Facturation des contrats (ICEVF)

Cette fonction permet, à partir de l'écran ICEV_EDITE de générer automatiquement des factures de ventes pour la première échéance non facturée de chaque contrat.

La génération des factures de service est suivie d’une édition chaînée des factures générées.

Le compteur EDICHA doit être défini dans la fonction UCPT.

Génération des factures de ventes pour la première échéance non facturée de chaque contrat.

Les factures auront comme date de facture la date de facture précisée lors du lancement du traitement différé ou la date d'échéance si aucune date n'a été précisée lors du lancement.

La sélection doit s'effectuer de la façon suivante : prendre en compte tous les postes des contrats pour lesquels il faut lancer la facturation en les sélectionnant sur la date d'échéance et sur la date de fin de contrat.

L'écran lanceur doit être paramétré de telle sorte que le critère de rupture déclenchant la facturation corresponde au champ "Sigle contrat".

En outre, les informations sélectionnées doivent OBLIGATOIREMENT être triées de la façon suivante : « Code achat/Vente, Type du contrat, sigle contrat et N° de version du contrat ».

Seuls les postes dont l'indicateur "Facturable" est différent de "N" (Non) sont traités.

Le libellé complémentaire de l'en-tête de la facture créée ainsi que le libellé complémentaire des postes de la facture est automatiquement alimenté avec le contrat à l'origine de la facture.

Le tiers livré et l'adresse de livraison de la ligne de facture (evl) correspondent au tiers installé et à l'adresse d'installation récupéré via le domaine de couverture du contrat, le principal objectif étant de faire apparaître sur la facture de service le tiers installé pour lequel a été établi le contrat.

Le paramètre maquette DERNIERE_VERSION doit être positionné afin de ne lancer le traitement de facture que sur la dernière version valide du contrat.

Pour travailler sur la dernière version valide du contrat, il est nécessaire de donner comme valeur au paramètre la liste des code état permettant de considérer que le contrat est valide.

Exemple :

P DERNIERE_VERSION="CVX" Dans ce cas, le batch ne travaille que sur la dernière version valide du contrat, le contrat étant considéré comme valide s'il se trouve dans un des états suivants : "C", "V" ou "X".

Il est nécessaire de positionner les paramètres FACPRI et ICEFAC (avec N3=1) dans le paramétrage de la fonction si l'on souhaite faire apparaître dans la facture les postes des contrats dont le montant est nul.

Facturation à date fixe ou à date anniversaire:

Consultez la documentation de l'écran ICEV_2 : Conditions de facturation du contrat de service ainsi que la documentation du paramètre ICEFAC.

Le traitement de facturation peut également éditer automatiquement les factures générées.

Le mot clé APROG1 positionné dans la maquette permet de ne pas éditer les factures générées.

Ce mécanisme s’effectue par le biais des éditions chaînées.

Pour éditer les factures générées, il faut effectuer le paramétrage suivant :

• Dans la gestion des compteurs (UCPT), définir le compteur EDICHA : Compteur des éditions chaînées. Les plages de numérotation des compteurs d’édition EDITION et EDICHA doivent être disjointes.

• Dans la gestion des fonctions (UFCT), définir une nouvelle fonction pour la fonction fille dont le code est égal aux quatre premiers caractères du traitement différé père + ‘CHA’.

Exemple :

L’exécutable à préciser sur la fonction fille est edeve.exe : édition des événements commerciaux.

Nom du fichier résultat de l’édition fille :

Le compte-rendu des événements édités se trouve dans un seul fichier dont le nom est codifié comme suit :

SOC<N°société>_<N°batch fils>.spl

Pour connaître, le numéro du batch affecté à l’édition fille, utiliser le popup F18 de la fonction UEDI sur l’option « Visualiser Fiche ».

File d’impression :

L’édition fille est lancée sur la même imprimante que l’édition mère.

Le nom de la fonction différée doit être défini dans le configurateur fonctionnel (GPEV). L'édition utilise l'information Achat/Vente de l'événement géré pour indiquer si on édite des contrats de vente ou d'achat. Cette information est exploitée pour retrouver le nom des différentes données complémentaires définies.