Editions analytiques et budgétaires (P_5EDI)

Généralités

Introduction

Cette fonction vous permet d’éditer :

  • le journal analytique,
  • le Grand Livre analytique,
  • les balances analytiques.

Règles de gestion

La saisie de l'axe analytique est obligatoire.

Le traitement sans arborescence propose systématiquement des types d’édition spécifiques à l’axe analytique (voir fonction P_5ENV).

Le traitement avec arborescence (voir fonction (P_5ARB) ne sélectionne que le plan principal de l’axe, le plan de rubriques et/ou le plan associé à l’arborescence.

Accès

Menu Option Ecran Fonction différée
Journal      

Analytique

 P_5EDI_ED1 P_5EDIE1
Détaillé P_5EDI_ED4 P_5EDIE4
Grand Livre      

Simple

 P_5EDI_ED2 P_5EDIE2
Arborescence P_5EDI_ED6 P_5EDIE6
Balance      

Simple

 P_5EDI_ED5 P_5EDIE5
Arborescence P_5EDI_ED7 P_5EDIE7

Fonctionnalités

Journal analytique (p_5edi_ed1)

Description technique des champs de cet écran.

Exercice : exercice courant par défaut. Il est possible d’en changer par popup.

Code édition : les éditions prévues en standard sont les suivantes :

  • PRRUDA : Edition du journal par journal, section, rubrique, date,
  • PRRUPI : Edition du journal par journal, section, rubrique, n°écriture,
  • RUPRDA : Edition du journal par journal, rubrique, section, date,
  • RUPRPI : Edition du journal par journal, rubrique, section, n°écriture,
  • S1RUDA : Edition du journal par journal, section 1, rubrique, date,
  • S1RUPI : Edition du journal par journal, section 1, rubrique, n°écriture,
  • S2RUDA : Edition du journal par journal, section 2, rubrique, date,
  • S2RUPI : Edition du journal par journal, section 2, rubrique, n°écriture,
  • PJRUDA : Edition du journal par journal, projet, rubrique, date,
  • PJRUPI : Edition du journal par journal, projet, rubrique, n°écriture.

Devise : celle de l’Établissement, du Groupe, de la Société ou encore la devise Contexte.

Tri :
  1. p_mvajacod
  2. p_5pecodpr
  3. P_5pecodpb
  4. p_mvadat

RÈGLES DE GESTION

  • le code axe, obligatoire, doit être paramétré en critère unique (par popup).
  • les mouvements sélectionnés doivent être intégrés. L’indicateur est forcé à « I ».
  • des contrôles bloquants sont effectués afin que les valeurs de début ne soient pas supérieures aux valeurs de fin.
  • des listes de recherche sont accessibles sur les champs établissement, type de journaux, nature de journaux, journaux, éléments du plan comptable.
  • la date du mouvement est initialisée par défaut avec la date comptable de l’exercice.

Accès : menu « Journal », option « Analytique »

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_5EDIE1
Blocs d’édition : P_5EDIE1

Journal analytique détaillé (p_5edi_ed4)

Description technique des champs de cet écran.

Accès : menu « Journal », option « Détaillé »

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_5EDIE4
Blocs d’édition : P_5EDIE4

Grand livre analytique (p_5edi_ed2)

Description technique des champs de cet écran .

Exercice : exercice courant par défaut. Il est possible d’en changer par popup.

Code édition : les éditions prévues en standard sont les suivantes :

  • PRIRUB : Edition du grand livre par section et rubrique.
  • RUBPRI : Edition du grand livre par rubrique et section.
  • SE1RUB : Edition du grand livre par section 1 et rubrique.
  • SE2RUB : Edition du grand livre par section 2 et rubrique.
  • PRJRUB : Edition du grand livre par projet et rubrique.

Calendrier : Si non renseigné, alimenté par défaut avec le calendrier de l’exercice courant.

Devise : celle de l’Établissement, du Groupe, de la Société ou encore la devise Contexte.

TEdition :
  1. détail
  2. jour
  3. période

Répartition : à « O », permet la prise en compte des mouvements de répartition analytique (fonction P_5REP) dans l'édition du grand livre analytique.

Tri :
  1. Elément de plan,
  2. Elément de plan,
  3. Numéro de période,
  4. Date comptable.

RÈGLES DE GESTION

  • le code axe est obligatoire donc doit être paramétré en critère unique (popup F1U),
  • les mouvements sélectionnés doivent être intégrés. L’indicateur est forcé à « I »,
  • des contrôles bloquants sont effectués afin que les valeurs de début ne soient pas supérieures aux valeurs de fin,
  • des listes de recherche sont accessibles sur les champs établissement, nature de journaux, codes journaux, éléments,
  • la date, le code calendrier et les périodes début et fin sont initialisés par défaut avec les données de l’exercice,
  • la période de début et commençant par sont en affichage.

Accès : menu « Grand Livre », option « Simple »

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_5EDIE2
Blocs d’édition : P_5EDIE2  

Grand livre analytique sur arborescence (p_5edi_ed6)

Description technique des champs de cet écran.

Cette fonctionnalité permet l’édition du grand livre analytique sur arborescence.

Exercice : exercice courant par défaut. Il est possible d’en changer par popup.

Code calendrier : Obligatoire (sur 3 caractères).

Devise : celle de l’Établissement, du Groupe, de la Société ou encore la devise Contexte.

Lorsque vous n’utilisez qu’un seul établissement, le code Société est affiché par défaut.

Edition : définit le type d’édition :

  • détail ( liste de tous les mouvements ),

  • jour ( cumul des mouvements pour chaque journée comptable ),

  • période (cumul des mouvements en fin de période ).

Répartition (obligatoire) : avec ou sans les mouvements extra comptables liés aux répartitions analytiques.

Tri : les niveaux d’arborescence, éléments d’arborescence sont triés respectivement par leur code.

Valeurs de début / fin : critères saisis sous la forme d’un intervalle « valeur de début - valeur de fin »

Commençant par : critères saisis commençant par une racine commune, définie sur un ou plusieurs caractères alphanumériques.

Accès : menu « Grand Livre », option « Arborescence »

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_5EDIE6
Blocs d’édition : P_5EDIE6

Balances analytiques (p_5edi_ed5)

Description technique des champs de cet écran .

Accès : menu « Balance », option « Simple »

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_5EDIE5
Blocs d’édition : P_5EDIE5

Balances analytiques sur arborescence (p_5edi_ed7)

Description technique des champs de cet écran.

Cette fonctionnalité vous permet de lancer l’édition des balances analytiques sur arborescence.

Devise : celle de l’Établissement, du Groupe, de la Société ou encore la devise Contexte.

Lorsque vous n’utilisez qu’un seul établissement, le code Société est affiché par défaut.

Répartition : avec ou sans les mouvements extra comptables liés aux répartitions analytiques.

Tri :les niveaux d’arborescence, éléments de plan d’arborescence, rubriques et dates comptables sont triés par leur code.

Valeurs de début / fin : critères saisis sous la forme d’un intervalle « valeur de début - valeur de fin »

Commençant par : critères saisis commençant par une racine commune, définie sur un ou plusieurs caractères alphanumériques.

Accès : menu « Balance », option « Arborescence »

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_5EDIE7
Blocs d’édition : P_5EDIE7
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