Les échéances (F_TECH_F)

GESETB : Personnalisation du mode multi établissements.

• « Les types et guides de paiement (F_PPAI_F ) »),
• « Les campagnes de paiement (F_PAI_F ) »,
• « Les Bons à payer (F_TBAP_F ) ».

Cette boite de dialogue vous propose plusieurs critères de sélection vous permettant de « filtrer » la liste des échéances non lettrées à afficher dans le tableau suivant.

Le bouton « Rechercher » (en bas d’écran) vous permet d’afficher les échéances correspondant aux critères choisis. Parmi les résultats sont exclues les échéances suivantes :

• échéances lettrées.
• échéances prises en compte dans des relevés définitifs ou provisoires de pièces.
• échéances prises en compte dans des relevés définitifs ou provisoires de paiement.

Compta. Tiers : Comptabilité tiers à sélectionner (code et libellé) (voir « Les comptabilités tiers (F_PCTI_F) ». S’il n’y a qu’une seule comptabilité tiers définie, elle est affichée par défaut. Sinon, la valeur « Toutes » vous permet de sélectionner toutes les comptabilités tiers.

Tiers : tiers comptable (code et nom du tiers comptable) des échéances à visualiser.

• Si le tiers saisi n’existe pas, ou s’il est bloqué (voir information « type accès » de la fiche tiers), ou si le code incident du tiers correspond à un blocage comptable (paramétrage réalisé via le blocage des évènements, voir fonction GENB, sans indiquer de nature utilisateur), un message bloquant vous en avertit.
• Si le tiers choisi ne correspond à aucune des comptabilités tiers de la liste déroulante, un message bloquant vous en avertit également.

L’icône Loupe vous permet d’effectuer une recherche de tiers.

L’icône Détail comptable ( ) vous permet d’accéder au détail du compte tiers.

Référence tiers : référence commune à plusieurs tiers. Si le champ « Tiers » est renseigné, la valeur par défaut est celle de la fiche du tiers (elle reste modifiable). L’icône Loupe vous permet d’effectuer une recherche de référence tiers.

Collectif : compte collectif à sélectionner (« tous » par défaut). La liste proposée est composée :

• Si vous avez saisi un tiers comptable, des comptes collectifs rattachés à la comptabilité tiers du tiers choisi,
• Dans les autres cas, des comptes collectifs rattachés à la (ou les) comptabilité(s) tiers sélectionnée(s).

Etablissement : ce champ est actif uniquement si la gestion multi-établissements est paramétrée (voir paramètre GESETB).

• Si vous êtes mono établissement, l’établissement est obligatoirement celui auquel vous êtes rattaché.
• Si vous pouvez gérer plusieurs établissements (multi-établissements), la sélection dépend de vos habilitations.

L’icône Loupe vous permet d’effectuer une recherche d’établissement.

Pièce : numéro d’écriture comptable (pièce) à sélectionner. Un message bloquant vous avertit des situations suivantes :

• aucune pièce ne correspond au numéro saisi,
• la pièce n’est pas validée (intégrée),
• la pièce est totalement lettrée,
• un tiers est renseigné et la pièce correspond à un autre tiers. Dans ce cas, vous avez la possibilité de confirmer ou non la sélection de cette pièce.

L’icône Loupe vous permet d’effectuer une recherche d’écriture comptable.

Référence externe : référence externe à sélectionner.

Date de sélection (intitulé non visible) : cette zone vous permet de choisir le type de date sur laquelle on fait la sélection : date comptable (valeur par défaut) ou date de pièce.

Du / Au : permettent de préciser la date de début de sélection et la date de fin de sélection. L’icône Calendrier vous permet de choisir une date directement dans le calendrier. Si l’une des dates n’est pas renseignée, il n’y a pas de limite (antérieure ou postérieure).

Devise : code de la devise à sélectionner. La devise saisie doit exister et être active. L’icône Loupe vous permet de rechercher la devise.

Mode de règlement : mode de règlement à sélectionner (table MRG). « Tous », par défaut.

Date échéance du / Au : permet de préciser la date de début et la date de fin des échéances. L’icône Calendrier vous permet de choisir une date directement dans le calendrier. Si l’une des dates n’est pas renseignée, il n’y a pas de limite (antérieure ou postérieure).

Montant de/ à : permettent de fixer le montant minimum et le montant maximum des échéances à sélectionner (dans la devise de la pièce). Si l’une des zones est vide, il n’y a pas de minimum (ou pas de maximum).

Le montant minimum (Montant de) doit être inférieur ou égal au maximum.

Litige valeurs à choisir dans la liste déroulante (table TP_3LI). Cette liste déroulante contient les valeurs « Avec », « Sans » (valeur par défaut) et les codes litiges dont le champ « Accès modules » contient une des valeurs suivantes :

• Tous,
• Finance,
• Paiements,
• Relances

Cette fonctionnalité vous affiche la liste des échéances correspondant aux critères indiqués en sélection et vous permet ainsi de modifier les informations principales des échéances.

Le bouton « Enregistrer » vous permet en effet d’enregistrer les modifications apportées aux échéances du tableau.

En fonction de la sélection faite dans le champ « Afficher les colonnes » , le tableau des échéances peut se présenter de deux façons.

Tableau avec numéro de pièce et date comptable :

Tableau avec référence externe et date de pièce :

Les échéances affichées dans le tableau sont classées par ordre croissant de la date échéance. Il vous est cependant possible de modifier cet ordre en cliquant sur l’icône de forme triangle située en en-tête de colonne.

Afficher les colonnes :

• « Pièce et date comptable » (valeur par défaut),
• « Référence externe et date de pièce ».

Afficher les montants en devise : ce champ indique si on veut la contrevaleur du solde des colonnes débit-crédit dans le tableau.

• « Etablissement », suivi du code devise correspondant entre parenthèses uniquement si la gestion multi-établissements est paramétrée –voir paramètre GESETB) et si la devise de la pièce est différente de celle de l’établissement saisi.
• « Société » suivi du code devise correspondant entre parenthèses si elle est différente de celle de l’établissement et aussi différente de la devise pièce.
• « Groupe » suivi du code devise correspondant entre parenthèses, si elle est différente de celle de l’établissement, de la société et de la devise pièce.
• « Reporting » suivi du code devise correspondant entre parenthèses, si elle est différente de celle de l’établissement, de la société, du groupe et de la devise pièce.
• « Aucune » (valeur par défaut) pour que les colonnes des contrevaleurs soient masquées. Dans ce cas, la colonne « Montant contrevaleur » n’est pas visible.

Le tableau est constitué des champs suivants :

Tiers : code du tiers comptable de l’échéance (mouvement comptable). En cliquant sur le code du tiers comptable, vous accédez à la fiche du tiers principal de la gestion commerciale. L’icône « Détail comptable » (icône ) vous permet d’accéder au détail du compte tiers comptable.

Nom tiers : nom du tiers comptable.

Pièce : numéro de l’écriture comptable correspondant à l’échéance courante. Cette colonne n’est visible que si vous avez choisi l’option « Pièce et date comptable » dans « Afficher les colonnes » . En cliquant sur le numéro de la pièce, vous accédez à l’écran de consultation de la pièce comptable.

L’icône « Image pièce » indique la présence de l’image de la pièce comptable.

L’icône « Echéancier ok » vous permet d’accéder à la gestion de l’échéancier de la pièce concernée.

Référence externe : numéro de la pièce comptable correspondant à l’échéance courante. Cette colonne n’est visible que si vous avez choisi l’option « Référence externe et date de pièce » dans « Afficher les colonnes ».

On peut cliquer sur la référence externe de la pièce pour accéder à l’écran de consultation de la pièce comptable.

Ets : code établissement de l’échéance (mouvement comptable).

Date comptable : date comptable de l’écriture comptable. Cette colonne n’est visible que si vous avez choisi l’option « Pièce et date comptable » dans » Afficher les colonnes ».

Date de pièce : date de la pièce comptable. Cette colonne n’est visible que si vous avez choisi « Référence externe et date de pièce » dans « Afficher les colonnes » .

Mode rglt : mode de règlement de l’échéance.

RIB/IBAN : numéro du RIB de domiciliation (IBAN). Ce champ n’est actif et modifiable que pour les modes de règlement de type « Virement », « Prélèvement » et « Effet ». Dans les autres cas ce champ n’est pas renseigné. De même, l’icône Domiciliation n’est pas visible.

Le RIB par défaut est :

• Le RIB principal du tiers s’il est défini.
• S’il n’y a pas de RIB principal et qu’il n’y a qu’un seul RIB, il est pris en compte.
• Dans tous les autre cas, aucun.

Si la domiciliation est la principale, « (P) » est affiché à droite de l’icône Domiciliation.

L’icône Domiciliation ( ) vous permet d’accéder à la liste des domiciliations bancaires pour visualisation ou modification de la sélection.

Echéance : date d’échéance de la ligne. L’icône « Calendrier » vous permet de choisir une date directement dans le calendrier.

Débit : m ontant du débit de l’échéance en devise pièce.

Crédit : montant du crédit de l’échéance en devise pièce.

Devise : code devise de la pièce.

Montant xxxxxxxxxx (yyy) : s olde du montant (débit-crédit) dans une des devises de suivi. Ce montant est affiché uniquement si « Aucune » n’a pas été choisi dans la liste déroulante « Afficher les montants en devise ».

Litige : code litige (table TP_3LI) à choisir parmi la liste proposée (codes litiges dont le champ « Accès modules » a une des valeurs suivantes : Tous , Finance , Paiements ou Relances).

Selon le paramétrage d e la valeur par défaut du code « Bon à payer » associé au code litige , le champ « BàP » peut être modifié automatiquement.

Bloc-notes (intitulé non visible) : cette icône indique s’il y existe des commentaires associés à l’échéance, et permet d’accéder, le cas échéant, au bloc-notes associé. Voir documentation « Le bloc-notes ».

Date litige : date du litige. Ce champ n’est pas renseigné si le code litige n’est pas renseigné.

B à P : indique si l’échéance est « bonne à payer » ou non (libellé « Oui » ou « Non »). Ce champ n’ est pas renseigné dans les cas suivants :

• Le tie rs n’a pas de guide de paiement,
• Le collectif du mouvement n’est pas paramétré pour gérer les paiements.

Il suffit de cliquer sur le libellé « Oui » ou « Non » pour accéder à la gestion des BAP (voir documentation F_TBAP_F). Si vous n’êtes pas habilité à cette gestion, un message vous en avertit.