Fonctionnalités
Conditions de paiements (p_2sch_10)
Description technique des champs de cet écran.
Cette fonctionnalité permet le paramétrage des conditions de paiement, utilisées au niveau des schémas de factures, pour générer automatiquement les échéances de la facture sans tenir compte des conditions du tiers.
Code condition de paiement : à saisir pour créer ou modifier une condition de paiement. Pour supprimer un code condition de paiement, il suffit de supprimer toutes les lignes de ce code.
Les informations suivantes sont gérées sur plusieurs lignes.
Mrg : mode de règlement de l’échéance.
Code dép. : code départ
Délai - Quantième : informations nécessaires au calcul de la date d’échéance. Le couple Mode de règlement / échéance doit être unique au moment de la génération des échéances sur la facture. Il faut donc s’assurer que, pour un même mode de règlement, les conditions ne calculeront pas des dates d’échéances identiques. Dans le cas contraire il manquera une échéance sur la facture qui devra être saisie manuellement.
BAP : Bon à payer, saisir Oui ou Non pour les factures fournisseurs.
Litige : code litige (facultatif)
Ret garan : Oui ou Non.
Si Oui, cette échéance correspond à une retenue de garantie et permet de remplir les informations correspondantes à la saisie (Montant / Mode de règlement / échéance) et générer automatiquement les mouvements associés.
Prorata : le prorata permet de répartir le montant de la facture sur les différentes échéances.
N° de RIB : contrôle sur le tiers société
Commentaire de 30 caractères.
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Vous avez la possibilité d’affecter des modes et conditions de règlements par application des couples QUI / QUOI (par exemple : tiers facturé, type de produit) en utilisant le paramètre RGLQUI. |
| Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel". |
Identification majeure (p_2sch_t0)
Description technique des champs de cet écran.
Cette fonctionnalité permet de définir le mouvement principal de l’écriture, basée sur la nature de écriture. Cette identification dite « majeure » détermine la séquence de saisie :
- choix du journal comptable,
- détermination du compte support (compte collectif, compte de trésorerie).
En effet, en fonction de la nature d’écritures l’écran suivant sera différent :
Etablissement : saisir, si nécessaire, le code établissement auquel se rattache le schéma. Ce code n’est saisi que lorsque la gestion multiétablissement est mise en œuvre (gestion des exercices, écran P_1ENV_10).
Nature : nature de l’écriture (facture, avoir, règlement, OD...). Lors de la création de la nature, un journal lui a été attaché (écran P_1ENV_41). Le code de ce journal est pré-affiché sur l’écran d’identification majeure ; la modification du code journal peut être autorisée lors de la création de la nature.
D/C (DEBIT ou CREDIT). sens de l’en-tête d’écriture. Généralement, il s’agit du mouvement TTC client ou fournisseur dans le cas des factures (ou avoirs), du crédit client ou du débit fournisseur dans le cas des règlements, etc... Le sens est déduit du paramétrage de la nature utilisateur.
Journal : Le code journal ainsi que son libellé sont affichés automatiquement, en fonction de la définition de la nature utilisateur. Le code journal est modifiable si la nature utilisateur le permet.
Comptes supports : exceptés les journaux d’opérations diverses qui n’en possèdent pas, le ou les comptes supports sont affichés par défaut. Les comptes supports sont affectés lors de la définition des journaux (écran P_1ENV_30).
Le système demande confirmation pour passer à l’écran suivant où l’en-tête du schéma sera complétée (P_2SCH_T1).
En-tête écriture (p_2sch_t1)
Description technique des champs de cet écran.
Cet écran permet de compléter le mouvement majeur du schéma comptable (facture ou avoir).
L’identification majeure du schéma en cours de saisie s’affiche en haut d’écran.
Après avoir validé votre saisie, l’écran de définition des contreparties de l’écriture (P_2SCH_I1) s’affiche automatiquement.
Tiers : compte tiers. La liste des tiers est accessible par recherche multicritères ou par popup.
Libellé: libellé de l’en-tête de l’écriture.
Ce libellé peut contenir le mot clé #NOMTIE# qui sera remplacé par le nom du tiers.
Ce libellé peut contenir les mots clés #REFx# qui seront remplacés par la valeur de la référence correspondante.
Régime fiscal : la position fiscale est déduite du paramétrage de l’exercice pour les journaux de type Vente.
Elle est déduite de la fiche tiers (si le tiers est connu) pour les journaux de type achat.
Si le contenu s’avère ne pas être compatible lors d’une saisie d’écriture la fonction de saisie ne tiendra pas compte du paramétrage du schéma.
-
« B » : autres biens et services et sélection du collectif biens et services,
-
« I » : immobilisations et sélection du collectif fournisseurs d’immobilisations.
Si le contenu s’avère incompatible lors d’une saisie d’écriture, la fonction de saisie ne tiendra pas compte du paramétrage du schéma.
Devise: code de la devise de la fiche tiers affiché par défaut. Ce code est modifiable. Indiquer la devise dans laquelle est saisie l’écriture comptable.
Seuls les types 3 et 4 sont possibles.
Nature de parité : calcule la parité en fonction de la devise.
Retenue de garantie (Oui ou Non) : la réponse « Non » permet de ne pas saisir les trois informations concernant la retenue de garantie (Montant / Mode de règlement / échéance) pendant la saisie d’écriture.
Conditions de paiement : code condition de paiement défini par la fonction de paramétrage des conditions de paiements. Il permet de :
- gérer le multiéchéance,
- d’associer à chaque échéance un mode de règlement, un délai, un quantième, un code départ pour calculer la date d’échéance,
- définir si l’échéance correspond à une retenue de garantie,
- définir si l’échéance est bonne à payer pour les factures fournisseurs.
Il est également possible de ne pas définir de conditions de paiements et d’utiliser les conditions du tiers uniquement.
Si une échéance retenue de garantie est paramétrée mais n’est pas utilisable par la saisie d’écriture (compte de gestion non paramétré sur le journal), elle ne sera pas utilisée et le montant correspondant sera réinjecté sur la dernière échéance paramétrée par la condition de paiement.
Zones références 1 à 5 : ces 5 zones paramétrables peuvent contenir différents types d’informations ; exemples : code de la facture chez le fournisseur, numéro de commande ou de devis, etc... Leur utilisation est facultative, et doit être déclarée lors du paramétrage des natures d’écritures (écran P_1ENV_41)
Si le contenu s’avère ne pas être compatible lors d’une saisie d’écriture, la fonction de saisie ne tiendra pas compte du paramétrage schéma.
Il est également possible d'utiliser d'autres zones de référence (6 à 20) intégrées dans cet écran en tant que champs virtuels (voir fonction PECR).
Commentaires : zone de texte laissée à la disposition de l’utilisateur (jusqu’à 2 lignes de 55 caractère.
En-tête de règlement (p_2sch_t2)
Description technique des champs de cet écran.
Cet écran permet de saisir les différents types de règlements tiers :
- encaissement direct (END) - paiement direct (PAD),
- effets à recevoir (EAR),
- effets à payer (EAP),
- chèques à encaisser (ENC).
L’identification majeure du schéma en cours de saisie s’affiche en haut d’écran.
Après avoir validé votre saisie, l’écran de définition des contreparties de l’écriture (P_2SCH_I1) s’affiche automatiquement.
Libellé : libellé de l’entête de l’écriture.
Ce libellé peut contenir le mot clé #NOMTIE# qui sera remplacé par le nom du tiers.
Ce libellé peut contenir les mots clés #REFx# qui seront remplacés par la valeur de la référence correspondante.
Nom banque / Ville bque / Banque tirée / Référ. tirée
En fonction de la nature de l’écriture saisie, ces zones sont en affichage ou en saisie :
| Nature | Nom | BANQUE tirée | BANQUE du tiré | REFERENCE |
| END | ||||
| ENC | S | S | ||
| EAR | S | |||
| EAP | S |
Devise : seuls les types 3 et 4 sont possibles.
Nature de parité: permet de calculer la parité en fonction de la devise.
Base montant : inutilisé actuellement.
Mode règlement : vérifier la présence du mode du règlement de l’écriture (chèque, effet, virement...).
Tiers : compte tiers. La liste des tiers est accessible par recherche multicritères ou par popup.
Le type 4 est impossible car le tiers est obligatoire.
Zones références 1 à 5 : ces 5 zones paramétrables peuvent contenir différents types d’informations ; exemples : code de la facture chez le fournisseur, numéro de commande ou de devis, etc... Leur utilisation est facultative, et doit être déclarée lors du paramétrage des natures d’écritures.
Si le contenu s’avère ne pas être compatible lors d’une saisie d’écriture la fonction de saisie ne tiendra pas compte du paramétrage schéma.
Il est également possible d'utiliser d'autres zones de référence (6 à 20) intégrées dans cet écran en tant que champs virtuels (voir fonction PECR).
Commentaires : zone de texte laissée à la disposition de l’utilisateur (jusqu’à 2 lignes de 55 caractères).
En-tête opération diverse (p_2sch_t3)
Description technique des champs de cet écran.
Cet écran permet de compléter le mouvement majeur du schéma comptable (facture ou avoir).
L’identification majeure du schéma en cours de saisie s’affiche en haut d’écran.
Une confirmation est demandée pour passer à l’écran suivant : définition des contreparties de l’écriture (écran P_2SCH_I1).
Libellé: le libellé de l’en-tête de l’écriture.
Ce libellé peut contenir le mot clé #NOMTIE# qui sera remplacé par le nom du tiers.
Ce libellé peut contenir les mots clés #REFx# qui seront remplacés par la valeur de la référence correspondante.
Devise :seuls les types 3 et 4 sont utilisables.
Nature de parité : permet de calculer la parité en fonction de la devise.
Zones de références 1 à 5 : ces 5 zones paramétrables peuvent contenir différents types d’informations ; exemples : code de la facture chez le fournisseur, numéro de commande ou de devis, etc... Leur utilisation est facultative, et doit être déclarée lors du paramétrage des natures d’écritures.
Si le contenu s’avère ne pas être compatible lors d’une saisie d’écriture, la fonction de saisie ne tiendra pas compte du paramétrage schéma.
Il est également possible d'utiliser d'autres zones de référence (6 à 20) intégrées dans cet écran en tant que champs virtuels (voir fonction PECR).
Commentaires : zone de texte laissée à la disposition de l’utilisateur (jusqu’à 2 lignes de 55 caractères).
Définition des montants (p_2sch_f1)
Description technique des champs de cet écran.
Cet écran est appelé par popup à partir des écrans p_2sch_t1, p_2sch_t2 ou p_2sch_t3.
Il permet de paramètrer dix montants (pour les factures, règlements, ou OD) qui seront ensuite associés aux différentes contreparties sur l’écran p_2sch_i1.
Le nombre de montants à paramètrer sur un schéma est tributaire du nombre de contreparties paramétrées, sachant que le montant du mouvement principal (facture ou règlement) ne fait pas partie des montants à paramètrer.
Type montant : type d’alimentation du montant.
Le type « D » correspond à la saisie d’un montant débiteur.
Le type « C » correspond à la saisie d’un montant créditeur.
Le type « SD » correspond au solde de l’écriture si ce solde est débiteur.
Le type « SC » correspond au solde de l’écriture si ce solde est créditeur. Le calcul du solde de l’écriture est automatique et fonction du sens de l’entête et du type d’alimentation paramétré sur chaque montant.
Libellé montant : affiché par la saisie d’écritures (P_2SAI) pour demander la saisie du montant en en-tête d’écriture.
Contreparties de l’écriture (p_2sch_i1)
Description technique des champs de cet écran.
Cet écran permet la saisie des autres mouvements, ou contreparties de l’écriture.
Chaque mouvement doit être validé indépendamment.
Les alimentations du type « non modifiables » ne sont pas utilisées par cette fonctionnalité. La fonction de saisie d’écritures génèrera les contreparties en fonction des lignes paramétrées sur le schéma. Il vous est toujours possible, ensuite, de modifier les contreparties créées.
D/C : (DEBIT ou CREDIT) : sens comptable du mouvement.
Compte : numéro de compte comptable mouvementé. Le compte est obligatoire.
Tiers : si le mouvement est enregistré sur une comptabilité auxiliaire, préciser le compte tiers associé. Dans ce cas saisir le compte collectif dans la zone «Compte». Le type 4 permet de récupérer, lors de la saisie d’écriture, le tiers saisi en en-tête.
Libellé : le type 1 permet de récupérer sur cette contrepartie le libellé saisi par le schéma.
Le type 3 permet de récupérer sur cette contrepartie le libellé saisi en en-tête.
-
MT0 : permet de récupérer sur cette contrepartie le montant de l’en-tête d’écriture.
-
MTx : permettent de récupérer sur cette contrepartie, l’un des 10 montants saisi en en-tête d’écriture.
-
3 : le montant sera saisi directement sur la contrepartie lors de la saisie d’écriture.
Il est possible d’associer à chaque contrepartie un code montant permettant de saisir un prorata et de calculer automatiquement les montants des contreparties en fonction de la base saisie en en-tête du schéma et du montant de l’entête saisi par P_2SAI.
-
Saisir un guide analytique de type 1, pour un schéma de type interactif.
-
Saisir un guide analytique de type 2, pour un schéma de type traitement différé.
Le type d’alimentation 5 permet de ne pas générer l’analytique sur les axes du guide ayant des informations modifiables. Le type d’alimentation 6 permet de générer l’analytique sur les axes du guide ayant des informations modifiables.
Clé de ventilation : utilisée uniquement pour les schémas de type Traitement différé. Si le guide analytique n’a pas été saisi, il est possible de saisir une clé analytique sachant qu’elle ne peut être associée qu’à un seul axe analytique.
TVA, taux, montant : le guide comptable affecté au compte est affiché automatiquement, ainsi que le taux de TVA correspondant. Il est possible d’associer un montant, saisi sur l’écran p_2sch_f1, à la contrepartie de TVA générée lors de la saisie d’écritures (type d’alimentation ‘MTx’).
Stat 1 / Stat 2 : saisir, s’il y a lieu, les informations statistiques 1 et/ou 2 gérées au niveau du compte comptable (gestion du guide statistique lors de la création des comptes).
Création des types d'alimentations (p_2sch_20)
Description technique des champs de cet écran.
Cet écran permet de mettre à jour les types d’alimentation qui seront utilisés par la définition des schémas.
Après la confirmation, le tableau affiche le nombre de types à créer à droite et le nombre de types créés à gauche.
