Les achats de marchandises d’import (I_ACHI_F)

Le tableau affiche les informations suivantes :

• Le numéro de commande,
• La référence de la commande,
• La date de commande,
• Le nom du fournisseur,
• Le nom de l'acheteur,
• L'agent ayant créé la commande,
• Le total HT de la commande,
• Le total TTC de la commande,
• La devise dans laquelle sont exprimés les deux totaux précédents.

Le bouton Créer, permettant de créer une nouvelle commande d’achat import, s’affiche uniquement si le sigle fournisseur est connu, c'est-à-dire qu'il a été précisé dans les critères de recherche des événements.

Le tableau affiche les informations suivantes :

• Le numéro d'acheminement,
• La référence de l'acheminement,
• Le numéro de dossier import correspondant,
• Le nom abrégé du transitaire,
• Le pays d'embarquement,
• Le lieu d'embarquement,
• Le lieu d'arrivée,
• La date de départ de la marchandise du lieu d'embarquement (ETD ),
• La date d'arrivée au port d'arrivée (ETA ),
• Le statut de l'acheminement (dernier jalon réalisé),
• Le nombre de jours de retard constatés entre la date de réception prévue et la date de réception réactualisée. Si l'acheminement est en retard, le nombre de jour de retard s’affiche en rouge. Au contraire, si l'acheminement est en avance, le nombre de jours de retard est négatif et sa valeur absolue correspond au nombre de jour en avance.
• Le total HT de l'acheminement,
• Le total TTC de l'acheminement,
• La devise dans laquelle sont exprimés les deux totaux précédents.

Le bouton Créer, au dessus du tableau, permet de créer un nouvel acheminement. Dans ce cas, le rattachement à un dossier import s'effectue à postériori. Contrairement à la commande d'achat, il n'est pas nécessaire d'avoir précisé un fournisseur dans les critères de sélection pour pouvoir créer un nouvel acheminement.

Le tableau affiche les informations suivantes :

• Le numéro de réception,
• La référence de la réception,
• La date de réception,
• Le numéro du dossier import (renseigné uniquement si l'acheminement origine de la réception a déjà été placé dans un dossier import),
• Le numéro d'acheminement origine,
• Le nom du fournisseur,
• Le code SSCC du container (si la réception a été créée en sélectionnant plusieurs containers, il s'agit du premier container référencé dans la réception),
• Le réceptionnaire,
• L'agent ayant créé la réception,
• Le total HT de la réception,
• Le total TTC de la réception,
• La devise dans laquelle sont exprimés les deux totaux précédents.

Le bouton Créer permet de créer une nouvelle réception import. Comme pour l'acheminement, il n'est pas nécessaire d'avoir précisé un fournisseur dans les critères de sélection pour pouvoir créer une nouvelle réception.

Le tableau affiche les informations suivantes :

• Le numéro du dispatch,
• La référence du dispatch,
• La date de création du dispatch,
• Le numéro du dossier import (renseigné uniquement si l'acheminement origine a déjà été placé dans un dossier import),
• Le numéro d’acheminement origine,
• Le nom du fournisseur,
• Le nom de l’acheteur,
• L’agent ayant créé le dispatch,
• Le total HT du dispatch,
• Le total TTC du dispatch,
• La devise dans laquelle sont exprimés les deux totaux précédents.

Le tableau affiche les informations suivantes :

• Le numéro de la facture,
• La référence de la facture,
• La date de facture,
• Le numéro du dossier import (renseigné uniquement si l'acheminement origine a déjà été placé dans un dossier import),
• Le numéro de réception origine (dans le cas où la facture concerne plusieurs réceptions, il s'agit de la première réception concernée),
• Le fournisseur,
• Le nom de l'acheteur,
• L’agent ayant créé la facture,
• Le total HT de la facture,
• Le total TTC de la facture,
• La devise dans laquelle sont exprimés les deux totaux précédents.

Le bouton Créer, au dessus du tableau, permet de créer une nouvelle facture d'achat import. Il n'apparait que si le sigle fournisseur a été précisé dans les critères derecherche des événements d’achat import.

Le bouton Générer permet de générer automatiquement toutes les factures d'achat associées aux réceptions sélectionnées.

Le tableau affiche les informations suivantes :

• Le numéro de l'avoir,
• La référence de l'avoir,
• La date de l'avoir,
• Le numéro du dossier import (renseigné uniquement si l'acheminement origine a déjà été placé dans un dossier import),
• Le numéro de la facture d'achat import origine,
• Le fournisseur,
• Le nom de l'acheteur,
• L’agent ayant créé l'avoir,
• Le total HT de l'avoir,
• Le total TTC de l'avoir,
• La devise dans laquelle sont exprimés les deux totaux précédents.

Le bouton Créer permet de créer un nouvel avoir. Ce bouton n'apparaît que si le sigle fournisseur a été précisé dans les critères de recherche des événements d’achat import.

Le tableau affiche les informations suivantes :

• Le numéro du litige,
• La référence du litige,
• La date du litige,
• Le numéro du dossier import (renseigné uniquement si l'acheminement a déjà été placé dans un dossier import),
• Le numéro de la facture d'achat import origine,
• Le fournisseur,
• Le nom de l'acheteur,
• L’agent ayant créé l'avoir,
• Le total HT de l'avoir,
• Le total TTC de l'avoir,
• La devise dans laquelle sont exprimés les deux totaux précédents.

Le bouton Créer permet de créer un nouveau litige. Il n'apparaît que si le sigle fournisseur a été précisé dans les critères de recherche des événements d’achat import.

Le tableau affiche les informations suivantes :

• Le numéro de l'avoir,
• La référence de l'avoir,
• La date de l'avoir,
• Le numéro du dossier import (renseigné uniquement si l'acheminement origine a déjà été placé dans un dossier import),
• Le numéro de la facture d'achat import origine,
• Le fournisseur (sigle + info-bulle avec nom et adresse),
• Le nom de l'acheteur,
• L’agent ayant créé l'avoir,
• Le total HT de l'avoir,
• Le total TTC de l'avoir,
• La devise dans laquelle sont exprimés les deux totaux précédents.

Le bouton Créer permet de créer un nouveau litige. Il n'apparaît que si le sigle fournisseur a été précisé dans les critères de recherche des événements d’achat import.

Il est possible de saisir :

• Une variante d'un produit Dans ce cas, le produit à variante est géré comme un produit standard.

• Un produit de référence Dans ce cas, le système génère automatiquement un poste de commande pour chaque variante définie sur le produit de référence. La quantité de chaque poste variante est calculée en appliquant le pourcentage de répartition en fiche produit sur la quantité à commander. Une fois que le produit de référence a été ajouté à la commande et que le système a calculé les quantités à commander par variante, le système chaîne automatiquement sur un écran qui affiche la répartition par variante sous forme matricielle. L’utilisateur peut alors ajuster les quantités à commander.

Dans le tableau des postes de commandes :

• Par défaut, les variantes des produits n'apparaissent pas (exception faite pour les variantes ajoutées seules). En effet, pour faciliter la lisibilité de la commande, seuls, les produits de référence apparaissent dans le corps de la commande. L'utilisateur peut, toutefois, à la demande, les faire apparaître.
• A tout moment il est possible de modifier les quantités à commander par variante sous forme matricielle en cliquant sur l'icône déclinaison située derrière le nom d'un produit de référence.

• Si l'acheminement a été créé à partir d'une ou plusieurs commandes d’achat origines, on ne gère que les variantes sur l'acheminement. Les produits de référence indiqués sur la commande d'achat ne sont pas propagés sur l'acheminement. Seuls les produits variantes sont propagés et ils sont gérés, à ce niveau, comme des produits standards.
• L'ajout, sur l'acheminement, d'un produit de référence n'est pas autorisé.
• Si l'acheminement a été créé sans faire référence à une commande d'achat origine (acheminement direct), dans ce cas, l'acheminement se comporte comme une commande d'achat. Il est donc possible de saisir un produit de référence et de gérer ses variantes associées comme cela est fait sur la commande d'achat.

On ne gère que les variantes des produits. Il est interdit d'ajouter, sur la réception, un produit de référence. Si l'acheminement origine de la réception est un acheminement direct, créé sans faire référence à une commande d'achat, il se peut qu'il contienne des produits de référence avec leurs variantes associées.

Dans ce cas, comme lorsque l'acheminement est créé à partir de commandes d'achat, les produits de référence ne sont pas propagés sur la réception. On ne retrouve, sur la réception, que les variantes.

Le système ne gère également que les variantes des produits. Les produits de référence saisis sur la commande ne sont, donc, connus que sur la commande d'achat (ou sur l'acheminement en cas d'acheminement direct) et n'apparaissent plus sur aucun autre événement de la chaine.

En cas d'ajout de postes sur ces événements, par paramétrage, il est possible d'interdire ou pas la saisie d'un produit de référence. Mais dans le cas où la saisie d'un produit de référence est autorisée, le poste se gère comme un poste standard (il n'y a pas génération des postes variantes associés).

Partout, dans le portail Achats de marchandises import, le nom d'un produit à variante contient le nom du produit et ses trois premières désignations concaténées qui contiennent elles-mêmes, dans ce cas, la valeur des trois premiers critères de déclinaison (exemple : taille, coloris, longueur jambe pour un pantalon).

Chaque variante logistique est associée à une unité logistique, grâce à la gestion des produits (fonction I_PRO_F, onglet Logistique). L'unité logistique correspond, dans la page de saisie des variantes logistiques, à l'unité d'expédition.

Sur le poste d'événement, il suffit de préciser l'unité logistique du poste. Un poste d'événement est donc caractérisé par :

• Une unité d'achat. Il s'agit de l'unité dans laquelle est saisit la quantité du poste.
• Une unité logistique. Cette unité précise le conditionnement des produits.

Il est possible de saisir l’unité du poste au moment de la création d’un poste d’événement.

La saisie de l'unité logistique s'effectue via une liste de valeurs construite à partir de toutes les unités logistiques référencées dans les variantes logistiques du produit pour lesquelles on a défini un poids brut, un poids net et un volume. Un contrôle automatique permet de vérifier que l’unité saisie n’a pas été définie pour plusieurs VL du produit.

Le traitement de calcul du poids et du volume d'un poste d'événement est le suivant :

• Détermination de l'unité logistique du poste Si aucune unité logistique n'a été précisée sur le poste d'événement, le système, peut considérer, suivant option de paramétrage, que l'unité d'achat correspond à l'unité logistique.

• Suivant option de paramétrage, on peut rendre obligatoire la connaissance de l'unité logistique du poste pour forcer à utiliser les poids et volume indiqués sur les variantes logistiques du produit de façon à tenir compte, dans tous les cas, du poids et volume des emballages quand on calcule le poids et volume du poste d'événement. Dans ce cas, si le système n'a pas réussi à déterminer l'unité logistique du poste, il envoie le message d'erreur suivant "Poste 999 : Valorisation du poids et volume impossible. Unité logistique inexistante dans les variantes logistiques du produit" (avec 999 = N° du poste) et ne continue pas le traitement.

• Si le poste possède une unité logistique (celle précisée sur le poste, à défaut, suivant option de paramétrage, l'unité d'achat), le système recherche dans la liste des variantes logistiques de l'article, la VL qui correspond à l'unité logistique du poste.
• Si le système n'a trouvé qu'une seule VL qui corresponde à l'unité logistique du poste d'événement, il calcule le poids et le volume du poste de la façon suivante :
  • Il convertit, d'abord, la quantité du poste d'événement en unité logistique. Cette opération s'effectue en 2 étapes :

1) Il commence par convertir la quantité du poste en unité consommateur (car, dans les VL, le nombre de produit que contient une unité logistique est exprimée en unité consommateur).

2) Puis il divise la quantité du poste exprimée en unité consommateur par le nombre de produits contenus dans une unité logistique.

Exemple :

à Dans la fiche produit, l'unité consommateur du produit = Litre

à Sur la variante logistique 01 du produit, on a défini :

1) Unité logistique = Palette

2) Nbre UC/UL = 1000

3) Poids brut = 2000 KG

4) Volume = 3 M3

à Sur le poste de commande, on a défini :

1) Quantité achetée = 700

2) Unité = Bidon de 2 litres

3) Unité logistique = Palette

La quantité du poste exprimée en unité logistique se calcule de la façon suivante :

1) On commence par convertir la quantité du poste en unité consommateur :

700 bidons de 2 litres = 1400 litres

2) Puis, on divise la quantité du poste exprimée en unité consommateur par le nombre de produits contenus dans une unité logistique :

Qté en UL (PAL) = 1400 litres / 1000 = 1,4 Palette

Donc 700 bidons commandés correspondent à 1,4 palette.

• Il calcule ensuite :

3) Le poids brut du poste de la façon suivante : quantité en unité logistique * poids brut de la VL

4) Le volume du poste de la façon suivante : quantité en unité logistique * volume de la VL

Suite de l'exemple précédent :

Poids brut du poste = 1,4 palette * 1000 KG = 1 400 KG

Volume du poste = 1,4 palette * 3M3 = 4,2 M3

• Si le système trouve, dans la liste, plusieurs VL qui font référence à l'unité logistique du poste (plusieurs éléments dans la table PRL), le système envoie le message d'information suivant :

• "Poste 999 : Plusieurs VL du produit XXX ont été définies avec l'unité logistique "YYY"
• Avec 999 = N° du poste, XXX = le code produit et "YYY" = le code de l'unité logistique
• Il calcule le poids et le volume du poste d'événement à partir des données de la première VL trouvée.

• Si, au contraire, aucune VL du produit ne concerne l'unité logistique indiquée sur le poste de l'événement, le système envoie le message d'erreur suivant :

• "Poste 999 : Aucune VL du produit XXX ne correspond à l'unité logistique YYY"
• Avec 999 = N° du poste, XXX = le code produit et "YYY" = le code de l'unité logistique
• Et, suivant option de paramétrage, soit il ne continue pas le traitement, soit il utilise comme actuellement le poids et volume de la fiche article.

• Sinon, il utilise, comme actuellement, le poids et volume de la fiche article. Dans ce cas, le poids et volume calculés correspond au poids et volume des articles uniquement sans tenir compte du poids et volume des emballages.

Saisie du poids et du volume

Le poids et le volume d'un événement représente la somme des poids et volume de tous les postes de l'événement. Ils peuvent être forcés par l'utilisateur.

Toutes les informations sont modifiables à l'exception du numéro de commande, du code état de la commande, du sigle fournisseur, du total HT et de la devise.

Certains contrôles sont effectués automatiquement dès que vous validez votre saisie :

• La date de réception prévue doit être postérieure à la date de livraison prévue.
• La date d'arrivée prévue doit être postérieure à la date d'embarquement prévue.
• Si un port d'arrivée en France a été saisi, le port saisi doit correspondre au sigle d'un lieu de débarquement.

Commande n° : numéro de commande et état (libellé réduit) de cette commande.

Fournisseur : nom abrégé du fournisseur. Une info-bulle vous permet d’afficher le sigle ainsi que l’adresse commerciale.

Date : date de commande.

Référence : référence de la commande

Description : libellé de la commande.

Acheteur : une liste de valeurs vous permet de choisir parmi l’ensemble des acheteurs.

Date livraison : date de livraison prévue.

Date livr. confirmée : date de livraison confirmée en cas de décalage par le fournisseur.

Nature des ms/ses : nature des marchandises. Une liste de valeurs vous permet de choisir parmi l’ensemble des natures de marchandises.

Pays de départ : la plupart du temps, il correspond au pays d'embarquement. Une liste de valeurs vous permet de choisir parmi l'ensemble des pays.

Mode transport : une liste de valeurs vous permet de choisir parmi l'ensemble des modes de transport.

Incoterm : mode de livraison (voir définition de l’incoterm). Une liste de valeurs vous permet de choisir parmi l'ensemble des modes de livraison. Il est suivi du lieu d'incoterm.

Règlement : mode de règlement. Une liste de valeurs vous permet de choisir parmi l'ensemble des modes de règlement.

Transitaire : une liste de valeurs vous permet de choisir parmi l'ensemble des transitaires.

Pays embarq. : pays d'embarquement. Une liste de valeurs vous permet de choisir parmi l'ensemble des pays.

ETD : date d'embarquement prévue. Cette information est importante à indiquer sur l'acheminement mais elle peut déjà être saisie, à titre d'information, sur la commande d'achat si l'acheminement n'a pas encore créé.

TVA : position fiscale du fournisseur. Une liste de valeurs vous permet de choisir parmi l'ensemble des positions fiscales.

Transporteur : transporteur principal. Saisie facultative via une liste de valeurs qui contient le nom abrégé de l'ensemble des transporteurs définis dans le système.

Arrivée : port d'arrivée en France. L’icône Loupe permet de rechercher un lieu de débarquement en fonction de son type (port, aéroport, etc.) et du pays. Par défaut, la recherche multicritère est appelée en initialisant le code pays avec le pays de l'adresse commerciale de la société.

ETA : date d'arrivée prévue. Cette information est importante à indiquer sur l'acheminement mais elle peut déjà être saisie, à titre d'information, sur la commande d'achat si l'acheminement n'a pas encore créé.

Devise : devise de la commande. Une liste de valeurs vous permet de choisir parmi l'ensemble des devises. La devise peut être modifiée tant que la commande ne possède pas de postes. Dès que la commande est associée à un ou plusieurs postes, la devise n'est plus modifiable.

Réception attendue le : date de réception prévue. La saisie est obligatoire.

A : dépôt de réception. Une liste de valeurs vous permet de choisir parmi l'ensemble des dépôts.

Total HT (exprimé en devises) : information calculée automatiquement à chaque fois que l'on modifie les postes de la commande (ajout/modification/suppression de postes).

Dans la gestion des commandes, une zone vous permet d'ajouter des produits à la commande d'achat.

Si le produit ajouté a été recherché selon plusieurs critères (recherche multicritère), le code sélectionné apparaît dans la case Produit et le nom du produit est affiché dans la zone située derrière le code produit.

Si le produit sélectionné est une variante, en plus du nom, s’affichent les trois désignations concaténées des valeurs des critères de déclinaison. Cette variante apparaît dans le corps de la commande comme un produit classique.

Si le produit ajouté est un produit de référence, les postes des variantes associées sont automatiquement générés en calculant pour chacune d'elles la quantité à commander à partir du pourcentage de répartition.

L’appel prix est déclenché sur chaque poste variante. On peut avoir un prix, des accords et des conditions tarifaires différentes par variante. La mise à jour du stock se fait sur le poste variante.

Le poste variante se comporte comme un poste classique.

Le produit de référence est enregistré dans un poste de la commande mais sans prix et sans quantité. En effet, pour un produit de référence, ces informations sont toujours calculées à partir des postes de variante associés.

Une fois que le produit de référence a été ajouté à la commande et que les quantités à commander ont été calculées par variante, un écran s’affiche automatiquement pour présenter la répartition par variante sous forme matricielle. Il vous est encore possible d’ajuster les quantités à commander.

Cet affichage automatique de la matrice n’est possible que si un seul poste a été ajouté. Si la sélection est multiple ou a été effectuée par GENCOD ou référence fournisseur, il est possible que plusieurs postes aient été ajoutés en une seule fois. Dans ce cas, la matrice ne s’affiche pas automatiquement, et il vous faudra cliquer sur l’icône Déclinaison (placée à côté du produit de référence) pour consulter ou modifier sa répartition par variante.

1) Pour pouvoir être ajouté à la commande, le produit doit avoir, au préalable, été référencé dans le catalogue du fournisseur.

2) Les postes ajoutés ne possèdent pas de prix de revient estimé. Il faut lancer le calcul des coûts import estimés pour valoriser le prix de revient estimé.

Lorsque le poste de la commande contient un produit à variantes, par défaut, seul le produit de référence apparaît dans le corps de l’événement mais pas les variantes associées (sauf exception des variantes ajoutées seules).

Au dessus du tableau des postes, un indicateur Afficher les variantes produit permet de les faire apparaître, à la demande. Ces dernières sont alors affichées sous le produit de référence, dans une couleur différente, et triées par code produit.

A chaque poste de commande correspondent les informations suivantes :

: une flèche permet de faire passer la ligne du tableau en ligne courante.

N° : numéro de poste

Produit : code et nom du produit. Il suffit de cliquer sur le code produit pour accéder à la gestion du produit (I_PRO_F). Une info-bulle permet d'obtenir les informations suivantes :

• Le code douanier du produit,
• Des renseignements issus de la fiche article du produit, s’il ne s’agit pas d’un produit de référence :
• L'unité de colisage,
• Le poids unitaire brut du produit en unité de colisage,
• Le poids unitaire net du produit en unité de colisage,
• Le volume unitaire du produit en unité de colisage,
• Le dernier prix de revient définitif du produit exprimé en unité de vente et en devise nationale. Cette information n'est pas disponible pour un produit de référence.
• Le code de la devise nationale / le libellé réduit de l'unité de vente,
• des renseignements relatifs au poste de commande :
• Le volume du poste,
• Le poids brut du poste,
• Le prix de revient estimé unitaire du poste exprimé en unité de vente et en devise nationale. Cette information n'est pas disponible pour un produit de référence,
• Le code de la devise nationale / le libellé réduit de l'unité de vente. Ces informations ne sont pas affichées pour un produit de référence.

Produit : nom du produit. Si le produit est une variante, les trois premiers critères de déclinaison de la variante sont ajoutés au nom du produit. Exemple : « Jean’s Complice 12 Bleu L3 ».

Si le produit est un produit de référence, une icône Déclinaison (symbolisée par une flèche bleue à droite du nom de produit) permet de modifier la quantité du produit de référence et/ou de modifier la répartition par variante (voir fonction I_ACHAT_F).

Lot : cette information peut être saisie si le produit est géré en stock par lot et si le poste n'a pas été cadencé. Dans ce dernier cas, la saisie du lot s'effectue par l'optionCadencement. Le lot n'est pas affiché si le poste est cadencé. Une icône Loupe vous permet d’effectuer une recherche multicritères des lots.

Qté : quantité achetée, suivie de l’unité d'achat. Pour un produit de référence, la quantité achetée correspond à la somme de la quantité achetée indiquée sur chaque poste de variante associé au produit de référence.

La quantité peut être modifiée si le poste n'est pas cadencé et s'il ne s'agit pas d'un produit de référence :

• Si le poste est cadencé, la modification de la quantité s'effectue via l'option Cadencement .
• S'il s'agit d'un produit de référence, la modification de la quantité s'effectue en cliquant sur l'icône déclinaison située derrière le nom du produit.

Tarif : prix tarif en unité de facturation (UF). Une info-bulle vous permet de connaître l’UF. Cette information n'est pas affichée pour un produit de référence. Le prix tarif peut être modifié. Dans ce cas, le prix Net est immédiatement recalculé à partir du nouveau prix tarif et du pourcentage de remise éventuellement saisi.

Remise : correspond au pourcentage de remise. Cette information n'est pas affichée pour un produit de référence. Le prix net est automatiquement recalculé lorsque vous modifiez le pourcentage de remise.

Net : prix net en UF et en devise événement. Une info-bulle permet d’afficher l’UF. Cette information n'est pas affichée pour un produit de référence. Si vous modifiez le prix net, le pourcentage de remise est immédiatement recalculé.

Total : montant total acheté en devise événement calculé comme suit :

Pour un produit de référence :

• ∑ (Quantité * prix net converti en unité d'achat et en devise événement) de chaque poste à variante associé au produit de référence

Pour les autres produits :

• Quantité * prix net converti en unité d'achat et en devise événement.

Unité logistique : précise le conditionnement des produits. Pour exemple, un produit peut être acheté à l'unité mais livré par carton de 6. L'unité logistique est utilisée pour calculer le poids et le volume du poste, en fonction de l'emballage utilisé. Une liste de valeurs vous permet de choisir parmi toutes les unités logistiques référencées dans les variantes logistiques (VL) du produit pour lesquelles ont été définis un poids brut, un poids net et un volume. Un contrôle automatique permet de vérifier que l’unité saisie n’a pas été définie sur plusieurs VL du produit.

La majorité des variantes du produit sont livrées avec le même conditionnement. Pour vous éviter de saisir l'unité logistique sur toutes les variantes du produit, l'unité logistique du produit de référence est automatiquement propagée sur l'ensemble des postes à variante associés.

Cette propagation s'effectue, toutefois, en respectant les conditions suivantes :

• L'unité logistique indiquée sur la variante correspond à l'unité logistique du poste de référence avant modification,
• L'unité logistique maintenant indiquée pour le produit de référence figure parmi la liste des variantes logistiques saisissables pour la variante.

Livraison : date de livraison prévue. Il vous est possible de modifier cette date si le poste n’est pas cadencé. Dans le cas où le poste est cadencé, cette date n’est pas renseignée.

Dépôt : dépôt de réception. Il vous est possible de modifier le dépôt si le poste n’est pas cadencé. Une icône Loupe permet d'activer la recherche multicritères des dépôts. Dans le cas où le poste est cadencé, le dépôt n’est pas renseigné.

La case à cocher en fin de ligne vous permet de supprimer le poste de l'acheminement. Si le poste supprimé concerne un produit de référence, les postes de variantes associés sont supprimés dans la foulée. La suppression d'un poste de commande entraîne la suppression des coûts import estimés du poste.

Lorsque vous cliquez sur l’icône Déclinaison placée à côté d’un produit de référence, les variantes sont affichées sous le produit de référence, dans une couleur différente et triées par code produit.

Le poste variante possède les mêmes fonctionnalités qu’un poste classique à une différence près : on ne peut pas supprimer un poste variante associé à un poste concernant un produit de référence. La case à cocher de suppression n'est pas affichée dans ce cas. La quantité doit être mise à 0 soit directement dans le détail de l’événement soit sur le zoom des variantes du produit de référence.

D'autre part, pour permettre d'identifier clairement la variante, sur le poste variante, le nom du produit reprend les trois désignations de la variante (critères de déclinaison).

Si vous modifiez la quantité et/ou le prix d’un poste variante, la quantité et le montant global du poste du produit de référence est recalculé.

Cette zone, située en haut de l’écran, vous permet de rechercher des commandes d’achat d’import, ayant un reste à acheminer non nul, en fonction des critères proposés. Cette sélection est facultative. En effet, si vous ne précisez aucun critère, le tableau affichera par défaut toutes les commandes existantes à la date du jour.

Pour effectuer une sélection, renseignez selon les besoins les informations décrites ci-dessous, puis cliquez sur le bouton Filtrer pour mettre à jour le tableau.

Pays Embarquement : sélectionnez, dans la liste proposée, un pays d’embarquement.

Lieu Embarq. : renseignez le lieu d’embarquement des commandes, soit en saisissant son code, soit en faisant appel à une liste d’aide accessible en cliquant sur l’icône Loupe. Elle vous permet de rechercher un lieu en fonction de son type (port, aéroport, etc.) et du pays. Par défaut, la recherche multicritère est appelée en initialisant le code pays avec le pays d'embarquement. En retour de la recherche multicritères, le pays de d'embarquement est alimenté avec le pays du lieu sélectionné.

Date Embarquement : renseignez la période d’embarquement à rechercher.

Mode de transport : sélectionnez, dans la liste proposée, un mode de transport.

Incoterm : sélectionnez, dans la liste proposée, un code incoterm.

Livraison prévue avant le : indiquez la période de livraison à rechercher.

Ce tableau affiche les commandes d'achat d’import non soldées qui présentent un reste à acheminer non nul. Elles sont triées par numéro de commande mais vous pouvez choisir de les trier sur n'importe quelle colonne.

Chaque ligne correspond à une commande. Vous pouvez visualiser pour chacune d’elles les informations suivantes :

• Numéro de commande,
• Nom du fournisseur (+ info-bulle avec sigle et adresse),
• Nature des marchandises,
• Date de commande,
• Date de livraison (celle des lignes),
• Date et pays d'embarquement,
• Lieu d'embarquement,
• Lieu de débarquement,
• Code incoterm ,
• Mode de transport,
• Volume que représente le reste à acheminer des lignes de commandes qui possèdent la date de livraison. Le volume est calculé en fonction de l'unité logistique éventuellement précisée sur le poste de commande.
• Total HT du reste à acheminer des lignes de commandes qui possèdent la date de livraison :
• Une ligne de commande possède un reste à acheminer si la quantité commandée est supérieure à la quantité déjà acheminée.
• Pour une ligne qui présente un reste à acheminer, le montant HT du reste à acheminer se calcule de la façon suivante : (Reste à acheminer * Prix net du poste de commande).
• Devise de la commande d'achat (dans laquelle est exprimé le total HT),
• Acheteur.

Le fonctionnement est le même que celui de la création d'une réception dans le portail I_ACHAT_F. Cliquez sur le bouton Créer sans sélection. L’écran suivant s’affiche :

Il vous reste à saisir :

• Le fournisseur. L’icône Loupe vous permet de rechercher le fournisseur via une recherche multicritère,
• Un numéro d'acheminement : si le numéro n'est pas saisi, il sera attribué automatiquement,
• Le libellé (facultatif).

Comme pour la création d'une commande d'achat import, à partir du sigle fournisseur, l'acheminement est créé en initialisant certaines données de l'entête à partir des informations du fournisseur notamment :

• Le transporteur,
• Le transitaire,
• Le mode de transport,
• Le pays de départ, initialisée avec le pays de l'adresse commerciale,
• Le pays d'embarquement initialisé comme le pays de départ (on considère, au moment de la création, que pays de départ et pays d'embarquement sont identiques),
• Le lieu d'embarquement,
• D'autres données comme l'agent et le bureau. Ces données ne sont pas gérées en standard dans le module import. Elles devront être définies en fonction des besoins, sur site, et enregistrées dans des données paramétrables de la fiche tiers.

Ces informations peuvent servir à affecter automatiquement le transitaire ou le transporteur sur l'acheminement, si ces derniers n'ont pas été saisis sur la fiche fournisseur.

Une fois l'acheminement créé, vous passez immédiatement en modification de l'acheminement.

Sélectionnez les commandes d'achat que vous souhaitez intégrer dans l'acheminement. Puis cliquez sur le bouton Ajouter.

Attention !

Il est interdit de sélectionner des commandes ayant un incoterm différent ou un mode de transport différent.

L’acheminement est alors créé, avec un numéro attribué automatiquement.

L'entête de l'acheminement est créé à partir des données de la première commande d'achat sélectionnée. Les informations suivantes sont donc propagées sur l'acheminement :

• Les jalons de la première commande sélectionnée (par défaut),
• Les types de conteneur prévus et leur nombre respectif de la première commande sélectionnée,
• Les coûts import estimés sont recalculés : seuls les coûts forcés sur la première commande d'achat sélectionnée sont propagés sur l'acheminement.
• La devise de l'acheminement est toujours la devise nationale sans aucune modification possible. Les postes de commandes sont ramenés sur l'acheminement convertis dans la devise nationale. Cette façon de faire permet de bien tenir compte des parités éventuellement forcées sur les commandes d'achat pour calculer les prix de revient estimés et réels.
• Les coûts forcés sur la première commande d'achat sélectionnée.

En revanche, les informations suivantes ne sont pas propagées sur l'acheminement :

• Les produits de référence si la commande contient des produits gérés par variante (exemple, le textile). On ne retrouve, sur ce dernier, que les variantes produit.
• La remise globale (en pourcentage et en montant).
• Les frais divers.

Si la date d'embarquement, le port d'embarquement ou le port d'arrivée sont déjà renseignés dans la commande, il est toujours possible de les modifier (réduction des coûts).

La commande import peut faire l’objet d’un cadencement suite à sa confirmation par le fournisseur. Si elle doit être livrée en plusieurs fois, des cadences sont saisies au niveau de la commande import avec des dates de livraison et d’expédition différentes des dates de l’entête de la commande d’achat import. Lors de la création de l’acheminement, dans le cas où plusieurs cadences ont été sélectionnées avec des dates différentes, les dates prises en compte sont celles de la cadence ayant la date de réception attendue la plus grande. Les champs Récep. Prévue le et Récep. Actu de l’entête de l’acheminement sont donc héritées de la ligne de cadence. Si la cadence possède également des dates ETA et ETD, elles sont également propagées sur l’entête de l’acheminement.

C’est le paramètre GENEVE qui détermine la manière dont les dates des lignes de l’acheminement sont alimentées : mises à jour avec les dates de l’entête de l’acheminement ou héritées des dates des lignes d’origine (donc de la commande).

Une fois l'acheminement créé, vous passez immédiatement en modification d'acheminement.

Il se présente ainsi :

Achem. n° : numéro d'acheminement avec, en info-bulle, son état.

Commande n° : numéro de la première commande origine. En cliquant, sur le numéro de commande, il vous est possible de visualiser la commande origine.

Fournisseur : nom du fournisseur avec, en info-bulle, son sigle et son adresse commerciale.

Date : date d'événement. Cette date est initialisée, au moment de la création de l'acheminement, avec :

• La date de commande de la première commande sélectionnée, si l'acheminement a été créé en sélectionnant des commandes d'achat,
• La date du jour, si l'acheminement a été créé sans sélectionner des commandes d'achat.

Statut : statut de l'acheminement qui matérialise l'état d'avancement de l'acheminement. Le statut est :

• Saisi par vos soins si la gestion des jalons n'a pas été mise en œuvre. Dans ce cas, le statut est facultatif.
• Sélectionné parmi une liste de valeurs qui contient le libellé réduit de l'ensemble des jalons (voir la documentation Le tracking dans les activités d’Import ).
• Mis à jour automatiquement dès que vous renseignez une date de réalisation d’un jalon, si la gestion des jalons a été mise en œuvre.

Les informations suivantes sont automatiquement affichées :

• La référence de l'acheminement,
• La nature des marchandises,
• Le responsable de l'acheminement. Il correspond, par défaut, à l'acheteur qui a été précisé sur l'entête de la commande d'achat origine,
• Le mode de règlement,
• Le mode de transport,
• Le transitaire,
• Le transporteur principal,
• La compagnie maritime,
• Des informations sur le départ :
• Le pays de d'embarquement,
• Le lieu (port dans un contexte de transport maritime) d'embarquement,
• La date de booking. elle correspond à la date où l'on réserve un ou plusieurs emplacements sur le bateau,
• Le nom du navire,
• L'ETD (date de départ prévue du bateau),
• La date de départ confirmée,
• L'heure de départ prévue
• Des informations sur l'arrivée :
• Le pays de débarquement,
• Le lieu (port dans un contexte de transport maritime) de débarquement,
• L'ETA (date d'arrivée prévue au port),
• L'heure d'arrivée prévue.
• Le dépôt de réception de la marchandise,
• La date de réception prévue,
• La date de réception actualisée,
• La description de l'acheminement,
• L'incoterm ,
• Le lieu d'incoterm,
• Le total HT,
• La devise dans laquelle est exprimé le total HT. Il s'agit de la devise nationale,

Une case à cocher de suppression permettant de supprimer l'acheminement.

Toutes les informations sont modifiables à l'exception du fournisseur, du total HT et de la devise.

D'autre part, à ce niveau, la modification des informations s'effectue toujours via des listes de valeurs à l'exception :

• Des dates qui sont saisies via un calendrier,
• Des heures,
• Du nom du navire, de la description de l'acheminement et du lieu de l'incoterm qui correspondent à des saisies non contrôlées.
• Des lieux d'embarquement et de débarquement. L’icône Loupe située derrière le lieu permet de rechercher un lieu en fonction de son type (port, aéroport, etc.) et du pays. En retour de la recherche multicritère, le pays d'embarquement ou de débarquement est alimenté avec le pays du lieu sélectionné.

La suppression de l'acheminement est interdite si :

• L'acheminement appartient à un dossier import. Il faut au préalable supprimer le dossier import ou supprimer l'acheminement du dossier import.
• Une réception a déjà été générée pour l'acheminement.

Si la suppression de l'acheminement est autorisée, elle entraine la suppression des :

• Coûts import estimés sur l'acheminement,
• Coûts réels calculés sur les différents postes de l'acheminement (voir documentation de référence sur le Dossier Import ),
• Jalons de l'acheminement,
• Liens qui existaient entre l'acheminement et l'événement de frais, si l'acheminement a été associé à un événement de frais.

Acheminement créé à partir de plusieurs commandes d'achat

Une zone est réservée à l’ajout de produits à un acheminement. Les postes ajoutés sont forcément des postes directs créés sans faire référence à un poste origine.

Fournisseur : l'acheminement étant multifournisseur, il vous faut tout d’abord sélectionner le fournisseur duquel proviennent les produits ajoutés. La recherche du prix d'achat du produit s'effectue pour ce fournisseur. Une liste de valeurs vous permet de choisir parmi l'ensemble des fournisseurs (nom abrégé) des commandes d'achat déjà référencées dans l'acheminement.

A défaut de fournisseur, les produits ajoutés proviennent du fournisseur indiqué sur l'entête de l'acheminement.

Sélection multiple : cette option appelle la même page que celle appelée par la touche de Sélection multiple de la commande d'achat import. Mais la saisie d'un produit de référence est interdite à ce niveau.

Produit : la saisie d'un produit de référence est interdite. Pour pouvoir être ajouté à la commande, le produit doit avoir, au préalable, été référencé dans le catalogue du fournisseur.

Acheminement créé sans faire référence à une commande d'achat

L'ajout d'un poste à un acheminement s'effectue exactement de la même façon que l'ajout d'un poste à une commande d'achat, avec possibilité de saisir un produit de référence (gestion du multi-variantes).

Les produits ajoutés sont systématiquement ajoutés pour le fournisseur indiqué sur l'entête de l'acheminement.

La liste des produits acheminés pouvant être longue, il vous est possible de préciser des critères de sélection des produits :

• Le code produit (recherche multicritères),
• Le fournisseur (liste de valeurs reprenant l'ensemble des fournisseurs des produits référencés dans l'acheminement).

Il suffit d’appuyer sur le bouton Filtrer pour afficher les postes qui répondent aux critères de filtre saisis.

A chaque poste d'acheminement, correspond une ligne du tableau qui décrit les informations suivantes.

: une flèche permet de faire passer la ligne du tableau en ligne courante.

N° : numéro de poste

Produit : code et nom du produit. Il suffit de cliquer sur le code produit pour accéder à la gestion du produit (I_PRO_F). Une info-bulle permet d'obtenir les informations suivantes :

• Le code douanier du produit,
• Des renseignements issus de la fiche article du produit, s’il ne s’agit pas d’un produit de référence :
• L'unité de colisage,
• Le poids unitaire brut du produit en unité de colisage,
• Le poids unitaire net du produit en unité de colisage,
• Le volume unitaire du produit en unité de colisage,
• Le dernier prix de revient définitif du produit exprimé en unité de vente et en devise nationale. Cette information n'est pas disponible pour un produit de référence.
• Le code de la devise nationale / le libellé réduit de l'unité de vente,
• Des renseignements relatifs au poste de commande :
• Le volume du poste,
• Le poids brut du poste,
• Le montant total du poste dans la devise de l'acheminement. Ce montant est calculé de la façon suivante : Quantité acheminée * Prix net en unité d'achat et en devise événement,
• Le code de la devise nationale / le libellé réduit de l'unité de vente. Ces informations ne sont pas affichées pour un produit de référence.

Produit : nom du produit. Si le produit est une variante, les trois premiers critères de déclinaison de la variante sont ajoutés au nom du produit.

Cde : numéro de commande avec une info-bulle contenant le poste de commande et la ligne de commande.

Fournisseur : nom abrégé du fournisseur avec une info-bulle reprenant son sigle et son adresse commerciale. Ces informations n'apparaissent pas dans la page si l'acheminement a été créé sans faire référence à une ou plusieurs commandes d'achat origine.

Dans le cas où le poste d'acheminement ne fait pas référence à un poste de commande d'achat origine, le fournisseur peut être modifié grâce à une liste de valeurs. Lorsque vous changez de fournisseur, le prix d'achat du produit chez le nouveau fournisseur est automatiquement recherché.

Lot : cette information peut être saisie si le produit est géré en stock par lot. L’icône Loupe vous permet d’effectuer une recherche multicritères des lots est accessible en cliquant sur la loupe située juste derrière la zone de saisie.

Unité logistique : précise le conditionnement des produits. Pour exemple, un produit peut être acheté à l'unité mais livré par carton de 6. L'unité logistique est utilisée pour calculer le poids et le volume du poste, en fonction de l'emballage utilisé. Une liste de valeurs vous permet de choisir parmi toutes les unités logistiques référencées dans les variantes logistiques (VL) du produit pour lesquelles ont été définis un poids brut, un poids net et un volume. Un contrôle automatique permet de vérifier que l’unité saisie n’a pas été définie sur plusieurs VL du produit.

Quantité : quantité acheminée suivie de l'unité d'achat. Elle peut être modifiée.

Prix net : prix net exprimé en unité de facturation (UF). Cette information ne peut pas être modifiée à ce stade.

Une info-bulle vous permet de visualiser :

• La devise de l’événement (devise nationale),
• Le prix net en unité de facturation de la commande et la devise dans laquelle il s'exprime, lorsque le poste d'acheminement possède un poste de commande origine.

PR estimé (*) : prix de revient unitaire estimé du poste d'acheminement, exprimé en unité de vente et en devise nationale (avec une info-bulle affichant l'unité de vente).

PR Réel (*) : prix de revient unitaire réel du poste d'acheminement, exprimé en unité de vente et en devise nationale (avec une info-bulle affichant l'unité de vente). Ce prix de revient n'est disponible que si l'acheminement a été placé dans un dossier import.

(*) : Les prix de revient (estimé et réel) correspondent aux prix de revient calculés pour le poste de l'acheminement. Pour connaître le prix de revient du produit associé au dossier import, il faut consulter la synthèse financière du dossier import si l'acheminement a été placé dans un dossier import.

Case à cocher : elle vous permet, sous certaines conditions, de supprimer le poste de l'acheminement. En effet, la suppression d'un poste d'acheminement est interdite si l’une au moins des opérations suivantes a été effectuée :

• Une réception a déjà été générée pour ce poste,
• Un événement de frais (créé via la gestion des prestations I_ACHP_F ) a été rattaché à ce poste.

La suppression d'un poste d'acheminement entraîne la suppression des coûts import estimés du poste et des coûts réels du poste.

Il suffit de cliquer sur le bouton Créer, situé au dessus du tableau présentant la liste des réceptions en cours dans le portail, pour accéder à la liste des acheminements en cours présentant encore un reste à réceptionner.

Chaque ligne du tableau reprend les informations suivantes :

• Le numéro d'acheminement. Si l'utilisateur clique sur le numéro d'événement, il entre en modification de l'acheminement.
• Le libellé de l'acheminement,
• La date de réception réactualisée,
• Le mode de transport,
• L'incoterm ,
• Le pays d'embarquement,
• Le port d'embarquement,
• Le port d'arrivée,
• Le nom abrégé du transitaire,
• Des informations concernant le dernier jalon réalisé :
• Le libellé réduit du jalon,
• La date de réalisation.
• Le nombre de jours de retard. Il correspond au nombre de jours, constaté entre la date de réception prévue et la date de réception réactualisée.
• Le montant HT des achats exprimé dans la devise de l'acheminement,
• Le poids brut en tonnes de l'acheminement,
• Le volume total de l'acheminement en mètres cube,
• Un bouton radio permettant de sélectionner l'acheminement.

Les acheminements apparaissent, dans le tableau, triés par numéro d'acheminement croissant mais le tableau peut être trié par libellé, date de réception, mode de transport, incoterm, pays d'embarquement, port d'embarquement, port d'arrivée, transitaire ou jalon.

Il suffit de sélectionner les acheminements à mettre dans la réception et de valider votre choix en cliquant sur le bouton Valider.

Les produits à intégrer dans la réception peuvent être sélectionnés selon trois modes :

• Soit en sélectionnant, à l'intérieur de l'acheminement, des commandes d'achat (mode par défaut),
• Soit en sélectionnant à l'intérieur de l'acheminement, des containers,
• Soit en sélectionnant à l'intérieur de l'acheminement, des colis.

Création de la réception par sélection de commandes d'achat

Les commandes d'achats référencées dans l'acheminement sélectionné et pour lesquelles il existe encore un reste à acheminer, sont affichées dans un tableau sous la liste des acheminements.

L’option Conteneurs vous permet de créer la réception à partir des produits contenus dans un ou plusieurs conteneurs de l'acheminement.

L’option Colis vous permet de créer la réception à partir des produits contenus dans un ou plusieurs colis de l'acheminement. Elle n'apparaît pas si l'acheminement n'est pas colisé.

Le tableau décrit toutes les commandes d'achat référencées dans l'acheminement qui présentent un reste à réceptionner non nul. A chaque commande sélectionnable correspond une ligne du tableau comportant les informations suivantes :

• Le numéro de la commande d'achat import,
• La date de commande,
• La référence de la commande,
• Le nom abrégé du fournisseur (+ info-bulle avec sigle et adresse),
• Le nom de l'acheteur (information récupérée sur l'entête de commande),
• Le total HT de la commande exprimé dans la devise de la commande,
• La devise de la commande,
• Le poids brut que représente le reste à réceptionner exprimé en kilogrammes,
• Le volume que représente le reste à réceptionner exprimé en mètres cube,
• une case à cocher permettant de sélectionner / désélectionner la commande d'achat.

Le tableau est complété par les fournisseurs pour lesquels ont été ajoutés des produits non commandés sur l'acheminement. A chaque fournisseur correspond une ligne du tableau comportant les informations suivantes :

• Le nom abrégé du fournisseur (+ info-bulle avec sigle et adresse),
• Le total HT que représentent les produits ajoutés sur l'acheminement exprimé dans la devise de l'acheminement. Ce total est calculé de la façon suivante : ∑ (Prix net d'achat * quantité acheminée) de chaque poste ajoutés par le fournisseur sur l'acheminement.
• La devise de l'acheminement,
• Le poids brut que représente le reste à réceptionner exprimé en kilogrammes,
• Le volume que représente le reste à réceptionner exprimé en mètres cube,
• Une case à cocher permettant de sélectionner / désélectionner les produits ajoutés par le fournisseur sur l'acheminement.

Les lignes apparaissent, dans le tableau, triées par fournisseur et numéro de commande décroissant. Par défaut, toutes les commandes sont sélectionnées si elles concernent toutes le même fournisseur et ont été saisies dans la même devise.

Sélectionnez les commandes d'achat à mettre dans la réception puis cliquez sur le bouton Ajouter à la réception. La réception est créée.

Il est interdit de sélectionner des commandes de fournisseurs différents et/ou saisies dans des devises différentes. Pour les produits ajoutés sur l'acheminement, ce dernier contrôle n'est pas à effectuer.

Si cette page est appelée depuis une réception déjà existante (via l'option Acheminement de l'entête de réception), alors, dans ce tableau, ne figurent que des lignes faisant référence à :

• Des commandes appartenant au fournisseur et saisies dans la même devise que ceux indiqués sur la réception,
• Des produits ajoutés sur l'acheminement par le fournisseur indiqué sur la réception.

Création de la réception par sélection de containers (suremballage)

Cette fonctionnalité, accessible par l’option Containers, vous permet de créer la réception en sélectionnant un ou plusieurs containers. Une liste vous présente tous les containers référencés dans l'acheminement sélectionné pour lesquels il existe encore un reste à réceptionner.

L’option Commandes d'achat vous permet de créer la réception à partir des produits de l'acheminement issus d'une ou plusieurs commandes d'achat référencées dans l'acheminement.

L’option Colis vous permet de créer la réception à partir des produits contenus dans un ou plusieurs colis de l'acheminement.

Le tableau reprend, pour chaque container de l'acheminement contenant encore des produits à réceptionner :

• La liste des commandes d'achat origine qui présentent encore un reste à réceptionner,
• La liste des fournisseurs ayant ajoutés des produits sur l'acheminement qui présentent encore un reste à réceptionner.

Pour chaque couple container/commande d'achat sélectionnable, on trouve une ligne dans le tableau avec les informations suivantes :

• Le numéro du container. En cliquant sur le numéro de container, vous consultez le contenu du container (voir documentation de référence I_AICOL_F),
• Le code SSCC du container,
• Le libellé du type de container,
• Le poids en tonnes des produits du container,
• Le volume en mètres cube des produits du container,
• Le dernier jalon réalisé du container,
• La date de réalisation du dernier jalon réalisé,
• Le numéro de la commande d'achat origine,
• La devise dans laquelle a été saisie la commande d'achat,
• Le fournisseur de la commande d'achat origine (nom abrégé),
• Le poids en tonnes des produits de la commande d'achat placés dans le container et restant encore à réceptionner,
• Le volume en mètres cube des produits de la commande d'achat placés dans le container et restant encore à réceptionner. Attention, le volume est, en réalité, calculé à partir du volume total des colis qui contiennent des produits à réceptionner et pas uniquement du volume des produits restant à réceptionner,
• Une case à cocher permettant de sélectionner / désélectionner le container.

Le tableau est complété par les fournisseurs pour lesquels on a ajouté des produits non commandés sur l'acheminement et qui n'ont pas encore été complètement réceptionnés.

Pour chaque couple container/fournisseur sélectionnable, on trouve une ligne dans le tableau avec les informations suivantes :

• Le numéro du container,
• Le code SSCC du container,
• Le libellé du type de container,
• Le poids en tonnes des produits du container,
• Le volume en mètres cube des produits du container,
• Le dernier jalon réalisé du container,
• La date de réalisation du dernier jalon réalisé,
• Le fournisseur concerné,
• Le poids en tonnes des produits ajoutés sur l'acheminement, placés dans le container et restant encore à réceptionner,
• Le volume en mètres cube des produits ajoutés sur l'acheminement, placés dans le container et restant encore à réceptionner (même remarque que précédemment),
• Une case à cocher permettant de sélectionner / désélectionner le container.

Les lignes sont triées, dans le tableau, par numéro de container, fournisseur et numéro de commande décroissant. Il suffit de sélectionner les lignes du tableau à intégrer dans la réception puis de cliquer sur le bouton Ajouter à la réception.

Il est interdit de sélectionner des lignes faisant référence à :

• Des fournisseurs différents (les réceptions sont mono fournisseurs),
• Des commandes d'achat saisies dans des devises différentes.

Si la page est appelée depuis une réception déjà existante (via l'option Acheminement de l'entête de réception), dans ce tableau, ne figurent que des lignes faisant référence à :

• Des commandes appartenant au fournisseur et saisies dans la même devise que ceux indiqués sur la réception,
• Des produits ajoutés sur l'acheminement par le fournisseur indiqué sur la réception.

Création de la réception par sélection de colis (emballage de premier niveau)

Cette fonctionnalité, accessible par l’option Colis, permet de créer la réception en sélectionnant un ou plusieurs colis. Une liste vous présente les colis référencés dans l'acheminement sélectionné non encore réceptionnés ou partiellement réceptionnés.

L’option Commandes d'achat vous permet de créer la réception à partir des produits de l'acheminement issus d'une ou plusieurs commandes d'achat référencées dans l'acheminement.

L’option Conteneurs vous permet de créer la réception à partir des produits contenus dans un ou plusieurs conteneurs de l'acheminement.

Le tableau reprend tous les colis de l'acheminement qui contiennent des produits non encore réceptionnés. A chaque colis sélectionnable, correspond une ligne du tableau comportant les informations suivantes :

• Le numéro du container dans lequel se trouve le colis. En cliquant sur le numéro de container, vous accédez à la consultation du contenu du container (voir documentation de référence I_AICOL_F ),
• Le dernier jalon réalisé du container,
• La date de réalisation du dernier jalon réalisé,
• Le numéro du colis,
• Le code SSCC du colis,
• Le libellé du type d'emballage utilisé,
• La commande d'achat origine,
• La devise dans laquelle a été saisie la commande d'achat origine,
• Le nom du fournisseur (info-bulle avec sigle et adresse),
• Le poids en kilogrammes du colis des produits restant à réceptionner dans le colis,
• Le volume en mètres cube du colis. Attention, il s'agit ici du volume total du colis et pas uniquement du volume des produits restants à réceptionner dans le colis,
• Une case à cocher permettant de sélectionner / désélectionner le colis.

Les colis apparaissent, dans le tableau, triés par numéro de container, par numéro de commande d'achat décroissante et par numéro de colis. Il suffit de sélectionner les colis à réceptionner puis de cliquer sur le bouton Ajouter à la réception.

Il est interdit de sélectionner, dans le tableau, des colis :

• qui proviennent de différents fournisseurs (les réceptions sont mono fournisseurs),
• faisant référence à des commandes d'achat saisies dans des devises différentes.

Si la page est appelée depuis une réception déjà existante (via l'option Acheminement de l'entête de réception), alors, dans ce tableau, ne figurent que les colis faisant référence à :

• Des commandes appartenant au fournisseur et saisies dans la même devise que ceux indiqués sur la réception,
• Des produits ajoutés sur l'acheminement par le fournisseur indiqué sur la réception.

Les produits ajoutés sur l'acheminement sont placés dans un colis à part. Ils ne peuvent pas être placés dans un colis qui contient des produits commandés. Pour ces colis, le numéro de la commande d'achat origine n'est donc pas affiché dans le tableau.

Le principe est sensiblement le même que la création d'une réception dans le flux d'achat I_ACHAT_F lorsque la réception est créée par sélection d'une ou plusieurs commandes d'achat. Un numéro de réception est automatiquement attribué, l'entête de la réception est créé à partir des données figurant sur l'entête de l'acheminement.

L'acheminement fait référence à une commande d'achat origine

En entête de réception, le fournisseur, la devise et la parité de la réception sont systématiquement forcées.

Si, parmi les postes d'acheminement de la réception, certains font référence à une commande d'achat origine, avec le fournisseur, la parité et la devise de la première commande d'achat sélectionnée.

Exemple : vous sélectionnez, la 6ème et la 7ème ligne du tableau

Dans ce cas, le fournisseur, la devise et la parité de devise indiqués sur la réception correspondront au fournisseur, à la devise et à la parité de devise de la commande d'achat n°20005.

Si, parmi les postes d'acheminement ramenés sur la réception, aucun ne fait référence à une commande d'achat origine (cas où l'on crée la réception en commençant par sélectionner uniquement les postes ajoutés par le fournisseur sur la réception), avec le fournisseur, la parité et la devise de la première commande d'achat référencée dans l'acheminement et appartenant au fournisseur des produits à réceptionner.

Exemple : l'utilisateur crée la réception en né sélectionnant sélectionne, la 3ème ligne premières lignes du tableau.

L'acheminement contient les postes suivants :

Dans ce cas, le fournisseur, la devise et la parité de devise qui seront indiqués sur la réception correspondront au fournisseur, à la devise et à la parité de devise indiqués sur la commande d'achat n° 20001 car dans l'acheminement, le premier poste qui fait référence à une commande appartenant au fournisseur F1 est le poste n° 5.

Les postes de la réception sont créés grâce aux informations du poste d'acheminement (quantités données paramétrées, etc.) mais toutes les données tarifaires (prix et conditions tarifaires spéciales) du poste de réception sont, selon votre paramétrage :

• Soit recherchées dans la base tarifaire,
• Soit recherchées directement sur le poste de commande d'achat origine (fonctionnement par défaut du module import livré en standard). Cette méthode permet d'éviter des erreurs d'arrondis sur le prix du poste de facture par des conversions multiples de devise.

Dans cette situation, deux cas sont toutefois à prendre en considération :

• Le poste d'acheminement origine fait référence à un poste de commande. Dans ce cas, pas de problème, les données tarifaires du poste de commande sont ramenées telles quelles sur le poste de réception.
• Le poste d'acheminement ne fait pas référence à un poste de commande origine (il s'agit d'un poste ajouté sur l'acheminement). Dans ce cas, par paramétrage, deux possibilités également :
• Le poste de réception reprend les prix indiqués sur le poste d'acheminement origine.
• Les données tarifaires sont recherchées, dans la base tarifaire, par un appel prix (fonctionnement par défaut du module import livré en standard).

Si la réception a été créée en sélectionnant des containers ou des colis, la quantité du poste de réception créé correspond à la quantité colisée totale du poste d'acheminement calculée à partir des différents colis sélectionnés.

Lorsque la réception est créée, en sélectionnant des commandes d'achat origine, sur option de paramétrage, il est possible d'associer les différents colis contenant le poste d'acheminement origine au poste de la réception, ceci afin que les colis ne soient pas considérés comme non réceptionnés.

Une fois la réception créée, l'utilisateur passe immédiatement en modification de la réception.

L'entête de réception reprend les informations suivantes :

• Le numéro de la réception,
• Le numéro de l'acheminement origine,
• La commande d'achat origine,
• Le mode de transport,
• La référence de la réception (qu’il vous est possible de modifier),
• Le dépôt de réception (liste de valeurs),
• La date de réception,
• La date de saisie de la réception,
• Le nom du réceptionnaire ou de l’acheteur (liste de valeurs),
• Le libellé de la réception,
• La nature des marchandises (liste de valeurs),
• Des informations, en affichage, issues de l'acheminement :
• Le lieu d'embarquement
• Le pays d'embarquement
• Le lieu d'arrivée
• L'incoterm + lieu de l'incoterm
• Le nom du transitaire
• Le nom du transporteur principal
• Le total TTC de la réception et la devise dans laquelle s'exprime ce total.

Lorsque l'on active l’option Détail, la partie de la page permettant d'effectuer des modifications sur les postes de la réception est supprimée et remplacée par une frame faisant apparaître directement les lignes (cadences) des réceptions.

Dans cette page, seules les informations suivantes sont modifiables : lot, emplacement et quantité.

: une flèche permet de faire passer la ligne du tableau en ligne courante.

Produit : code et nom du produit. Une info-bulle sur le code produit permet de visualiser la référence du produit chez le fournisseur ainsi que le code douanier. En cliquant sur le code produit, vous accédez directement à la gestion du produit (voir documentation I_PRO_F).

Cde achat : numéro de la commande d'achat d’origine. Une info-bulle vous permet de visualiser le poste de commande origine. Ces informations n'apparaissent pas si la ligne de réception a été créée sans faire référence à un poste d'acheminement. En cliquant sur le numéro de commande, vous accédez au détail de la commande d’origine.

U : unité d'achat.

Poste/ligne :

• Si le lot est géré en stock par lot et/ou emplacement, une icône ( ) vous permet d'avoir accès à l'écran de saisie rapide des lots et emplacement (même écran de celui appelé par l'option Lot.Emplacement),
• Numéro de poste,
• Numéro de la ligne.

Quantité : quantité reçue. Cette information reste toujours modifiable. En cas de diminution de la quantité, une nouvelle cadence est automatiquement créée avec les données initiales de la cadence et l'écart de quantité créé. A chaque modification de quantité, la quantité totale (quantité reçue) du poste ainsi que le reste à réceptionner sont automatiquement recalculés.

Lot : numéro de lot. Il peut être modifié uniquement si le produit est géré en stock par lot ou par lot/emplacement. Il suffit de cliquer sur le lot pour visualiser de façon complète le détail de la fiche lot. L’icône Loupe permet d'accéder à la gestion des lots. Il vous est ainsi possible de :

• Sélectionner un lot existant si le numéro de lot n'a pas encore été saisi,
• Modifier la fiche lot du lot saisi,
• Créer un nouveau lot.

Emplacement : code emplacement. Cette information peut être modifiée uniquement si le produit est géré en stock par emplacement ou par lot/emplacement (code suivi stock de la fiche produit = 'E' ou 'X'). Une info-bulle permet d'obtenir des renseignements sur l'emplacement :

• Libellé
• Bâtiment
• Travée
• Rangée
• Etage
• Classe de rotation
• Indice de proximité
• Code blocage

L’icône Loupe vous permet de sélectionner un emplacement dans un contexte d'entrée en stock.

Achemin. : quantité acheminée.

Réception : quantité totale reçue pour le poste de la réception.

Reste : reste à réceptionner. Cette information est calculée de la façon suivante :

= Quantité acheminée – Quantité totale déjà réceptionnée toutes réceptions confondues

Case à cocher : cette case à cocher vous permet de supprimer la ligne de réception.

Options disponibles sur la ligne de réception

Toutes ces options se comportent comme les options du même nom de l'option Détail de la fonction de gestion des réceptions du portail de gestion des achats I_ACHAT_F. Hormis pour l'option Lot/Emplacement, les informations saisies via ces options sont, toutes, saisies à gauche en bas de la page dans la zone où sont également saisies les données complémentaires de l'entête de réception.

L'option Lot/Emplacement permet d'accéder à un écran de saisie rapide des lots et emplacements. Cette option n'est disponible que pour les produits gérés par lot et/ou emplacements.

L'option Origine permet de visualiser des informations du poste d'acheminement à l'origine de la réception.

Cette option se comporte comme la sous-option Origine de l'option Détail de la fonction de gestion des réceptions du portail de gestion des achats I_ACHAT_F à une différence près : dans la zone réservée à l'affichage des informations des origines, figurent, en plus, dans le titre, le numéro de poste et le code produit.

► L'option Complément permet de saisir les données complémentaires du poste de réception.

► L'option Commentaires poste permet de saisir des commentaires attachés au poste de la réception.

► L'option Commentaires ligne permet de saisir des commentaires pour la ligne de réception.

► L'option Complément permet de saisir les données complémentaires du poste de réception.

► L'option Texte permet de saisir un texte libre attaché au poste de la réception.

: une flèche permet de faire passer la ligne du tableau en ligne courante.

N° : numéro de poste.

Produit : code et nom du produit, suivis de la référence chez le fournisseur. En cliquant sur le code produit, vous accédez directement à la gestion de ce produit (I_PRO_F). Une info-bulle permet de connaitre le code douanier du produit. Si le produit correspond à un produit variante, les trois valeurs de critères de déclinaison sont affichées à la suite du non de produit.

Cde : numéro de commande (info-bulle avec le poste de commande). Ces informations n'apparaissent pas dans la page si le poste d'acheminement a été créé sans faire référence à un poste de commande d'achat origine.

U : unité d'achat.

Achemin. : quantité acheminée. Cette information ne peut être modifiée car elle est issue du poste d'acheminement origine.

Réception : quantité reçue. Cette information peut être modifiée à condition que le poste de réception ne soit pas cadencé. Le poste ne doit pas posséder plusieurs lignes (cas d'un produit géré par lot et/ou emplacement). La modification de cette quantité n'a aucune incidence directe sur la liste des colis réceptionnés. Si jamais, elle devait en avoir une, c'est à vous de modifier manuellement cette liste (voir chapitre « Liste des colis réceptionnés » ci-après).

Reste : reste à réceptionner. Information calculée de la façon suivante : Quantité acheminée – quantité déjà réceptionnée.

Nb colis : nombre de colis.

• Nombre de colis réceptionnés par l'utilisateur. Cette information peut être saisie lorsque le détail du container par colis n'est pas connu ou lorsqu'il y a un écart entre le nombre de colis indiqué dans la liste de colisage et le nombre de colis réel réceptionnés (plus de colis que prévu).
• Nombre de colis déterminé automatiquement à partir des colis utilisés pour générer le poste de réception. Dans ce cas, cette information ne peut être modifiée. L’icône Loupe située derrière ce nombre permet de connaître l'identifiant des colis réceptionnés et de modifier la liste des colis réceptionnés.
• Attention : cette information n'est pas disponible pour les postes ajoutés directement sur la réception (donc si le poste de réception ne possède pas un poste d'acheminement origine).

U. Logist : unité logistique (liste de valeurs de toutes les unités logistiques référencées dans les variantes logistiques du produit pour lesquelles ont été définis un poids brut, un poids net et un volume). Cette unité précise le conditionnement des produits, utilisé pour calculer le poids et le volume du poste, en fonction de l'emballage utilisé.

Prix Cde : prix d'achat du produit. Ce prix, issu du poste de réception, ne peut pas être modifié. Pour rappel, s'il s'agit de :

• Un produit commandé, le prix indiqué sur le poste de réception provient du poste de commande d'achat origine.
• Un produit ajouté sur l'acheminement ou la réception, le prix indiqué sur le poste de réception provient d'un appel prix effectué dans la base tarifaire au moment de la création du poste de réception.

Total : montant total du poste. Ce montant est calculé de la façon suivante :

= Quantité réceptionnée * Prix d'achat du poste

Case à cocher : cette case vous permet de supprimer le poste de réception.

Liste des colis réceptionnés

Cette liste s'obtient en cliquant sur l’icône Loupe située, au niveau du poste de réception, à côté du nombre de colis réceptionnés.

Le titre de cette page reprend le numéro et le poste de réception ainsi que le code et le nom du produit.

Le premier tableau fournit la liste des colis associés au poste de la réception. A chaque colis correspond une ligne qui reprend les informations suivantes :

• Le numéro du container,
• Le code SSCC du container,
• Le libellé du type de container,
• Le numéro du colis,
• Le code SSCC du colis,
• Le libellé du type de colis,
• La quantité de produit normalement présente dans le colis.

Les informations sont triées par numéro de container et numéro de colis. Tous les colis apparaissent en une seule fois dans le tableau.

Le second tableau fournit la liste des colis de l'acheminement à l'origine de la réception contenant le produit indiqué sur le poste de la réception mais dont ce dernier n'a pas encore été associé à un poste de réception. Les informations affichées dans ce second tableau sont les mêmes que celles du premier tableau mais la case à cocher de suppression est remplacer par une case à cocher de sélection.

Le bouton Ajouter ces colis à la liste provoque l'attachement des colis sélectionnés au poste de la réception et permet de considérer le produit contenu dans ce colis comme « réceptionné ».

Une zone, dans la gestion de la réception import, vous permet d'ajouter des produits à la réception.

Cette fonctionnalité est similaire à l’ajout d’un poste à une réception d'achat dans le portail de gestion des achats I_ACHAT_F. Seule différence : la saisie d'un produit de référence est interdite,

Règles de gestion :

• Pour être ajouté à la commande, le produit doit être référencé dans le catalogue du fournisseur ;
• Le prix d'achat est celui de la base tarifaire ;
• Les postes ajoutés sont forcément des postes directs créés sans faire référence à un poste origine.

Facture d’achat n° : numéro de la facture et son code état en info-bulle.

Créée par : nom de l'agent ayant créé la facture.

Réception : numéro de la réception utilisée pour créer la facture et date de réception.

Référence : référence de la facture. Cette information peut être modifiée. S'il existe une facture qui possède la même référence externe, il est possible, en cliquant sur le champ Référence de visualiser la facture qui possède cette même référence.

Description : description de la facture.

Acheminement : numéro de l'acheminement origine, avec une info-bulle reprenant les informations suivantes :

• Le nom du transitaire
• Le port et le pays d'embarquement
• Le port d'arrivée
• Le numéro du dossier import

Date cpt : date comptable (information modifiable). Il s’agit du même fonctionnement qu'en gestion de facture traditionnelle (portail I_ACHAT_F).

Incoterm : une liste de valeurs vous permet de choisir parmi l'ensemble des incoterms. L’incoterm est suivi du lieu de l'incoterm.

Mode transport : mode de transport.

Acheteur : une liste de valeurs vous permet de choisir parmi l'ensemble des réceptionnaires ou acheteurs référencés.

Nature ms/ses : nature des marchandises. Une liste de valeurs vous permet de choisir parmi l'ensemble des natures de marchandises.

TVA : position fiscale de la facture (liste de valeurs).

Taux : code TVA utilisé (liste de valeurs). Le taux de TVA utilisé pour calculer le montant de TVA à partir du montant HT saisi, est déterminé à partir de la position fiscale et du code TVA.

Règlement : mode de règlement (liste de valeurs).

HT : total HT calculé et total HT éventuellement modifié.

TVA : montant de TVA calculé et montant de TVA éventuellement modifié.

TTC : total TTC calculé et total TTC éventuellement modifié. Exprimés dans la devise de la facture.

Dans la gestion des factures, une zone vous permet d'ajouter des produits à la facture d'achat.

Cette zone fonctionne exactement comme la zone permettant d'ajouter un poste à une facture d'achat dans le portail de gestion des achats I_ACHAT_F. En revanche, la saisie d'un produit de référence peut être interdite. Si la saisie d'un produit de référence reste autorisée, contrairement à la commande d'achat, les postes variantes ne sont ni générés, ni gérés. Dans ce cas, le produit de référence se comporte comme un produit standard.

Règles de gestion :

• Pour être ajouté à la commande, le produit doit être référencé dans le catalogue du fournisseur.
• Le prix d'achat provient de la base tarifaire.
• Les postes, éventuellement, ajoutés à la facture n'ont aucun impact sur le calcul des prix de revient réels des produits de l'acheminement origine.

A quelques différences près (*), les données gérées sur le poste de la facture d'achat import sont les mêmes que celles gérées sur un poste de facture d'achat normale (voir documentation I_ACHAT_F).

(*) :

• 1 - Si le produit est une variante, le nom du produit contient, en plus du nom, les trois valeurs des critères de déclinaison.
• 2 - Une info-bulle associée au code produit permet de connaître le code douanier du produit.
• 3 - Une info-bulle associée à l’unité permet d'obtenir l'unité logistique du produit.

L'entête du litige est créé avec, comme événement origine, la facture origine. Les postes de la facture en écart sont générés, automatiquement et associés au litige avec comme origine, le poste de facture origine.

• Il est possible d'ajouter des postes directs sur le litige.
• Il est impossible d'ajouter sur le litige, des produits ayant une origine (de la facture précisée en entête ou d'une autre facture).
• Le numéro d'acheminement est propagé de la facture origine vers l'entête du litige sans possibilité de le modifier.
• Sur les postes générés automatiquement depuis la facture d'achat, donc les postes avec origine, le numéro d'acheminement est propagé du poste de facture vers le poste du litige.
• Sur les postes ajoutés au litige, après la génération automatique, donc les postes sans origine, on considère que le poste ajouté est rattaché à l'acheminement indiqué sur l'entête du litige.

Par sélection d'une facture d'achat

L'entête du litige est créé avec, comme événement origine, la facture origine. Aucun poste n'est généré automatiquement sur le litige même pour les postes de la facture qui sont en écart. Un litige créé de cette façon ne possède que des postes sans origine.

• Il est possible d'ajouter au litige des postes directs.
• Il est impossible d'ajouter au litige, des postes ayant une origine (de la facture précisée en entête ou d'une autre facture).
• Le numéro d'acheminement est propagé de la facture origine vers l'entête du litige sans possibilité de le modifier.
• Sur les postes ajoutés au litige, donc les postes sans origine, on considère que le poste ajouté est rattaché à l'acheminement indiqué sur l'entête du litige.

Sans sélection d'une facture d'achat

L'entête du litige est créé sans événement origine. Un litige créé de cette façon ne possède que des postes sans origine.

• Il est possible d'ajouter au litige des postes directs,
• Il est impossible d'ajouter au litige des postes ayant une origine.
• Dans ce cas, le numéro d'acheminement est une donnée à saisir sur l'entête du litige.
• Sur les postes ajoutés au litige, donc les postes sans origine, on considère que le poste ajouté est rattaché à l'acheminement indiqué sur l'entête du litige.
• En cas de modification du numéro d'acheminement sur l'entête, ce dernier est propagé sur l'ensemble des postes du litige.

Il est interdit de sélectionner des litiges ayant des devises différentes.

Si l'avoir est créé sans faire référence à un litige, il faudra renseigner le numéro d'acheminement associé à l'avoir. L’icône Loupe, située derrière la zone de saisie de l'acheminement, vous permet de rechercher un acheminement selon plusieurs critères.

L'entête de l'avoir est créé avec, comme événement origine, le litige origine.

Les postes sont générés automatiquement à partir des postes du litige. Il est possible d'ajouter des postes directs sur l'avoir et des postes ayant comme origine un litige différent de celui précisé en entête.

• Le numéro d'acheminement est propagé du litige origine sur l'entête de l'avoir sans possibilité de le modifier.
• Si le litige origine n'est pas rattaché à un acheminement, bien que l'avoir fasse référence à un litige origine, il est possible de saisir et ensuite éventuellement de modifier le numéro d'acheminement sur l'entête de l'avoir.
• Sur les postes qui sont ajoutés, sur l'avoir :
  • Si le poste ajouté ne possède pas d'origine, il est rattaché automatiquement à l'acheminement indiqué sur l'entête de l'avoir. Dans le cas où l'acheminement indiqué en entête est modifié, l'acheminement du poste est également modifié.
  • Si le poste ajouté fait référence à un poste de litige :
    • Si le litige origine est rattaché à un acheminement, le poste de l'avoir est automatiquement rattaché au même acheminement.

      Si l'entête de l'avoir n'est pas encore rattaché à un acheminement, l'entête est automatiquement rattaché à l'acheminement du poste ajouté.

    • Si le litige origine n'est pas rattaché à un acheminement, le poste de l'avoir est automatiquement rattaché à l'acheminement indiqué sur l'entête de l'avoir. Dans le cas où l'acheminement indiqué en entête est modifié, l'acheminement du poste est également modifié.

L'entête de l'avoir est créé sans événement origine. Il est possible d’ajouter des postes directs sur l'avoir et des postes ayant comme origine un litige différent de celui précisé en entête.

Dans ce cas, le numéro d'acheminement est une donnée à faire saisir sur l'entête de l'avoir.

Sur les postes qui sont ajoutés, sur l'avoir, mêmes règles de gestion que pour un avoir créé par sélection d'un litige.

Il est interdit de sélectionner des factures ayant des devises différentes.

Si l'avoir est créé sans faire référence à une facture, il vous faut saisir le numéro d'acheminement auquel est associé l'avoir.

L’icône Loupe, à côté de la zone de saisie de l'acheminement, permet de rechercher un acheminement selon plusieurs critères.

L'entête de l'avoir est créé avec, comme événement origine, la facture origine.

Les postes sont générés automatiquement à partir des postes de la facture. Il est possible d'ajouter à l'avoir des postes directs et des postes ayant comme origine une facture différente de celle précisée en entête.

• Le numéro d'acheminement est propagé de la facture origine vers l'entête de l'avoir sans possibilité de le modifier.
• Sur les postes ajoutés à l'avoir :
• Si le poste ajouté ne possède pas d'origine, il est rattaché automatiquement à l'acheminement indiqué sur l'entête de l'avoir,
• Si le poste ajouté fait référence à un poste de facture, le poste de l'avoir est automatiquement rattaché au même acheminement que le poste de facture origine.

L'entête de l'avoir est créé sans événement origine. Il est possible d'ajouter à l’avoir des postes directs et des postes ayant comme origine une facture différente de celle précisée en entête.

• Le numéro d'acheminement doit être saisi dans l'entête de l'avoir,
• Dans le cas où l'acheminement est modifié, il est propagé sur tous les postes directs (sans origine).
• Sur les postes ajoutés à l'avoir, mêmes règles de gestion que pour un avoir créé par sélection d'une facture d'achat import.