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Editions de gestion des tiers (P_3GES)

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CHIFFRE D’AFFAIRE      
  Global P_3GES_ED1 P_3GESE1
  Par périodes P_3GES_ED2 P_3GESE2
ANAL. PERIODIQUE      
  Balance Agée P_3GES_ED3 P_3GESE3
  Retards de paiements P_3GES_ED3 P_3GESE4
  Echéancier périod. P_3GES_ED3 P_3GESE5
  Délai moyen de paiement P_3GES_ED6 P_3GESE6
RETRAIT EN COURS   P_3GES_ED7 P_3GESE7

Chiffre d’affaires

Edition du chiffre d’affaire global (P_3GES_ED1)

Description technique des champs de cet écran.

Cet écran permet de sélectionner les critères d’éditions du chiffre d’affaire des tiers.

Le calcul du chiffre d’affaire se fait par écriture et tiers. Le numéro d’écriture doit obligatoirement apparaître dans l’écran et posséder le rang de tri le plus élevé : niveau de tri le plus fin dans la sélection.

Critères

Non Standards :

  • Devise : Si les devise sont gérées sélectionner ici la première lettre de la devise choisie : E, S, C, G. sinon la devise société est proposée par défaut et n’est pas modifiable.

  • Comparatif N-1 : Lors d’une édition du chiffre d’affaire cumulé, possibilité de faire la comparaison par tiers avec l’année précédente en sélectionnant « O ».

  • C.A. minimum : Lors d’une édition du chiffre d’affaire cumulé, possibilité d’indiquer un chiffre d’affaire minimum à prendre en compte.

Standards :

  • Etablissement : si vous utilisez plusieurs établissements, sélection du code établissement.

  • Nature journal : sélection par nature(s) de journaux

  • Période : zone obligatoire pour déterminer les bornes début et fin du calcul du chiffre d’affaire. Les bornes de l’année précédente sont automatiquement définies pour établir le comparatif entre deux années.

  • Compta tiers : critère unique et obligatoire. L’édition n’est possible que pour une compta tiers à la fois.

  • Famille comptable : critère de tri libre, pour gérer les ruptures par famille de tiers.

  • Tiers : zone obligatoire

  • Num. écriture : présence du critère obligatoire dans le lanceur, doit posséder le rang de tri le plus élevé, mais les critères n’ont pas besoin d’être renseignés.

Tri : ordre de tri des différents critères. Le numéro de écriture doit être le plus élevé.

Valeurs de début / fin :sélectionner sous la forme d’un intervalle « valeur de début - valeur de fin ».

Commençant par : et/ou, sélectionner critères commençant par une racine commune, définie sur un ou plusieurs caractères alphanumériques.

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_3GESE1
Blocs d’édition : P_3GESE1

Localisation Belge

Un code édition (ASSUJE) et deux maquettes du traitement différé P_3GESE1 permettent d’éditer la liste des clients assujettis à la déclaration de la TVA du 31 mars de chaque année :

  • maquette p_3gese15 pour le support papier,

  • maquette p_3gese16. pour le support magnétique (format pour l'administration).

Edition du chiffre d’affaire par période (P_3GES_ED2)

Description technique des champs de cet écran.

Cet écran permet de sélectionner les critères d’éditions du chiffre d’affaire des tiers par période.

CRITERES

Non Standards :

  • Devise : Si les devise sont gérées sélectionner ici la première lettre de la devise choisie : E, S, C, G. sinon la devise société est proposée par défaut et n’est pas modifiable.

  • Type calendrier : Les périodes peuvent être sélectionnées par rapport au calendrier comptable ou de gestion associé à l’exercice affiché.

  • Comparatif N-1 : possibilité de faire la comparaison par tiers avec l’année précédente en sélectionnant « O ».

Standards :

  • Etablissement : si vous utilisez plusieurs téablissements, sélection du code établissement.

  • Nature journal : sélection par nature(s) de journaux

  • Période : zone obligatoire pour déterminer les bornes début et fin du calcul du chiffre d’affaire. Les bornes de l’année précédente sont automatiquement définies pour établir le comparatif entre deux années.

  • Compta tiers : critère unique et obligatoire. L’édition n’est possible que pour une compta tiers à la fois.

  • Famille comptable : critère de tri libre, pour gérer les ruptures par famille de tiers.

  • Tiers : zone obligatoire

  • Num. écriture : présence du critère obligatoire dans le lanceur, doit posséder le rang de tri le plus élevé (pour tri de rang le plus fin dans le SELECT), mais les critères n’ont pas besoin d’être renseignés.

Tri : ordre de tri des différents critères. La période, les tiers, et le numéro de écriture doivent avoir un ordre de tri dans tous les cas ils doivent être les trois rangs les plus élevés et dans cet ordre : période, tiers , num. écriture.

Valeurs de début / fin : sélectionner sous la forme d’un intervalle « valeur de début - valeur de fin »

Commençant par : .. et/ou, sélectionner critères commençant par une racine commune, définie sur un ou plusieurs caractères alphanumériques.

Accès : menu « Chiffre d’affaires », option « Par période »

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_3GESE2
Blocs d’édition : P_3GESE2

Comptabilité analytique périodique

Balance âgée - Retard de paiement - Echéancier périodique (P_3GES_ED3)

Description technique des champs de cet écran.

Accès : menu « Anal. périodique », option « Balance agée »

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_3GESE3
Blocs d’édition : P_3GESE3

Il vous est possible d’obtenir le contenu du bloc-notes tiers à chaque changement de tiers.

Le critère « code litige d’une échéance » vous permet de sélectionner un et un seul code litige pour les échéances.

Outre l’édition de la balance âgée, ce traitement différé permet également l'extraction et le formatage des dossiers clients (table TIM) pour planifier les actions de gestion et les relances des comptes clients avec le mode web (paramètre P_CRM).

Délai moyen de paiement (P_3GES_ED6)

Description technique des champs de cet écran.

Pour lancer le calcul du délai moyen de paiement, il vous suffit de renseigner les informations suivantes :

Code édition : par défaut « DELAI », Calcul du délai moyen de paiement.

Devise : type de devise qui sera pris en compte pour l’utilisation des montants, dans la pondération des échéances.

  • E Etablissement,

  • G Groupe,

  • S Société,

  • C Contexte.

Date de référence écriture : utilisée sur les échéances pour calculer le délai.

  • P : écriture

  • C : comptable

  • E : Echéance

Délai minimum mouvement : pour tenir compte des échéances, réglées ou non, dans le calcul final du délai tiers.

Délai minimum Tiers : pour l’édition.

Il vous reste ensuite à sélectionner la plage de dates comptables, la comptabilité Tiers, le(s) tiers, l’établissement ou les établissements ainsi que le(s) collectif(s).

Règles de gestion

Seuls les mouvements échéancés, dont la date comptables est comprise entre les bornes, sont pris en compte.

Calcul d’un premier délai moyen avec les échéances réglées

Pour ces échéances, la date de référence est comparée à la date d’échéance du règlement. L’échéance n’est conservée dans le calcul du délai final que si le délai est supérieur au délai minimum indiqué dans la demande. Le premier délai moyen est calculé en pondérant les délais de chaque échéance par le montant de l’échéance (en respectant le type de devise).

Prise en compte des échéances non réglées

Pour ces échéances, la date de référence est comparée à la date comptable de fin saisie. L’échéance n’est conservée dans le calcul du délai final que si le délai est supérieur au délai minimum indiqué dans la demande, et si le délai est supérieur au premier délai moyen calculé avec les échéances réglées.

Délai final

Le délai final est ensuite calculé en prenant les échéances retenues dans l’ordre décroissant de leur délai. Pour chaque échéance, un nouveau délai est calculé en pondérant l’échéance par son montant (en respectant le type de devise). Le calcul s’arrête quand le délai de l’échéance suivante à prendre en compte est inférieur au délai calculé.

Accès : menu « Anal. Périodique », option « Délai moyen paiement »

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_3GESE6
Blocs d’édition : P_3GESE6

Exemple :

Sélection

Echéances du 01/01 au 30/09 de la même année.

Date de référence = date d’échéance,

Pondération par le montant société,

Montants en euros,

Délai minimum des échéances = 10 jours,

Délai minimum Tiers = 20 jours,

Comptabilité Tiers : CLI,

Tiers : DUCHESNE.

Echéances sur le tiers DUCHESNE

Facture Date Montant (société) Echéancée au : Réglée le :
1 01/02 152,45 31/03 01/03
2 15/02 91,47 30/04 25/05
3 10/04 426,86 30/06 07/07
4 10/06 304,90 25/08 Non réglée
5 15/06 152,45 15/08 Non réglée
6 30/06 185,99 31/08 Non réglée
7 01/07 53,36 31/08 30/09
8 20/08 60,98 10/09 Non réglée
9 07/09 762,25 30/11 Non réglée
10 15/09 350,63 30/11 Non réglée

Calcul du délai

1.1.1.1.1.1.1.1. D1 = Délai moyen 1 avec les échéances réglées

Facture Echéancée au : Réglée le : Délai (jours)
1 31/03 01/03 -30
2 30/04 25/05 25
3 30/06 07/07 7
7 31/08 30/09 30

Seules sont retenues les factures 2 et 7 dont le délai est supérieur à 10 jours (délai minimum).

D1 = ((25 x 91,47) + (30 x 53,36)) / (91,47 + 53,36) = 27 jours

1.1.1.1.1.1.1.2. D2 = Délai moyen 2 avec les échéances non réglées

Date de fin saisie = 30/09

Facture Echéancée au : Délai (jours)
4 25/08 36
5 15/08 46
6 31/08 30
8 10/09 20
9 30/11 Non échue
10 30/11 Non échue

Seules sont retenues les factures 4, 5, 6 et 8 dont le délai est supérieur à 10 jours (délai minimum).

Seules sont retenues les factures 4, 5 et 6 dont le délai est supérieur à 27 jours (délai 1 calculé précédemment).

Les factures restantes sont ensuite classées par ordre décroissant de leur délai :

facture 5 (46 j),

facture 4 (36 j),

facture 6 (30 j).

1.1.1.1.1.1.1.3. Calcul d’un premier délai 2 avec la facture 5

D2.1 = ((25 x 91,47) + (30 x 53,36) + (46 x 152,45)) / (91,47 + 53,36 + 152,45) = 37 jours

1.1.1.1.1.1.1.4. Calcul d’un second délai 2 avec la facture 4

D2.2 = 36 jours

Ce délai est inférieur à 37 jours : le calcul s’arrête à ce stade et le délai final est de 37 jours.

Edition

l’édition concernant cet exemple de calcul du délai moyen de paiement indiquera pour chaque client :

  • le nombre d’écritures prises en compte dans le délai final : 3 ,

  • le montant total de ces écritures dans la devise indiquée : 297,28 € (=91,47 + 53,36 + 152,45),

  • le délai calculé : 37 jours .

Retrait encours

Retrait encours d’encaissement (P_3GES_ED7)

Description technique des champs de cet écran.

Cette fonctionnalité, accessible par le menu « Retrait encours », permet de sélectionner les critères de retraits de l’encours, Deux cas peuvent provoquer un retrait d’encours.

Règles de gestion
  • Retrait de l’encours d’escompte : le pointage de trésorerie ne permet pas de retirer de l’encours les effets escomptés. Le retrait se fait en fonction de la date d’échéance de l’effet et du délai (jours calendaires) de retrait imposé dans les conditions bancaires (fonction P_4ENV ). Si ces dernières ne sont pas renseignées, le retrait se fait à la date d’échéance de l’effet.
  • Retrait de l’encours si le pointage de trésorerie n’est pas géré : ce mode de gestion est utilisé si la valeur du type de retrait de l’encours du lanceur vaut 2. La méthode de retrait est la même que pour le retrait d’escompte.

Mise en place

L’utilisation de ce traitement nécessite un mode opératoire particulier :

Mode 1 : le pointage est géré par ACE Finance. on retire de l’encours les effets escomptés.

  • Lancer un calcul d’encours (fonction GTIE , écran GTIE_ENCOU ) en précisant que le type de retrait est « 1 »,

  • Lancer périodiquement ce traitement afin qu’il retire de l’encours les effets escomptés échus.

Mode 2 : le pointage n’est pas géré par ACE Finance. on retire de l’encours les mouvements banque échus.

  • Lancer un calcul d’encours (écran GTIE_ENCOU ) en précisant que le type de retrait est « 2 »,

  • Lancer périodiquement ce traitement afin qu’il retire de l’encours les mouvements banque échus.

Le passage du mode de gestion 1 vers le mode de gestion 2 ou dans le sens contraire est toujours possible : il suffit d’appliquer la trame du nouveau mode de gestion.

Critères de sélection :

  • non standards : retrait en cours d’encaissement,

    Le champ ne peut être modifié dans cet écran mais dans la fonction des tiers (GTIE).

  • standards : retrait,

    Ce critère est automatiquement alimenté.

Tri : l’ordre de tri est inutile pour cette édition.

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_3GESE7
Blocs d’édition : P_3GESE7
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