GENANA : Génération de l'imputation l'analytique

Standard

Ce paramètre permet l’affectation automatique des sections analytiques à partir des QUI/QUOI définis par la paramétrage de l’interface comptables (GPIC) et vient se substituer au paramètre CODANA dans certaines transactions de gestion des événements commerciaux :

lors de la création d’un poste de facture,
en validation de facture, au niveau poste et en-tête, si le guide n’a pas encore été affecté.

Trucs et astuces

Pour que ce paramètre soit actif, il vous suffit de le positionner sur la fonction choisie (fonction GPEV) même si vous ne renseignez aucune de ses zones.
Ce paramètre fonctionne avec ou sans ACE Finance .

Fonctions concernées : GCOV - GCOVV1 – GBLV – GBFA - GBFAV1 – GestionAnalytiqueDupliquerAnalytique -

Utilisation avec d’autres paramètres :

Paramètres amis

CODANA -

N1	= 1	Génération du guide analytique avec *ACE FINANCE* . Utiliser en validation quand les factures ont été remontées par l'intégrateur des événements avec uniquement le guide analytique renseigné au niveau entête et poste. (Champs eve.codana et evp.codana). Ce paramètre permet de compléter automatiquement la génération en créant les lignes du guide (plans et éléments associés dans la tableEVY) lors de la validation de la facture.
	= 2	Permet, en validation de commande, de rechercher le guide analytique de l’en-tête d’événement et des postes (champs « eve.codana » et « evp.codana ») si ceux-ci ne sont pas renseignés, puis de générer les lignes du guide analytique (table EVY). Exemple d’utilisation : dans le cas d’une duplication automatique d’un événement d’une entité vers une autre entité (paramètre DUPENT) avec une duplication des lignes du guide analytique pour l'en-tête et les postes (paramètre DUPEVE) mais sans reprendre l’analytique de l’origine (notamment lorsqu’on a un changement de type Achat/Vente), une validation intermédiaire en différé permet alors de re-générer l’analytique.
N2	= 1	Génération du guide analytique avec *ACE FINANCE* . Utiliser en validation de facture pour ne pas stocker l’analytique dans la table EVY. Utiliser en génération d’avoir pour ne pas propager le centre budgétaire de la facture sur l’avoir. A positionner impérativement si L1= « LOT » ou M1= « ORI »
N3	= 1	Contrôle de cohérence analytique avec ACE Finance Par défaut, le contrôle est bloquant sur les fonctions interactives GCOV, GBLV et GBFA. Il est activé suite à la confirmation de l'entête ou du poste. La création est alors abandonnée et l'enregistrement de la modification sera possible une fois que le guide aura été corrigé. Cette zone rend le contrôle non bloquant sur les fonctions interactives GCOV, GBLV et GBFA.. mais pas en validation des factures. Description des contrôles : contrôle d'existence de la section dans le plan principal, contrôle d'existence du couple analytique sur le plan section et rubrique si l'indicateur de Contrôle Couple est à "O" sur la section, contrôle d'existence des éléments des plans secondaires, uniquement si contrôle de couple.
N4	= 1	Le tonnage ne sera pas pris en compte sur le mouvement analytique s’il est facultatif au niveau de la définition des couples analytiques. Utilisé en validation de facture.

Génération de l’analytique par rapport à l’événement origine ou source (bon de livraison).

Valeurs possibles : « ORIE », « ORIP », « SOUE », « SOUP ».

Consiste à générer l’analytique des factures transport à partir des lignes d’un événement de référence.

L’événement de référence sera stocké sur le poste de la facture dans zones paramétrées dont les numéros sont définis par le D1 et D2, à défaut sur les données origine du poste de la facture (achvto, typevo, numevo, numpoo) si « ORI » ou sur les données source du poste de la facture (achvts, typevs, numevs, numposs) si SOU.

« E » signifie que le montant analytique est obtenu par répartition du montant du poste de la facture au prorata de la quantité de toutes les lignes de l’événement de référence.

« P » signifie que le montant analytique est obtenu par répartition du montant du poste de la facture au prorata de la quantité des lignes du poste de l’événement de référence.

La recherche du guide analytique pour chaque poste de la facture se fait toujours par rapport au QUI/QUOI de la facture transport.

Les mots clés présents dans le guide seront traduits par rapport aux données de la ligne du BL sauf #PS1 à #PS5 issus de l’association guide comptable et compte de comptabilité générale du poste de la facture.

Le montant de chaque mouvement analytique sera obtenu par répartition du montant comptable du poste de la facture au prorata de la quantité des lignes du bon de livraison.

La quantité des mouvements analytiques est issue de la ligne du bon de livraison.

Force systématiquement L1=LOT et N2=1.

Donne le numéro de la zone paramétrée du poste de la facture où se trouve stocké le numéro du bon de livraison sous la forme XYYY9999999 avec X=achvte, Y=typeve, 9(7)=numeve.

S’utilise avec M1=ORI.

Donne le numéro de la zone paramétrée du poste de la facture où se trouve stocké le numéro de poste du bon de livraison sous la forme 999.

S’utilise avec M1=ORI.