Généralités
Introduction
La fonctionnalité, décrite dans ce document, vous permet de bloquer la saisie de nouvelles écritures comptables sur un compte tiers spécifique.
Pour exemple, il vous est possible de ne plus pouvoir saisir de factures lorsque survient un incident de paiement sur un compte tiers donné.
Incident de paiement d’un tiers comptable
Un compte tiers peut se voir associer un incident de paiement, de manière automatique ou, suite à l’intervention volontaire d’un utilisateur.
Le code incident de paiement est visualisable sur la fiche tiers (écran GTIE_P1).
Pour les incidents de paiement nécessitant un blocage (ou un simple avertissement), la fonction de blocage des événements (GENB) permet de définir pour chaque code d’incident de paiement une ou plusieurs règles de blocage en fonction des natures utilisateurs.
Les codes incident de paiement sont définis au préalable par la fonction GTINC.
Ecritures comptables bloquées par un incident de paiement
Le blocage des écritures comptables est visible dans les fonctionnalités suivantes :
La saisie d’écriture (fonction P_SAI) :
Options : « Factures », « Règlements tiers », « Règlements financiers », « Règlements multiples », « Opérations diverses ».
Le contrôle est effectué sur le tiers saisi en entête et sur le tiers saisi au niveau des mouvements comptables (écrans P_SAI1-FP, P_SAI1-RP, P_SAI1-DP,P_2SAI_R1). Le contrôle est également effectué dans le cas du chainage simple (écran p_sai1-r1) ou de l’appel au popup de lettrage (écran p_sair). Enfin, le contrôle est effectué lors de la sélection d’un schéma (écran p_sai0) ou d’une écriture répétitive (écran P_2SAI_F20).
Le transfert et virements de comptes (fonction P_2TRF) :
Option « Transfert / Collectif » (écranP_2TRF_11).
Le contrôle est effectué sur la saisie du tiers destinataire.
L’intégrateur comptable (fonction P_2ITF) : Option « Interface » (écran p_2itf_ed1) :
Le contrôle est effectué sur les lots ETP (entête de pièce) et MVC (mouvement comptable).
Les paiements fournisseurs (fonction P_3PMT) :
Option « Préparer PMT / Préparer » (Fonction P_3PMTE2).
Option « Préparer PMT / Ajuster » lors de l’appel du popup « F1N – Nouveau relevé » (écranP_3PMT_F1N).
Les relevés clients (fonction P_3RVE) :
Option « Préparer RVE / Préparer » (Fonction P_3RVEE1).
Option « Préparer RVE / Ajuster » lors de l’appel du popup « F1N – Nouveau relevé » (écranP_3RVE_F1N).
La déclaration DADS2 (fonction P_3DAS) :
Option « Préparation » (Fonction P_3DASE1).
Paramétrage
Par la fonction de blocage des événements (GENB), il faut définir pour chaque incident de paiement une ou plusieurs règles de blocage sur le tiers en fonction des natures utilisateurs.
Incident paiement : on indique le code incident de paiement sur lequel on souhaite que la règle s’applique.
Il faut indiquer dans la colonne « A/V » la valeur « F » pour indiquer que l’on désire définir une règle de gestion concernant le module Finance.
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La valeur « F » n’est autorisée qu’en mode intégré ( ACE Commerce utilisé avec ACE Finance ) : voir paramètre P_PHI. |
| Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel". |
Type d’événement bloqué : on indique la nature utilisateur sur laquelle s’applique la règle de blocage du tiers. Si aucune nature n’est indiquée, la règle s’appliquera à l’ensemble des natures utilisateurs. Pour un même incident de paiement, c’est la règle sur une nature utilisateur qui est prioritaire à la règle sur l’ensemble des natures.
Etat : on indique si la règle est bloquante ou non. Que la règle soit bloquante ou non, un message d’avertissement sera communiqué dans les traitements : « Tiers comptable bloqué : @ (incident : @) ».
