Cet écran vous affiche la liste des échéances correspondant aux critères de sélection. Il
vous permet ainsi de visualiser ou de modifier les informations principales des
échéances.
Les échéances affichées dans le tableau sont classées par ordre croissant de la date
échéance. Il vous est cependant possible de modifier cet ordre en cliquant sur l’icône de
forme triangle dans l’en-tête de colonne.
En fonction de votre choix dans le champ « Afficher les colonnes », le tableau des
échéances peut se présenter de deux façons.
Exemple du tableau avec numéro de pièce et date comptable :
Exemple du tableau avec référence externe et date de pièce :
Afficher les montants en devise : ce champ indique si on veut la contrevaleur de
la colonne « Montant à payer » dans le tableau.
- « Etablissement », suivi du code devise correspondant entre parenthèses
uniquement si la gestion multi-établissements est paramétrée et si la devise de la pièce
est différente de celle de l’établissement saisi.
- « Société » suivi du code devise correspondant entre parenthèses si elle est
différente de celle de l’établissement et aussi différente de la devise de la
pièce.
- « Groupe » suivi du code devise correspondant entre parenthèses, si elle est
différente de celle de l’établissement et de la société et aussi différente de la devise
de la pièce.
- « Reporting » suivi du code devise correspondant entre parenthèses, si elle est
différente de celle de l’établissement, de la société et du groupe et aussi différente
de la devise de la pièce.
- « Aucune » (valeur par défaut) pour que les colonnes des contrevaleurs soient
masquées. Dans ce cas, la colonne « Montant contrevaleur » n’est pas visible.
Le tableau est constitué des champs suivants :
Tiers : code du tiers comptable de l’échéance (mouvement comptable). On peut
cliquer sur le code du tiers comptable pour accéder à la fiche du tiers principal de la
gestion commerciale. L’icône « Détail comptable
» (icône 
)
vous permet d’accéder au détail du compte tiers comptable.
Nom tiers : nom du tiers comptable.
Pièce : numéro de la pièce comptable correspondant à l’échéance courante. On peut
cliquer sur le numéro de la pièce pour accéder à l’écran de consultation de la pièce
comptable.
L’icône « Image pièce » indique la présence de l’image de la pièce comptable.
L’icône « Echéancier ok » vous permet d’accéder à la gestion de l’échéancier de la pièce
concernée (voir documentation «
Echéancier d'un mouvement comptable »).
Référence externe : numéro de la pièce comptable correspondant à l’échéance
courante. On peut cliquer sur la référence externe de la pièce pour accéder à l’écran de
consultation de la pièce comptable.
Ets : code établissement de l’échéance (mouvement comptable).
Date comptable : date comptable de la pièce.
Date de pièce : date de la pièce comptable.
Tiers payé : code du tiers comptable payé (par exemple lorsque les titres de
paiement sont à une autre adresse). Ce champ est inactif dans les cas suivants :
- Le tiers comptable n’a pas de guide de paiement,
- Le code « Bap » de la fiche tiers est « 0 non utilisé ».
Un message bloquant vous avertit automatiquement des situations suivantes :
- le tiers payé saisi n’existe pas,
- la date comptable n’est pas comprise dans la période de validité du tiers comptable
payé,
- le tiers comptable payé est bloqué,
- le code incident du tiers comptable payé correspond à un blocage comptable
(paramétrage réalisé via la fonction GENB , sans
indiquer de nature utilisateur),
- la comptabilité tiers du tiers comptable payé n’est pas la même que celle du tiers
de l’échéance. Dans ce cas, vous êtes invité à confirmer ou non la sélection de ce
tiers payé.
- L’icône Loupe vous permet d’effectuer une recherche du tiers payé. Cette icône n’est
pas visible dans les cas suivants
- Le tiers comptable n’a pas de guide de paiement.
- Le code « Bap » de la fiche tiers est « 0 non utilisé ».
Mode rglt : mode de règlement de l’échéance.
Adresse : adresse de paiement, visible uniquement si le code « Bap » de la fiche
tiers est différent de « 0 non utilisé ». Ce champ comprend le type d’adresse de paiement,
suivi du numéro de l’adresse à utiliser. Type et numéro d’adresse de paiement ceux de
l’échéance. On peut cliquer sur le type ou le numéro d’adresse pour accéder aux adresses
du tiers.
Pour déterminer le type et le numéro d’adresse :
- le type de paiement est automatiquement déterminé à partir du guide de paiement du
tiers, du mode de règlement de l’échéance et de la devise du montant.
- Si cette recherche n’aboutit pas, une nouvelle recherche est effectuée à partir du
guide de paiement du tiers et du mode de règlement de l’échéance.
- Si cette nouvelle recherche n’aboutit pas, la valeur est « PAY/1 ».
Si les conditions suivantes sont réunies, alors les nouvelles informations sont affichées
dans le champ « Adresse » :
- le tiers comptable a un guide de paiement,
- la modification du mode de règlement entraine le changement du type ou du numéro
d’adresse de paiement,
- le type et le numéro d’adresse de l’échéance sont standard.
RIB/IBAN : numéro du RIB de domiciliation
(IBAN). Ce champ n’est actif et modifiable que
pour les modes de règlement de type « Virement », « Prélèvement » et « Effet ». Dans les
autres cas ce champ est vide et non modifiable. De même, l’icône Domiciliation n’est pas
visible.
Le RIB par défaut est :
- Le RIB principal du tiers (payé et à défaut le tiers de l’échéance) s’il est
défini,
- S’il n’y a pas de RIB principal et qu’il n’y a qu’un seul RIB, il est pris en
compte,
- Dans tous les autre cas, aucun.
Si la domiciliation est la principale, « (P) » est affiché à droite de l’icône
Domiciliation.
L’icône Domiciliation ( 
) vous permet d’accéder à la liste des domiciliations pour
visualisation ou modification de la sélection.
Echéance : date d’échéance de la ligne. L’icône « Calendrier » vous permet de
choisir une date directement dans le calendrier.
Montant à payer : montant à payer en devise pièce. Le
montant est positif (pas de signe + affiché) s’il s’agit d’un mouvement créditeur, et
négatif (signe - affiché) s’il est débiteur.
Devise : code devise de la pièce.
Montant contrevaleur (intitulé non visible à l’écran remplacé par Montant
xxxxxxxxxx (yyy) où xxxxxxxxxx désigne le libellé du type de devise de suivi et yyy le
code devise correspondant) : montant à payer converti dans une des devises de suivi. Ce
montant est affiché uniquement si « Aucune » n’a pas été choisi dans la liste déroulante «
Afficher les montants en devise ». Le montant est positif (pas de signe + affiché) s’il
s’agit d’un mouvement créditeur, et négatif (signe - affiché) s’il est débiteur.
Litige : code litige (toujours modifiable, table
TP_3LI). Par défaut la cellule est vide. Selon le paramétrage de la valeur par
défaut du code « Bon à payer » du code litige, le champ « B à P" peut être modifié
automatiquement :
- Pas de changement : la valeur du champ B à P ne change pas,
- Oui : la case à cocher du champ ‘B à P’ est cochée,
- Non : la case à cocher du champ ‘B à P’ est décochée.
Bloc-notes : cette icône indique s’il y existe des commentaires associés à
l’échéance, et permet d’accéder, le cas échéant, au bloc-notes associé. Voir documentation
« Le bloc-notes ».
Date litige : date du litige. Ce champ est vide et n’est pas modifiable si le code
litige n’est pas renseigné.
B à P : indique si l’échéance est « bonne à payer » ou non. La case à cocher n’est
pas visible si le code « Bap » de la fiche tiers est « 0 non utilisé ».
Cette case à cocher n’est pas modifiable dans les cas suivants :
- Le champ « Litige » est renseigné mais le paramétrage mis en place ne permet pas de
modifier le code « bon à payer »,.
- Le champ « Litige » n’est pas renseigné et le paramétrage du champ « Bap » de
l’onglet « Compta. » de la fiche tiers a l’une des valeurs suivantes :
- OUI : modifiable,
- NON : non modifiable.
Le bouton « Enregistrer » permet d’enregistrer les modifications apportées aux échéances
du tableau.
