Liste des fonctions offertes en mode web (au 14/10/2010)
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Les rapprochements bancaires (P_4REL)

Généralités

Introduction

Cette fonction de rapprochement bancaire permet d’importer un relevé bancaire aux normes ETEBAC. Un rapprochement automatique peut alors être effectué en fonction de modes de pointage déterminés pour chaque code interbancaire dans chaque banque.

  • Les écritures de remises d’effets à l’encaissement génèrent un mouvement banque sur un compte de type « Valeurs à l’encaissement » (511) par bordereau de remise.

  • Les écritures de remises de chèques (et cartes bancaires) génèrent un mouvement banque par bordereau de remise.

  • Les écritures de paiements fournisseurs (chèques, virements, traites) génèrent un mouvement par paiement.

Les rapprochements qui n’ont pu être opérés automatiquement sont alors rapprochés manuellement (à cause de frais par exemple).

Une fois le rapprochement effectué, des écritures automatiques sont générées au débit de la banque et au crédit du compte 511 en ce qui concerne le rapprochement des effets clients.

Accès

Menu Option Ecran Fonction différée
Relevés

Créer / Modifier /

Consulter

 P_4REL_10  
Importer P_4REL_ED1  
Purger P_4REL_ED2  
     
Pointage Manuel direct P_4REL_20  
Manuel sur relevé P_4REL_20  
Automatique P_4REL_ED5 P_4RELE5
Editions Relevés P_4REL_ED4 P_4RELE4
  Rapprocht sur relevé P_4REL_ED3 P_4RELE3
  Rapprocht manuel P_4REL_ED6 P_4RELE6

Fonctionnalités accessibles par popup dans la plupart des écrans :

Modification exercice :

Modif. Etablissement : si vous gérez plusieurs établissements (paramètre GESETB )

Fonctionnalités

En-tête du relevé bancaire (P_4REL_10)

Description technique des champs de cet écran.

Cette fonctionnalité, accessible par le menu « Relevés » (options « Créer », « Modifier » ou « Consulter »), vous permet de mettre à jour l’en-tête du relevé bancaire.

Après avoir confirmé cet écran, vous accédez automatiquement aux lignes composant le relevé identifié (écran P_4REL_11).

Banque : code journal (table P_1JA).

N° extrait : numéro de relevé bancaire (table P_4RB).

Position initiale : date, sens (Débit ou Crédit) et montant de l’ancien solde.

Position finale : date, sens (Débit ou Crédit) et montant du nouveau solde

Montants : sens (Débit ou Crédit) et montant du relevé et des lignes.

Fonctionnalités accessibles par popup à partir de cet écran :

« Extrait précédent » et « Extrait suivant » : permettent de passer respectivement au relevé précédent ou au relevé suivant.

Lignes du relevé bancaire (p_4rel_11)

Description technique des champs de cet écran.

Ligne : numéro de ligne du relevé bancaire

Date valeur : date de valeur réelle calculée par banque

COI : Code opération interbancaire (table TP_4OI).

Sens Montant : sens (Débit ou Crédit) et montant de la ligne de relevé

P. : ligne pointée

Libellé : libellé de l’opération renvoyée par la banque

Montant frais : Frais sur opération bancaire

Fonctionnalités accessibles par popup à partir de cet écran :

Suppression d'une ligne : supprime la ligne sélectionnée.

Insertion d'une ligne : insère une ligne avant la ligne sélectionnée.

Pointage manuel du relevé bancaire (p_4rel_20)

Description technique des champs de cet écran.

Etablissement : code et libellé de l’établissement,

Date comptable : date comptable de l’écriture,

Nature : code et libellé court de la nature d'écriture utilisateur (table P_1NU).

Banque : code et libellé du journal,

Compte support : compte support n°1 du journal.

Fonctionnalités accessibles par popup à partir de cet écran :

Visualisation du Contexte : accès à l’écran P_2SAI_CX .

Pointage manuel direct du relevé bancaire (p_4rel_21)

Description technique des champs de cet écran.

Banque : code et libellé du journal imputé

Devise : code devise pièce du tiers

Etablissement : banque

Guichet : guichet de la banque

Mode rglt : mode de règlement

Nature : nature utilisateur.

P : indique si le mouvement est pointé

Dates comptables : date de début et de fin

Date de valeur : dates de début et de fin.

Montant : minimum et maximum

Champs du tableau :

  • Date cpt : date comptable du mouvement

  • Date val : date de valeur calculée

  • Montant : du mouvement devise pièce

  • Contre -Valeur : montant de la contre valeur réelle

  • Val réelle : date valeur réelle

  • Sens : sens du mouvement de banque,

  • Etb : établissement (permet un pointage tous établissements confondus).

  • Numéro de chèque,

  • Libellé du mouvement comptable,

  • Référence bancaire.

Mrgl : mode de règlement du mouvement de banque

N° pièce : numéro de l’écriture comptable

Frais : sur opération bancaire

Fonctionnalités accessibles par popup à partir de cet écran :

Détail Mouvement banque :

Zoom de la remise :

Pointage manuel sur relevé (p_4rel_22)

Description technique des champs de cet écran.

Pointage : cette zone vous permet de sélectionner les mouvements pointés, les non pointés, ou tous les mouvements par défaut.

Fonctionnalités accessibles par popup à partir de cet écran :

« Extrait précédent » et « Extrait suivant » : permettent de passer respectivement au relevé précédent ou au relevé suivant.

Lignes de relevés bancaires (p_4rel_23)

Description technique des champs de cet écran.

Fonctionnalités accessibles par popup à partir de cet écran :

Détail lignes :

Mouvement banque :

Forcer le pointage :

Pointage relevé bancaire (p_4rel_24)

Description technique des champs de cet écran.

Etb : établissement (permet un pointage tous établissements confondus)

Fonctionnalités accessibles par popup à partir de cet écran :

Détail mouvement banque :

Pointage simple du relevé bancaire (p_4rel_25)

Description technique des champs de cet écran.

Banque : code journal,

Date comptable : du mouvement,

Date de valeur : calculée,

Montant : du mouvement en devise pièce,

Mode règlement : du mouvement de banque,

Etb : établissement (permet un pointage tous établissements confondus)

N° pièce : numéro de l’écriture comptable.

Détail du mouvement de banque (p_4rel_f1d)

Description technique des champs de cet écran.

D/C : sens du mouvement comptable

Compte : Numéro du compte plan principal

Ss compte : Numéro de compte tiers

Montant pièce : montant du mouvement en devise pièce

Contre valeur : montant du mouvement en devise locale (établissement)

E/C : Code état de saisie Échéance ou Chaînage

V : Code état de saisie de la ventilation analytique.

S :Code état de saisie des statistiques

I/A : état saisie fiches abonnements (A) ou immobilisations (I)

Devise : codes devises de la société, du groupe et du contexte.

Parité : des devise de la société, du groupe et du contexte.

Montant : du mouvement en devise société, groupe et contexte.

Libellé : du mouvement bancaire.

Date de valeur prévue : calculée

Ligne relevé bancaire : numéro de ligne du relevé bancaire.

Détail d’une ligne de relevé bancaire (p_4rel_f20)

Description technique des champs de cet écran.

Pointage bancaire des effets (p_4REL_F1R)

Description technique des champs de cet écran.

Un popup (écran p_4rel_f1t) vous permet de trier des effets dans l’ordre croissant de leur montant en devise écriture.

Ce popup permet également de spécifier un montant. Le curseur se positionnera sur la première ligne dont le montant de l’effet sera supérieur ou égal à celui spécifié.

Tri des montants (P_4rel_f1t)

Description technique des champs de cet écran.

Cet écran, accessible par popup à partir de l’écran p_4rel_f1r, permet de spécifier un montant d’effet en devise écriture à rechercher dans l’écran « Pointage bancaire des effets » » (p_4rel_f1r).

Au retour de cet écran, le curseur se positionne sur la première ligne dont le montant de l’effet sera supérieur ou égal à celui qui a été spécifié (sachant qu’un tri dans l’ordre croissant du montant des effets aura été effectué avant).

Traitements différés

Importation de relevés bancaires (p_4rel_ed1)

Description technique des champs de cet écran.

Date importation (date du jour par défaut) : utilisée lorsque le nom de fichier a été défini par la fonction TP_FRB, sous la forme JJMMQQQ, avec :

  • jj = jour,

  • mm = mois,

  • qqq = quantième.

Dans ce cas, ACE reconstitue la référence du fichier à importer en fonction de la date saisie.

Fichier : doit être enregistré par la fonction TP_FRB.

Le traitement d’importation contrôle :

  • que le fichier existe à l’endroit indiqué,

  • que la structure de chaque enregistrement du fichier,

  • que le contenu de chaque enregistrement (cohérence des données).

Il importe ensuite chaque enregistrement dans la base de données.

Purge des relevés bancaires (p_4rel_ed2)

Description technique des champs de cet écran.

Pointage automatique des relevés bancaires (p_4rel_ed5)

Description technique des champs de cet écran.

Accès : menu « Pointage », option « Automatique »

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_4RELE5
Blocs d’édition : P_4RELE5

Editions

Les relevés bancaires (p_4rel_ed4)

Description technique des champs de cet écran .

Accès : menu « Editions », option « Relevés »

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_4RELE4
Blocs d’édition : P_4RELE4

Rapprochement à partir des relevés bancaires (p_4rel_ed3)

Description technique des champs de cet écran.

Accès : menu « Editions », option « Rapprochement sur relevé »

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_4RELE3
Blocs d’édition : P_4RELE3

Ecran d'état de rapprochement manuel (P_4REL_ED6)

Description technique des champs de cet écran.

Accès : menu « Editions », option « Rapprocht manuel »

Format Maquette
Rich Text Format (RTF) P_4RELE6
Blocs d’édition : P_4RELE6
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