Validation automatique des factures (GBFAV1)

Ventilation de la remise globale sur chaque poste

A la validation d’une facture (fonctions GBFA et GBFAV1) comportant une remise globale, il vous est possible de ne pas générer d’écriture sur le compte « Remise pied de facture », que ce soit en comptabilité générale comme en analytique. Le montant de la remise globale peut en effet être appliqué poste par poste et donc, au niveau de l’écriture, le montant du poste est diminué de la valeur de la remise.

En cas de différence entre le montant de la remise globale normalement calculée et la somme des remises appliquées poste par poste, l’écart sera affecté sur le dernier poste de la facture.

Il suffit de positionner le paramètre REMGAN pour que la génération des écritures comptables soit modifiée lors de la présence d’une remise globale.

Attention

Cette fonctionnalité ne met pas à jour les postes de l’événement. Elle modifie uniquement l’imputation des comptes lors de la génération des écritures comptables.

Mise à jour du contrat

Le paramètre maquette MAJ_CONTRAT permet de pointer le contrat auquel est rattaché l'événement commercial, et ceci, lors de sa validation.

si MAJ_CONTRAT=

"CDE" alors mise à jour de la quantité / montant commandée,
"LIV" alors mise à jour de la quantité / montant livrée,
"FAC" alors mise à jour de la quantité / montant facturée. Cette option est à positionner uniquement si vous utilisez le paramètre GENECR avec A1=N.

	Les paramètres CNTQTE et CNTMNT permettent d’indiquer ce qui est mis à jour : la quantité, ou le montant, ou les deux.
	Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel".

Ventilation de la TVA par poste d’événement

	Vous avez la possibilité de ventiler la TVA par poste d’événement en utilisant le paramètre TVAPOS. Au moment de la validation de la facture, les couples QUI/QUOI déterminent pour chaque poste quel guide de TVA doit être utilisé pour générer les écritures en comptabilité. Un guide de TVA détermine dans quels comptes de comptabilité sont générées les écritures.
	Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel".

Génération d’un poste d’écart HT

Vous avez la possibilité d’utiliser la fonctionnalité suivante en utilisant le paramètre ECART.

En validation de facture, si le cumul HT des postes est inférieur au montant HT renseigné en en-tête de la facture dans la limite d’une fourchette de montants précisée par les zones D1 et D2, alors ACE génère automatiquement un poste ayant comme montant, l’écart entre le montant HT de l’en-tête et le cumul HT des postes.

Ce poste n’est pas généré si l’écart n’est pas compris dans la fourchette des montants précisés en D1 et D2 du paramètre. Les montants mentionnés sont inclus dans la fourchette.

Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel".

Historique des ventes

	Le paramètre HSTVTE permet de piloter les différentes options de l’alimentation de la table des historiques de vente (table HISTO_VTE).
	Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel".

Répartition du montant des frais sur les postes

Le paramètre FRAVEN permet de répartir le montant total des frais d’en-tête sur les postes et de l’enregistrer dans le prix de revient commissionnement (champ “evp.prxrevcom”).

Pour la validation de facture, ce paramètre fonctionne avec la paramètre GENECR A1=N.