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Standard |
Ce paramètre permet de définir la méthode de ventilation analytique des factures et avoirs lors de leur intégration en comptabilité.
- montant HT, par rapport au guide du poste,
- remise ligne, par rapport au guide du poste,
- remise pied, par rapport au guide de l'en-tête,
- frais divers, par rapport au guide de l'en-tête.
Le guide peut être saisi manuellement sur l’en-tête et chaque poste par le popup « Comm & anal » (écran GCOV_26) ou alors déduit automatiquement en fonction d'un Qui (caractéristique de l’entête de l'événement) et d'un Quoi (caractéristique du poste de l’événement). Les paramètres GENANA et/ou CODANA activent la recherche automatique par QUI/QUOI.
Avec cette méthode, le guide analytique est créé à partir de la fonction P_5ENV option Guide, il s'agit d'un guide de type 2.
Méthode du compte : l'analytique est générée à partir du guide défini sur le compte de comptabilité générale. On ne tient plus compte du guide affecté automatiquement par la méthode du QUI/QUOI, présent sur l’événement.
Avec cette méthode, le guide analytique se créé à partir de la fonction P_5ENV option Guide, il s'agit d'un guide de type 1.
Limite de la méthode : les éléments du guide ne doivent pas être modifiables et on ne peut pas avoir de mots clés qui font référence à des données de l’événement commercial.
Si la méthode du compte est utilisée pour l'affectation analytique des frais divers/transport en en-tête d’événement, elle équivaut à se servir de la comptabilité analytique associée au compte général. Cette fonctionnalité permet d’utiliser globalement une imputation analytique par QUI/QUOI à partir de la comptabilité générale.
Fonctions concernées : GBFA - GBFAV1 - GCOV - GCOVV1 -
Utilisation avec d’autres paramètres :
| A1 | Code du guide analytique pour lequel on appliquera la méthode du compte. Fonctionne avec le N1=2. Le guide doit être de type 2 "Commerce". |
| N1 |
Méthode de choix du guide analytique |
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| = 0 |
Méthode du QUI/QUOI. |
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| = 1 |
Méthode du compte, pour l'ensemble de l'écriture. |
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| = 2 |
Méthode du compte, pour le HT et la remise ligne si pas de guide sur le poste ou si le guide vaut une valeur définie par le A3 et méthode du QUI/QUOI pour les autres contreparties sauf pour les frais divers si N2 positionné à 1. |
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| N2 | = 1 |
Choix du guide analytique pour les frais divers Méthode du compte pour les frais divers et méthode du QUI/QUOI pour les autres contreparties. |
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| N3 |
Sélection des axes analytiques Le guide sur l’événement ne donne que les plans et les éléments de plan. Le système applique un algorithme pour déterminer les axes à ventiler en comptabilité selon les règles suivantes : |
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| = 0 |
si un des plans de l’axe est dans le guide alors tous les autres plans de l’axe doivent être dans le guide. si un des plans du guide ne figure pas dans les axes retenus alors le système envoie un message d’erreur bloquant. |
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| = 1 |
si un des plans du guide n’est pas dans l’axe, on ne retient pas l’axe. si un des plans du guide ne figure pas dans les axes retenus alors le système envoie un message d’erreur bloquant. |
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| N4 | =1 | On bloque la validation en comptabilité dès qu »un des plans du guide se trouve dans les axes retenus. Le plan est tout simplement ignoré. |
