Cette fonction permet de mettre à jour les comptes de produits, de TVA, de frais divers, de taxes ainsi que les rubriques analytiques utilisés par l’interface comptable d’ACE COMMERCE .
Elle n’est pas utilisé si vous utilisez le module ACE FINANCE , les comptes comptables étant définis dans un environnement spécifique via la fonction P_1ENV.
Généralités
- Principes
-
Le paramétrage des comptes de produits ou de charges permet de définir, en fonction des produits ou regroupements de produits (type de Quoi) et des tiers ou regroupements de tiers (type de Qui), les comptes comptables généraux à imputer :
- compte de produits ou de charges externes,
- compte de produits ou de charges internes,
- compte de produit ou de charges pour les remises globales,
- compte de produit ou de charges pour les acomptes.
Les factures sont imputées par famille de produits sur des comptes de produit qui ne sont pas associés au client.
Cette fonction vous permet de paramétrer :
- les comptes de produits ou de charges (menu « Comptes »),
- les rubriques analytiques (menu « Rubrique »),
- les comptes de frais divers (menu « Frais »),
- les comptes de TVA (menu « TVA »),
- les comptes de taxes parafiscales (menu « Taxes »),
et d’éditer les interfaces comptables.
Dans chaque option, il vous est possible de créer, modifier, supprimer ou de visualiser une imputation comptable, ainsi que d’éditer les comptes de produit.
- Accès
- Les guides comptables (GPIC_3)
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Description technique des champs de cet écran.
Cette fonctionnalité vous permet de paramétrer les comptes de produits ou charges, de TVA, de taxes parafiscales, de frais divers et les rubriques analytiques.
En précisant un Qui donné, vous gérez la liste des Quoi associés.
Pour chaque « Quoi », vous pouvez gérer un guide comptable au lieu d’une liste de comptes. Le système contrôle automatiquement que les couples QUI/QUOI ont été autorisés en saisie pour le type de condition. Ce paramétrage peut être réalisé à ce niveau en utilisant le popup « Paramétrage des Qui/Quoi ».
Chaque guide est associé à un type de guide :
Option Libellé Type Table PRODUIT Comptes de produits ou de charges 1 p_1gc ANALYTIQUE Rubriques analytiques 2 p_5ga FRAIS Comptes de frais divers 4 p_1gc TVA Comptes de TVA 2 p_1gc TAXES Compte de taxes 3 p_1gc Achat/Vente
Information affichée automatiquement en fonction du paramétrage des couples Qui/Quoi et du configurateur fonctionnel.
Type de plan comptable
Cette information est automatiquement affichée : «PCI» pour les options «Produit», «Frais», «TVA» et «Taxes » et «ANA» pour l’option «Rubrique».
Vous avez la possibilité de modifier le type de plan comptable par défaut, en utilisant les paramètres TYPPCA et TYPPCG. Cette fonctionnalité vous permet par exemple de disposer d’un plan comptable par type d’événement. Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel". Type de qui : information obligatoire, elle peut être recherchée dans la liste des types de Qui autorisés.
Clé du qui : information obligatoire sauf pour le type général, elle peut être recherchée dans la liste des clés du Qui.
Type de quoi : information obligatoire, elle peut être recherchée dans la liste des types de Quoi autorisés pour le Qui (éventuellement recherche multi-critères).
Pour les comptes de produits ou de charges, tous les types de Quoi peuvent être utilisés.
Pour les comptes de type TVA, taxes et frais, il est utile d'associer des comptes différents à chaque code de tva, de taxes ou de frais. Les types de Quoi disponibles sont limités aux suivants :
Compte de tva :- type 511 Code tva du poste
- type 504 Quoi général
Compte de taxes :- type 512 Code de la taxe
- type 511 Code tva de la taxe
- type 504 Quoi général
Compte de frais :- type 513 Code de frais
- type 511 Code tva du frais
- type 504 Quoi général
Type de guide : automatiquement affiché avec la valeur :
- 1 pour les comptes de produits et charges,
- 2 pour les comptes de TVA,
- 3 pour les comptes de taxes parafiscales,
- 4 pour les comptes de frais divers,
- 2 pour les rubriques analytiques.
Code du guide : information obligatoire, elle peut être recherchée dans la liste des guides comptables (fonction du type). Le code doit appartenir à la table p_1gc ou p_5ga.
Les guides analytiques sont gérés par la fonction P_5ENV d’ACE FINANCE .
Les guides comptables sont créés par la fonction P_1ENV d’ACE FINANCE .
Le guide est constitué différemment selon son type :
- pour les comptes de type « produits et charges » :
- compte 1 : compte montant HT
- compte 2 : compte acompte
- compte 3 : compte remise pied
- compte 4 : compte remise ligne
- pour les comptes de type « TVA » :
- compte 1 : compte de TVA calculée par prorata (1)
- compte 2 : compte de TVA calculée par prorata (2)
- compte 3 : compte de TVA intra-communautaire calculée au prorata (1)
- compte 4 : compte de TVA intra-communautaire calculée au prorata (2)
- pour les comptes de type « taxes » :- compte 1 : compte des taxes
- pour les comptes de type « frais » :- compte 1 : compte des frais
- compte 2 : compte de contrepartie
Utilisation des mots clés dans les guides analytiques (en mode intégré)
En saisie des guides analytiques d’utilisation commerciale (type 2) par la fonction P_5ENV, il est possible d’utiliser des mots clés préfixés par #.
Ces mots clés permettent d’hériter de valeurs dépendantes de la fiche produit, de la fiche tiers ou de l’événement...., et de limiter ainsi le nombre de guides analytiques d’utilisation commerciale.
Ces mots clé sont :
#ANAORI : Code analytique du mouvement d’origine -> élément du mouvement d’origine.
Rechercher au niveau de l’entête et du poste :
#SIGTIE : Sigle Tiers,
#CPTTIE : Compte Tiers,
#CODETT :
#FAMTIE : Famille de Tiers
#SIGREP : Sigle représentant
#SIGGRP : Sigle Groupe
#TIE_CODZN1 : Zones paramétrées du tiers à #TIE_CODZN16
#ETB : Code établissement
#EVE_SIGDEP : dépôt de l’entête (ou de la ligne si non renseigné en entête)
#EVE_SIGREP : Sigle représentant de l’entête (ou du poste si non renseigné en entête)
#EVE_CODCTG : Catégorie d’événement
#EVE_REFEXT : référence externe.
#EVE_CODZN1 : Zones paramétrés de l’entête à #EVE_CODZN20
#EVP_CODZN1 : Zones paramétrés du poste à #EVP_CODZN20
Rechercher uniquement au niveau poste :
#CODPRO : Code produit
#FAMPRO : Famille de produit
#SFAPRO : Sous/famille de produit
#SSFPRO : Sous/sous/famille de produit
#TYPPRO : Type de produit
#PRO_CODZN1 : Zones paramétrées du produit à #PRO_CODZN16
#PS1 : Rubrique recherchée sur le plan secondaire au niveau à #PS5 du compte de produit
#EVE_SIGDEP : dépôt de la ligne 1
#EVE_SIGREP : Sigle représentant du poste si renseigné, sinon celui de l’entête
#EVE_DEP_ZN1 : zones paramétrées du dépôt de l’événement à #EVE_DEP_ZN16 :
#EVE_REP_ZN1 : zones paramétrées du représentant de l’événement à #EVE_REP_ZN16 :
Attention
Ces mots clés sont traduits au moment de la génération de l’analytique (table EVY, modifiée par la gestion des guides analytiques).
Certains mots clés peuvent provenir de zones non encore saisies au moment de la génération de l’analytique, comme le mot clé #EVP_CODZN1 dépendant de la 1ère zone paramétrée du poste. Dans le cas d’utilisation de tels mots clés, il faut générer l’analytique au moment de la génération des factures, ou lors de la validation des factures, et positionner le paramètre GENANA. Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel". - Cas particulier de la TVA sans ACE FINANCE
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Si vous utilisez les positions fiscales I et J sans ACE Finance (paramètre P_PHI, A1= « N » ), il vous faut définir deux comptes de TVA différents dans le tableau au niveau des colonnes« TVA » et « TVA intracommunautaire ».
De cette manière, vous obtiendrez systématiquement deux écritures comptables sur les comptes de TVA : une écriture en débit et une écriture en crédit.
- Les natures utilisateurs (GPIC_4)
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Description technique des champs de cet écran.
La nature utilisateur définit certaines caractéristiques de la pièce comptable :
le type de pièce : facture, avoir, encaissement, décaissement, opération diverse ...
le sens du premier mouvement de l’écriture (ex : pour une facture, le premier mouvement est le mouvement du montant TTC),
le type de journal : achats, ventes, opérations diverses, ...
La validation des factures se fait par rapport à une nature utilisateur. Cette nature peut être définie au niveau général ou pour chaque nature / type d’événement (paramètreJNXYYY).
Toutefois, on peut vouloir définir des comptes supports différents pour les clients et les fournisseurs selon qu’ils soient groupe ou non, France ou non. Cette fonction permet donc de définir une nature utilisateur en fonction du qui.
Le type de quoi est systématiquement le type 504 Quoi général.
Achat/Vente : champ en affichage permettant l’autorisation des couples QUI/QUOI (utiliser la fonction GPEV).
Type : Information affichée et non modifiable, de valeur «NST».
Type de Qui : information obligatoire, elle peut être recherchée dans la liste des types de Qui autorisés.
Clé du Qui : information obligatoire, elle peut être recherchée dans la liste des clés du qui (sauf pour le type général).
Code nature «+» : nature utilisateur pour les événements dont le total TTC est positif : FACTURE. Cette information obligatoire peut être recherchée dans la liste des natures utilisateurs.(table TP_NST) : nature standard «FAF» ou «FAC».
Code nature «-» : nature utilisateur pour les événements dont le total TTC est négatif : AVOIR (nature standard « AVF » ou « AVC ». Information facultative qui peut être recherchée dans la liste des natures utilisateurs (Table TP_NST).
Mise en place
- Grâce au pricipe des Qui/Quoi (fonction GTTCT ), ajoutez le code «NST»,
- Par le paramétrage des Qui/Quoi, autorisez les différents couples Qui/Quoi.
- Définir alors, la nature pour chaque Qui.
Vous avez la possibilité de définir un autre code grille des natures standards (NST par défaut) de manière à, par exemple, affecter une grille de natures différente par fonction, en utilisant le paramètre TYPNST. Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel". - Autorisation des couples QUI/QUOI
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- C’est par l’autorisation des couples QUI/QUOI, qu’il vous est possible de définir les comptes généraux, les comptes de TVA et de taxes, les comptes de frais divers, les imputations comptables et les natures d’écritures.
- Cette fonctionnalité est accessible par le popup « Paramétrage des QUI/QUOI » dans l’ensemble des écrans de la fonction GPIC.
- Paramétrage de l’interface comptable (GPIC_2)
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Traitements différés
- Edition des comptes (GPIC_EDITE)
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Description technique des champs de cet écran.
Cette fonctionnalité vous permet de saisir les critères de sélection et de tri de l’édition de l’interface comptable.
Accès : menu « Editer ».
Format Maquette 
Rich Text Format (RTF) GPICE1 Blocs d’édition : GPICE1
