Transferts de compte à compte (P_2TRF)

La sélection des mouvements d’origine s’effectue au niveau de l’écran P_2TRF_10 (option transfert) pour les collectifs, P_2TRF_16 pour les comptes généraux.

L’écran P_2TRF_11 (informations relatives aux mouvements de destination) est appelé en création ou en modification.

L’écran P_2TRF_13 (informations inhérentes au transfert) est appelé lors d’une génération d’écriture.

Les écrans P_2TRF_14 et P_2TRF_15 concernent la gestion d’une annulation d’un transfert (option « Annuler », « intégré » ou « validé »).

Virement d’un collectif vers un collectif ou un compte général

Seules les écritures échéancées sont prises en compte dans la sélection.

Les écritures lettrées partiellement sont traitées pour leur solde actuel.

Les écritures lettrées totalement ne sont pas sélectionnées.

Les informations du mouvement initial sont reportées sur le mouvement destination (mode de règlement, échéance, références, zones statistiques …).

Les mouvements de contrepartie sont lettrés avec les mouvements initiaux.

Si le compte destination est de type général (compte de charge ou de produits, d’attente, …), l’imputation analytique est automatique (grâce au guide analytique rattaché).

Compte tenu des choix proposés lors de la validation des transferts de comptes collectifs et selon les habilitations de l'utilisateur et le paramétrage mis en place, les écritures de transferts seront intégrées directement, mises en attente ou encore uniquement validées.

Le traitement calcule le solde du compte source, puis comptabilise une écriture de transfert vers un compte destination.

Les écritures de virement peuvent être intégrées directement, mises en attente ou encore uniquement validées ...

Transfert analytique

Cas 1 : Pas de mouvement analytique d’origine

L’imputation analytique est générée automatiquement en respectant l’utilisation des données, citées ci-dessus.

Cas 2 : Des mouvements analytiques sur un compte général

Le transfert fait l’objet d’une duplication des mouvements analytiques d’origine. Le contrôle de couples est géré après le transfert de l’analytique. L’unité d’œuvre doit être égale pour la gestion des quantités.

Différents cas de transfert de l’analytique :

Exemple :

On désire effectuer un transfert d’un montant de 2000 Euros du compte 701000 vers un compte d’attente 999999. On gère un axe analytique « 1 », et le mouvement comptable passé sur le compte 701000 a fait l’objet d’une ventilation analytique (section1, poste1) également pour 2000 Euros.

Le compte 999999 possède un guide GA avec un poste renseigné non modifiable poste2. Un mouvement analytique ( section1, poste2) est donc construit avec la génération de l’écriture.

On suppose également que le couple (section1, poste2) fait l’objet d’un contrôle sur la quantité et l’unité d’œuvre. Le mouvement ne sera pas créé à cause de l’incohérence des quantités : pas d’unités d’œuvre pour la mouvement d’origine.

Blocage des écritures comptables

Une fonctionnalité vous permet de bloquer la saisie de nouvelles écritures comptables sur un compte tiers spécifique (en utilisant la notion d’incident de paiement).

Ce blocage intervient au niveau de l’option « Transfert / Collectif » (écran p_2trf_11).

Le contrôle est effectué sur la saisie du tiers destinataire.

Description technique des champs de cet écran.

Cette fonctionnalité permet une sélection groupée des mouvements tiers. Les écritures lettrées partiellement sont également prises en compte (écritures non réglées).

Code établissement (facultatif) : dans le cas d’une gestion multi-établissements, saisir un code établissement pour lequel l’agent connecté est habilité. Si la zone est renseignée, le code devise associé à l’établissement est automatiquement affiché.

Code devise (facultative) : code devise jusqu’à 3 caractères alphanumériques. Permet la sélection des écritures par devise ( au moment de la saisie de l’écriture ).

Compte collectif : saisir un compte collectif 12 caractères alphanumériques. Longueur du champ déterminé par le plan comptable rattaché à l’exercice courant. Obligatoire.

La liste des collectifs est proposée en activant les 2 fonctions de recherche.

Intitulé compte collectif : libellé réduit rattaché au compte collectif saisi. Information sur 10 caractères alphanumériques. Mode affichage.

Compte tiers : saisir un code tiers comptable jusqu’à 12 caractères alphanumériques. Obligatoire.

La touche < liste > active une sélection des tiers comptables par recherche multi-critères.

La touche < recherche complémentaire > propose la liste des tiers comptables.

Intitulé compte tiers : libellé réduit rattaché au compte tiers saisi. Information sur 10 caractères alphanumériques. Mode affichage.

Code journal : code journal jusqu’à 6 caractères alphanumériques. Non obligatoire. Si la zone comporte une information, la couche comptable rattachée au journal saisi est chargé directement.

La liste des journaux est proposée en activant les 2 fonctions de recherche.

Intitulé journal : libellé réduit rattaché au journal saisi. Information sur 10 caractères alphanumériques. Mode affichage.

Couche comptable (obligatoire) : saisir 1 caractère alphanumérique.. En mode affichage, si un code journal a été saisi. La liste des couches comptables correspondantes est automatiquement proposée grâce à la fonction de recherche.

Dates comptables : saisie d’une date. Par défaut, affichage des dates début et fin d’exercice en cours. Non obligatoire.

Echéances (facultatif) : date.

Montants (facultatif) :

Description technique des champs de cet écran.

Cette fonctionnalité est utilisée pour tous les transferts, et permet de saisir les informations concernant le compte destination. (collectif , général ou de banque).

En création, les zones d’en-tête d’écriture sont accessibles en saisie. En modification de transfert, les informations de l’en-tête ne sont pas modifiables.

Code établissement : (facultatif) : dans le cas d’une gestion multi-établissements, saisir un code établissement pour lequel l’agent connecté est habilité.

Date comptable (obligatoire) : par défaut, date système. Doit être compatible avec l’exercice en cours.

Schéma (facultatif) : code schéma jusqu’à 6 caractères alphanumériques.

Intitulé schéma : libellé réduit rattaché au code schéma saisi.

Nature (obligatoire) : code nature utilisateur.

Intitulé nature : libellé réduit rattaché au code nature saisi.

Sens : sens de l’écriture. Pas de sens pour un journal d’OD.

Code journal : (facultatif) : code journal correspondant à la la couche comptable saisie.

Intitulé journal : libellé réduit rattaché au journal saisi.

Comptes support :dépend de la configuration d’un journal d’OD.

Intitulé compte support : libellé réduit rattaché au compte support.

Type d’écritures (obligatoire) :

1 = écriture par mouvements d’origine

2 = écriture unique, transferts de chaque mouvement d’origine

3 = écriture unique, les mouvements d’origine fond l’objet d’un cumul.

Compte de destination (option « transfert », « collectif ») (Obligatoire) : saisir un compte collectif. La longueur du champ est déterminé par le plan comptable rattaché à l’exercice courant.

Compte de transfert (option « transfert », « compte ») (Obligatoire) : saisir un compte général de 12 caractères alphanumériques. Longueur du champ déterminé par le plan comptable rattaché à l’exercice courant.

La liste des comptes est proposée en activant les deux fonctions de recherche.

Intitulé compte : libellé réduit rattaché au compte destination saisi.

Compte tiers (option « transfert », « collectif » ) (obligatoire) : saisir un code tiers comptable jusqu’à 12 caractères alphanumériques.

La touche < liste > active une sélection des tiers comptables par recherche multi-critères.

La touche < recherche complémentaire > propose la liste des tiers comptables.

Pas de saisie de tiers pour les autres options.

Nom tiers (option « transfert », « collectif » ) : nom rattaché au compte tiers saisi.

Commentaires : zone de texte complémentaire (jusqu’à 2 lignes de 55 caractères). Il vous est possible de récupérer automatiquement deux informations dans le libellé de l'écriture du transfert :

• le numéro de la pièce d'origine (mot-clé #NUMPCE#),
• le libellé de la pièce d'origine (mot clé #LIBORI#).

Pour en savoir plus, consultez la documentation de la fonction TP_ENT.

Description technique des champs de cet écran.

Cette fonctionnalité vous apporte une aide à la sélection d’une écriture de transfert (identique à l’écran p_2sai_t0).

En réalité, on distingue deux types de virements : ceux qui lettrent des échéances, et ceux qui soldent des mouvements comptables sur compte général. Les écritures prises en compte sont celles dont la nature standard est « TRF ».

Un popup vous permet de visualiser le contexte.

Code établissement (facultatif) : dans le cas d’une gestion multi-établissements, saisir un code établissement pour lequel l’agent connecté est habilité..

Date comptable (facultatif).

Nature utilisateur (facultatif).

Sens (C ou D) : crédit ou débit (facultatif).

Code journal (facultatif).

Intitulé journal : libellé long rattaché au journal saisi.

Compte support : en mode affichage. Pas de compte pour une nature utilisant un journal d’OD.

Description technique des champs de cet écran.

Après avoir validé les informations de l’écran précédent, le numéro de référence de l’écriture est automatiquement affiché. L’écriture est alors validée et intégrée.

Pour effacer cet écran et saisir l’écriture suivante, appuyez sur la touche <ENTREE>.

Ecritures

Ces zones, en affichage uniquement, indiquent le journal, la date comptable, le numéro (donnée technique) et la références de l’écriture de transfert.

Description technique des champs de cet écran.

Il est possible «d’annuler» une écriture comptable, par le biais d’une contre-passation (deux types possibles selon le paramétrage de la nature de écriture).

L’écriture est de nouveau affichée pour contrôle avant extourne.

Description technique des champs de cet écran.

L’écriture sélectionnée vient d’être annulée : le numéro de l’extourne est indiqué sur cet écran.

Description technique des champs de cet écran.

Cette fonctionnalité permet la sélection de mouvements de comptes généraux. Le traitement détermine un ensemble de mouvements à solder et transférer.

Code établissement (facultatif) : dans le cas d’une gestion multi-établissements, saisir un code établissement pour lequel l’agent connecté est habilité. Si la zone est renseignée, le code devise associé est automatiquement affiché.

Code devise (facultatif) : permet la sélection des écritures par devise (au moment de la saisie de l’écriture).

COMPTE (obligatoire) : compte général dont la longueur du champ est déterminée par le plan comptable rattaché à l’exercice courant.

Intitulé compte : libellé réduit rattaché au compte saisi.

Code journal (facultatif) : si la zone comporte une information, la couche comptable rattachée au journal saisi est alimentée automatiquement.

Intitulé journal : libellé réduit rattaché au journal saisi.

Couche comptable (obligatoire) : affichée automatiquement si un code journal a été saisi.

Dates comptables (facultatif) : par défaut, affichage des dates début et fin d’exercice en cours.

Montants (facultatif) : critère de sélection sur le montant devise écriture.

Liste :

Date comptable

Numéro de écriture

Devise écriture

Sens

Montant devise écriture

Contre-valeur ou montant rattaché à l’établissement.

Description technique des champs de cet écran.

Cette fonctionnalité, accessible par le menu « Transfert » et l’option « Banque à Banque », vous permet d’effectuer un virement automatique de banque à banque, en une seule opération.

Il est ainsi possible de créer une écriture de virement bancaire, d’un journal de banque vers un autre, en passant par un compte de transfert.

Deux écritures comptables sont donc créées : une écriture sur le journal de départ et une écriture sur le journal d’arrivée.

Chacune de ces écritures est formée de deux mouvements : l’un sur le compte bancaire du journal de banque indiqué, l’autre sur le compte de transfert paramétré.

Après avoir confirmé la saisie de vos données, les deux écritures sont créées, ainsi que leurs mouvements comptables et bancaires respectifs.

Un message à valider vous informera alors des numéros de pièces créées.

Date comptable (obligatoire) : initialisée avec la date du jour, elle reste modifiable et.

Nature : nature utilisateur du transfert (TP_NST). La nature standard nécessaire est TRB (pour transfert bancaire), de type journal 4 (de banque) et sans sens comptable pré-défini.

Libellé : le libellé par défaut (si renseigné dans TP_ENT) est chargé, il est également modifiable. Le libellé d’écriture est obligatoire.

Compte tampon : compte de transfert, qui ne doit ni être collectif, ni avoir de guide analytique associé.

Devise pièce (obligatoire) : les parités et contre-valeurs sont calculées à partir de cette devise.

Montant pièce : montant du transfert à effectuer.

Commentaires : zones facultatives.

Première banque

Etb : si le paramétrage vous le permet (paramètre GESETB), vous pourrez saisir un établissement.

Journal : un premier journal de banque est requis.

Sens : sens du transfert. Le sens sur la partie réservée à la seconde banque, se fige à l’inverse du sens de l’écriture de la première banque.

Parité : selon les caractéristiques des devises et établissements, vous pourrez ou non saisir la parité et/ou la contre-valeur de la pièce. Si non, les champs ne sont ni accessibles, ni modifiables.

Deuxième banque

De même que pour la première banque, il faudra renseigner ou non le second établissement, celui auquel appartient le journal de la seconde banque.

Le deuxième journal de banque est alors requis. Si vous n’utilisez qu’un seul établissement, ou sur le même établissement que pour la première banque, ce journal doit être différent du premier.

Les calculs de parité et contre-valeur sont, comme pour la première banque du transfert, fonctions du paramétrage.