L’écran ‘Fiche type de relevé’ permet d’afficher les informations se rapportant à un
type de relevé afin de :
- Visualiser les données d’un type de relevé.
- Modifier les données d’un type de relevé.
- Créer un nouveau type de relevé.
- Supprimer un type de relevé.
Pour y accéder à partir du portail de gestion des types et guides de relevés, il existe
plusieurs méthodes :
- Cliquer sur l’onglet ‘Fiche type’ de ce portail.
- Cliquer sur un des liens hypertexte dans la colonne ‘Type’ .
- Cliquer sur le bouton ‘Créer un nouveau type de relevé’ .
La fiche type de relevé permet d’afficher, modifier ou supprimer les informations relatives
à un type de relevé.
Type (obligatoire) : code du type de relevé à saisir.
Lors de la création d’un nouveau type, un message bloquant apparaît si le code saisi est
identique à celui d’un type existant.
Si une campagne de relevés est en cours pour le type courant, le message suivant s’affiche
: « Une campagne de relevés est en cours sur le type de relevé. Il ne peut pas être modifié
pour l'instant. ». Aucun des champs n’est alors modifiable.
Campagnes non terminées : nombre de campagnes de relevés non terminées pour le type
de relevé. Cliquer sur ce nombre permet d’accéder à la liste des campagnes de relevés.
Libellé (obligatoire) : libellé du type de relevé à saisir.
Lors de la création d’un nouveau type, un message bloquant apparaît si le libellé saisi est
identique à celui d’un type existant.
Mode (non obligatoire) : mode d’utilisation du relevé à sélectionner.
La liste déroulante contient les valeurs suivantes :
- Relevé de pièces
- Extrait de compte
- Prélèvement automatique
- Traite directe
Devise de relevé (non
obligatoire) : code de la devise de relevé à saisir.
Un message bloquant s’affiche si :
- la devise n’existe pas.
- la devise est inactive.
- la devise est une valeur différente de vide et de celle de la société et qu’un ou
plusieurs guides sont rattachés au guide courant avec un code devise non vide et différent
du nouveau code devise du type
- Cliquer sur l’icône ‘Loupe’
permet
d’effectuer une recherche de devise active.
Exclusion des litiges (obligatoire) : indique si les échéances ayant un code
litige sont exclues des préparations automatiques de relevés. En choisissant ‘Paramétrage’
l’exclusion se fera en fonction du paramétrage du code litige.
Cliquer sur l’icône ‘Paramétrage’
permet
d’accéder au paramétrage des codes litiges (idem I_TBL_F
code ‘TP_3LI’).
Un relevé à chaque (obligatoire) : critère de regroupement des pièces pour la
création des relevés à sélectionner.
Adresse par défaut (obligatoire) : type d’adresse de relevé par défaut à
sélectionner.
La liste déroulante est composée des types d’adresses, des types de tiers de la gestion
commerciale, rattachés à des comptabilités tiers comptables pour lesquelles les relevés sont
paramétrés.
Numéro (non obligatoire) : indique le numéro d’adresse par défaut des tiers
dans les traitements de relevé.
Montant minimum de relevé (non obligatoire) : montant à partir duquel les
relevés sont créés.
Le montant est exprimé en devise de relevé si le champ ‘Devise de relevé’ est
renseigné.
Le montant est exprimé en devise de la société courante (de l’exercice le plus récent) si
le champ ‘Devise de relevé’ est vide.
Type de substitution (non obligatoire) : type de relevé de substitution à
sélectionner.
Ce champ ne peut être modifié que si un ‘Montant minimum de relevé’ a été saisi.
La liste déroulante est composée de tous les types de relevé de pièce différents du type de
relevé courant.
Numérotation automatique (obligatoire) : distributeur de numéro utilisé pour
le type de relevé à sélectionner.
La liste déroulante est composée des distributeurs de type ‘Relevé’.
Format édition de relevé (obligatoire) : format pour l’édition des relevés
définitifs à sélectionner.
La liste déroulante est composée des lanceurs rattachés aux fonctions P_3EGE20.
La case à cocher ‘Automatique’ permet d’indiquer si, lors du traitement des lots de
relevés, la case à cocher pour l’édition définitive est cochée par défaut.
Edition relevé créditeur (non obligatoire) : case à cocher pour indiquer si
les relevés créditeurs doivent être édités.
Si aucun ‘Montant minimum de relevé’ n’a été saisi, la liste déroulante est composée
des éléments de la table TP_3RC.
Edition bordereau de prélèvement (non obligatoire) : case à cocher pour
indiquer si un bordereau de prélèvement doit être édité.
Si le mode de relevé est différent de ‘Prélèvement automatique’, la case à cocher
est décochée et inactive.
Le format (maquette) d’édition des bordereaux de prélèvement doit alors être sélectionné
dans la liste déroulante.
La case à cocher ‘Automatique’ permet d’indiquer si, lors du traitement des lots de
paiement, la case à cocher pour l’édition du bordereau de prélèvement est cochée par
défaut.
Nature utilisateur (obligatoire) : Nature utilisateur de l’écriture à
déclencher après l’édition définitive des relevés à sélectionner.
Ce champ est actif uniquement si le mode de relevé est :
- ‘Prélèvement automatique’ : la liste déroulante est composée des natures utilisateurs
rattachées aux natures standard ‘END’.
- ‘Traite directe’ : la liste déroulante est composée des natures utilisateurs rattachées
aux natures standard ‘EAR’.
Cliquer sur l’icône ‘Paramétrage’
permet
d’accéder à la fiche de la nature utilisateur sélectionnée.
Journal par défaut (non obligatoire) : journal par défaut lors de la
comptabilisation des lots de relevés à sélectionner.
Ce champ est actif uniquement si la nature utilisateur est rattachée à une nature standard
:
- ‘END’ : la liste déroulante est composée des journaux de type ‘4 Banque’.
- ‘EAR’ : la liste déroulante est composée des journaux de type ‘5 Effets à
recevoir’.
Un message bloquant apparaît dans les deux cas suivants :
- le code journal est bloqué,
- le journal est de type ‘4 Banque’ et la devise du journal n’est pas celle de la société
courante (de l’exercice correspondant à l’exercice le plus récent), mais la devise du
journal ne correspond pas à celle du type de paiement (si elle est saisie).
Cliquer sur l’icône ‘Paramétrage’
permet
d’accéder à la fiche à la fiche du journal comptable sélectionné.
Fichier banque à créer (non obligatoire) : format (maquette) pour la création
du fichier de banque à sélectionner.
Ce champ peut être modifié uniquement si le mode de relevé est ‘Prélèvement
automatique’.
La liste déroulante est composée des lanceurs rattachés aux fonctions P_3EGE5.
Retrait avant préparation (non obligatoire) : indique comment est effectué le
retrait automatique des relevés avant la préparation.
Ce champ peut être modifié uniquement si le mode de relevés sélectionné dans le champ
‘Mode’ est différent de ‘Extrait de compte’.
La liste déroulante est composée des valeurs suivantes :
- ‘Créditeurs’,
- ‘Créditeurs et non soldés’,
- ‘Aucun’.
Actions possibles
Supprimer un type de relevé
Cocher la case de suppression et cliquer sur le bouton ‘Supprimer’
pour
supprimer définitivement un type de relevé.
Le type de relevé ne peut pas être supprimé dans les cas suivants :
- il est utilisé dans un guide de relevé,
- il y a au moins une campagne de relevés non terminée pour le type.
Enregistrer
Cliquer sur le bouton ‘Enregistrer’ pour enregistrer la modification de toutes les
informations ainsi que la création d’un type de relevé.
Un message bloquant apparaît dans les cas suivants :
- il y a au moins une campagne de relevés non terminée pour le type,
- le code du nouveau type de relevé est déjà utilisé pour un autre type,
- le code du type de relevé existant a été modifié,
- le libellé du nouveau type de relevé est déjà utilisé pour un autre type.
Accéder à la liste des types de relevé
Cliquer sur l’onglet ‘Liste types’.
Accéder à la liste des guides de relevé
Cliquer sur l’onglet ‘Liste guides’.
Ajouter un guide de relevé
Cliquer sur l’onglet ‘Fiche guide’.
Accéder à la liste des distributeurs de numéros de relevé
Cliquer sur l’onglet ‘Distributeurs relevés’.
Accéder à la gestion des informations de relevé des tiers
Cliquer sur l’onglet ‘Informations de relevé des tiers’.
‘Extrait de compte’ .
‘Prélèvement automatique’ .
‘Traite directe’ .
.
permet
d’accéder au détail du compte tiers.
permet
de visualiser les informations de l’adresse de relevé.
si
l’adresse sélectionnée est l’adresse principale du tiers.
permet
de forcer les informations saisies de la dernière ligne (mode de règlement, et guide de
relevé) sur les tiers sélectionnés.