Introduction
Le système de lettrage, qui permet un rapprochement de mouvements comptables par collectif/tiers, peut être réalisé dès la saisie d’une écriture comptable (règlement, Opération Diverse) et lors des traitements automatiques (paiements, relevés, …).
La fonction P_3LET vous permet de "lettrer", à posteriori, les écritures comptables déjà comptabilisées (comptes collectifs, comptes de trésorerie spéciale et effets).
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Attention Pour le lettrage des comptes généraux, il faut utiliser la fonction P_1LET. |
Une fonctionnalité simplifie et accélère les opérations de lettrage. En effet, sur un seul et même écran, il vous est possible de réaliser toutes les opérations de lettrage et notamment la comptabilisation automatique des différences de change, de règlement et le lettrage multi devises.
Le lettrage tiers gère le lien entre une écriture d’origine (facture, OD, …) et une autre écriture de destination (règlement, …).
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complètement soldées (totalement rapprochées),
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partiellement soldées (partiellement rapprochées),
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non soldées (non rapprochées),
Le lettrage peut être total ou partiel.
- Ainsi, le code lettrage d’une écriture totalement rapprochée faisant partie d’un lettrage partiel sera précédé du caractère tilda « ~ » (Ex : ~AAA).
- Le code lettrage d’une écriture partiellement rapprochée faisant partie d’un lettrage partiel sera précédé d'un espace (Ex : AAA).
- Le code lettrage de toutes les écritures d’un lettrage total sera précédé d'une astérisque (Ex : *AAA).
Toute écriture échéancée peut faire l’objet d’un éclatement en plusieurs échéances en vue d’un rapprochement avec des règlements.
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Vous avez la possibilité :
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| Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel". |
Règles de gestion
Génération d’écritures :
Identification majeure pour les différences de règlements, de change et éventuellement un escompte. Saisir les code établissement, date comptable, nature utilisateur et journal.
DIFFERENCE DE REGLEMENT
Permet de constater une éventuelle différence de règlement, égale au solde entre le règlement global et le total des échéances réglées.
DIFFERENCE DE CHANGE
Calcul de la différence de change (gain ou perte). Les différences de change sont comptabilisées sur les comptes gain ou perte de change précisés lors de la définition des comptabilités tiers.
Les devises
Exemple : Une société a défini l’euro comme devise établissement (contre-valeur).
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Lettrage d’écritures en Euros :
Si le solde des écritures lettrées est égal à zéro, le lettrage est total.
Si le solde des écritures lettrées n’est pas égal à zéro, le traitement propose le choix entre un lettrage partiel, une différence de règlement ou d’escompte.
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Lettrage d’écritures dans la même devise.
Si le solde des écritures est égal à zéro, le lettrage est total, un calcul automatique est lancé pour les différences de change.
Si le solde des écritures n’est pas égal à zéro, e traitement propose le choix entre un lettrage partiel, une différence de règlement. Un calcul automatique est lancé pour les différences de change.
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Lettrage d’écritures dans des devises différentes.
Par défaut, le traitement considère que le lettrage est total.
Exemple
1000 USD pour 600 GBP réglés par 800 EURO.
Le programme considère que les 800 EURO règlent complètement les 1000 USD.
On peut néanmoins intervenir en précisant le montant réel en USD réglés par les 800 EUROS. Une différence de change est calculée automatiquement.
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Attention Si vous gérez plusieurs établissements, aucun lettrage n'est possible entre des établissements ayant des devises établissement différentes. |
