Généralités
Introduction
Cette fonctionnalité vous permet de consulter des informations de comptabilité générale, de comptabilité auxiliaire (tiers) et de comptabilité analytique sous différentes formes.
Balance générale
Consultation des soldes des comptes de comptabilité générale.
Grand-livre de comptabilité générale
Détail des écritures comptables du compte sélectionné, dans l'ordre chronologique. Les grand-livres comptables clients, fournisseurs et des comptes généraux sont des documents obligatoires dans le cadre d'une tenue de comptabilité informatique.
Journaux généraux
Regroupement des écritures selon des critères définis au préalable (journal des ventes, journal des achats, journal d’Opérations Diverses),
Journal détaillé
Consultation de l’historique des écritures enregistrées sur un compte de comptabilité générale, autrement dit, un extrait de compte (liste des factures enregistrées sur un compte de vente par exemple).
Balance tiers
Consultation des soldes des comptes d’un tiers donné.
Grand-livre tiers
Détail des écritures comptables du compte Tiers sélectionné.
Balance agée pour un tiers
Contrôle des retards de paiements. Ventilation de la dette clients ou fournisseurs à une date spécifiée sous forme d'un tableau comportant une ligne par compte et une colonne par mois ou décade suivant l'option choisie.
Relances d’un tiers donné
Retards dans le règlement de la part des clients ou des fournisseurs (remboursements) et visualisation des relances en conséquence.
Ecriture comptable
Consultation du détail d’une écriture.
Arborescence analytique
Regroupement hiérarchique des éléments de plans comptables définis en comptabilité analytique (sections, rubriques ou projets). Possibilité de bâtir plusieurs arborescences sur un même plan de sections de manière à réaliser des analyses différentes d'une même structure.
Balance sur arborescence
Balance analytique sur arborescence, fonction de la devise (établissement, groupe, société ou contexte), de la répartition (avec ou sans les mouvements extra comptables liés aux répartitions analytiques et d’un ordre de tri (niveau d’arborescence, élément de plan d’arborescence, rubrique et date comptables).
Accès
Principes de recherche
C’est la « frame » de gauche qui permet d’effectuer les différentes recherches et consultations.
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ØEntité : cette option n’apparaît qu’en mode multi-entité (paramètre MULENT) et propose toutes les entités dont le niveau hiérarchique est inférieur au niveau de l’entité de connexion (indentation par niveau).
ØExercice : exercice comptable concerné. ØCpt générale :si vous ne saisissez aucun compte, vous obtenez la balance générale. En saisissant un compte, vous obtenez le grand-livre. ØJournaux : si vous ne saisissez aucun journal, vous obtenez les journaux généraux. En saisissant un journal, vous obtenez le journal détaillé. ØTiers : si vous ne saisissez aucun tiers, vous obtenez la balance Tiers. En saisissant un tiers, vous obtenez le grand-livre Tiers. Les options « Balance âgée », « Relance », « Litiges » et « Relevé » sont actives pour un tiers donné. ØPièce : cette option fournit le détail d’une écriture comptable donnée. |
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ØAnalytique Si vous ne saisissez aucun critère dans cette boîte de dialogue, vous obtenez tout d’abord l’arborescence complète, puis le détail de la balance sur arborescence. En utlisant les critères (axe analytique, plan analytique, code de l’arborescences, plan et arborescence d’analyse), vous obtenez directement la consultation voulue. Les options « Balance » et « G. livre » ne concernent que la comptabilité analytique. ØSélections complémentaires Cet espace vous permet d’enregistrer et de mettre à jour les différents critères qui vous serviront par défaut lors de vos consultations comptables. |
Paramétrage
- Activer le paramètre P_IFRS pour obtenir une visualisation adaptée à la norme IAS/IFRS (voir ci-après).
- Activer le paramètre MULENT pour bénéficier des consultations en mode multi-entités (voir ci après).
Visualisation aux normes IAS/IFRS
Si le paramètre P_IFRS est positionné, plusieurs critères de sélection supplémentaires apparaissent dans la frame de gauche, pour offrir une consultations aux normes IAS/IFRS.
Les critères sont les mêmes que pour la comptabilité analytique classique mais l'axe analytique, le plan de section et le plan de rubrique sont définis par le paramètre P_IFRS.
- la balance analytique,
- le grand livre analytique,
avec, comme critères de sélection, l'axe analytique, le plan de section et le plan de rubrique définis par le paramètre P_IFRS.
Visualisations pour plusieurs entités
Il vous est également possible d’obtenir des visualisations comptables utilisant le mode multi-entités.
Le mode de fonctionnement de ce critère de sélection de l’entité est le suivant :
- Si le critère n’est pas renseigné, la recherche est réalisée sur l’entité de connexion uniquement,
- Si le critère est renseigné, la recherche est recherchée sur l’entité sélectionnée et celles du niveau inférieur.
La balance générale et la balance tiers peuvent être consultées à un certain niveau de l’arborescence juridique des entités, en utilisant les codes intra groupes.
- le code société (quelle que soit l'entité dans laquelle on se trouve),
- le niveau de la hiérarchie multi-entités que l'on veut consulter,
- le code intra groupe que l'on veut consulter :
- Tout,
- Hors intra groupe,
- Intra groupes seuls,
- Combinaison de groupes suite à un choix multiple.
Ensuite, il vous est possible d’obtenir plusieurs niveaux de détail de l’information jusqu'à l'écriture de détail.
Comme en mode mono-entité, il est possible de consulter le grand livre général ou la balance tiers, depuis la balance générale.
De la même manière, à partir de la balance tiers, il est possible de consulter la balance tiers par période, le compte auxiliaire et la balance âgée.
