Avis de domiciliation (F_DOM_F)

	Accès direct : F_DOM_F Accès C/S : P_4REM

Le portail comporte par défaut les onglets suivants :

Certains onglets sont affichés en fonction du contexte. Voici la liste complète des onglets :

• ‘Liste avis’ : cet onglet affiche la liste des avis de domiciliation avec la possibilité de filtrer le résultat de la recherche.
• ‘Fiche avis’ : cet onglet affiche la fiche d’un avis de domiciliation validé, annulé ou provisoire.
• ‘Détail avis’ : cet onglet affiche le détail des pièces d’un avis de domiciliation validé, annulé ou provisoire.
• ‘Pointage manuel’ : cet onglet permet de :
• pointer les pièces pour un nouvel avis de domiciliation,
• modifier les pièces pour un avis de domiciliation en attente.
• ‘Validation avis’ : cet onglet permet de compléter et valider la fiche d’un nouvel avis de domiciliation ou d’un avis de domiciliation en attente ou en cours.

Ces critères permettent de filtrer les avis de domiciliation à afficher dans la liste. Les valeurs de la recherche précédente sont affichées par défaut.

Établissement (non obligatoire) : ce champ n’est actif que si la gestion multi-établissements est paramétrée (voir paramètre GESETB).

Si l’utilisateur est mono établissement, le code établissement est proposé par défaut et non modifiable.

Si aucune valeur n’est renseignée, tous les établissements sont sélectionnés. Pour sélectionner un établissement, utiliser l’icône ‘Loupe’ .

Numéro avis (non obligatoire) : le système recherche tous les avis dont le numéro ou libellé commence par la valeur saisie. Si la valeur saisie est précédée par le symbole « % », le système recherche tous les avis dont le numéro ou libellé contient cette valeur.

Date comptable du… Au… (non obligatoire) : affiche les avis dont la date comptable est comprise entre les valeurs renseignées.

Etat (non obligatoire) : état des avis à sélectionner :

• ‘Tous’ (valeur par défaut),
• ‘Validés’,
• ‘Provisoires’,
• ‘En attente’,
• ‘Annulés’,
• ‘En cours’.

Banque (non obligatoire) : permet de sélectionner une banque d’avis.

Avis (non obligatoire) : trois valeurs :

• ‘Tous’ (valeur par défaut),
• ‘Rapprochés’,
• ‘Non rapprochés’.

Utilisateur (non obligatoire) : code utilisateur pour afficher uniquement les avis créés par un utilisateur (états ‘Validés’, ‘Provisoires’ ou ‘En attente’). Par défaut, le champ affiche le code de l’utilisateur courant. Pour sélectionner un autre utilisateur, saisir son code ou utiliser l’icône ‘Loupe’ .

Actions possibles

Imprimer

Cliquer sur l’icône ‘Acrobat’ pour imprimer la page en cours.

Lancer la recherche

Cliquer sur le bouton ‘Rechercher’ pour afficher la liste des avis correspondant aux critères indiqués. La recherche exclut automatiquement les pièces annulées (contrepassées) des avis de domiciliation.

Ce tableau affiche tous les avis de domiciliation selon les critères indiqués. Il permet de :

• visualiser les informations générales et l’état des avis.
• accéder au détail des avis validés, annulés ou provisoires.
• compléter ou valider les avis en attente.

Avis :

• Pour les avis validés, provisoires ou annulés : affiche le numéro de la pièce comptable de l’avis. Cliquer dessus permet d’accéder à l’écran ‘Fiche avis’ .
• Pour les avis en attente : affiche le numéro de la pièce comptable s’il existe (cas des pièces provisoires qui repassent en attente), sinon un numéro interne entre parenthèses. Cliquer dessus permet d’accéder à l’écran ‘Validation avis’ .

Etat : dans cette colonne, les avis sont triés dans l’ordre suivant :

• En cours
• En attente
• Provisoire
• Validé
• Annulé.

Ets : code établissement de l’avis.

Banque : code de la banque (journal) de l’avis.

Nom banque : nom de la banque (libellé du journal).

Nombre de lignes : nombre de lignes de l’avis. Si l’avis est en attente, c’est le nombre de lignes cochées de l’avis qui est affiché.

Montant : montant de l’avis en devise. Si l’avis est en attente, c’est le montant des lignes cochées de l’avis qui est affiché.

Devise : code devise de l’avis.

Liens : cliquer sur l’icône ‘Visualiser l’édition de l’avis de domiciliation’ affiche l’édition de l’avis de domiciliation. Cet icône n’est visible que si l’avis a déjà été édité.

Rapprochement (non obligatoire) : indique si l’avis est rapproché d’un relevé bancaire (voir fonction F_RBQ_F). La valeur est :

• ‘Non’ si l’avis n’est pas rapproché.
• ‘Oui’ si l’avis est rapproché.

Si le champ est vide, cela signifie que la banque n’est pas paramétrée pour le rapprochement bancaire ou que l’avis est en attente.

Actions possibles

Pointer un nouvel avis

Il existe deux méthodes :

• Cliquer sur l’onglet ‘Pointage manuel’ .
• Sélectionner un avis en attente, puis cliquer sur le bouton ‘Pointer un nouvel avis de domiciliation’ .

L’écran ‘Pointage manuel d’un avis de domiciliation’ s’affiche.

Compléter un avis en attente

Cliquer sur l’onglet ‘Pointage manuel’ pour afficher l’écran ‘Pointage manuel d’un avis de domiciliation’.

Accéder à la fiche d’un avis

Il existe deux méthodes :

• Sélectionner un avis validé, provisoire ou annulé, puis cliquer sur l’onglet ‘Fiche avis’ .
• Cliquer sur le numéro d’un avis validé, provisoire ou annulé dans la colonne ‘Avis’ .

Accéder à l’écran de validation d’un avis

Il existe deux méthodes :

• Sélectionner un avis en attente, puis cliquer sur l’onglet ‘Validation avis’ .
• Cliquer sur le numéro d’un avis en attente dans la colonne ‘Avis’ .

Accéder à la fiche détaillée d’un avis

Cliquer sur l’onglet ‘Détail avis’.

Cet objet affiche les informations d’entête de l’avis.

Titre : composé des éléments suivants enchaînés :

• Libellé fixe ‘Détail de l’avis de domiciliation’
• Numéro de l’avis (numéro de pièce)
• Libellé fixe ‘du’
• Date de validation (date comptable de la pièce).

Etat : cinq valeurs :

• ‘En cours’
• ‘ En attente’
• ‘ Provisoire’
• ‘ Validée’
• ‘ Annulée’.

Si le rapprochement bancaire a été paramétré pour la banque (voir fonction F_RBQ_F), ‘Rapproché’ ou ‘Non rapproché’ est ensuite affiché.

Etablissement : code établissement de l’avis entre parenthèses, suivi de son libellé.

Nature : code nature de l’utilisateur entre parenthèses, suivi de son libellé.

Banque : code banque (journal) entre parenthèses, suivi de son libellé.

Date de valeur : s’il n’existe pas de date de valeur, l’intitulé ne s’affiche pas.

Jour de la semaine : jour de la semaine entre parenthèses, correspondant à la date de valeur.

Action possible

Accéder à la pièce comptable

Cliquer sur le numéro de la pièce comptable permet d’accéder au portail ‘Visualiser le détail d’une pièce comptable’ (voir fonction F_VPCE_F)’.

Ce tableau affiche toutes les lignes d’un avis. Il permet de :

• Visualiser les informations générales et l’état d’un avis.
• Accéder au détail des pièces comptables d’origine (effets acceptés).

Pièce origine : numéro de la pièce comptable d’origine. Cliquer sur le numéro permet de consulter les informations de la pièce comptable (voir la fonction ‘Visualiser le détail d’une pièce comptable’ F_VPCE_F). La dernière ligne affiche le nombre total de pièces.

L’icône Image pièce’ visible à côté du numéro indique la présence de l’image de la pièce comptable.

Tiers : code du tiers de la ligne. Pour visualiser le détail du compte tiers choisi, cliquer sur l’icône ‘Détail comptable’ (voir le portail ‘Visualisation compte’ F_VCPT_F).

Mode rglt : mode de règlement.

Echéance : date d’échéance.

Montant : affiché dans la devise de l’avis. La dernière ligne affiche le total de tous les montants.

Cet entête affiche les informations sur l’avis. Les champs ‘Nature utilisateur’, ‘Etablissement’ et ‘Devise’ reprennent les valeurs de l’avis d’origine.

Les champs suivants doivent être contrôlés en temps réel:

• Date comptable
• Nature utilisateur
• Banque.

Etat : cinq valeurs :

• ‘En cours’
• ‘ En attente’
• ‘ Provisoire’
• ‘ Validé’
• ‘ Annulé’.

Date comptable : en cas de création d’avis, ce champ est forcé avec la date du jour dans le paramètre P_DCPT tel que A1 = ‘O’.

Vous ne pouvez pas modifier la date dans les cas suivants :

• la date n’appartient à aucun exercice,
• la date appartient à un exercice clos,
• la date appartient à un exercice bloqué,
• la date est comprise dans une période non ouverte du calendrier comptable,
• la date est comprise dans une période clôturée du calendrier comptable,
• la date est comprise dans une période bloquée du calendrier comptable,
• la date est comprise dans une période du calendrier comptable pour laquelle la trésorerie est interdite.

Dans ces cas de figure, un message bloquant apparaît.

Établissement (non obligatoire) : ce champ n’est actif que si la gestion est multi-établissements (voir paramètre GESETB). Si aucune valeur n’est renseignée, tous les établissements sont sélectionnés. Pour sélectionner un établissement, utiliser l’icône ‘Loupe’ .

Si l’utilisateur est mono établissement, ce champ est forcé avec l’établissement auquel l’utilisateur est rattaché et ne peut pas être modifié.

Un message bloquant apparaît dans les cas suivants :

• la comptable n’est pas comprise dans la période de validité de l’établissement,
• la date appartient à un établissement clos.

Nature utilisateur : code affiché entre parenthèses, suivi de son libellé. Ce champ est accessible uniquement en cas de modification ou création d’avis. Si l’avis est en attente, le code banque est celui de la pièce et n’est pas modifiable. La liste est rattachée à la nature standard ‘DOM’.

Un message bloquant apparaît dans les cas suivants :

• la nature est bloquée,
• la date comptable n’est pas comprise dans la période de validité de la nature,
• le paramètre ‘Accès modules’ de la nature est ‘Gestion’ commerciale’ ou ‘Intégrateur seul’,
• la nature n’est pas paramétrée avec une numérotation automatique.

Banque (non obligatoire) : code banque affiché entre parenthèses, suivi de son libellé. Si l’avis est en attente, le code est celui de la pièce et n’est pas modifiable.

En cas de création d’avis, la liste est fournie à partir des journaux dont les conditions suivantes sont toutes remplies :

• Type de journal ‘4’ (banque),
• ‘Non bloqués’.

En cas de création d’avis et si la nature utilisateur est rattachée à un journal, celui-ci est proposé par défaut.

Un message bloquant apparaît dans les cas suivants :

• la date comptable n’est pas comprise dans la période de saisie du journal,
• le paramètre ‘Accès modules’ du journal est ‘Gestion’ commerciale’ ou ‘Intégrateur seul’.

Devise : code affiché entre parenthèses suivi de son libellé. Par défaut, il s’agit du code devise société de l’exercice de la date comptable.

Il ne peut s’agir que d’une devise active (voir la fonction ‘Devises et taux de change’ I_PDEV_F).

Un message bloquant apparaît si la devise n’est pas active.

Actions possibles

Créer

Cliquer sur le bouton ‘Créer’ permet de créer l’entête et de passer à la sélection.

Modifier les informations

Cliquer sur le couton ‘Enregistrer’ permet de modifier les informations. Ce bouton remplace le bouton ‘Créer’ après avoir cliqué dessus. Il remplace directement le bouton ‘Créer’ dans le cas d’un avis en attente.

La sélection des pièces se fait sur les critères indiqués (y compris banque et devise). Pour les mêmes critères sont ajoutées les pièces n’ayant pas de code banque prévue.

Cet objet apparaît uniquement dans deux cas :

• dans le cas d’un avis en attente,
• après avoir cliqué sur le bouton ‘Créer’ de l’objet ‘Entête de l’avis’ .

Echéancier : code affiché entre parenthèses, suivi du libellé.

Mode de règlement : code affiché entre parenthèses, suivi de son libellé.

Date comptable du… Au… : dates comptables de début et fin de sélection. Cliquer sur l’icône ‘Calendrier’ permet de sélectionner la date.

La date de début (‘du…’) doit être antérieure ou égale à la date de fin (‘Au…’).

S’il n’y a pas de date de début, il n’y a pas de limite antérieure.

Par défaut, la valeur de la date de fin est celle du jour et modifiable.

Date échéance du… Au… (obligatoire) : dates d’échéance de début et fin de sélection. Cliquer sur l’icône ‘Calendrier’ permet de sélectionner la date.

La date de début (‘du…’) doit être antérieure ou égale à la date de fin (‘Au…’).

S’il n’y a pas de date de fin, il n’y pas de limite postérieure.

Montant de… A… : montants minimum et maximum de pièces à sélectionner (dans la devise de l’avis).

Si le champ ‘de…’ est vide, il n’y a pas de limite minimum.

Si le champ ‘A…’ est vide, il n’y a pas de limite maximum.

Action possible

Ajouter des pièces à la liste :

Cliquer sur le bouton ‘Ajouter à la liste’ permet d’ajouter à la liste les pièces correspondant aux critères saisis.

Cet objet permet de modifier des informations ou supprimer des lignes de la liste des pièces.

Le bouton ‘Vider le pointage’ n’apparaît pas quand la liste est vide.

Un pointage est automatiquement ‘En cours’ quand il n’est pas ‘En attente’, ‘Validé’ ou ‘Supprimé’.

Si vous cliquez sur l’onglet ‘Liste avis’ et qu’il n’y a pas d’élément sélectionné dans la liste (case ‘A pointer’ cochée), le message suivant apparaît : ‘Voulez-vous conserver ce pointage en attente ?’

• ‘OUI’ : l’avis est mis en attente et l’écran ‘Liste avis’ apparaît.
• ‘NON’ : le pointage est supprimé et l’écran ‘Liste avis’ apparaît.

Les compteurs suivants sont visibles en bas du tableau :

• Colonne ‘Echéances’ : total des échéances.
• Colonne ‘A pointer’ : nombre de lignes cochées. Ce nombre est mis à jour en temps réel.
• Colonne ‘Montant’ : total des montants (en devise de l’avis) des lignes ‘A pointer’ est cochée. Ce nombre est mis à jour en temps réel.

Pour ne pas avoir à aller en fin de liste, le nombre de pièces et les totaux sont visibles à tout moment au-dessus du tableau des pièces à pointer.

Pièce origine : cliquer sur le numéro permet de consulter les informations de la pièce comptable (voir la fonction ‘Visualiser le détail d’un compte comptable’ F_VCPT_F).

Ce numéro est suivi de l’icône ‘Image pièce’ quand l’image de la pièce comptable est disponible.

Tiers : code du tiers principal de la gestion commerciale.

Pour visualiser le détail du compte tiers, cliquer sur l’icône ‘Détail comptable’ (voir la fonction ‘Visualiser le détail d’un compte comptable’ F_VCPT_F).

Mode règlement : liste fournie à partir de la table MRG, limitée aux modes de règlement de type ‘Effets’. Par défaut, la colonne affiche le mode de règlement de l’échéance. Le contenu peut être modifié.

Echéance : cliquer sur l’icône ‘Calendrier’ permet de modifier la date d’échéance.

A pointer :

• Cocher la case d’une ligne permet qu’elle soit prise en compte dans l’avis.
• Cocher la case sous le titre ‘A pointer’ permet d’inverser la sélection de toutes les cases de la colonne.

Actions possibles

Imprimer

Cliquer sur l’icône ‘Acrobat’ pour imprimer la page en cours.

Accéder à la pièce comptable d’origine

Cliquer sur le numéro d’une pièce permet de consulter les informations de la pièce comptable (voir la fonction ‘Visualiser le détail d’une pièce comptable’ F_VPCE_F).

Supprimer le pointage

Cliquer sur le bouton ‘Supprimer le pointage’ permet de supprimer le pointage.

Après la suppression du pointage :

• Les pièces qui le composent sont de nouveau disponibles.
• Retour à l’écran ‘Liste des avis’ .

Mettre à jour les lignes

Cliquer sur le bouton ‘Enregistrer’ permet d’enregistrer les modifications.

Vider le pointage

Cliquer sur le bouton ‘Vider le pointage’ permet de vider la liste du pointage en cours.

Accéder à l’écran ‘Liste avis’

Cliquer sur l’onglet ‘Liste avis’.

Si aucune ligne n’est sélectionnée, un message bloquant apparaît :

‘Voulez-vous conserver ce pointage en attente ?’

• ‘OUI’ : l’avis est mis en attente.
• ‘NON’ : l’avis est supprimé.

Accéder à l’écran ‘Validation d’un avis de domiciliation’

Il existe deux méthodes :

• Cliquer sur l’onglet ‘Validation avis’ .
• Cliquer sur le bouton ‘Accéder à la validation’ .

Un message bloquant apparaît si aucune ligne n’est sélectionnée.

Pointer un nouvel avis

Cliquer sur l’onglet ‘Pointage manuel’.

Supprimer une ou plusieurs lignes

Sélectionner une ou plusieurs cases à cocher dans la colonne de suppression puis cliquer sur l’icône ‘Suppression’ . Sélectionner la case en haut de la colonne pour inverser la sélection des cases. Les lignes supprimées sont ‘libérées’ pour d’autres traitements.