Fonctionnalités
Lancement d'une intégration (p_2pva_ed1)
Description technique des champs de cet écran.
Accès : Menu « Intégrer »
| Format |
Maquette
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| Rich Text Format (RTF) | P_2PVAE1 | |
| Blocs d’édition : | P_2PVAE1 | |
Intégration des écritures en traitement différé (P_2PVA_ED2)
Description technique des champs de cet écran.
Cette fonctionnalité permet d’extourner automatiquement une sélection d’écritures.
Les écritures dont le journal n’est pas extournable et les écritures ayant déjà fait l’objet d’une extourne sont rejetées de la sélection du traitement.
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| Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel". |
Saisissez la date sur laquelle les écritures seront contre-passées.
Saisissez les critères de sélection des écritures comptables. Seules les écritures intégrées peuvent faire l’objet d’une contre-passation.
Accès : menu « Extourne »
| Format |
Maquette
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| Rich Text Format (RTF) | P_2PVAE2 | |
| Blocs d’édition : | P_2PVAE2 | |
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Pour en savoir plus : écran p_2sai_i2 . |
Bascule des écritures provisoires en traitement différé (P_2PVA_ED3)
Description technique des champs de cet écran.
Cette fonctionnalité permet de basculer automatiquement une sélection d’écritures de l’état provisoire à l’état définitif.
Saisissez les critères de sélection des écritures comptables désirées. Seules les écritures provisoires de la sélection seront traitées.
Accès : menu « Ecriture »
| Format |
Maquette
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| Rich Text Format (RTF) | P_2PVAE3 | |
| Blocs d’édition : | P_2PVAE3 | |
Zone de Référence et Zone Statistique (P_2PVA_ED4)
Description technique des champs de cet écran.
Cette fonctionnalité permet de gérer les écritures de charges constatées d’avance (CCA) ou de produits constatées d’avance (PCA) de manière automatique par un traitement différé de fin période pour chaque écriture. Les écritures de contrepartie sont ainsi automatiquement générées à partir de la facture d’origine et des écritures mensuelles.
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Pour accéder à cette fonctionnalité, il vous faut utiliser le paramètre P_ZRZS. |
| Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel". |
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Pour en savoir plus consultez la documentation de référence « Produits et charges constatées d’avance ». |
La date de début et la date de fin servent, après le traitement différé, à définir les numéros de l’écriture de contrepartie et la dernière période traitée.
Calendrier : Critère obligatoire de type comptable ou de gestion sur l’exercice en cours.
Date d’arrêté : Critère obligatoire correspondant à une fin de période (ou d’exercice).
Schéma : Les informations nature et journal sont alors affichées. Critère obligatoire
Contrepartie : Pour savoir sur quel compte la contrepartie doit se faire (486xxx ou 487xxx) selon que l’on veuille traiter les comptes de charges ou de produits. Critère obligatoire
Libellé d’écriture : Si cette zone n’est pas renseignée, le libellé d’écriture est celui de la facture d’origine.
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Code établissement ,
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Code journal,
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Type journal,
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Nature de l’écriture,
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Date Comptable,
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N° Compte (on traite soit les comptes de charge soit les comptes de produit),
Le numéro du compte est obligatoire car il doit être mis en corrélation avec le compte de contrepartie (on traite soit les comptes de charge supérieurs à 486xxx soit les comptes de produit supérieurs à 487xxx).
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N° d’écriture (critère de tri unique).
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Intragroupe.
Accès : menu « CCA/PCA »
| Format |
Maquette
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| Rich Text Format (RTF) | P_2PVAE41 | |
| Blocs d’édition : | P_2PVAE4 | |
Ecritures générées
Les écritures générées regroupent tous les mouvements comptables par numéro de d’écriture et sont datées à la date du traitement.
Pour pouvoir générer les écritures de contrepartie, le traitement CCA / PCA doit être soumis à chaque fin de période.
La génération des écritures varie en fonction de la période choisie (date de début et date de fin) et de la date à laquelle la facture est intégrée.
L’écriture mensuelle est générée seulement si la pièce de contrepartie existe.
Le premier mouvement de l’écriture générée sera toujours positif même dans le cas où l’exercice gère les écritures négatives.
Le mouvement 100 (premier mouvement) de l’écriture générée sera toujours positif même dans le cas où l’exercice gère les écritures négatives.
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Attention Si la période de la date de fin n’existe pas, le traitement fait appel au calendrier comptable « *C » pour générer les écritures. Si ce calendrier comptable « *C » n’existe pas, le traitement ne sera pas exécuté. |
Si le compte de CCA / PCA (486xxx et 487xxx) est de type collectif, le traitement récupère le tiers sur le premier mouvement de la facture d’origine. Ce tiers sera alimenté sur le mouvement du compte de CCA / PCA (487xxx / 486xxx). Après la génération de la contrepartie et/ou de l’écriture mensuelle (correspondant à une période), le traitement alimente également le numéro de l’écriture de contre passation et le numéro de l’écriture mensuelle.
Il faudra ensuite lancer le lettrage automatique (P_3LET) pour valider le lettrage.
Si aucun libellé d’écriture n’est spécifié en critère non standard, le libellé d’écriture reprendra le libellé de la facture d’origine.
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La date de début n’existe pas. (idem pour la date de fin).
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La date de début est supérieure à la date de fin.
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L’exercice (ou la période de la date de début) n’existe pas.
