Les livraisons de vente (I_VLIV_F)

I_VENTE_F I_VLIV_F (accès direct)

Pour accéder à cette fonctionnalité :

1. Ouvrez le portail I_VENTE_F .
2. Cliquez sur l’onglet Livraisons .
3. Cliquez sur la rubrique Livraisons .

L’écran suivant s’affiche :

Il se décompose en deux parties :

• La partie supérieure affiche des critères de sélection vous permettant de rechercher des livraisons ;
• Le tableau central affiche la liste des livraisons pour le dépôt connecté, selon les critères de sélection demandés (tous par défaut).

Cette zone, située en haut de l’écran, vous permet de rechercher des livraisons en fonction des critères proposés. Cette sélection est facultative. En effet, si vous ne précisez aucun critère, le tableau affichera par défaut toutes les livraisons existantes à la date du jour. Pour effectuer une sélection, renseignez selon les besoins les informations décrites ci-dessous puis cliquez sur le bouton Rechercher pour mettre à jour le tableau. Seules les livraisons correspondant à la sélection demandée seront affichées. Vous pouvez modifier à tout moment les critères de recherche. Ils peuvent également être combinés pour affiner et accélérer le traitement.

D’autre part, vous pouvez réinitialiser les critères de sélection à n’importe quel moment, en cliquant sur le bouton correspondant (). Dans ce cas, les critères choisis sont effacés et les options de recherche par défaut du système sont rétablies.

N° : cette ligne située au-dessus des critères vous permet de saisir directement le numéro de la livraison à rechercher. Une fois saisi, cliquez sur le bouton Voir pour l’afficher.

Client : renseignez le client pour lequel vous recherchez/créez des livraisons, soit en saisissant directement son code, soit en le sélectionnant à partir d’une liste d’aide accessible en cliquant sur l’icône Loupe.

Attention !

Le client doit être renseigné AVANT de créer une livraison.

Etat : sélectionnez, dans la liste proposée, le statut des livraisons à rechercher (créé, soldé ou validé).

Référence : saisissez la référence de la livraison à rechercher.

Date événement : indiquez la période des événements à rechercher, soit en définissant une période bornée (opérateur mathématique + date), ou bien en sélectionnant une date précise à partir du calendrier.

Date création : indiquez la période de création des livraisons à rechercher, soit en définissant une période bornée (opérateur mathématique + date), ou bien en sélectionnant une date précise à partir du calendrier.

Catégorie Evénement : sélectionnez la catégorie d’événement à rechercher (commandes Web, contremarque, etc.). Cette caractéristique permet, par exemple, de différencier les commandes, notamment sur la notion de contremarque. Cette différenciation est nécessaire pour permettre la génération des commandes fournisseur de contremarque.

Dépôt : renseignez le dépôt des livraisons à rechercher, soit en saisissant directement son code, soit en le sélectionnant à partir d’une liste d’aide accessible en cliquant sur l’icône Loupe.

Date d’expédition : indiquez la période d’expédition à rechercher, soit en définissant une période bornée (opérateur mathématique + date), ou bien en sélectionnant une date précise à partir du calendrier.

Date de livraison : indiquez la période de livraison à rechercher, soit en définissant une période bornée (opérateur mathématique + date), ou bien en sélectionnant une date précise à partir du calendrier.

Cde Vente : renseignez la commande de vente dont vous recherchez les livraisons, soit en saisissant son numéro, soit en la sélectionnant à partir d’une liste d’aide accessible en cliquant sur l’icône Loupe.

Devis : indiquez le devis pour lequel vous recherchez la livraison correspondante, soit en saisissant son numéro, soit en le sélectionnant à partir d’une liste d’aide accessible en cliquant sur l’icône Loupe.

Représentant : renseignez le représentant affecté aux livraisons à rechercher, soit en saisissant directement son code, soit en le sélectionnant à partir d’une liste d’aide accessible après avoir cliqué sur l’icône Loupe.

Total HT/TTC : indiquez un montant global HT et/ou TTC, en sélectionnant un opérateur mathématique (>=, <=, etc.) puis en saisissant une valeur dans la zone correspondante.

Ex : toutes les livraisons dont le montant TTC est supérieur à 10000 euros.

Mes Livraisons : cochez cette option pour afficher uniquement les livraisons créées par l’utilisateur actuellement connecté à ACE.

Cliquez sur Rechercher pour afficher les résultats.

Ce tableau affiche la liste de toutes les livraisons existantes, en fonction des critères de sélection demandés. Elles sont triées, par défaut, par ordre décroissant selon leur numéro (du plus grand au plus petit). Chaque ligne du tableau correspond à une commande.

Vous pouvez visualiser les informations suivantes pour chaque commande, renseignées lors de sa création et non modifiables à ce niveau :

N° : numéro de la livraison attribué automatiquement par le système à sa création. Il est également un lien hypertexte sur lequel il est possible de cliquer pour accéder au détail de la livraison. Il est suivi de l’état de la livraison, indiqué entre parenthèses (créé, soldé ou validé).

Catégorie : code et libellé de la catégorie d’événement.

Référence : référence de la livraison.

Date de livraison : date de livraison prévue.

Client : code du client à livrer, présenté sous la forme d’un lien hypertexte pour accéder directement à la fiche client.

Cde Vente : numéro de la commande de vente correspondant à la livraison, lorsqu’elle existe. S’il s’agit d’une livraison directe au client (c’est-à-dire sans commande préalable), la cellule est vide.

Devis : numéro du devis affecté à la commande, s’il existe.

Représentant : nom du représentant affecté à la livraison.

Uti : libellé de l’utilisateur ayant créé la livraison.

Total HT/TTC : montants totaux HT et TTC de la livraison, exprimés dans la devise indiquée.

Devise : symbole de la devise de la livraison.

Les livraisons sont créées soit :

• Manuellement par un utilisateur
• Par traitement de masse

Pour débuter votre saisie :

• Ouvrez le portail I_VENTE_F .
• Cliquez sur l’onglet Livraisons .
• Cliquez sur la rubrique Livraisons .
• Renseignez le client pour lequel vous créez la livraison.
• Cliquez sur le bouton Créer .

Une livraison se présente de la façon suivante :

Elle est composée des onglets suivants :

• Commandes
• Produits
• Saisie rapide
• Détail
• Modalités
• Lot/Emplacement
• Colisage
• Compléments
• Commentaires
• Texte libre
• Poids/Volume
• Médias
• Synthèse
• Suivi
• Critères
• Valorisation
• Edition
• Validation

Onglet principal de la livraison, il vous permet de saisir les quantités livrées au client.

Pour de plus amples informations, cliquez ici.

Cet onglet a pour utilité de gérer manuellement l’affectation des lots et emplacements des articles gérés selon ce mode. Par ailleurs, des informations supplémentaires sont consultables, notamment les informations de prix (non modifiables) de la commande d’origine.

Cet onglet reprend les informations de la commande, à ceci près que l’adresse de livraison n’est plus modifiable.

La différence notoire avec la commande réside dans le choix du transporteur : vous avez ici la possibilité de simuler le coût de transport pour cette expédition, en fonction des transporteurs connus et des tarifs transport renseignés (I_TRPTAR_F). Le bouton Simuler permet d’afficher le coût de transport et le délai pour chaque transporteur afin de choisir le transporteur. Le choix du transporteur met à jour le transporteur et le régime transport du bon de livraison.

La sélection d’un transporteur ajoute un frais de transport sur la livraison selon la règle suivante : le frais de transport TRA est utilisé pour créer un frais facturable du montant calculé par la simulation transport. Le montant total de la livraison est donc augmenté du montant du frais TTC. Ce frais est soumis à une TVA normale. Il n’y a pas de génération lorsqu’il existe déjà sur la livraison un frais de port gratuit (code frais GRAT).

Cette fonctionnalité vous aide à déclarer le contenu du ou des colis correspondant à l’expédition des produits d’un bon de livraison. Pour en savoir plus, consultez la documentationI_VCOL_F (le colisage déclaratif). La description de la composition des colis de l’expédition est réalisée dans cet onglet. Ce colisage est facultatif.

Ce colisage est déclaratif :

• Création du colis Pour chaque colis de l’expédition, il est indiqué :
• Un code SSCC (identifiant unique du colis) non généré mais saisi ;
• Un préparateur choisi dans la liste des utilisateurs d’ACE ;
• Une date de colisage, modifiable, égale par défaut à la date du jour ;
• Un type d’emballage (fiche produit de type emballage). ACE propose un certain nombre d’emballages qui sont personnalisables en projet.

• Ajout des produits Une fois le colis créé, ajoutez les articles de l’expédition en indiquant la quantité pour chaque article. Il n’est pas possible de coliser plus que ce qui est expédié. La quantité proposée est le reste à coliser. Les informations de poids et volume sont alimentées automatiquement depuis les données des articles. Ces informations peuvent être modifiées en fonction des poids et volumes réels.
• Edition du bordereau de colisage A l’issue de la saisie du colisage, l’utilisateur édite le bordereau de colisage devant accompagner les colis.

Une fois les quantités expédiées enregistrées, l’affectation des lots et emplacements peut être lancée. Cette affectation peut également être saisie manuellement par l’onglet Détail de l’écran d’expédition.

L’affectation automatique affecte le lot et emplacement (pour les produits répondant à ce mode de gestion des stocks) selon la règle suivante :

• L’article est suivi par lot uniquement Les lots sont affectés selon l’ordre de la date de création du lot. Il est affecté autant de lots différents que nécessaire pour la quantité de la ligne.
• L’article est suivi par emplacement uniquement L’emplacement de picking est proposé automatiquement. S’il n’y a plus de stock sur cet emplacement, le système recherche l’emplacement en fonction du mode indiqué sur la fiche stock du produit :

• L’article est suivi en lot et emplacement Le système recherche en premier lieu les lots (selon la méthode décrite ci-dessus), puis ensuite les emplacements pour les lots sélectionnés (selon la méthode ci-dessus).

• Si un lot/emplacement a déjà été affecté manuellement, celui-ci n’est pas modifié.

Les informations de valorisation permettent de :

• Visualiser le total de l’expédition avec ventilation par TVA et calcul des taxes parafiscales ;
• Ajouter des frais divers (port par exemple) sur la livraison. Ces frais ont les caractéristiques suivantes :
• Montant : le frais est exprimé soit en montant, soit en pourcentage du total Hors Taxe de la livraison.
• Facturable : indique si le frais doit être ou non inclus au total de la livraison. Une autre option (Imputable) permet d’indiquer que le frais n’est pas inclus au total mais pris en compte comptablement.
• TVA : permet d’indiquer si le frais est soumis ou non à TVA et de spécifier la TVA à appliquer.

Vous pouvez éditer, via cet onglet, le bon de livraison.

Une fois les quantités saisies et les informations de lots et emplacement renseignées, la livraison est validée, ce qui correspond en général à la fermeture du camion. Cette validation opère les actions suivantes :

• Lors de l’appel à l’onglet Validation Contrôle de stock pour vérifier que la quantité expédiée n’est pas supérieure au stock physique de l’article. Ce contrôle est bloquant, la livraison ne peut être validée si au moins un des articles ne répond pas à cette condition.

• Lors de la validation dans l’écran de validation
• Passage à l’état « Validée » de la livraison ;
• Décrémentation du stock physique et encours de préparation des quantités expédiées ;
• Mise à jour des stocks comptables avec les quantités expédiées.

Le solde des livraisons intervient après la facturation. La livraison passe à l’état « Soldée » et n’est plus modifiable. Le solde est réalisé de deux manières différentes :

• Automatiquement Un traitement de masse quotidien solde les livraisons qui ont été complètement facturées.
• Manuellement L’utilisateur peut choisir de solder manuellement une livraison qui n’a pas totalement été facturée. Dans ce cas, le solde est lancé manuellement par l’écran de visualisation de la réception.

Le solde ne peut être lancé que s’il existe au moins une facture validée.

Cet onglet vous permet de consulter les stocks du produit livré par appel du portail de gestion des stocks A_STK_F, en utilisant le code produit et le sigle dépôt.

Si un lot est précisé sur la ligne de livraison, alors le système appelle le portail avec par défaut l'option Produit/lot/dépôt en utilisant en plus la référence du lot.

Si un emplacement est précisé sur la ligne de livraison, alors le système appelle le portail avec par défaut l'option Produit/emplacement/dépôt en utilisant la référence lot et le code emplacement.

Cette option vous permet de visualiser, dans la partie gauche, les informations relatives à la cadence origine :

• Quantité commandée
• Prix vendu (table EVP )
• Lot (table OST )
• Date d'expédition
• Date de livraison
• Quantité livrée

Cette option permet de saisir des commentaires associés à la ligne de livraison. Le libellé qui apparaît dans la fenêtre permettant de saisir le commentaire, est constitué des éléments suivants : « Produit <code produit> <nom du produit>. Ligne n° <numéro de la ligne>.

Exemple : « Produit STOCK - géré en stock normalement. Ligne n° 3 »

Cette option vous permet de saisir rapidement des lots et emplacements pour la ligne courante. L'option n'est présente que si le produit est géré par lot et/ou par emplacement. La saisie du lot et de l'emplacement se fait directement dans le tableau si l'utilisateur n'a qu'un seul lot et emplacement à renseigner pour le poste.

Lorsque vous activez cette option, la frame permettant de modifier les lignes de la livraison est remplacée par une autre frame permettant d'affecter les lots et emplacements à la ligne courante.

Pour en savoir plus sur la définition des emplacements, consultez la documentation I_TIEDEP_F.

Si le poste de livraison courant possède des sous-postes (notion de produit à nomenclature), une option Nomenclature est automatiquement proposée pour accéder à la liste des sous-postes. Dans le tableau, lorsque le poste possède des sous-postes, une icône, située à droite du libellé produit, vous donne accès à la liste des sous-postes du poste.

En en-tête, apparaissent :

• Le numéro de commande origine ainsi que le poste origine,
• La quantité commandée, la quantité préparée et le reste à livrer du poste origine.

Chaque sous-poste comporte les éléments suivants :

• Code du composant
• Nom du produit
• Unité
• N° poste/ligne/N° sous-poste
• Quantité
• Lot
• Emplacement
• Quantité commandée
• Quantité préparée
• Reste : information calculée, mise à jour automatiquement à chaque fois que l'on modifie la quantité de la ligne. Au départ (lors de l'affichage du tableau), cette information correspond au reste à livrer de la commande (quantité commandée – quantité déjà livrée). Ensuite, à chaque fois que l'on modifie la quantité de la ligne courante, le reste à livrer est à nouveau calculé.

Les options (onglets) associées aux sous-postes sont les suivantes :

• Produit : retour à la page appelante (page des produits ou des lignes),
• Origine : permet de consulter le sous-poste origine dans la partie gauche en bas de la page,
• Stocks : permet de consulter les stocks (portail de consultation des stocks A_STK_F ).
• Saisie LOT/EMP : permet de saisir rapidement des lots et emplacements pour le sous-poste courant. L'option n'est présente que si le produit est géré par lot et/ou par emplacement.

Les sous-postes apparaissent dans une autre couleur afin de les identifier rapidement. Si vous modifiez la quantité du poste courant, la quantité des sous-postes est automatiquement calculée à nouveau.

Quantité commandée du sous-poste = Nombre de composants X Quantité commandée du poste.

Aucune information du sous-poste ne peut être modifiée, et il est impossible de supprimer un sous-poste.

Lorsque le sous-poste fait référence à un sous poste origine, il est impossible de :

• Modifier la quantité (modification du nombre de composant par kit ou de la quantité),
• Supprimer le sous-poste.

Lorsque le sous-poste ne fait pas référence à un sous-poste origine, les colonnes Commandée et Reste ne sont pas valorisées.

Lorsque le poste est sans origine, la création des sous-postes s’effectue à partir de la nomenclature du produit du poste (voir paramètre TYPNOM). Seuls les composants valides par rapport à la date du jour sont retenus.

Si le nombre de composants est à zéro, le traitement affecte par défaut « 1 ».

Un coefficient de conversion est systématiquement calculé pour établir la correspondance entre l'unité du poste et l’unité dans laquelle est décrite la nomenclature. En effet, la nomenclature du produit est décrite pour une unité qui est précisée dans la fiche article (table PRO). Si l'unité du poste d'événement, ne correspond pas à cette unité, ce coefficient de conversion est alors appliqué sur chaque quantité des composants avant de générer le sous-poste.

Comme les reliquats ne sont pas traités, les sous-postes sont générés en fonction du reste à livrer, de manière à obtenir un kit complet. Lors de l'ajout d'un poste à une livraison, la quantité livrée des sous postes est systématiquement réévaluée en fonction du nombre de composés que l'on souhaite livrer.