	12	193	204	Référence utilisateur 3, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf4	4.2-00	C	12	205	216	Référence utilisateur 4, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf5	4.2-00	C	12	217	228	Référence utilisateur 5, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrcom1	4.2-00	C	55	229	283	Commentaire 1
i_ecrcom2	4.2-00	C	55	284	338	Commentaire 2
i_ecrpce	4.2-00	C	12	339	350	Référence pièce comptable, Si numérotation externe à ACE FINANCE ( numérotation manuelle dans la nature utilisateur), donner la référence comptable. Le contrôle des doubles doit être géré en amont. L'écriture est rejetée en cas de doublon. Si numérotation automatique par ACE FINANCE laisser à blanc.
i_ecrrf6	5.0-01	C	12	351	362	Référence utilisateur 6, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf7	5.0-01	C	12	363	374	Référence utilisateur 7, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf8	5.0-01	C	12	375	386	Référence utilisateur 8, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf9	5.0-01	C	12	387	398	Référence utilisateur 9, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf10	5.0-01	C	12	399	410	Référence utilisateur 10, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf11	5.0-01	C	12	411	422	Référence utilisateur 11, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf12	5.0-01	C	12	423	434	Référence utilisateur 12, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf13	5.0-01	C	12	435	446	Référence utilisateur 13, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf14	5.0-01	C	12	447	458	Référence utilisateur 14, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf15	5.0-01	C	12	459	470	Référence utilisateur 15, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf16	5.0-01	C	12	471	482	Référence utilisateur 16, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf17	5.0-01	C	12	483	494	Référence utilisateur 17, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf18	5.0-01	C	12	495	506	Référence utilisateur 18, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf19	5.0-01	C	12	507	518	Référence utilisateur 19, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf20	5.0-01	C	12	519	530	Référence utilisateur 20, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_refext	ACE 1.6.0	C	16	531	546	Référence externe

En-tête d'opération diverse

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre de l'écriture (O.D.) dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'ODC' ---> Ecritures comptables
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'ETO' ---> En-tête d'opération diverse doit être compatible avec la nature utilisateur indiquée sur l'identification majeure.
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_ecrdpc	4.2-00	C	8	36	43	Date du justificatif d'OD (AAAAMMJJ)
i_ecrlib	4.2-00	C	30	44	73	Libellé de l'écriture
i_ecrdvp	4.2-00	C	3	74	76	Code devise de l'écriture, Si renseigné, doit figurer parmi les code devises. A défaut, le traitement prend le code devise de l'établissement.
i_ecrpap	4.2-00	D	14	77	90	Parité pièce par rapport à la devise de référence (établissement), Doit être renseignée si le code devise pièce est différent du code devise de référence. A défaut, la parité est recalculée en faisant le rapport du montant de référence et du montant devise pièce sur le premier mouvement comptable de l'O.D..
i_ecrrf1	4.2-00	C	12	91	102	Référence utilisateur 1, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf2	4.2-00	C	12	103	114	Référence utilisateur 2, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf3	4.2-00	C	12	115	126	Référence utilisateur 3, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf4	4.2-00	C	12	127	138	Référence utilisateur 4, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf5	4.2-00	C	12	139	150	Référence utilisateur 5, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrcom1	4.2-00	C	55	151	205	Commentaire 1
i_ecrcom2	4.2-00	C	55	206	260	Commentaire 2
i_ecrpce	4.2-00	C	12	261	272	Référence pièce comptable (Si numérotation externe), Si numérotation externe à ACE FINANCE ( numérotation manuelle dans la nature utilisateur), donner la référence comptable. Le contrôle des doubles doit être géré en amont. L'écriture est rejetée en cas de doublon. Si numérotation automatique par ACE FINANCE laisser à blanc.
i_ecrrf6	5.0-01	C	12	273	284	Référence utilisateur 6, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf7	5.0-01	C	12	285	296	Référence utilisateur 7, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf8	5.0-01	C	12	297	308	Référence utilisateur 8, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf9	5.0-01	C	12	309	320	Référence utilisateur 9, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf10	5.0-01	C	12	321	332	Référence utilisateur 10, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf11	5.0-01	C	12	333	344	Référence utilisateur 11, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf12	5.0-01	C	12	345	356	Référence utilisateur 12, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf13	5.0-01	C	12	357	368	Référence utilisateur 13, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf14	5.0-01	C	12	369	380	Référence utilisateur 14, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf15	5.0-01	C	12	381	392	Référence utilisateur 15, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf16	5.0-01	C	12	393	404	Référence utilisateur 16, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf17	5.0-01	C	12	405	416	Référence utilisateur 17, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf18	5.0-01	C	12	417	428	Référence utilisateur 18, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf19	5.0-01	C	12	429	440	Référence utilisateur 19, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf20	5.0-01	C	12	441	452	Référence utilisateur 20, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_refext	ACE 1.6.0	C	16	453	468	Référence externe

Mouvement comptable

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre de l'écriture dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	Numéro d'ordre du mouvement comptable dans l'écriture
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'PCE', 'REG', 'ODC' ---> Ecritures comptables
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'MVC' ---> Mouvement comptable
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_mvcsns	4.2-00	C	1	36	36	Sens du mouvement, Débit ou Crédit,
i_ppcpt	4.2-00	C	12	37	48	Numéro du compte général, Doit exister dans le plan comptable principal associé à l'exercice ( date comptable) et être autorisé pour le sens de l'écriture.
i_cpttie	4.2-00	C	12	49	60	Code comptable tiers, Obligatoire si le compte général est un collectif ( i_ppcpt).. Si renseigné, doit figurer parmi les tiers comptable et doit appartenir à la même comptabilité tiers que le collectif.
i_mvclib	4.2-00	C	30	61	90	Libellé du mouvement, Si différent du libellé écriture.
i_mvcmtp	4.2-00	D	14	91	104	Montant du mouvement en devise pièce, Obligatoire. Les débits et les crédits en devise pièce des mvts d'une même écriture doivent présenter un solde nul.
i_mvcmte	4.2-00	D	14	105	118	Montant du mouvement en devise établissement (contrevaleur); Obligatoire si la devise pièce n'est pas la devise de référence. A zéro ou égal au montant en devise pièce si la devise pièce est égale à la devise de référence. Les débits et les crédits en devise de référence des mouvements d'une même écriture doivent présenter un solde nul.
i_mvctva	4.2-00	C	1	119	119	Code tva, Si mouvement de HT ou de TVA, le code TVA doit figurer parmi les codes de TVA.
i_mvczlet	4.2-00	C	30	120	149	Zone de lettrage automatique
i_mvcsta1	4.2-00	C	6	150	155	Code statistique 1, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_mvcsta2	4.2-00	C	6	156	161	Code statistique 2, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_mvcsta3	4.2-00	C	6	162	167	Code statistique 3, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_mvchtv	4.2-00	D	14	168	181	Montant lié à la TVA. Soit : Montant de la TVA pour un mouvement de HT, Montant du HT pour un mouvement de TVA.
i_mvcpcc	4.2-00	C	12	182	193	Référence de la pièce à chaîner (facture) pour un avoir.
i_ecrrib	4.2-00	C	3	194	196	Code RIB client sur le 1er mouvement d’un EAR, Par défaut, récupération du rib principal du tiers.
i_mvcsta4	4.2-00	C	12	197	208	Code statistique 4, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_mvcsta5	4.2-00	C	12	209	220	Code statistique 5, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_mvcsta6	4.2-00	C	12	221	232	Code statistique 6, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_mvcgccod	4.4-00	C	6	233	238	Guide de TVA (sur compte de HT), Non obligatoire Est contrôlé si renseigné Met à blanc le guide du mouvement si vaut « ** »
i_mvcsta7	ACE 1.6.0	C	12	239	250	Code statistique 7, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_mvcsta8	ACE 1.6.0	C	12	251	262	Code statistique 8, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_mvcsta9	ACE 1.6.0	C	12	263	274	Code statistique 9, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_mvcsta10	ACE 1.6.0	C	12	275	286	Code statistique 10, Est contrôlé en fonction de la personnalisation utilisateur.
p_mvcccadeb	ACE 1.6.0	C	8	287	294	Date début pour la gestion des CCA/PCA JJMMSSAA
p_mvcccafin	ACE 1.6.0	C	8	295	302	date fin pour la gestion des CCA/PCA. JJMMSSAA
i_mvcetb	162	C	3	303	305	Code établissement du mouvement. Utilisé uniquement si GESETB N2=4

Echéance

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre de l'écriture dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	Numéro d'ordre du mouvement comptable tiers dans l'écriture
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	Numéro d'ordre de l'échéance associé au mouvement tiers
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'PCE', 'ODC' ---> Ecritures comptables
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'ECH' ---> Echéance
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_lchmrgp	4.2-00	C	2	36	37	Mode de règlement, Doit figurer parmi les modes de règlement. Remarque : Le mouvement 'ECH' est utilisé si le mouvement comptable tiers qui précède est de type échéancé.
i_lchechp	4.2-00	C	8	38	45	Date d'échéance (AAAAMMJJ), Elle doit être cohérente et supérieure ou égale à la date de pièce sur l'en-tête d'écriture.
i_lchmtpp	4.2-00	D	14	46	59	Montant de l'échéance en devise pièce, La somme des montants en devises sur les échéances d'un même mouvement comptable tiers doit correspondre au montant en devise indiqué sur ce mouvement.
i_lchmtep	4.2-00	D	14	60	73	Montant de l'échéance en devise établissement (contrevaleur), La somme des contrevaleurs sur les échéances d'un même mouvement comptable tiers doit correspondre à la contrevaleur indiquée sur ce mouvement.
i_lchbap	4.2-00	C	1	74	74	Echéance bonne à payer, Pour les échéances créditrices, mettre 'O' pour oui et 'N' pour non. Par défaut le traitement met le bon à payer à 'Non'. Laisser à blanc pour les échéances débitrices.
i_lchadr	4.2-00	L	4	75	78	Numéro d’adresse, Saisir le numéro de l’adresse de paiement qui sera utilisée par les traitements automatiques. Ce champ peut être laissé à blanc.
i_lchlit		C	2	79	80	Code litige (table tp_3li)

Chaînage sur pièce

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre de l'écriture dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	Numéro d'ordre du mouvement comptable tiers dans l'écriture
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	Numéro d'ordre du chaînage associé au mouvement tiers
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'REG' ---> Ecritures comptables
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'CHA' ---> Echéance
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_ecrpce	4.2-00	C	12	36	47	Référence comptable de la pièce réglée, Obligatoire. Doit correspondre à une pièce de type échéancé. Le chaînage sur pièce ne se fait que sur le mouvement 100 de la pièce réglée.Il ne prend pas en compte les autres mouvements de type échéancés.

Mouvement analytique

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre de l'écriture dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	Numéro d'ordre du mouvement comptable dans l'écriture
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	Numéro d'ordre du mvt analytique associé au mvt comptable
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'PCE', 'REG', 'ODC' ---> Ecritures comptables
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'MVA' ---> Mouvement analytique
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_5axcod	4.2-00	C	1	36	36	Code axe analytique, Doit figurer parmi les axes analytiques, Doit être cohérent avec le guide de saisie analytique associé au compte général du mouvement comptable maître.
i_5gacva	4.2-00	C	6	37	42	Code clé de ventilation automatique, Facultatif, mais doit figurer parmi les clés de ventilation automatiques si renseigné. Doit être compatible avec l'axe analytique.
i_indcva	4.2-00	C	1	43	43	Indicateur d'utilisation de la clé de ventilation du guide de saisie. Mettre 'O' pour oui.
i_plecodpr	4.2-00	C	12	44	55	Code section principale, A blanc si utilisation d'une clé de ventilation. Obligatoire sinon. doit exister dans le plan analyt. principal.
i_plecods1	4.2-00	C	12	56	67	Code section secondaire 1, Suivant le paramétrage du couple section princ. / poste budg.
i_plecods2	4.2-00	C	12	68	79	Code section secondaire 2, Suivant le paramétrage du couple section princ. / poste budg.
i_plecodpb	4.2-00	C	12	80	91	Code poste budgétaire, A blanc si utilisation d'une clé de ventilation ou d’un guide analytique avec mot-clé pour ce guide (exemple #PS1) Obligatoire sinon. Doit exister dans le plan des postes budgét.
i_ plecodpj	4.2-00	C	12	92	103	Code projet, Suivant le paramétrage du couple section princ. / poste budg.
i_ mvasns	4.2-00	C	1	104	104	Sens du mouvement analytique, Mettre 'D' pour débit ou 'C' pour crédit.
i_ mvaqte	4.2-00	D	14	105	118	Quantité, Suivant le paramétrage du couple section princ. / poste budg.
i_mvamtp	4.2-00	D	14	119	132	Montant en devise pièce,
i_mvamte	4.2-00	D	14	133	146	Montant en devise établissement (contrevaleur),

Fin de lot de pièces (pour contrôle)

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre supérieur à celui de la dernière écriture
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'PCE' ---> Pièces
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'FEP' ---> fin de lot 'pièces'
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_nbrent	4.2-00	L	8	36	43	Nombre de mouvements d'en-têtes de pièces (ETP)
i_nbrmvc	4.2-00	L	8	44	51	Nombre de mouvements comptables
i_nbrech	4.2-00	L	8	52	59	Nombre de mouvements d'échéances
i_nbrmva	4.2-00	L	8	60	67	Nombre de mouvements analytiques
i_nbrcha	4.2-00	L	8	68	75	Nombre de mouvements de chaînages
i_cummvcd	4.2-00	D	14	76	89	cumul des mouvements comptables débiteurs en devise établ.
i_cummvcc	4.2-00	D	14	90	103	cumul des mouvements comptables créditeurs en devise établ.
i_cummvad	4.2-00	D	14	104	117	cumul des mouvements analytiques débiteurs en devise établ.
i_cummvac	4.2-00	D	14	118	131	cumul des mouvements analytiques créditeurs en devise établ.

Fin de lot de règlements (pour contrôle)

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre supérieur à celui de la dernière écriture
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'REG' ---> Règlements
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'FER' ---> fin de lot 'règlements'
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_nbrent	4.2-00	L	8	36	43	Nombre de mouvements d'en-têtes de règlements (ETR)

i_nbrmvc, i_nbrech, i_nbrmva, i_nbrcha, i_cummvcd, i_cummvcc, i_cummvad, i_cummvac ----> Idem 'FEP

Fin de lot d'OD comptables (pour contrôle)

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre supérieur à celui de la dernière écriture
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'ODC' ---> OD comptables
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'FOC' ---> fin de lot d'OD comptables
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_nbrent	4.2-00	L	8	36	43	Nombre de mouvements d'en-têtes d'OD (ETO)

i_nbrmvc, i_nbrech, i_nbrmva, i_nbrcha, i_cummvcd, i_cummvcc, i_cummvad, i_cummvac ----> Idem 'FEP'

Ecritures analytiques

Identification majeure analytique

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	0
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot	: 'ODA' ---> Ecritures analytiques pures
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt	: 'IMA' ---> Identification majeure du lot
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_codsoc	4.2-00	L	4	36	39	Code société : Le code société dans le premier mouvement d'interface 'SOC'est le seul pris en compte pour tous les mouvements du fichier interface. Ne pas utiliser ce code pour l'instant.
i_etbcod	4.2-00	C	3	40	42	Code établissement, Si multi-établissements doit figurer parmi les codes établissements. ( 'GNP_CTR_ETAB' dans les saisies).
i_datcpt	4.2-00	C	8	43	50	Date comptable du lot (AAAAMMJJ) doit appartenir à une période ouverte dans un exercice ouvert, hors exercice de reprise. ( 'GNP_CTR_DATCPT' dans les saisies).
i_nucod	4.2-00	C	3	51	53	Code nature utilisateur du lot, doit figurer parmi les codes natures et correspondre à une opération analytique pure. ( 'GNP_CTR_NATECR' dans les saisies).
i_jacod	4.2-00	C	6	54	59	Code journal des écritures du lot doit figurer parmi les codes journaux si renseigné, peut être repris sur nature utilisateur si non renseigné, Anomalie si résultat vide. ( 'GNP_CTR_JOURNAL' dans les saisies)

En-tête d'OD analytiques

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre de l'écriture analytique dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot	: 'ODA' ---> Ecritures analytique pure
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt	: 'ETA' ---> En-tête d’OD analytique pure
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_5axcod	4.2-00	C	1	36	36	Code axe analytique, Doit figurer parmi les axe analytique et être compatible avec la date de comptabilisation.
i_ecrdpc	4.2-00	C	8	37	44	Date du justificatif d'OD (AAAAMMJJ), A défaut, le traitement reprend la date comptable de l'écriture.
i_ecrlib	4.2-00	C	30	45	74	Libellé de l'écriture analytique, A défaut, le traitement reprend le libellé associé à la nature ut.
i_ecrdvp	4.2-00	C	3	75	77	Code devise de l'écriture analytique, Facultatif, mais doit figurer parmi les codes devises s'il est renseigné. Par défaut, le traitement reprend la devise locale ou de l'établissement.
i_ecrpap	4.2-00	D	14	78	91	Parité pièce par rapport à la devise de référence (établissement), Doit être renseignée si le code devise pièce est différent du code devise de référence. A défaut, la parité est recalculée en faisant le rapport du montant de référence et du montant devise pièce sur le premier mouvement comptable de l'écriture.

i_ecrrf1		4.2-00	C	12	92	103	Référence utilisateur 1, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf2		4.2-00	C	12	104	115	Référence utilisateur 2, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf3		4.2-00	C	12	116	127	Référence utilisateur 3, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf4		4.2-00	C	12	128	139	Référence utilisateur 4, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf5		4.2-00	C	12	140	151	Référence utilisateur 5, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrcom1		4.2-00	C	55	152	206	Commentaire 1
i_ecrcom1		4.2-00	C	55	207	261	Commentaire 2
i_ecrpce		4.2-00	C	12	262	273	Référence écriture analytique, Si numérotation externe à ACE FINANCE ( numérotation manuelle dans la nature utilisateur), donner la référence comptable. Le contrôle des doubles doit être géré en amont. L'écriture est rejetée en cas de doublon. Si numérotation automatique par ACE FINANCE laisser à blanc.
i_ecrrf6		5.0-01	C	12	274	285	Référence utilisateur 6, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf7	5.0-01		C	12	286	297	Référence utilisateur 7, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf8	5.0-01		C	12	298	309	Référence utilisateur 8, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf9	5.0-01		C	12	310	321	Référence utilisateur 9, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf10	5.0-01		C	12	322	333	Référence utilisateur 10, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf11	5.0-01		C	12	334	345	Référence utilisateur 11, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf12	5.0-01		C	12	346	357	Référence utilisateur 12, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf13	5.0-01		C	12	358	369	Référence utilisateur 13, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf14	5.0-01		C	12	370	381	Référence utilisateur 14, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf15	5.0-01		C	12	382	393	Référence utilisateur 15, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf16	5.0-01		C	12	394	405	Référence utilisateur 16, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf17	5.0-01		C	12	406	417	Référence utilisateur 17, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf18	5.0-01		C	12	418	429	Référence utilisateur 18, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf19	5.0-01		C	12	430	441	Référence utilisateur 19, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
i_ecrrf20	5.0-01		C	12	442	453	Référence utilisateur 20, Est contrôlée en fonction de la personnalisation utilisateur.
I_refext	ACE 1.6.0		C	16	454	469	Référence externe

Mouvement analytique

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre de l'écriture analytique dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	Numéro d'ordre du mvt analytique dans l'écriture
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot	: 'ODA' ---> Ecritures analytique pure
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt	: 'MOA' ---> Mouvement analytique
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_plecodpr	4.2-00	C	12	36	47	Code section principale, Obligatoire. Doit exister dans le plan analytique de référence.
i_plecods1	4.2-00	C	12	48	59	Code section secondaire 1, Existence contrôlée en fonction du couple section princ. / poste.
i_plecods2	4.2-00	C	12	60	71	Code section secondaire 2, Existence contrôlée en fonction du couple section princ. / poste.
i_plecodpb	4.2-00	C	12	72	83	Code poste budgétaire, Obligatoire. Doit exister dans le plan des postes budgétaires.
i_ plecodpj	4.2-00	C	12	84	95	Code projet, Existence contrôlée en fonction du couple section princ. / poste.
i_ mvasns	4.2-00	C	1	96	96	Sens du mouvement analytique, mettre 'D' pour débit ou 'C' pour crédit.
i_ mvaqte	4.2-00	D	14	97	110	Quantité, Existence contrôlée en fonction du couple section princ. / poste.
i_mvamtp	4.2-00	D	14	111	124	Montant du mouvement en devise pièce, Obligatoire. Les débits et les crédits en devise pièce des mouvements d'une même écriture doivent présenter un solde nul.
i_mvamte	4.2-00	D	14	125	138	Montant du mouvement en devise établissement (contrevaleur); Obligatoire si la devise pièce n'est pas la devise de référence. A zéro ou égal au montant en devise pièce si la devise pièce est égale à la devise de référence. Les débits et les crédits en devise de référence des mouvements d'une même écriture doivent présenter un solde nul.

Fin de lot d'écritures analytiques (pour contrôle)

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre supérieur à celui du dernier axe ou plan dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot : 'ODA' ---> Ecritures analytiques
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt : 'FOA' ---> fin de lot 'écritures analytiques'
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_nbreta	4.2-00	L	8	36	43	Nombre de mouvements d'en-têtes d'écritures analytiques
i_nbrmva	4.2-00	L	8	44	51	Nombre de mouvements analytiques
i_cummvad	4.2-00	D	14	52	65	cumul des mouvements analytiques débiteurs en devise établ.
i_cummvac	4.2-00	D	14	66	79	cumul des mouvements analytiques créditeurs en devise établ.

Relevés tiers

Début de lot de relevés

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	0
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot	: 'RVE' ---> Relevés tiers
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt	: 'DRV' ---> Début de lot de relevés
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_codsoc	4.2-00	L	4	36	39	Code société : Le code société dans le premier mouvement d'interface 'SOC'est le seul pris en compte pour tous les mouvements du fichier interface. Ne pas utiliser ce code pour l'instant.
i_ityptie	4.2-00	C	3	40	42	Type de tiers. Doit exister dans la table « TTI »
i_3ggtyg	4.2-00	L	1	43	43	Type de guide de gestion tiers. 1-relevés, 2-relances, 3-paiements
i_3ggcod	V5.0-00	C	3	44	46	Code guide de gestion

En-tête de relevés ou de paiements tiers

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre du relevé dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot	: 'RVE' ---> Ecritures analytique pure
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt	: 'ERV' ---> En-tête de relevé
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_etbcod	4.2-00	C	3	36	38	Code établissement : Doit exister si gestion multi-établissements.
i_cpttie	4.2-00	C	12	39	50	Code comptable du tiers concerné : Doit exister dans la table tiers. Doit être un client pour un guide de relevés clients, Doit être un fournisseur pour un guide de paiement fourniseurs.
i_rvetrv	4.2-00	C	3	51	53	Type de relevé : Doit exister dans la table des types de relevé et être compatible avec le guide de gestion associé au tiers.
i_rvenrv	4.2-00	C	12	54	65	Numéro fonctionnel du relevé : Obligatoire. Doit être unique.
i_rvedat	4.2-00	C	8	66	73	Date du relevé : Obligatoire (AAAAMMJJ).
i_rvedvp	4.2-00	C	3	74	76	Code devise du relevé : Devise de référence par défaut si non renseignée.
i_rvemrp	4.2-00	C	2	77	78	Mode de règlement du relevé : Obligatoire.
i_rveechp	4.2-00	C	8	79	86	Date d’échéance du relevé : Obligatoire.
i_rvesns	4.2-00	C	1	87	87	Sens du relevé : Obligatoire. ‘D’ pour débit, ‘C’ pour crédit.
i_rvemtpp	4.2-00	D	14	88	101	Montant du relevé en devise pièce : Obligatoire. Doit être la somme des montants en devise pièce des lignes de relevé qui suivent.
i_rvemtpe	4.2-00	D	14	102	115	Montant du relevé en devise de référence : Obligatoire si la devise pièce n’est pas la devise de référence. Peut être 0 dans le cas contraire. Doit être la somme des montants en devise de référence des lignes de relevé qui suivent.

Ligne de relevé ou de paiement tiers

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre du relevé dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot	: 'RVE' ---> Relevé tiers
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt	: 'LRV' ---> Ligne de relevé
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_ecrpce	4.2-00	C	12	36	47	Référence de la pièce rattachée au relevé : Obligatoire. Doit être intégrée et dans la même devise que rvé.
i_ecrsns	4.2-00	C	1	48	48	Sens de la pièce : Obligatoire. ‘D’ pour débit, ‘C’ pour crédit.
i_ecrmtp	4.2-00	D	14	49	62	Montant de la ligne du relevé en devise pièce (pièce ou échéance) : Obligatoire.
i_ecrmte	4.2-00	D	14	63	76	Montant de la ligne du relevé en devise de référence (pièce ou éch.): Obligatoire si la devise pièce n’est pas la devise de référence. Peut être 0 dans le cas contraire.
i_lchmrgp	4.2-00	C	2	77	78	Mode de règlement de la pièce : Facultatif. Peut être utile pour choisir une échéance si la pièce d’origine est multi-échéances.
i_lchechp	4.2-00	D	8	79	86	Date d’échéance de la pièce : Facultatif. Peut être utile pour choisir une échéance si la pièce d’origine est multi-échéances.

Fin de lot de relevés ou de paiements tiers (pour contrôle)

Champ	Version ACE	Type	Long.	Deb.	Fin	Commentaires
i_itfcod	4.2-00	L	4	1	4	Code du fichier interface
i_itflot	4.2-00	L	4	5	8	Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface
i_itfnum1	4.2-00	L	4	9	12	Numéro d'ordre du relevé dans le lot
i_itfnum2	4.2-00	L	4	13	16	0
i_itfnum3	4.2-00	L	4	17	20	0
i_itfnum4	4.2-00	L	4	21	24	0
i_itfnum5	4.2-00	L	4	25	28	0
i_itfnlot	4.2-00	C	3	29	31	Nature de lot	: 'RVE' ---> Relevé tiers
i_itftypmv	4.2-00	C	3	32	34	Type de mvt	: 'FRV' ---> Fin de lot des relevés tiers
i_itfact	4.2-00	C	1	35	35	à blanc
i_nbrerv	4.2-00	L	8	36	43	Nombre de mouvements d'en-têtes de relevés tiers
i_nbrlrv	4.2-00	L	8	44	51	Nombre de lignes de relevés tiers
i_cumrved	4.2-00	D	14	52	65	cumul des relevés débiteurs en devise établissement
i_cumrvec	4.2-00	D	14	66	79	cumul des relevés créditeurs en devise établissement

Format		Maquette
Rich Text Format (RTF)		P_2ITFE1
Blocs d’édition :		P_2ITFE1

Format		Maquette
Rich Text Format (RTF)		P_2ITFE2
Blocs d’édition :		P_2ITFE2

Intégrateur comptable (P_2ITF)

Introduction

Blocage des écritures comptables

Fonctionnalités

Interface de l’intégrateur comptable (p_2itf_ed1)

Tableau de bord de l’intégrateur comptable (p_2itf_20)

Définition des guides d'interface (p_2itf_30)

Editions

Editions des guides d'interface (p_2itf_ed2)

Fichiers d’intégration à partir de données externes à ACE

Principe général

Structure et logique de séquencement

Structure

Natures de lots et types de lignes

Code action

Intégration sur une couche provisoire via les interfaces - S3 - ()

Séquencement des lignes d'interfaces

Détail des structures

Plan comptable

Signalétique tiers

Famille comptable tiers

Plan analytique

Budgets

Reprise des soldes tiers

Reprise des soldes généraux

Ecritures comptables

Ecritures analytiques

Relevés tiers

	Vous avez la possibilité de définir le fichier d’interface de l’intégrateur comptable en utilisant le paramètre P_2ITF.
	Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel".