| (Paramètre actif depuis la version 3.7-00) |
Standard |
Le passage à l’EURO conduit à la constatation d’arrondis de conversion résultant de règlements reçus ou émis dans une devise différente de celle de la facture.
Compte tenu du faible montant représenté par ces arrondis et de la forte probabilité de compensation, l’article 12 du texte de loi d’adaptation à l’Euro permet d’imputer leur montant dans un compte spécifique.
Concrètement, au moment du rapprochement d’une facture libellée en Francs réglée en Euro, si le système détecte une différence entre la contre-valeur de la facture et du règlement, l’écart sera comptabilisé dans un compte de différence de conversion.
Le paramétrage de ce compte se fait par la fonction GPEV.
Deux paramètres sont possibles : P_CNV1 et P_CNV2.
Il suffit de préciser, dans la zone A1, la comptabilité tiers concernée et dans la zones M1 et M2, les comptes de différences de conversion Débit et Crédit.
Si la comptabilité tiers n’est pas renseignée, ces comptes seront utilisés toutes comptabilités tiers confondues.
Si ces paramètres ne sont pas définis, les écarts de conversion seront comptabilisés sur les comptes d’écart de change.
Fonctions concernées : P_2SAI - P_3LET -
Utilisation avec d’autres paramètres :
| Paramètres amis |
|
P_CNV1 - |
| A1 | Comptabilité tiers (facultatif). |
| M1 |
Compte de différence de conversion débit. |
||
| M2 | Compte de différence de conversion crédit. |
