Les devises et taux de change (I_PDEV

Généralités

Accès

	I_CONF_F, onglet “Finance”, puis “Devises et tx de change”.
	GDEM

Plusieurs onglets vous sont proposés :

Devises,
Taux de change,
Taux de change à date,
Natures de devises.

Règles de gestion

Affichage des infos-bulles sur les codes devise

La notion de devise est omniprésente dans le produits ACE. Pour simplifier les écrans, la devise est toujours représentée par son code, les éléments complémentaires étant fournis par une info bulle s’affichant au passage de la souris sur le code devise.

Le contenu de cette info bulle dépend du paramétrage de la devise :

Si la devise est active (c'est-à-dire non disparue), l’info bulle contient :

Si la devise est remplacée par une autre devise, l’info bulle contient :

Si la devise a disparu, l’info bulle contient :

Si la devise est masquée, le contenu du message de l’info bulle sera préfixé par ‘[devise masquée]’, par exemple :

Affichage des infos-bulles sur les icônes

Icône	Texte
Acrobat PDF	Génération PDF
Loupe	Recherche
Création	Ajout de l’élément défini
Suppression	Supprimer
Tri croissant	Croissant
Tri décroissant	Décroissant
Calendrier	Sélectionner une date

Affichage des devises dans les listes déroulantes

Une devise n’est pas visible dans les listes déroulantes des devises disponibles :

Si elle est masquée,
ou si la période de validité (date de mise en service / date de disparition) ne correspond pas à la date saisie.

Cette règle d’affichage ne s’applique pas aux écrans de paramétrage (fonction I_PDEV_F) dans lesquels toutes les devises sont visibles dans les listes déroulantes (même les devises masquées).

Affichage du taux de change à une date donnée

Lorsque l’on recherche le taux de change d’une devise par rapport à une autre, la recherche est toujours datée car les taux de change évoluent dans le temps. Si à la date de la recherche sélectionnée, il n’existe pas de taux de change, on recherche la date antérieure la plus proche à laquelle il existe un taux de change et c’est ce dernier qui est affiché.

Les devises

Cette fonctionnalité vous permet :

d’afficher la liste des devises avec possibilité d’utiliser des critères de recherche pour filtrer le résultat de la recherche,
de gérer des devises existantes,
de créer une nouvelle devise.

Toutes les devises sont regroupées dans le même écran permettant d’effectuer des recherches, des modifications, suppressions, et créations de devises. La création est réalisable sur la dernière ligne du tableau.

Recherche de devises

Cette zone vous permet de saisir ou sélectionner des valeurs pour affiner votre recherche et ainsi filtrer les devises qui sont ensuite affichées dans le tableau.

Par défaut, lorsque vous activez l’onglet “Devises”, la liste affichée présente toutes les devises actives.

Code ou libellé : toutes les devises dont le code ou le libellé commence par la chaine de caractères saisie sont ensuite affichées dans le tableau. Pour obtenir toutes les devises contenant la valeur saisi, il vous suffit de préfixer votre saisi par le caractère « % ». Le code à trois lettres identifiant une devise correspond à la table des devises de la norme ISO.

Type de devises : regroupement de devises permettant de faire des recherches (exemple : devises actives, devises historiques, devises masquées, devises de l’Euroland…). Une liste de valeurs vous propose plusieurs choix.

Actives : devises actives et qui ont un cours actuellement (devises non masquées). Option par défaut,
Toutes : toutes les devises,
Historiques : devises historiques. Devises ayant une date de disparition qui n’a pas été remplacée par une autre devise. Exemple : le rouble letton,
Euroland : devises remplacées par l’Euro,
Masquées : les devises masquées sont celles que vous ne souhaitez pas visualiser dans les listes déroulantes de vos applications. Exemple : les devises qui ne sont jamais utilisées dans votre entreprise.

Liste des devises

La liste des devises affiche les données synthétiques des devises correspondant au résultat du filtre de recherche.

Les devises affichées sont classées par défaut par ordre croissant du code devise. Mais il vous est possible de modifier cet ordre en cliquant sur n’importe quelle colonne pour choisir un ordre croissant ou décroissant de la colonne choisie.

Si une recherche a déjà été réalisée et que vous accédez de nouveau à la liste des devises, les critères de la dernière sélection sont automatiquement affichées avec la liste des devises correspondantes.

	Vous avez la possibilité de préciser que la devise de référence est la devise société en utilisant le paramètre P_DEV. La devise société est la devise comptable du dernier exercice ouvert (champ “p_1exdvs” de la table P_1EX).
	Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel".

Sélect. : cette case à cocher permet de sélectionner une seule devise avant de cliquer sur l’onglet « Taux de change » ou « « taux à date ».

Devise : il suffit de cliquer sur le code devise pour accéder aux taux de change datés de cette devise par rapport à une autre.

Libellé : libellé long de la devise. Il est impossible d’utiliser un libellé déjà enregistré.

Date mise en service : date à partir de laquelle la devise est en service (exemple de la mise en place de l’Euro). La date peut être saisie ou alors sélectionnée dans le calendrier accessible par l’icône à droite de ce champ.

Date disparition : date à laquelle la devise n’est plus active et n’a plus cours (exemple du Franc français lors de la mise en place de l’Euro). La date peut être saisie ou alors sélectionnée dans le calendrier accessible par l’icône à droite de ce champ.

Remplacée par : code de la devise de remplacement (exemple : l’Euro est la devise de remplacement du Franc français). Cette information est obligatoire si le champ « date disparition » est renseigné. Un contrôle vérifie automatiquement que cette devise de remplacement existe déjà et qu’il ne s’agit pas de la devise remplacée. Si la devise de remplacement est une devise masquée, un message vous en avertit.

Conversion :

Réévaluation : cette information indique si la devise est incluse ou non dans la réévaluation de devise, en fin d’exercice par exemple.

Masquée :

Décimales : le nombre de décimales peut être sélectionné dans la liste déroulante (deux décimales par défaut).

Case supprimer : lorsqu’elle est cochée, cette case permet de supprimer une ligne du tableau avec le bouton “Supprimer”.

Pour modifier les informations associées à la devise, il suffit de saisir les nouveaux champs et d’appuyer sur le bouton Modifier.

Suppression d’une devise

Pour supprimer définitivement une ou plusieurs devises, cochez la (les) case(s) en fin de ligne dans la liste des devises et appuyez sur l’icône de suppression en en-tête de colonne (symbolisée par une croix blanche sur un disque rouge).

Une devise ne peut pas être supprimée si elle est encore utilisée dans :

les exercices comptables (devises société, groupe, contexte),
les établissements,
les guides de gestion (devise pièce).

Si l’un de ces cas est rencontré, un message d’alerte vous en avertit : « La devise <code><libellé> est utilisée dans les exercices, les établissements ou les guides. Elle ne peut pas être supprimée ».

Création d’une devise

Pour créer une nouvelle devise, il suffit de renseigner la dernière ligne du tableau et de cliquer sur l’icône de création en en fin de ligne (symbolisée par un V blanc sur un disque vert). Le code et le libellé sont obligatoires.

Les taux de change

Cette fonctionnalité vous permet de gérer les taux de change datés d’une devise par rapport à une autre (ex : taux de change de l’Euro par rapport au dollar américain). Chaque taux de change est daté.

Il vous est possible de modifier un taux de change ou une date, de supprimer un taux de change, ou encore d’ajouter un nouveau taux de change daté.

On accède à cet écran de différentes façons :

En cliquant sur l’onglet « Taux de change », à partir de n’importe quel autre onglet de la gestion des devises et taux de change,
En cliquant directement sur le code devise dans la liste des devises,
En cliquant sur la date proche de la liste des taux de change à date.

Devise à convertir : devise pour laquelle on souhaite obtenir une contrevaleur dans une autre devise.

Devise de référence : devise dans laquelle on exprime un taux de change par rapport à une devise à convertir.

Date : la flèche de couleur verte vous permet d’accéder à la gestion du taux de change à date en utilisant la date de la ligne associée (une info bulle est visible sur cette flèche verte : « Accéder à taux de change à date”). Pour changer de date, il vous est possible d’utiliser l’icône Calendrier et de sélectionner une nouvelle date. En création, la date par défaut est celle du jour mais elle peut être modifiée

Délai : nombre de jours entre les dates de deux taux de change (date de la ligne courante par rapport à la date de la ligne précédente). Calculé automatiquement.

Taux de change : le taux de change (ou parité, ou taux de conversion) est la valeur utilisée pour convertir un montant exprimé en devise dans une autre devise. Les taux de change affichés dans le tableau sont par défaut classées par ordre chronologique.Il vous est cependant possible de modifier cet ordre en cliquant sur n’importe quelle colonne pour en changer l’ordre croissant ou décroissant des valeurs. Si entre deux devises en cours d’utilisation, il n’existe pas de taux de change, un message vous en avertit : « Il n’existe pas de taux de change en USD (Dollar américain) pour la devise EUR (Euro) »

Case à cocher de suppression : pour supprimer un taux de change, cochez cette case et appuyer sur l’icône correspondant à la suppression.

Pour enregistrer les informations nouvellement renseignées, cliquez sur le bouton “Modifier”.
Pour ajouter un taux de change, saisissez les différentes informations (la date et le taux de change sont obligatoires) dans la dernière ligne du tableau et cliquez sur l’icône de création.
Pour visualiser les taux de change sous forme graphique, cliquez sur l’onglet “Graphique”.

Graphique

Cet onglet vous permet d’afficher sous la forme d’un graphique (courbe) les taux de change datés d’une devise par rapport à une autre devise.

Le titre du graphique décrit le taux de change de la devise à convertir vers la devise de référence. En ordonnées, on retrouve la valeur du taux de change. En abscisses, on retrouve les dates correspondant aux taux de change.

Pour visualiser d’autres taux de change, il suffit d’utiliser les boutons “avant” et “arrière” de la période.

Sélection des devises

La première zone d’informations vous permet sélectionner la devise à convertir ainsi que la devise de référence.

Nature devises : la nature de devise peut être sélectionnée dans la liste déroulante.

Standard (STD,) (nature choisie par défaut),
Clôture (CLO).

Pour créer une autre nature de devise, consultez le chapitre “Natures de devises”. Voir documentation I_TBL_F, segment TDE.

Devise à convertir : code de la devise à convertir.

Les taux de change à date

Cette fonctionnalité vous permet d’afficher, à une date donnée, les taux de change d’une devise par rapport à plusieurs autres devises. Il vous est possible de modifier ou supprimer un taux de change. Par contre, pour créer un taux de change, il vous faudra utiliser l’onglet « taux de change ».

On accède à cet écran de différentes façons :

En cliquant sur l’onglet « Taux de change à date »,
En cliquant directement sur l’icône « flèche » associée au taux de change (liste des taux de change).

La première zone d’information vous permet de sélectionner la devise à convertir, les devises de référence et la date pour laquelle on souhaite consulter les taux de change.

Nature devises : il suffit de sélectionner la nature de la devise dans la liste déroulante. La nature de devise par défaut est la nature « standard ».

Devise à convertir : en cliquant sur l’icône Loupe, vous accédez à l’ensemble des devises Norme Iso (excepté les devises masquées). Le code devise est par défaut celui de la société.

Types de devises : le type de devise peut être sélectionné dans la liste déroulante.

Actives : devises actives (devises non masquées) (option choisie par défaut),
Toutes : toutes les devises,
Historiques : devises historiques (devises ayant une date de disparition),
Euroland : devises remplacées par l’Euro,
Masquées : devises masquées

Date : ce champ est pré-renseigné si vous avez cliqué sur la flèche d’un taux de change dans la liste des taux de change). Sinon, il est renseigné avec la date du jour mais reste modifiable. L’icône « Calendrier » permet de sélectionner une autre date.

Devises : information affichée.

Libellé : information affichée.

Taux de change : le taux de change correspond à la date sélectionnée.

Disparue : la case est cochée si, à la date sélectionnée, la devise a disparu.

Date proche : lorsque l’on fait une recherche pour visualiser un taux de change à une date précise et qu’il n’existe pas de taux de change à cette date, on utilise la date antérieure la plus proche sur laquelle un taux de change existe. Il suffit de cliquer sur ce champ pour accéder au taux de change.

Taux proche : taux de change correspondant à la date proche, lorsqu’il n’y a pas de taux de change à la date précise demandée.

Délai : nombre de jours entre la date proche et la date sélectionnée (calculé automatiquement).

Les taux de change à date affichés dans le tableau sont classées par ordre croissant des codes devise. Il vous est cependant possible de modifier cet ordre en cliquant sur n’importe quelle colonne (toutes triables) pour un ordre croissant des valeurs de cette colonne ou pour un ordre décroissant.

La suppression d’un taux de change n’est possible que si la date correspond à celle indiquée dans la zone de recherche. S’il s’agit d’une date proche, il est impossible de supprimer le taux de change.

Les natures de devises

Cette fonctionnalité, accessible par l’onglet « Natures devises », vous permet de gérer les natures de devises (modification, création et suppression).

Voir documentation I_TBL_F, segment TDE.

Nature : code de la nature de devise. Il est possible de gérer plusieurs tables de taux de change, c’est ce que l’on appelle les natures de devises.

Exemple :

Natures de devises	Commentaire	Mise à jour
Comptable	Pour toutes les opérations quotidiennes	Hebdomadaire
Douane	Pour la DEB	Mensuelle
Clôture	Pour les réévaluations de devises en fin d’exercice	Annuelle

Il est impossible d’avoir deux fois la même nature.

Libellé : libellé associé à la nature de la devise.

Contrôle : le type de contrôle peut être sélectionné dans la liste déroulante (vide, jour, mois,…). Il devient obligatoire si une fréquence est saisie.

Fréquence : cette information devient obligatoire si la colonne « contrôle » est saisie avec la valeur « Jours » ou « Mois ».

Les natures de devises affichées dans le tableau sont classées par ordre croissant des natures de devises. Il vous est cependant possible de modifier cet ordre en cliquant sur n’importe quelle colonne (toutes triables) pour un ordre croissant des valeurs de cette colonne ou pour un ordre décroissant.

Pour supprimer définitivement une ou plusieurs natures de devises, cochez la case de suppression et cliquez sur l’icône de suppression. Il est impossible de supprimer une nature lorsque celle-ci est utilisée dans un schéma (modèle d’écriture) ou un exercice comptable. En effet, un message d’alerte vous en empêche : « Impossible de supprimer la nature XXX car elle est utilisée dans un schéma ou un exercice comptable. ».
Pour ajouter une nouvelle nature de devises, il suffit de saisir les informations puis de cliquer sur l’icône de création. La nature et le libellé sont obligatoires. Si un contrôle est sélectionné, alors la fréquence est obligatoire et vice-versa.
Pour enregistrer la modification d’une nature de devises, il vous suffit de cliquer sur le bouton Modifier.

Editions

L’icône Acrobat accessible dans la plupart des écrans vous permet d’imprimer les informations de l’écran associé.

Les devises et taux de change (I_PDEV_F)