La fonction GIAE permet d’associer plusieurs natures d’imputation analytique (engagement, participation publicitaire, facture,…) à un triplet « code achat/vente, type d’événement et code état ».
Pour connaître la description de la table correspondant à cette fonction, consultez la documentation IAE.
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Cette fonction est utilisée dans le contexte du paramètreGESANA. pour personnaliser la comptabilité analytique des participations publicitaires et des factures / avoirs |
| Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel". |
Fonctionnalités
- Mise à jour des imputations analytiques (GIAE_1)
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Description technique des champs de cet écran.
Cette fonctionnalité, accessible par le menu « Gérer » (ou « Visualiser »), vous permet de définir les caractéristiques des imputations analytiques selon le type d’événement.
Nature d'imputation : créée au préalable dans la table NIA. La nature « FAC » est réservée aux factures / avoirs. Elle permet de distinguer les OD analytiques de l’imputation comptable classique.
E / D : l’indicateur ‘Désengagement’ peut prendre les valeurs E pour Engagements, D pour Désengagements ou encore N pour « ni engagement ni désengagement ».
Si le type de plan comptable est saisi pour les gratuits (colonne « grt »), l’imputation permet de gérer les participations publicitaires (incompatible avec une gestion des engagements).
La gestion des engagements ne concerne pas la nature d’imputation FAC, réservée pour gérer les écritures analytiques en charge des factures / avoirs.
Cet indicateur permet de gérer les écritures de désengagement, c’est à dire passer à partir d’un événement commercial (la plupart du temps la validation de factures d’achat), des OD analytiques venant annuler les écritures d’engagement. Pour ce faire, les écritures de désengagement doivent être générées sur la base des informations (prix et quantité) utilisées pour passer les OD analytiques d’engagement.
Cet indicateur est utilisé :- dans les écrans de consultation de l’analytique pour présenter le reste à désengager et calculer les montants à imputer en fonction des données de l’événement à l’origine de l’engagement,
- lors de la génération des OD analytiques pour calculer les montants à imputer.
Le paramétrage d’une nature d’imputation de type désengagement doit être strictement identique au paramétrage de l’événement origine. Si l’indicateur désengagement est positionné à « D », les OD analytiques sont passées dans le sens inverse de celui-ci donné par la nature d’imputation.
Dans le cas d’un désengagement :
- il n’y a jamais de génération de l’analytique, l’analytique est toujours hérité de l’événement origine,
- les combinaisons analytiques ne sont pas modifiables. Le reste à désengager en quantité et en montant apparaissent dans les écrans de consultation.
Règles de gestion :- Le solde d’un engagement n’est effectif que sur une nature d’imputation différente de ‘FAC’ et de type engagement ‘E’.
- Le solde d’un engagement ne peut se faire que sur l’événement ayant provoqué l’engagement.
- Lors du solde d’une commande, on vérifie si la commande a déjà fait l’objet d’un engagement en comptabilité ou s’il existe encore un reste à engager. Si ce n’est pas le cas, il n’y a pas de solde d’engagement à traiter.
- L’option ‘solde poste’ génère des OD analytiques uniquement pour le poste lui-même. On ne traite pas par cette option le cas de la remise globale et des frais divers.
- Si le paramètre CNTMNT (N5 = 1) est positionné, on diminue le montant engagé sur l’en-tête et/ou le poste du contrat référencé dans l’en-tête de l’événement commercial.
- Les OD analytiques générées sont de sens inverse à celui donné par la fonction GIAE.
- La quantité ayant servi à réaliser l’engagement est mise à jour avec la quantité désengagée, pour éviter de réaliser deux fois le solde
- Le montant engagé est mis à jour avec le montant désengagé.
- Les OD analytiques sont générées à partir du reste à engager calculé sur chaque détail analytique.
Typcot : type de condition tarifaire utilisé pour rechercher le guide par Qui/Quoi, préalablement créé dans la table TCT (TBL). Ce type est alimenté par défaut à « ANA » pour la nature « FAC ». Si le paramètre TYPPCA est positionné, le A1 remplacera le type de condition de la nature. Utilisé pour un poste payant : HT différent de 0 en tenant compte des modalités du paramètre P_PUB pour les participations publicitaires.
maj : Ce champ vaut "O" ou "N". La valeur « N » indique qu’il y aura génération d’un détail analytique sur l’événement selon le niveau indiqué. La valeur « O » englobe la valeur « N » si la génération n’est pas encore faite et signifie qu’il y aura génération d’une OD analytique à la validation de l’événement.
La comptabilité analytique est alimentée, par le biais d’une écriture analytique, lors de la validation d’un événement commercial (commande, livraison, facture).
Ce fonctionnement reste compatible avec l’écriture comptable classique de charges ou de produits déclenchée à validation de la commande ou de la facture.
Niv : niveau de traitement de l’analytique.
Si cette zone n’est pas renseignée, le niveau de traitement est celui du paramètre GESANA. Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel". Valeurs Descriptif 1 en-tête avec la même comptabilité analytique pour la remise globale et les frais divers 2 poste 4 frais divers 8 remise globale Axes : liste des axes analytiques concaténés.
Exemple : ‘13’ pour le traitement des axes 1 et 3.
Il faut saisir au moins un axe.
Nature : nature utilisateur qui détermine le sens du mouvement majeur (1er mouvement), le journal et par conséquent, la couche comptable. Ce champ est obligatoire pour les participations publicitaires, mais inaccessible pour la nature d’imputation FAC. La nature doit être rattachée à une nature standard ODB (OD analytique déséquilibrée).
Pour les factures / avoirs, la nature utilisateur est défini par le paramètre JNLV à la vente, JNLA à l’achat, ou JNXYYY pour une détermination par code achat/vente/type d’événement , ou encore par un QUI par le biais du paramétrage de l’interface comptable GPIC (option « Natures »). Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel". Grt : gratuits. Le type de condition utilisé pour rechercher le guide analytique des gratuits par Qui/Quoi, préalablement créé dans la table TCT, est utilisé uniquement pour les participations publicitaires gérant les gratuits. La nature FAC n’est pas concernée par les gratuits.
Exemple :
Achvte/typeve/codeta Nat. Imputation Typcot Indic. MAJ Axe maj Nature analytiq SENS TYPCOT
Gratuit
V CDE C ENG engag. ANA N 1 2 ENG D V CDE V ENG engag. ANA O 1 2 ENG D V FAC C ENG engag. ANA N 1 2 ENG C V FAC C PP Particip. PP N 3 PP D V FAC V ENG engag. ANA O 1 2 ENG C V FAC V PP Particip. PP O 3 PP D Avec le paramétrage ci-dessus,- Lors de la prise de commande, le système va rechercher le guide de type ENG qui servira à alimenter les engagements. La recherche du guide s'effectuera en utilisant le type de condition ANA pour accéder au Qui/Quoi
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Lors de la validation de commande, le système va générer les OD analytiques pour l'engagement.
- Lors de la Génération / Saisie de la facture, le système va rechercher le guide de type ENG qui servira à gérer le désengagement et le guide de type PP qui servira à générer lesparticipations publicitaires .
- Lors de la validation de la facture, le système va générer les OD analytiques pour le désengagement et les participations publicitaires
Editions
- Edition des imputations analytiques (GIAE_EDT)
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Description technique des champs de cet écran.
Accès : menu « Editer »
Format Maquette 
Rich Text Format (RTF) GIAEE1 Blocs d’édition : GIAEE1
