Les coûts supplémentaires qui apparaissent au bas de la page, dans le dernier tableau,
correspondent à des coûts s'ajoutant aux coûts des commandes et factures de prestation
pour déterminer le PRI (Prix de Revient import) et qui n'ont pas comme support de saisie
un événement.
Ces coûts correspondent, la plupart du temps, à des factures ou avoirs qui ne sont pas
enregistrés en tant qu'événements de facture ou d’avoir (ces éléments n'apparaissent pas
dans la fonction de gestion des achats de prestations I_ACHP_F).
Pour ces coûts, il suffit de saisir le montant de la facture ou de l'avoir et le mode
de ventilation sur les produits de l'acheminement. Ces coûts sont toujours attachés à un
seul acheminement. Pour ces coûts, il peut cependant être nécessaire, comme pour une
facture de prestation classique, de préciser les produits de l'acheminement qui sont
concernés par le coût saisi (tous les produits d'une commande d'achat donnée, ou d'un
container, ou certains postes précis de l'acheminement).
Les coûts supplémentaires sont automatiquement supprimés en même temps que
l’acheminement, mais peuvent aussi être supprimés manuellement par l’opérateur.
Voir documentation de référence Les coûts estimés dans
les activités d’import.
Liste des coûts supplémentaires
A chaque coût supplémentaire relatif à l'acheminement correspond une ligne du tableau
comportant les informations suivantes :
- Numéro du coût,
- Catégorie du coût,
- Référence,
- Date,
- Fournisseur (sigle + info-bulle avec adresse commerciale),
- Libellé,
- Agent ayant créé le coût,
- Montant du coût,
- Devise dans laquelle est exprimé le montant du coût.
Créer un coût
Pour accéder à cet écran qui permet de créer un coût supplémentaire, il suffit de
cliquer sur le bouton Créer situé sur l'en-tête du tableau contenant les lignes
de coûts supplémentaires.
Catégorie : catégorie d’évènement à choisir parmi une liste de valeurs contenant
l'ensemble des catégories d'événement référencées. Le fait de choisir une catégorie
d’évènement vous permet de rapatrier automatiquement le mode de ventilation associé. Un
coût est toujours associé à une catégorie d'événement (transport, douanes, frais
bancaires, etc.). Cette information est indispensable pour pouvoir rapprocher, le coût
estimé du coût réel dans les différents écrans dédiés.
Fournisseur : l’icône Loupe vous permet d’effectuer une recherche multicritères
des fournisseurs. Si le fournisseur n'est pas enregistré dans votre base de données, il
vous faut utiliser un tiers générique préalablement défini.
N° achemin. : numéro d'acheminement en cours. Information en affichage
uniquement. Une info-bulle permet de connaître :
- Le statut tracking de l'acheminement,
- Le transitaire,
- Le transporteur principal du transport.
Dossier import : numéro du dossier import. En affichage uniquement.
Date : par défaut, il s’agit de la date du jour.
Référence : référence du coût (saisie facultative, sans contrôle).
Description : libellé permettant de décrit le coût (saisie facultative, sans
contrôle).
Montant : montant du coût à répartir sur les produits de l'acheminement. Il est
suivi de la devise (liste de valeurs) dans laquelle il est exprimé.
Ventilé : mode de ventilation issu du choix de la catégorie d’évènement.
Sur : produits de l'acheminement concernés par le coût (type de rattachement du
coût aux produits de l'acheminement). Cette information est saisie via une liste de
valeur qui contient les éléments suivants :
- Tous les postes (mode par défaut)
- Certains postes
- Certaines commandes d'achat
- Certains conteneurs.
Le bouton Créer permet d’enregistrer les informations saisies et de créer le
coût supplémentaire.
Un numéro du coût supplémentaire est automatiquement attribué via un compteur (voir la
documentation I_CPT_M).
Une fois la création du coût réalisée, la partie haute de la page est réactualisée
faisant notamment apparaître, si le coût n'a pas été saisi en devise nationale, en plus
des informations précédentes, la parité de la devise en cours avec possibilité de forcer
cette parité. La partie basse de la page affiche, en fonction de l'indicateur permettant
d'identifier le type de rattachement du coût aux produits de l'acheminement :
- Soit la liste des postes d'événement,
- Soit la liste des commandes d'achat référencées dans l'acheminement,
- Soit la liste des conteneurs retrouvés dans le colisage de l'acheminement.
A ce stade, la fonction se comporte comme si l'on se trouvait en modification d'un coût
(voir le paragraphe suivant).
Modifier/Supprimer un cout existant
Pour modifier un coût supplémentaire, il suffit de cliquer sur le numéro de coût dans
la liste des coûts supplémentaires attachés à l'acheminement.
Il vous est ainsi possible de modifier toutes les informations saisies lors de la
création du coût et, en particulier, modifier l'affectation du coût sur les produits de
l'acheminement. C'est aussi à ce niveau que vous pouvez supprimer le coût (case à cocher
Supprimer).
Cette page se décompose en plusieurs parties :
- Une barre d'options,
- Une seconde partie comportant les données qui permet de définir le coût
supplémentaire et en particulier de saisir le montant du coût,
- Une troisième partie qui permet, dans le cas où le coût ne concerne pas tous les
postes de l'acheminement, d'indiquer sur quels produits de l'acheminement, il doit
être ventilé. Cette troisième partie est différente en fonction de ce qui a été
précisé sur le coût.
Barre d'options
Détail : permet de réafficher la zone qui permet d'associer le coût à certains
produits de l'acheminement en fonction du mode de rattachement saisi, dans le cas où la
partie de la page réservée à cet effet a été écrasée par d'autres données.
Commentaires : permet de saisir des lignes de commentaire (10 lignes de
commentaires de 40 caractères maximum chacune) ainsi que du texte libre.
Compléments : permet de saisir les zones paramétrées du coût.
Caractéristiques du coût
Cette partie présente toutes les données saisies ou présentes dans la page lors de la
création du coût, ainsi que les informations suivantes.
Coût n° : numéro du coût. Information en affichage uniquement.
Des informations qui n'apparaissent que si le coût n'a pas été saisi dans la devise
nationale :
- La devise nationale,
- La devise du coût,
- La parité de la devise recherchée en base à la date indiquée sur le coût,
- La date à laquelle a été saisie la parité,
- La parité de la devise éventuellement forcée par l'utilisateur.
Toutes ces informations sont en affichage à l'exception de la parité forcée qui est
saisie. Cette information est utilisée pour convertir le montant du coût en devise
nationale lors du calcul des coûts réels.
Si l'utilisateur ne force pas la parité, le système convertira automatiquement le
montant du coût, au moment du calcul des coûts réels, avec le taux de conversion
(parité) stocké en base. Pour information, il peut être utile de forcer la parité dans
le cas d'achats à terme : on achète, à l'avance, des devises et on paye les factures
d'achat avec les devises achetées.
Pour ne plus utiliser une parité forcée mais la parité connue dans le système, il
suffit de remettre à zéro la parité forcée.
Toutes les informations saisies, lors de la création du coût, restent modifiables y
compris le sigle fournisseur qui peut encore, à ce niveau, être modifié.
Le bouton Modifier entraîne la mise à jour des informations dans la base.
Attention !
Comme pour une commande de prestations, si le type de rattachement du coût aux
produits de l'acheminement a été modifié, les liens existant entre le coût et les
produits de l'acheminement sont automatiquement supprimés. Par exemple, si on avait au
départ rattaché le coût à « certaines cdes d'achat » et que l'on remplace ensuite «
certaines cdes d'achat » par « certains conteneurs », les liens qui existaient entre
le coût et les commandes d'achat de l'acheminement sont automatiquement
supprimés.
Une fois la modification effectuée, et en fonction du type de rattachement saisi, la
partie basse de la page affiche :
- Soit rien,
- Soit la liste des postes d'événement,
- Soit la liste des commandes d'achat référencées dans l'acheminement,
- Soit la liste des conteneurs retrouvés dans le colisage de l'acheminement.
Produits de l'acheminement concernés par le coût
Comme pour une commande de prestation, selon le cas, le coût peut être associé à :
- Tous les postes de l'acheminement,
- Certains postes de l'acheminement,
- Certaines commandes d'achat référencées dans l'acheminement,
- Certains conteneurs référencés dans le colisage de l'acheminement.
Suivant le type de rattachement qui aura été indiqué par l'utilisateur, on trouvera
donc dans cette zone :
- Soit rien (dans le cas où tous les postes de l'acheminement sont concernés par le
coût, il n'y a plus rien d'autre à préciser),
- Soit la liste des postes d'événement,
- Soit la liste des commandes d'achat référencées dans l'acheminement,
- Soit la liste des conteneurs retrouvés dans le colisage de l'acheminement.
Cette zone se comporte exactement de la même façon que la zone de la page qui permet de
rattacher une commande de prestation à une partie d'un événement d'achat. Pour en savoir
plus, consultez la documentation I_ACHP_F.
