Généralités
Introduction
Cette fonction permet de convertir les données d’un relevé bancaire issu d’un fichier d’extraits de comptes bancaires à la norme ETEBAC 3 de la Société Générale.
Ce traitement convient également pour les banques utilisant cette même norme et cette même description de fichier.
Il permet d’importer les enregistrements de type « 04 » et « 05 » dans une base de données. Ces enregistrements, qui peuvent être visualisés direcetement depuis la fonction P_4REB, correspondent à des écritures de règlements clients, issues du fichier des extraits de comptes bancaires (norme ETEBAC 3 de la banque).
Une analyse (popup « Analyse ») permet d’identifier facilement les numéros de factures ou les numéros d'évènements présents dans la zone « Libellé » de l'enregistrement de type « 04 » et « 05 ».
L'option « Intégrer » permet ensuite de passer les écritures comptables de règlements et de mettre à jour les codes lettrage des factures et des règlements correspondants.
Principes
Cette gestion des relevés bancaires se déroule en plusieurs étapes :
- Importation et analyse des relevés bancaires,
- Visualisation / Gestion des lignes d'enregistrements,
- Analyse des factures de chaque ligne d'enregistrement,
- Intégration et lettrage automatique,
- Edition du relevé bancaire.
Accès
| Menu | Option | Ecran | Fonction différée |
| Relevé bancaire | Importer | P_4REB_ED1 | P_4REBE1 |
| Visualiser | P_4REB_12 | ||
|
Gérer |
|||
| Intégrer | P_4REBE2 | ||
| Editer | P_4REB_ED3 | P_4REBE3 |
Paramétrage
Cette étape est à réaliser une seule fois lors de l'initialisation du traitement des relevés bancaires. Les différents paramètres peuvent toutefois être modifiés par la suite.
La chronologie du paramétrage, qui fait appel à plusieurs fonctions, est la suivante :
- S'assurer que le fichier ETEBAC 3, fourni en entrée à ACE , ne contient que des règlements clients.
- Définir les fonctions différées P_4REBE1 (Importer), P_4REBE2 (Intégrer) et P_4REBE3 (Edition) par la fonction UFCT. Le code de la maquette associée est « ap$eta:vide.std_fra » pour les deux premiers traitements différés. La maquette associée à p_4REBE3 est « ap$std_fra :p_4rebe31.std_fra ».
- Créer la fonction interactive P_4REB par la fonction UFCT.
- Mettre dans la table TP_FRB le nom du fichier pour l'intégration du relevé bancaire. (Voir chapitre : Importation des relevés bancaires)
- S'assurer que les natures « standard » de type PAD et END possèdent un mode de règlement. (voir dans le paramétrage de P_1ENV, renseigner le champ "Mode de règlement"). Si ce champ n'est pas renseigné, c'est le mode de règlement "VI" (Virement) qui sera pris en compte par défaut (bien vérifier l’existence de ce mode de règlement sur la banque via les conditions bancaires (P_4ENV).
- Si la table TP_FRB n'existe pas, il convient de définir celle-ci par la fonction P_1TAB. Définir ensuite une fonction pour gérer cette table par la fonction UFCT. Associer cette fonction à l’exécutable « P_1TAB.EXE ». Enfin, habiliter un ou plusieurs utilisateurs à renseigner cette table ( via la fonction UHAB).
- Positionner le paramètre P_4REB - « Importation
relevés bancaires » dans GPEV .
En positionnant le paramètre P_4REB, vous avez la possibilité de définir la liste des types d’événements autorisés pour la facturation client ainsi que la liste des différents caractères précédant les numéros de facture à rechercher. Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel". - Définir la table utilisateur contenant la liste des séparateurs de N° facture dans GTTTU (exemple : « 123 »). Définir également la fonction GT123 dans UFCT et l'associer à « TABLE.EXE ».
- Définir la table utilisateur contenant la liste des types d’événements autorisés pour la facturation client dans GTTTU (exemple : « 124 »). Définir également la fonction GT124 dans UFCT et l'associer à « TABLE.EXE ».
- Dans un environnement multi-entités, il convient de mettre à jour les segments des tables TBL nouvellement créées. Pour cela il faut modifier (agent habilité) le paramétrage de GSOC de la façon suivante. Dans la société de plus haut niveau, Fonction GSOC / MODIFIER / F1+P sur un des champs TBL, activer le popup : « Transmission des données / a tout segment / aux tables de codification ». Valider par F10 (les nouvelles tables créées seront ajoutées automatiquement dans la liste de TBL). Puis confirmer une nouvelle fois par F10 (Le système met à jour les segments liés aux tables TBL sans créer à nouveau les liens).
- Créer les messages d'erreur donnés en annexe dans la fonction UMES ( Voir chapitre : Gestion des messages d'erreurs ). Les messages seront créées avec les caractéristiques suivantes par Défaut : « 1 », « O », »N », »N », »N », »N ».
- Remplir la table GT<num> contenant la liste des séparateurs de N° facture. Pour
un bon déroulement du traitement, il est important de saisir un caractère à la fois sur
les champs "Code" et "Libellé long".
- Remplir la table GT<num> contenant la liste des types d’événements autorisés
pour la facturation client.
- Définir dans UPLED, le lanceur paramétré « RELEVE » nécessaire à l’édition du relevé. Ensuite, effectuer le paramétrage de ce lanceur (Popup « Paramétrage du lanceur ») par l’option « Editer » de la fonction P_4REB.
Définir le code édition comme critère par défaut (popup PF1E).
Dans le paramétrage du lanceur, le journal de banque doit être défini comme critère unique obligatoire (PF1U).
Définir le tri de la manière suivante : 1 : la banque, 2 : la date de relevé, 3 : le n° relevé, 4 : le n° ligne.
