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Standard |
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Ce paramètre permet de définir le code du journal comptable si vous utilisez ACE COMMERCE sans ACE FINANCE , ou alors le code nature écriture si vous utilisez ACE FINANCE.
X représente le code achat ou vente (A ou V) et YYY, le type d'événement.
Utilisation avec d’autres paramètres :
| L1 |
Pour la gestion des OD comptables (écritures sans tiers) : 1er caractère : sens du mouvement principal « D » ou « C » A partir du 2ème caractère : compte support. |
| A1 |
Code du journal comptable si vous utilisez ACE COMMERCE sans ACE FINANCE . Exemple : si on veut définir un journal particulier pour les avoirs clients (événements Vente de type AVO), il suffit de créer le paramètre "JNVAVO". Si ce paramètre n'existe pas, le journal comptable sera défini par "JNLX". Code nature écriture si vous utilisez ACE FINANCE : permet de définir le type de pièce, le sens du mouvement majeur de l'écriture et le type de journal (cf. fonctionP_1ENV). |
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| A2 | = O |
Si validation de facture avec montant à zéro, prise en compte pour la génération des écritures. |
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| = V |
Toute facture validée avec un montant à zéro n’est pas prise en compte pour la génération des écritures mais son état est modifié. Le nouvel état sera :
Conséquences sur l'indicateur d'édition (indedi) et la date conjointe à cette mise à jour (datedi) : les indicateurs indedi et datedi sont pointés car cette facture ne doit pas être éditée (indedi = 'O' et datedi = date du jour). |
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| = E |
Même fonctionnement que A2 = V mais sans impact sur l'indicateur d'édition (indedi) et la date conjointe à cette mise à jour (datedi) :pas de mise à jour, les indicateurs indedi et datedi sont initialisés à nouveau pour pouvoir éditer la facture (indedi='N' et datedi = ' '). |
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| A3 | Compte qui intègre les écarts de devises notamment entre la génération des factures et des factures d'acomptes. |
| N1 | = 1 |
Pour ne pas calculer la nouvelle date d'échéance lors du chargement du journal. |
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| = 2 |
Même fonctionnalité mais avec calcul systématique de la date d'échéance lors de la création de la facture. |
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| N2 | = 1 |
Pour inverser les écritures des montants négatifs. |
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| = 2 |
Cette zone est utilisée uniquement avec ACE COMMERCE pour inverser les écritures des avoirs. |
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| N3 | = 1 |
Pour gérer des types d'écritures différents : CLI ou FOU pour l'écriture sur le compte tiers PRO pour les comptes produit ou charge REM pour les remises, FRD pour les postes de frais divers, TAX pour les taxes parafiscales, TVA pour les comptes de TVA |
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| N4 | = 1 |
Permet la génération d’un enregistrement dans JNL pour les codes TVA à 0%, et uniquement si vous n’utilisez pas ACE FINANCE . |
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| N5 | = 1 |
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Eclatement des écritures comptables (HT, taxe, frais) par code TVA |
| M1 | Nature utilisée pour la résolution d'un litige. |
