Editions de la gestion d’affaires (P_7EDI)

Généralités

Introduction

Cette fonction vous permet d'éditer, de manière détaillée ou globale, le grand livre, les balances sur le budget réalisé (engagements), et les balances du budget initial. Très proches des documents analytiques, les éditions destinées aux affaires nécessitent une sélection particulière dans un plan secondaire de l’axe analytique (fonction P_5ENV).

Ces traitements permettent d’établir des cumuls. Des maquettes sont également disponibles pour la gestion des quantités.

L’édition du grand livre d’affaires sur arborescence peut être traitée en détail par l’intermédiaire du code édition LVARB1 (« Grd. Livre détail affaires sur arborescence »).

Règles de gestion

Arborescence et écran lanceur

La saisie de l’axe analytique est obligatoire, puisqu’elle détermine le plan d’affaire nécessaire à la sélection d’un code arborescence. Un plan peut en effet être associé à plusieurs arborescences.

Seules les arborescences intégrées sont sélectionnées.

Calendrier

La notion d’exercice comptable n’intervient pas directement dans la gestion d’affaires. Une affaire ouverte n’est pas forcément clôturée en fin d’exercice.

Les éditions sur affaires ne tiennent pas compte des dates d’arrêté, ainsi on utilise uniquement les calendriers généraux de type « *G » et « *C ». Il est rappelé que le paramétrage de l’axe analytique tient compte du type de calendrier, soit comptable, soit de gestion.

Affaires

L’arborescence des affaires est gérée dynamiquement : elle peut être générée à tout moment. Les automates définies dans la fonction P_5ARB permettent de construire une arborescence selon un modèle d’affaires (fonction P_7ENV).

Une édition disponible dans la fonction P_5ARB permet de décrire cette arborescence.

Accès

Menu Option Ecran Fonction différée

Grand livre

Edition du grand livre sur affaires

 Simple P_7EDI_ED1 P_7EDIE1
  Arborescence P_7EDI_ED4 P_7EDIE4

Balance

Edition des balances sur affaires

 Simple P_7EDI_ED2 P_7EDIE2
  Arborescence P_7EDI_ED5 P_7EDIE5
Balance comparative Edition des balances comparatives sur affaires Simple P_7EDI_ED3 P_7EDIE3
  Arborescence P_7EDI_ED6 P_7EDIE6

Editions

Le Grand Livre des affaires (p_7edi_ed1)

Description technique des champs de cet écran.

Accès : menu « Grand Livre », option "Simple"

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_7EDIE1
Blocs d’édition : P_7EDIE1

Calendrier (obligatoire) : code de 3 caractères. Calendrier autorisé : *C ou *G.

Devise : saisir un code sur 1 caractère. Si vous n’utilisez qu’un seul établissement, le code société est affiché par défaut.

Edition : type d’édition parmi les cas suivants :

  • détail (liste de tous les mouvements)

  • jour (cumul des mouvements pour chaque journée comptable)

  • période (cumul des mouvements pour une période)

Répartition (obligatoire) : avec ou sans les mouvements extra-comptables liés aux répartitions analytiques.

Critères : 16 critères sont disponibles :

  • Etablissement,

  • Nature de journal,

  • Journal,

  • Axe, critère unique

  • Plan d’affaire, critère unique

  • Affaires, critère unique, déduit de l’axe,

  • Sections, ou éléments du plan principal de l’axe,

  • Rubriques, ou éléments du plan de postes de l’axe,

  • Périodes, critère non saisi,

  • Date d’arrêtée,

  • Mouvements intégrés,

  • Types d’affaires,

  • Sections rattachées aux affaires,

  • Comptes tiers rattachés aux affaires,

  • Chargés d’affaires,

  • Statuts d’affaires.

Tri : les affaires, sections, rubriques sont triées par leur code.

Valeurs de début / fin : sélectionner les critères sous la forme d’un intervalle « valeur de début - valeur de fin »

Commençant par

... et/ou, sélectionner les critères saisis et non uniques commençant par une racine commune, définie sur un ou plusieurs caractères alphanumériques.

Grand livre des affaires sur arborescence (p_7edi_ed4)

Description technique des champs de cet écran.

Cet écran traite l’édition du grand livre d’affaires sur arborescence.

Accès : menu « Grand Livre », option "Arborescence"

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_7EDIE4
Blocs d’édition : P_7EDIE4

Calendrier (obligatoire sur 3 caractères) : calendrier autorisé : *C ou *G.

Devise : saisir un code sur 1 caractère. Si vous n’utilisez qu’un seul établissement, le code société est affiché par défaut.

Edition : type d’édition parmi les cas suivants :

  • détail (liste de tous les mouvements)

  • jour (cumul des mouvements pour chaque journée comptable)

  • période (cumul des mouvements en fin de période)

Répartition (obligatoire) : avec ou sans les mouvements extra-comptables liés aux répartitions analytiques.

Critères : 27 critères sont disponibles :

  • n Etablissement,

  • Nature de journal,

  • Journal,

  • Axe, critère unique,

  • Plan d’affaire, critère unique,

  • Arborescence, critère unique,

  • Niveau 5, non saisi,

  • Code niveau 5,

  • Niveau 4, non saisi,

  • Code niveau 4,

  • Niveau 3, non saisi,

  • Code niveau 3,

  • Niveau 2, non saisi,

  • Code niveau 2,

  • Niveau 1, non saisi,

  • Code niveau 1,

  • Affaires, critère unique, déduit de l’axe,

  • Sections, ou éléments du plan principal de l’axe,

  • Rubriques, ou éléments du plan de postes de l’axe,

  • Périodes, critère non saisissable,

  • Date d’arrêtée,

  • Mouvements intégrés,

  • Types d’affaires,

  • Sections rattachées aux affaires,

  • Comptes tiers rattachés aux affaires,

  • Chargés d’affaires,

  • Statuts d’affaires.

  • Tri : les niveaux d’arborescence, affaires, sections, rubriques sont triés respectivement par leur code.

Valeurs de début / fin : sélectionner les critères saisis sous la forme d’un intervalle « valeur de début - valeur de fin »

Commençant par

... et/ou, sélectionner les critères saisis commençant par une racine commune, définie sur un ou plusieurs caractères alphanumériques.

Les balances des affaires (p_7edi_ed2)

Description technique des champs de cet écran.

Accès : menu « Balance », option "Simple"

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_7EDIE2
Blocs d’édition : P_7EDIE2

Devise : saisir un code sur 1 caractère. Si vous n’utilisez qu’un seul établissement, le code société est affiché par défaut.

Répartition : avec ou sans les mouvements extra comptables liés aux répartitions analytiques.

Critères : 14 critères sont disponibles :

  • dxfEtablissement,

  • Nature de journal,

  • Axe, critère unique

  • Plan d’affaire, critère unique

  • Calendrier, critère unique : *C ou *G.

  • Affaires, critère unique, déduit de l’axe,

  • Sections, ou éléments du plan principal de l’axe,

  • Rubriques, ou éléments du plan de postes de l’axe,

  • Date d’arrêtée, fin de périodes.

  • Types d’affaires,

  • Sections rattachées aux affaires,

  • Comptes tiers rattachés aux affaires,

  • Chargés d’affaires,

  • Statuts d’affaires.

Tri : les affaires, sections, rubriques et dates comptables sont triées respectivement par leur code par date.

Valeurs de début / fin

Sélectionner les critères saisis sous la forme d’un intervalle « valeur de début - valeur de fin »

Commençant par

... et/ou, sélectionner les critères saisis commençant par une racine commune, définie sur un ou plusieurs caractères alphanumériques.

Balances des affaires sur arborescence (p_7edi_ed5)

Description technique des champs de cet écran.

Cet écran traite l’édition des balances d’affaires sur arborescence.

Accès : menu « Balance », option "Arborescence"

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_7EDIE5
Blocs d’édition : P_7EDIE5  

Devise : saisir un code sur 1 caractère. Si vous n’utilisez qu’un seul établissement, le code société est affiché par défaut..

Répartition : avec ou sans les mouvements extra comptables liés aux répartitions analytiques.

Critères : : 25 critères sont disponibles :

  • Etablissement,

  • Nature de journal,

  • Axe, critère unique

  • Plan d’affaire, critère unique

  • Calendrier, critère unique : *C ou *G.

  • Code arborescence, critère unique,

  • Niveau 5, non saisi,

  • Code niveau 5,

  • Niveau 4, non saisi,

  • Code niveau 4,

  • Niveau 3, non saisi,

  • Code niveau 3,

  • Niveau 2, non saisi,

  • Code niveau 2,

  • Niveau 1, non saisi,

  • Code niveau 1,

  • Affaires, critère unique, déduit de l’axe,

  • Sections, ou éléments du plan principal de l’axe,

  • Rubriques, ou éléments du plan de postes de l’axe,

  • Date d’arrêtée, fin de périodes.

  • Types d’affaires,

  • Sections rattachées aux affaires,

  • Comptes tiers rattachés aux affaires,

  • Chargés d’affaires,

  • Statuts d’affaires.

Tri : les niveaux d’arborescence, affaires, sections, rubriques et dates comptables sont triés par leur code.

Valeurs de début / fin : sélectionner les critères saisis sous la forme d’un intervalle « valeur de début - valeur de fin »

Commençant par :

... et/ou, sélectionner les critères saisis commençant par une racine commune, définie sur un ou plusieurs caractères alphanumériques.

Balances comparatives des affaires (p_7edi_ed3)

Description technique des champs de cet écran.

L’objectif est de suivre une affaire en comparant ce qui est cumulé en réalisé (on parle également d’engagement ou de charges) avec un budget initial. Ces calculs sont effectués sur une sélection par affaire / rubrique / section.

Le « réalisé » est cumulé depuis le début d’une affaire jusqu’à une date d’arrêté.

Comparaison du « réalisé » avec une des 6 colonnes disponibles.

On peut éditer plusieurs budgets dans le temps (on saisit un niveau de budget et une date d’arrêté pour ce budget). On compare toujours le « réalisé » avec une des colonnes de budgets.

Accès : menu « Balance comparative », option "Simple"

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_7EDIE3
Blocs d’édition : P_7EDIE3

Devise :saisir un code sur 1 caractère. Si vous n’utilisez qu’un seul établissement, le code société est affiché par défaut.

Répartition : avec ou sans les mouvements extra comptables liés aux répartitions analytiques.

6 niveaux de budget : saisir un code sur un caractère. Il correspond au niveau du budget (valeurs comprises entre ‘I’,’1’…’9 ‘).

La deuxième information à saisir est une date d’arrêtée pour les balances rattachée au niveau saisi. La date n’est pas obligatoire pour le niveau initial ‘I’. On cumule toutes les balances analytiques jusqu’à la date d’arrêtée déterminé dans le lanceur (voir critères de sélection).

Il est possible de positionner le niveau ‘*’ avec une date obligatoire : le traitement détermine le dernier niveau utilisé avant cette date.

Comparaison : saisir les valeurs 0 à 6 (0 correspond au réalisé, sinon c’est le numéro de la colonne du budget). Il est possible de comparer deux colonnes de budget.

Critères de sélection : 14 critères sont disponibles :

  • Etablissement,

  • Nature de journal,

  • Axe, critère unique

  • Plan d’affaire, critère unique

  • Calendrier, critère unique : *C ou *G.

  • Affaires, critère unique, déduit de l’axe,

  • Sections, ou éléments du plan principal de l’axe,

  • Rubriques, ou éléments du plan de postes de l’axe,

  • Date d’arrêté, fin de périodes.

  • Types d’affaires,

  • Sections rattachées aux affaires,

  • Comptes tiers rattachés aux affaires,

  • Chargés d’affaires,

  • Statuts d’affaires.

Tri : les affaires, sections sont triées respectivement par leur code.

Valeurs de début / fin : sélectionner les critères sous la forme d’un intervalle « valeur de début - valeur de fin »

Commençant par :

... et/ou, sélectionner les critères saisis commençant par une racine commune, définie sur un ou plusieurs caractères alphanumériques.

Balances comparatives des affaires sur arborescence (p_7edi_ed6)

Description technique des champs de cet écran.

L’objectif est de suivre une affaire sur arborescence en comparant ce qui est cumulé en réalisé avec un budget initial.

Accès : menu « Balance comparative », option "Arborescence"

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_7EDIE6
Blocs d’édition : P_7EDIE6

Devise :saisir un code sur 1 caractère. Si vous n’utilisez qu’un seul établissement, le code société est affiché par défaut.

Répartition : avec ou sans les mouvements extra comptables liés aux répartitions analytiques.

Critères : 25 critères sont disponibles :

  • Etablissement,

  • Nature de journal,

  • Axe, critère unique

  • Plan d’affaire, critère unique

  • Calendrier, critère unique : *C ou *G.

  • Code arborescence, critère unique,

  • Niveau 5,

  • Code niveau 5,

  • Niveau 4,

  • Code niveau 4,

  • Niveau 3,

  • Code niveau 3,

  • Niveau 2,

  • Code niveau 2,

  • Niveau 1,

  • Code niveau 1,

  • Affaires, critère unique, déduit de l’axe,

  • Sections, ou éléments du plan principal de l’axe,

  • Rubriques, ou éléments du plan de postes de l’axe,

  • Date d’arrêtée, fin de périodes.

  • Types d’affaires,

  • Sections rattachées aux affaires,

  • Comptes tiers rattachés aux affaires,

  • Chargés d’affaires,

  • Statuts d’affaires.

Tri : les niveaux d’arborescence, affaires, sections sont triés respectivement par leur code.

Valeurs de début / fin :sélectionner les critères saisis sous la forme d’un intervalle « valeur de début - valeur de fin »

Commençant par

... et/ou, sélectionner les critères saisis commençant par une racine commune, définie sur un ou plusieurs caractères alphanumériques.

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