Généralités
Introduction
Le principe est d’envoyer un paiement à une adresse du même tiers, ou celle d’un autre tiers : le tiers payé.
L’adresse doit exister dans le référentiel des adresse de type « PAY ».
Paramétrage : création des adresses de type PAY
Deux éléments sont à renseigner au niveau de la fiche tiers : le type d’adresse et le numéro d’ordre (modifiable par la fonction P_3GTI , écran GTIE_3).
Le tiers (qui doit être de type « FOU ») peut disposer de plusieurs adresses de paiement. Dans ce cas, il faut créer autant d’adresses (numéros d’ordre).
Fonctionnalités
Saisie de la facture fournisseur
Après voir saisi le tiers au niveau de l’en-tête de la facture fournisseur (fonctions P_SAI et P_2SAI), il vous est possible d’activer le popup « Changement d’adresse ».
Un écran (P_2SAI_E2) vous permet alors de modifier le tiers payé et le numéro d’ordre alimentés par défaut avec les information du tiers comptable.
Le tiers payé doit être de la même famille que le tiers comptable d’origine.
Incidence sur le bon à payer
Gestion des bons à payer
Au niveau de la gestion des bons à payer (écran P_3PMT_10), le champ « Tiers payé » permet de savoir si le tiers payé est différent ou non du tiers principal.
Ajustement des paiements fournisseur
Au niveau de l’ajustement des paiements fournisseur (écran P_3PMT_20), il est possible d’activer le poup « Ajouter ou créer des règlements ». L’écran suivant (P_3PMT_F1N) présente une colonne « Tiers payé » qui vous permet de vérifier quel est le tiers payé associé à l’écriture, et le cas échéan, de modifier l’adresse de paiement (popup « Modif. adresse paiement »).
Incidence sur la préparation des paiement fournisseurs
Le champ « Tiers payé » (p_lchtie2) doit être mis à jour dans les critères standard au niveau des écrans permettant les éditions suivantes :
- écran P_3PMT_ED2, édition P_3PMTE2,
- écran P_3PMT_ED3, édition P_3PMTE3,
- écran P_3PMT_ED4, édition P_3PMTE4.
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Pour en savoir plus , consultez la documentation de référence « Paramétrage des écrans lanceurs ». |
