Cet écran permet d’afficher les informations se rapportant à un type de relance, afin de
:
- visualiser les données d’un type de relance,
- modifier les données d’un type de relance,
- créer un nouveau type de relance,
- supprimer un type de relance.
Pour y accéder, il existe plusieurs méthodes :
- Cliquer sur l’onglet ‘Fiche type’ .
- Cliquer sur le code d’un type de relance dans la colonne ‘Type’ de la liste des
types de relance.
- Cliquer sur le bouton ‘Créer un nouveau type de relance’ de la liste des types de
relance.
Type (obligatoire) : code du type de relance.
Lors de la création d’un nouveau type, un message bloquant apparaît si le code saisi est
identique à celui d’un type existant.
Si une campagne de relance est en cours pour le type courant, le message suivant s’affiche
: « Une campagne de relance est en cours sur le type de relance. Il ne peut pas être modifié
pour l'instant. ». Aucun des champs n’est alors modifiable.
Campagnes non terminées : nombre de campagnes de relance non terminées pour le type
de relance. Cliquer sur ce nombre permet d’accéder à la liste des campagnes de relance.
Libellé (obligatoire) : lors de la création d’un nouveau type, un message
bloquant apparaît si le libellé saisi est identique à celui d’un type existant.
Devise de relance (non
obligatoire) : code de la devise de relevé.
Un message bloquant apparaît dans les cas suivants :
- la devise n’existe pas,
- la devise est inactive,
- la devise est une valeur différente de vide et de celle de la société, et un ou
plusieurs guides sont rattachés au guide courant avec un code devise non vide et différent
du nouveau code devise du type.
- Cliquer sur l’icône ‘Loupe’
permet
d’effectuer une recherche de devise active.
Délai de réception des factures (non obligatoire) : nombre de jours à ajouter
à la date de facture pour tenir compte d’un délai (courrier, traitement, etc.).
Exclusion des litiges (obligatoire) : indique si les échéances ayant un code
litige sont exclues des préparations automatiques de relance. En choisissant ‘Paramétrage’
l’exclusion se fera en fonction du paramétrage du code litige.
Cliquer sur l’icône ‘Paramétrage’
permet
d’accéder au paramétrage des codes litiges (idem I_TBL_F
code ‘TP_3LI’).
Regrouper plusieurs niveaux (non obligatoire) : case à cocher pour indiquer
s’il faut regrouper plusieurs niveaux de rappel sur une même relance.
Adresse par défaut (obligatoire) : type d’adresse de relance par défaut à
sélectionner.
Numéro (non obligatoire) : indique le numéro d’adresse par défaut des tiers
dans les traitements de relance.
Montant minimum de relance (non obligatoire) : montant à partir duquel les
relances sont créées.
Le montant est exprimé en devise de relance si le champ ‘Devise de relance’ est
renseigné.
Le montant est exprimé en devise de la société courante (de l’exercice le plus récent) si
le champ ‘Devise de relance’ est vide.
Numérotation automatique (obligatoire) : distributeur de numéro automatique
de relance.
Nombre de niveaux (obligatoire) : nombre de niveaux de la relance.
Il est possible de réduire le nombre de niveaux de la relance si le type de relance est
rattaché à au moins un guide de relance. Un message de validation s’affiche alors pour
confirmer la suppression du ou des niveaux supérieurs.
Nombre
de jours avant/après échéance (obligatoire) : nombre de jours avant ou après
la date échéance des niveaux de 1 à 9.
Répéter le dernier niveau (non obligatoire) : nombre de répétition du dernier
niveau.
Substitution avant date échéance (non obligatoire) : nombre de jours avant la
date échéance pour utiliser un nouveau type de relance.
Nouveau type (obligatoire) : type de relance de substitution.
La liste déroulante est composée des types de relances différents de celui de la fiche
courante.
Nouveau niveau (obligatoire) : niveau de substitution.
La liste déroulante est composée des niveaux de relances du type de relance de substitution
(champ ‘Nouveau type’).
Format édition relance (obligatoire) : format pour l’édition des relances
définitives.
Une case à cocher ‘Automatique’ permet d’indiquer si, lors du traitement des lots de
relance, la case pour l’édition définitive est cochée par défaut.
Regrouper les pièces des relevés (non obligatoire) : cette case permet
d’indiquer si, lors du traitement, les pièces d’un relevé sont regroupées sur une ligne.
Niveau de mise en demeure (non obligatoire) : indique le niveau de la mise en
demeure si la case à cocher du champ ‘Regrouper plusieurs niveaux’ est cochée.
La liste déroulante est composée des niveaux de 1 à la valeur du champ ‘Nombre de
niveaux’.
Niveau de mise à jour du code incident (non obligatoire) : niveaux de mise à
jour de l’incident de paiement de la fiche tiers.
La liste déroulante contient les niveaux de 1 à la valeur du champ ‘Nombre de
niveaux’.
Code incident (obligatoire) : code incident de paiement à forcer sur la fiche
tiers lorsque le niveau incident de paiement est atteint si le champ ‘Niveau de mise à
jour du code incident’ n’est pas vide.
Actions possibles
Supprimer un type de relance
Cocher la case de suppression et cliquer sur le bouton ‘Supprimer’
pour
supprimer définitivement un type de relance.
Le type de relance ne peut pas être supprimé dans les cas suivants :
- il est utilisé dans un guide de relance,
- il y a une ou plusieurs campagnes de relance non terminées pour le type.
Enregistrer
Cliquer sur le bouton ‘Enregistrer’ pour enregistrer la modification de toutes les
informations ainsi que la création d’un type de relance.
Un message bloquant apparaît dans les cas suivants :
- il y a une ou plusieurs campagnes de relance non terminées pour le type,
- le code du nouveau type de relance est déjà utilisé pour un autre type,
- le code du type de relance existant a été modifié,
- le libellé du nouveau type de relance est déjà utilisé pour un autre type.
Accéder à la liste des types de relance
Cliquer sur l’onglet ‘Liste types’.
Accéder à la liste des guides de relance
Cliquer sur l’onglet ‘Liste guides’.
Ajouter un guide de relance
Cliquer sur l’onglet ‘Fiche guide’.
Accéder à la liste des distributeurs de numéros de relances
Cliquer sur l’onglet ‘Distributeurs relances’.
Accéder à la gestion des informations de relance des tiers
Cliquer sur l’onglet ‘Informations de relance des tiers’.
.
permet d’accéder au détail du compte tiers.
permet
de visualiser les informations de l’adresse de relance.
‘Mise à jour en masse’ permet de
forcer les informations saisies de la dernière ligne (mode de règlement, et guide de
relance) sur les tiers sélectionnés.