Facturation par type (GBFAG3)

Avertissement

Attention

La fonction GBFAG3 étant remplacée par la fonction GBFAG5, merci d’utiliser la fonction GBFAG5 pour générer des factures par regroupement/éclatement.

Généralités

Cette fonction différée est activé à partir de l’écran GBFA_GENER.

Vous avez la possibilité :

d'autoriser sur une facture le regroupement d'événements ayant un tiers différent en utilisant le paramètre NORUPT ,
de ne pas générer les factures dont le montant total TTC dépasse un montant maximal, grâce au paramètre FACMIN ,
de gérer les lignes d’une configuration commerciale liée à un kit produit (paramètre PROKIT ),
prendre en compte, au niveau de la gestion des modalités de facturation , les données du tiers facturé au lieu des données du donneur d'ordre (paramètre INFFAC ),
alimenter automatiquement le type de flux de l’Ordre de Livraison (LOGFLU ).

Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel".

Critères de rupture

Il vous est possible de sélectionner des critères de rupture concernant le règlement : champs numlcr, guidrgl et p_ribcod.

Bloc d’édition

gbfag3_b10 Génération automatique des factures

gbfag3_b11 Bloc virtuel dont la description est définie dans le bloc gbfag3_b10

Facturation par type

La facturation par type, activée depuis le menu « Générer » et l’option « Par Type » permet de faire du regroupement de bons de livraison.

Le regroupement de bons de livraison est fonction du type de facturation associé à l’entête d’événement, celui-ci étant alimenté par le type de facturation présent au niveau de la fiche tiers. Au niveau de l’écran lanceur, le premier critère de tri doit impérativement être le sigle tiers. Les différents types sont définis dans la fonction GTTFA.

Génération d'une facture par bon de commande (commande soldée)

Cette fonctionnalité correspond au type de facturation 4.

Il est possible, dans certains cas, que plusieurs factures soient générées pour une même commande soldée :

Exemple :

Client 1	commande n° 1	BL n° 1
		BL n° 4
		BL n° 5
Client 2	commande n° 2	BL n° 2
Client 1	commande n° 3	BL n° 3
		BL n° 6

Les n° indiqués correspondent à l’ordre chronologique de création.

1ère étape : solder les commandes par GCOV Solder /liste

2ème étape : GBFA Générer / Type (GBFAG3) : type de facturation pour "client 1" et "client 2" à 4, donc une seule facture par commande soldée.

Le paramètre CDESOL est positionné sur GBFVG3 (avec A1 = S).

Résultat de la génération :

Facture 1 à BL 1

Facture 2 à BL 2

Facture 3 à BL 4 et BL 5

Facture 4 à BL 3 et BL 6

Un classement des commandes soldées est tout d’abord effectué, les BL générés à partir de ces commandes sont ensuite recherchés et présentés par ordre chronologique.

Mais dès que le tiers change, il y a génération de facture.

Pour exemple, le BL 2 (client 2 différent du client 1 du BL 1), provoque la rupture et la génération de la facture 1 avec uniquement le BL 1 alors que l’on aurait voulu avoir le BL 4 et le BL 5.

Pour regrouper ces événements, il vous faut positionner le paramètre NORUPT .

Attention

Il n'y a pas de regroupement pour les évènements en multi-échéances qui se suivent, ou pour un évènement précédé d’un évènement en multi-échéances. En effet, le mode multi-échéance déclenche systématiquement un nouveau traitement (rupture).

Dossier de frais d’approche

Il vous est possible d’imputer automatiquement une facture dans un dossier de frais d’approche (voir fonction GFAP) lors de la génération automatique de la facture à partir d’un bon de livraison.

Au moment de la génération de la facture (GBFA_1, GBFAG1, GBFAG3 et GBFAG5), si le paramètre GENFAP est présent, il y a imputation automatique de l’événement dans un dossier de frais d’approches.