Le paramétrage des coûts et primes (I_GECOUT_F)

La gestion des coûts et primes peut être personnalisée, selon les processus en vigueur dans votre entreprise, grâce à l’activation ou non des paramètres suivants (liste non exhaustive) :

La mise en place des coûts et primes impacte le fonctionnement d’autres fonctionnalités et plus particulièrement :

Selon sa destination en facturation, une catégorie de coût/prime peut être déduite à la facturation et donc à la charge du tiers ; ou bien ajoutée à la facturation et donc en faveur du tiers. Les destinations de facturation disponibles sont :

• Destination C1 - Décompte apport
• Destination C5 - Vente externe
• Destination C4 - Cession vente
• Destination C6 - Achat externe : le coût est en négatif sur le ticket de pesée valorisé et la facture ; la prime est en positif.
• Destination C2 - Prestation intersociété
• Destination C3 - Reprise et vente : le coût est en positif sur le ticket de pesée valorisé et la facture ; la prime est en négatif. Dans ce cas, le coût est une prestation et est facturé comme un produit. L’émetteur de la facture de prestation vend un coût et achète une prime.

La majorité des coûts et primes nécessite un paramétrage simple. Il s’agit soit de :

• Un montant unitaire exprimé en euros/tonne calculé sur le poids normé ou poids net selon un volume du ticket de pesée ;
• Un pourcentage appliqué sur le montant HT du ticket de pesée valorisé ;
• Un forfait correspondant à un montant non lié au poids du ticket de pesée.

Exemples classiques :

• Frais de transport Forfait en euros/tonne selon le mode de livraison, le type de mouvement et le site.
• Frais de collecte, entrée, sortie ou séchage Forfait en euros/tonne selon le produit, le type de mouvement, le tiers apporteur et le site.
• Prime de fidélité Elle rétribue les tiers apporteurs caractérisés comme « fidèles » ; le critère de fidélité étant défini sur la fiche du tiers. Forfait selon le produit, la campagne, le tiers fidèle et/ou les apports.

Certains coûts et primes ont un fonctionnement un peu particulier car ils se déclenchent selon des seuils de valeurs. Par défaut, le seuil sera basé sur le poids du poste du ticket de pesée valorisé.

Exemples classiques :

• Seuils selon le poids Les seuils permettent d’affecter des montants unitaires par intervalle de valeurs de poids. Vous déterminez les intervalles avec un montant unitaire et une valeur de seuil. Les coûts/primes en euros/tonne et ceux en forfait (euros) peuvent utiliser des seuils basés sur le poids défini (normé, net, etc.).
• Seuils selon l’analyse Les seuils saisis seront comparés à la valeur du résultat d’analyse du ticket de pesée pour déterminer le coût ou la prime.
• Délais La date de seuil est comparée à la date du ticket de pesée pour attribuer une prime.
• Délais avec pivot Une date pivot sera comparée à la date du ticket de pesée d’apport agriculteur. La date de seuil est comparée à la date de facturation du contrat. Le tout permettant d’affecter une prime, par exemple, en fonction des dates de ticket de pesée et des dates de paiement.

Il s’agit d’une prime versée à l’agriculteur lorsque ses conditions d’attribution ont été respectées. L’agriculteur s’engage à livrer un produit spécifique (variété de blé ou d’orge par exemple) selon un cahier des charges précis, établi dans le contrat de production. En contrepartie, il lui est garanti une prime de qualité qui peut être :

• Une prime variétale due si le produit est conforme aux exigences ;
• Une prime de traçabilité due que le produit soit conforme aux exigences ou non (autrement dit, due sur le produit de déclassement).

Si, au moment de la réception, le produit céréalier ne correspond pas aux caractéristiques des critères d’analyse, il doit être déclassé (par sélection d’un autre produit sur le ticket de pesée d’apport agriculteur).

La prime de production peut être créée dans le portail I_GECOUT_F ou directement dans l’onglet Coût/Prime du contrat de production concerné (catégorie = prime de production). Elle générera un poste de coût/prime sur le ticket de pesée valorisé, mais ne viendra pas modifier le prix sur ce poste. Lors du batch de calcul des coûts/primes, le système calculera la prime de qualité basée sur le contrat de production.

Les apports de grains sont soumis à taxation et cotisation, versées aux services de l'Etat (ONIGC), à des organisations interprofessionnelles (Intercéréales ou GNIS) ou encore à des organisations syndicales (FDSEA). Il s’agit donc de coûts basés sur des informations renseignées dans chaque fiche agriculteur : l’agriculteur est adhérent ou non à tel ou tel organisme.

• Taxes Elles s'appliquent de façon systématique à tous les agriculteurs. Elles sont définies en euros/tonne (aux normes) par société, récolte et sous-famille de produits. Elles viennent en déduction des apports et sont reversées par l'entreprise aux tiers bénéficiaires. Même si pour la plupart d'entre elles ce n'est pas le cas, elles peuvent être assujetties à la TVA.
• Cotisations (syndicales) Elles ne s'appliquent pas de façon systématique à tous les agriculteurs. C’est dans la fiche agriculteur que sont renseignées la ou les cotisations que celui-ci accepte de verser. Il n'y a pas d'application de TVA sur les cotisations. Elles sont définies en euros/tonne (aux normes) par société, récolte, famille et par département (cotisation syndicale).

Le boni huile est un critère utilisé uniquement pour les produits oléagineux. Il permet de calculer une prime ou un coût selon le taux d’huile du produit vendu. Les calculs doivent être effectués après les résultats d’analyse.

C’est pourquoi, il faut valider les tickets de pesée valorisés de produits oléagineux le plus tard possible, c'est-à-dire après la saisie de ces résultats. En effet, les taux d’humidité et d’impureté font partie de ces analyses et peuvent entraîner le calcul d’un nouveau poids normé, différent de celui du ticket de pesée. Or, comme la plupart des coûts et primes sont calculés sur le poids normé, le fait de générer le ticket de pesée valorisé avant le résultat des analyses entraînerait des calculs erronés.

Formule = (prix de vente + majoration) * 1,5% * (teneur en huile corrigée – base norme du taux d’huile)

La majoration est une prime de « stockage-financement » qui vient s’ajouter au prix de base d’un contrat physique et dont le montant dépend de la date d’enlèvement de la marchandise. Elle peut être établie en euros/tonne par mois, par quinzaine ou par jour. Le prix d’un contrat physique est fixé hors TVA et est historiquement rattaché à un mois de base (mois/année). Le décompte des majorations intervient à partir du mois suivant le mois de base du prix, pour s’achever à la date de livraison. Le montant unitaire de la majoration diffère d’une famille de produits à une autre. Le mois de base « officiel » est le mois précédent le démarrage des majorations : juillet pour les céréales et août pour les oléagineux et protéagineux. Cependant, il peut ne pas y avoir de majorations (le prix est dit « flat »).

C’est pourquoi, pour des questions d’homogénéité des données analysées, de justesse du pilotage et d’équité de traitement des sociétés du groupe (la majoration « rémunère le coût du stockage » et doit donc revenir à la société ayant assumé cette charge), il est nécessaire de disposer des prix moyens d’achat ou de vente de base c'est-à-dire hors majoration et autres coûts/primes pouvant s’ajouter ou se déduire du prix.

D’ailleurs, lorsque vous créez un contrat de commercialisation, vous devrez préciser si des coûts de majoration doivent être pris en compte ou non.

La majoration est calculée de trois façons différentes selon les besoins :

• Le prix réactualisé Le prix réactualisé sur le contrat définit un niveau de prix du contrat qui peut être comparé aux autres contrats. La base de référence est la base officielle (juillet blé, aout tournesol).
• Le prix facturé au client C'est le prix de la marchandise qui sera facturé au tiers du contrat, auquel est ajoutée une prime de majoration basée sur la base contrat.
• Le prix facturé entre société (facture cession vente) C'est le prix de la marchandise qui sera facturé entre le « pour le compte de » du contrat et le propriétaire du contrat auquel est ajoutée une prime de majoration basée sur la base officielle.

Ce type de coût est défini en euros/tonne par période. Le système calcule alors la durée de stockage par rapport à une date de paiement ou une reprise agriculteur, puis compte le nombre de périodes comprises dans cette durée. Ce nombre de périodes, arrondi ou non à la période supérieure, est multiplié par le coût en euros/tonne par période pour obtenir le coût global de stockage. Ces calculs s’effectuent sur un ticket de pesée valorisé.

Formule = (valeur du coût x volume du ticket de pesée valorisé) x nombre de périodes.

Le système distingue deux méthodes pour le calcul du coût de stockage sur nombre de périodes :

• Le contrat concerné est un contrat de stock à façon

  Cette méthode reprend tous les mouvements d’apport agriculteur et reprise agriculteur liés à ce contrat. Le système analyse, sur la période concernée, le stock en début de période (en tenant compte des entrées et sorties avant la date de début) et les mouvements d’entrée et sortie durant cette période d’analyse pour déterminer un nombre de période de stockage.

• Le contrat concerné n’est PAS un contrat de stock à façon Cette méthode prend en compte la date de paiement du poste de ticket de pesée valorisé. Cela concerne donc les paiements différés où le changement de propriété s’effectue à la date de paiement (date qui peut être postérieure de plusieurs mois à la date du ticket de pesée). Le système analyse, sur la période concernée, le stock en début de période (en tenant compte des entrées, avant la date de début, ayant une date de paiement supérieure à la date de début) et des mouvements d’entrée durant cette période d’analyse pour déterminer un nombre de période de stockage.

Davantage utilisée pour calculer un boni financier, cette formule peut également être utilisée pour calculer un coût ou une prime sur une période, dont la valeur est fixée pour l’année. Elle est basée sur un pourcentage défini sur une période. Le système va calculer le délai entre le ticket de pesée et la date de paiement. Puis, il applique un ratio sur cette période, en tenant compte de la période de référence (nombre de jours de la période / nombre de jours de référence) et va appliquer un coût de stockage en tenant compte du ratio, du montant de stock et du pourcentage défini.

Après paramétrage des coûts et primes dans le portail I_GECOUT_F, vous devez exécuter le batch de génération des coûts et primes. C’est une des étapes obligatoires de lavalorisation des tickets de pesée. Ce traitement, lancé manuellement, génère et calcule les coûts et primes pour chaque poste du ticket de pesée valorisé. En effet, un coût ou une prime dépend du contexte c’est-à-dire des éléments du ticket de pesée valorisé : le décompte permet donc de différencier les coûts par poste du ticket (type de contrat, numéro de contrat, date de paiement pour le calcul du coût de stockage, etc.). De plus, ce batch traite toujours l’intégralité des postes d’un ticket de pesée valorisé (il ne peut pas y avoir de traitement partiel). Il s’agit de l’étape préparatoire de la facturation.

Attention : seuls les tickets ayant le statut « Valorisé » et pour lesquels l’analyse client a été validée peuvent être pris en compte par ce batch.

Lorsque ce traitement est terminé, les coûts et primes sont créés et affichés dans un onglet dédié du ticket de pesée valorisé ; chaque poste représentant un coût ou une prime rattaché(e). Les tickets de pesée valorisés passent au statut En cours de décompte, même si aucun poste de coût/prime n’a été créé (en effet, selon le contexte, certains tickets de pesée valorisés peuvent ne jamais avoir de postes de coûts/primes affectés). Ce statut permet simplement, dans ce cas, de ne pas reprendre en compte ces tickets lors du prochain batch.

Vous avez encore la possibilité de modifier les informations de coûts et primes, avant de valider définitivement le décompte pour facturation.

Après l’exécution du batch des coûts et primes, cette étape est obligatoire pour la facturation. A ce stade, vous avez deux choix : soit vous validez le décompte et le statut du ticket passe à « Décompté », soit vous annulez le décompte en cours pour relancer le batch de génération des coûts et primes.

L’étape suivante consiste à générer les factures à partir des tickets de pesée valorisés ayant le statut « Décompté ». Un coût ou une prime facturé(e) le sera en totalité.

Attention : il n’y a jamais de facturation partielle des coûts ou primes.

Les factures peuvent être générées selon les dates de paiement des postes du ticket de pesée valorisé (pour la marchandise et certains coûts/primes selon les éléments définis dans le lanceur de facturation). Chacune d’elles reprend une partie des coûts et primes du ticket de pesée valorisé selon le contexte de la facture (éléments définis dans le lanceur de facturation) et son type (facture agriculteur ou facture de prestation). Le paiement de la marchandise est défini sur le contrat (date de paiement et prix de départ). Le mode de paiement de la marchandise dépendra du type de contrat.

Il y a deux types de pièces comptables générées suite à la facturation des coûts et primes :

• Les factures de décompte
• Les factures de complément

Pour y accéder, tapez directement le code du portail I_GECOUT_F dans la zone Accès direct, située dans le menu d’accueil du logiciel. Il est également possible de passer par le menu classique de navigation. Cliquez ensuite sur le menu Paramétrage des coûts et primes. L’écran suivant s’affiche :

Il se décompose en deux parties :

• La partie haute affiche des critères de sélection permettant de rechercher et filtrer les coûts et primes correspondants.
• Le tableau central affiche la liste des coûts et primes disponibles, selon les critères de sélection demandés (tous par défaut).

Attention : les catégories de coûts/primes sont communes à l’ensemble des sociétés de gestion, c’est-à-dire qu’elles sont accessibles et modifiables par n’importe quelle société connectée.

Cette zone, située en haut de l’écran, vous permet de rechercher des coûts et primes en fonction des critères proposés. Cette sélection est facultative. En effet, si vous ne précisez aucun critère, le tableau affichera par défaut tous les coûts et primes existants à la date du jour. Pour effectuer une sélection, renseignez selon les besoins les informations décrites ci-dessous puis cliquez sur le bouton Filtrer pour mettre à jour le tableau.

Seuls les coûts et primes correspondant à la sélection demandée seront affichés. Ils sont triés par ordre croissant selon leur numéro d’ordre. Vous pouvez modifier à tout moment les critères de recherche. Ils peuvent également être combinés pour affiner et accélérer le traitement.

Code : saisissez le code du coût ou de la prime à rechercher.

Ordre : saisissez le numéro d’ordre du coût ou de la prime à rechercher.

Destination : sélectionnez, dans la liste proposée, la destination des coûts/primes recherchés.

Exemples : achat externe, prestation intersociété, vente cession, etc.

Type de coût ou prime : choisissez le type de coûts/primes recherché, en sélectionnant la valeur correspondante. Vous avez trois choix : forfait, montant ou pourcentage.

Typologie : précisez si vous recherchez des coûts ou des primes, en sélectionnant la valeur correspondante.

Code TVA : choisissez le code TVA des coûts ou primes à rechercher.

Cliquez sur Filtrer pour afficher les résultats correspondants.

Ce tableau affiche la liste de tous les coûts et primes existants, en fonction des critères de sélection demandés. Chaque ligne du tableau correspond à un coût ou une prime. La liste est classée en fonction de l’ordre d’affichage défini, du plus petit au plus grand.

Vous pouvez visualiser ou modifier les informations suivantes (renseignées lors de la création du coût ou de la prime) :

Code : code du coût ou de la prime, attribué lors de sa création (non modifiable). Celui-ci est un lien hypertexte sur lequel il est possible de cliquer pour accéder au détail du coût ou de la prime.

Ordre : ordre d’affichage des catégories de coûts et primes. Il est défini lors de la création d’un coût et peut être modifié si nécessaire. Par défaut, l’ordre est croissant, c’est-à-dire du plus petit au plus grand.

Libellé : description longue du coût ou de la prime (30 caractères alphanumériques maximum).

Libellé réduit : description courte du coût ou de la prime (10 caractères alphanumériques maximum).

Type de ligne : indique s’il s’agit d’une ligne intermédiaire de coût/prime ou bien d’une ligne servant de prix de base.

Destination : destination du coût ou de la prime (facture, apporteur ou prestation interne).

Type de coût ou prime : indique si le coût ou la prime est un montant unitaire, un pourcentage ou un forfait.

Typologie : indique s’il s’agit d’un coût ou d’une prime.

Code TVA : code TVA appliqué au coût ou à la prime.

Analyse : caractéristique du produit céréalier analysée et sur laquelle est évaluée le coût ou la prime éventuelle.

Majoration : type de majoration (base contrat ou base officielle) du coût ou de la prime.

Contrat production : cette option, disponible uniquement pour les primes, précise s’il s’agit d’une prime de production quand elle est cochée. Dans le cas contraire, la prime est « normale » et le contrat de production n’a pas d’effet sur celle-ci.

Base : base de calcul, non obligatoire, permettant de déterminer le montant sur lequel doit être appliqué le pourcentage de calcul du coût ou de la prime. La base de calcul doit être renseignée selon des règles de saisie.

Date référence : date servant de référence pour identifier le coût ou la prime (ex : date de l’événement d’origine, etc.). Elle sera notamment utilisée pour les recherches.

Cliquez sur Enregistrer après toute modification.

A partir de cet écran, il est possible de :

• Créer/Modifier un coût ou une prime
• Définir les valeurs de coût/prime
• Supprimer un coût ou une prime

Cette fonction, accessible uniquement à partir de l’écran d’accueil du portail I_GECOUT_F, vous permet de créer les coûts et primes dont vous avez besoin pour valoriser les tickets de pesée.

Important : le code MAR représente la catégorie « Marchandise » ayant le numéro d’ordre 1 (non modifiable). C’est à partir de cette ligne de base que, par défaut, seront calculés tous les coûts et primes.

Positionnez-vous sur la dernière ligne du tableau affichant la liste des coûts/primes et renseignez les informations suivantes :

Code (obligatoire) : saisissez un code de 3 caractères alphanumériques maximum identifiant le coût ou la prime. Celui-ci n’est plus modifiable après enregistrement.

Ordre (obligatoire) : saisissez un numéro déterminant l’ordre d’affichage du coût ou de la prime, par rapport aux autres. Vous pouvez le modifier ultérieurement si nécessaire. Par défaut, le système propose le plus grand numéro existant + 1. Les coûts ou primes seront classés par ordre croissant c’est-à-dire du plus petit au plus grand.

Libellé (obligatoire) : saisissez une description longue identifiant clairement la nature du coût ou de la prime (30 caractères alphanumériques maximum). Il est modifiable si nécessaire.

Libellé réduit (obligatoire) : saisissez une description courte de 10 caractères alphanumériques maximum, identifiant le coût ou la prime (modifiable si nécessaire).

Type de ligne : précisez à quel niveau intervient le coût ou la prime.

• Intermédiaire La valeur intermédiaire est utilisée pour le niveau marchandise qui sera obligatoirement le premier niveau (= niveau 1).
• Prix de base Si un coût ou une prime est typé(e) prix de base, alors cette ligne représente le nouveau prix de référence de départ. Ce paramètre est indispensable pour les coûts et primes calculés sur un prix d’acompte entre les sociétés et Eurépi (et non plus un prix de marchandise contrat). Ce paramétrage est nécessaire pour les factures internes, lorsque le prix de départ n’est pas la marchandise (prix du contrat) mais un prix d’acompte entre sociétés (défini par Eurépi).

Destination (obligatoire) : sélectionnez, dans la liste proposée, la destination en facturation du coût ou de la prime. Les destinations doivent être créées au préalable dans la table de codification de type utilisateur Destination coût et prime (285) (code 285) accessible à partir du portail I_TBL_F.

Exemples : achat externe, prestation intersociété, vente cession, etc.

Type de coût ou prime (obligatoire) : indiquez s’il s’agit d’un forfait, un montant unitaire ou un pourcentage en sélectionnant la valeur correspondante.

• Forfait : coût non lié à un poids, mais à une prestation unique.
• Montant unitaire : coût ou prime unitaire généralement exprimé(e) en euros/tonne.
• Pourcentage : pourcentage appliqué au prix de départ défini dans le contrat, lors du calcul des coûts et primes.

Cette information n’est pas modifiable une fois enregistrée.

Typologie (obligatoire) : indiquez s’il s’agit d’un coût ou d’une prime.

Code TVA (obligatoire) : cochez cette option si le coût ou la prime peut avoir un taux de TVA différent s’il/elle est facturée en même temps que la marchandise. L’impact aura lieu sur la facture. Il y a 2 possibilités lorsque vous cochez cette option :

• Le coût ou la prime est facturé(e) en même temps que la marchandise : le code TVA est celui de la marchandise.
• Le coût ou la prime n’est pas facturé(e) en même temps que la marchandise : le code TVA est celui sélectionné dans la liste.

Si vous ne cochez pas cette option, le code TVA appliqué est également celui du coût ou de la prime.

Analyse : si le coût ou la prime est appliqué(e) en fonction d’un critère d’analyse de qualité du produit céréalier, sélectionnez ce critère. Cette information n’est pas modifiable une fois enregistrée. De plus, il n’est alors pas possible de définir une majoration.

Majoration : s’il s’agit d’une prime de majoration, précisez quel type de majoration doit être appliqué (majoration contrat ou majoration officielle).

Contrat production : cette option n’est accessible que pour les primes (typologie = Prime). Précisez, en cochant l’option ou non, si l’attribution de la prime est conditionnée par uncontrat de production et qu’elle est donc une prime particulière. Si vous ne cochez pas cette option, la prime est normale et le contrat de production n’a pas d’effet sur celle-ci.

Base : cette information, non obligatoire, permet de calculer le coût/la prime courant(e) à partir d’autres coûts existants, de votre choix. La base de calcul permet donc de déterminer le montant sur lequel doit être appliqué le pourcentage (défini dans le champ Type de coût ou prime). Si vous choisissez de ne pas renseigner une base de calcul, le pourcentage est appliqué sur la somme des montants de toutes les lignes de coût/prime précédentes. Dans le cas contraire, renseignez la valeur de la base de calcul en respectant les règles de saisie. Cette information n’est pas modifiable une fois enregistrée.

Par défaut, le prix de la marchandise est le niveau 0. La prime de production (définie dans le contrat de production) est, dans l’exemple, positionnée à l’ordre 10 :

• Si le coût suivant est placé en position 20 avec aucune base, il sera calculé sur la base 0, donc le prix de la marchandise.
• Si le cout suivant est placé en position 20 avec une base 10, il sera calculé sur la base 10, donc le prix de la marchandise + la prime de production.

C’est le même procédé pour la gestion des coûts/primes au niveau Eurépi : par défaut, le prix de la marchandise est le niveau 0. La prime de majoration est, dans l’exemple, positionnée à l’ordre 15 :

• Si le coût suivant est placé en position 20 avec aucune base, il sera calculé sur la base 0, donc le prix de la marchandise.
• Si le coût suivant est placé en position 20 avec une base 15, il sera calculé sur la base 15, donc le prix de la marchandise + la prime de majoration.

Date de référence : choisissez, dans la liste proposée, la date qui servira de référence pour le coût ou la prime, dans les recherches. Les dates de référence doivent être créées au préalable dans la table de codification standard Date référence des coûts (code COTDAT), accessible à partir du portail I_TBL_F. Exemples :

• Date événement origine c’est-à-dire la date du ticket de pesée initial (par défaut) ;
• Date événement c’est-à-dire la date du ticket de pesée valorisé ;
• Date paiement.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l’icône Ajouter () pour valider la création du coût/de la prime. Il/Elle est ajoutée immédiatement à la liste existante. Vous pouvez modifier ses caractéristiques dans le tableau si nécessaire, ou définir ses valeurs en cliquant sur son code.

Lorsqu’un coût (ou une prime) n’a plus d’utilité, vous avez la possibilité de le supprimer. Cette action est interdite s’il existe encore au moins une valeur qui lui est associée.

• Ouvrez le portail I_GECOUT_F .
• Puis, sélectionnez le coût ou la prime à l’aide des critères de recherche (facultatif).
• Dans la liste obtenue, cochez la case correspondant au coût à supprimer dans la dernière colonne du tableau (cellules rouges).
• Cliquez sur l’icône Supprimer .

Le coût ou la prime est immédiatement supprimé(e).

• Ouvrez le portail I_GECOUT_F .
• Sélectionnez le coût ou la prime à l’aide des critères de recherche proposés (facultatif).
• Dans la liste de résultats obtenus, cliquez directement sur le code du coût ou de la prime pour lequel vous souhaitez saisir/consulter/modifier les valeurs.

L’écran suivant s’affiche :

Il se décompose en deux onglets, correspondant chacun à une étape du paramétrage, à effectuer dans cet ordre :

• Paramétrage pour définir les combinaisons de critères pour la saisie des valeurs ;
• Valeur pour afficher la valeur de la typologie de coût c’est-à-dire la page affichée par défaut.

Il s’agit de la première étape à effectuer, avant de débuter la création des valeurs. Cette fonction vous permet de définir les schémas de saisie qui doivent être renseignés lorsque vous débutez la création d’une nouvelle valeur pour un coût ou une prime. Il s’agit de combiner différents critères entre eux (4 maximum), pour constituer une ou plusieurs listes de combinaisons que l’utilisateur devra renseigner. Ces combinaisons sont appelées des schémas de saisie. A chaque fois qu’une nouvelle valeur devra être créée, il faudra donc obligatoirement choisir en premier le schéma de saisie concerné.

Exemples : Sous-famille/Produit/Campagne ou Tiers/Type de contrat.

• Ouvrez le portail I_GECOUT_F .
• Sélectionnez le coût ou la prime à l’aide des critères de recherche proposés (facultatif).
• Dans la liste obtenue, cliquez sur le code du coût (ou de la prime) pour lequel vous souhaitez consulter/modifier le détail.
• Cliquez sur l’onglet Paramétrage .

L’écran suivant s’affiche :

La partie supérieure de l’écran vous rappelle le paramétrage du coût/de la prime courant c’est-à-dire toutes les informations principales (code, libellé, etc.) telles qu’elles ont été définies lors de sa création. Aucune information n’y est modifiable. Le tableau central vous permet de visualiser les différents schémas de saisie existants.

Pour créer un schéma de saisie, positionnez-vous sur la dernière ligne du tableau et renseignez les informations suivantes :

Ordre (obligatoire) : saisissez un numéro d’ordre pour classer les schémas de saisie. Celui-ci devra être unique. Les lignes de couples autorisés seront classées dans cet ordre croissant.

Critère 1/2/3/4 : sélectionnez une valeur pour chaque critère. Ces critères sont des paramètres QUE (produits, sites de pesée par exemple). Chaque schéma de saisie peut avoir jusqu’à 4 critères maximum. Seul le premier critère est obligatoire à la saisie. Les combinaisons peuvent être multiples.

Cliquez sur le bouton Ajouter () pour enregistrer la création du schéma de saisie. Il n’est alors plus modifiable. Il faut le supprimer pour un recréer un pour faire une modification.

Il est possible de supprimer à tout moment des schémas de saisie. Pour cela, il suffit de sélectionner le schéma à supprimer dans la liste en cochant la case correspondante, puis de cliquer sur l’icône Supprimer.

Attention : seuls les schémas qui ne sont pas utilisés par une valeur de coût/prime peuvent être supprimés.

Il est affiché par défaut lorsque vous cliquez sur le code d’un coût ou d’une prime :

Il se décompose en 3 parties :

• La partie haute vous rappelle le paramétrage du coût/de la prime c’est-à-dire toutes ses caractéristiques principales (code, libellé, etc.) telles qu’elles ont été définies lors de sa création (non modifiables).
• Le tableau intermédiaire affiche des critères pour rechercher des valeurs souhaitées pour le coût ou la prime courant(e) ;
• Le tableau central affiche la liste des valeurs disponibles pour le coût ou la prime choisi(e), selon les critères de sélection demandés (tous par défaut).

A noter que la partie basse du tableau vous permet de créer une valeur.

Cette zone, située en haut de l’écran, vous permet de rechercher des valeurs particulières pour le coût choisi en fonction des critères proposés. Cette sélection est facultative. En effet, si vous ne précisez aucun critère, le tableau affichera par défaut toutes les valeurs existantes à la date du jour. Pour effectuer une sélection, renseignez selon les besoins les informations décrites ci-dessous puis cliquez sur le bouton Filtrer pour mettre à jour le tableau. Seules les valeurs correspondant à la sélection demandée seront affichées. Vous pouvez modifier à tout moment les critères de recherche. Ils peuvent également être combinés pour affiner et accélérer le traitement.

Priorité couple : sélectionnez, dans la liste proposée, le degré de priorité des combinaisons de critères à rechercher.

Propriétaire : sélectionnez, dans la liste proposée, l’entité qui a créé les valeurs du coût ou de la prime. Par défaut, il s’agit de l’entité connectée. Attention : si cette entité de connexion n’est pas une centrale d’achat, alors ce champ n’est pas modifiable.

Campagne : sélectionnez, dans la liste proposée, une campagne. La campagne d’un produit doit être définie dans le champ Typologie de référencement situé dans l’ongletConstantes de la fiche produit. Il s’agit, généralement, de l’année au cours de laquelle le grain a été récolté.

Type d’événement origine : choisissez, dans la liste proposée, le type d’événement d’origine pour lequel vous recherchez des valeurs de coût/prime (entrée fournisseur, sortie client, etc.).

Type d’événement courant : de la même manière, choisissez un type d’événement courant pour lequel vous recherchez des valeurs de coût/prime (entrée fournisseur, sortie client, etc.).

Critère 1/2/3/4 : sélectionnez une valeur pour les critères souhaités. Ces critères sont des paramètres QUE (produit, type de contrat par exemple). Chaque schéma de saisie peut avoir jusqu’à 4 critères maximum.

Période : indiquez la période de création des valeurs à rechercher, en sélectionnant un opérateur mathématique (>=, <=, etc.) puis en définissant une date de début et/ou de fin. Vous pouvez soit saisir les dates directement, soit les sélectionner à partir d’un calendrier accessible en cliquant sur l’icône correspondante.

Cliquez sur Filtrer pour afficher les résultats correspondants.

Ce tableau affiche la liste de toutes les valeurs existantes pour le coût ou la prime choisi(e), en fonction des critères de recherche demandés. Chaque ligne du tableau correspond à une valeur. La liste est classée par date de début décroissante (de la plus récente à la plus ancienne), puis par priorité croissante.

Vous pouvez visualiser ou modifier les informations suivantes pour chacune d’elles :

Cliquez sur cette icône pour sélectionner la ligne (pour dupliquer ou supprimer la valeur par exemple).

Propriétaire : code et nom de l’entité qui a créé la valeur de coût/prime. Il représente aussi la société du silo pour les coûts/primes de prestation intersociété.

Campagne : code de la campagne de référencement du produit céréalier.

Type d’événement origine : événement d’origine sur lequel la valeur de coût/prime sera affectée (entrée fournisseur, sortie client, etc.). Cela signifie que le coût ou la prime sera calculé(e) sur les tickets de pesée valorisés.

Type d’événement courant : événement courant sur lequel la valeur de coût/prime sera affectée. Cela signifie que le coût ou la prime sera calculé(e) sur les tickets de pesée.

Critère 1/2/3/4 : ces 4 colonnes affichent des critères personnalisés (type de contrat, produit, etc.) définis en fonction du schéma de saisie choisi.

Dates de validité : période de validité de la valeur de coût/prime. Les dates peuvent être modifiées si nécessaire.

Priorité : degré de priorité de la valeur de coût/prime, pour la distinguer d’éventuelles autres valeurs possédant le même contexte (utilisé essentiellement pour le paramètre Délai pivot).

Type de coût : précise si la valeur courante est un forfait, un montant unitaire ou un pourcentage.

Valeur : valeur du coût ou de la prime, exprimée dans une devise et valable pour une unité indiquées ci-après.

Devise : devise dans laquelle est exprimée la valeur de coût/prime. Cette information est facultative : si ce champ n’est pas renseigné, c’est la devise nationale qui est prise en compte.

Unité : unité dans laquelle est exprimée la valeur de coût/prime. Cette information est facultative : si ce champ n’est pas renseigné, c’est l’unité de vente du produit qui sera prise en compte.

Poids de référence : poids servant de base de calcul pour le coût ou la prime.

Paramétrage : formule utilisée pour le calcul de la valeur, lorsque celle-ci varie selon un poids, un délai, etc.

Avec seuil : case, cochée ou non, indiquant que la valeur de coût/prime varie selon des seuils, consultables en cliquant sur l’icône Loupe.

Type période : dans le cas d’une prime de majoration, désigne le type de période utilisé pour le calcul (quinzaine, jour, etc.).

Carence : dans le cas d’une prime de majoration, indique le nombre de types de période de carence.

Période entamée due : dans le cas d’une prime de majoration, précise si oui ou non toute période entamée doit être facturée.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toute modification.

Cette fonction vous permet de créer toutes les valeurs d’un coût ou d’une prime, nécessaire à la valorisation des tickets de pesée.

• Ouvrez le portail I_GECOUT_F .
• Sélectionnez le coût ou la prime à l’aide des critères de recherche proposés (facultatif).
• Dans la liste obtenue, cliquez directement sur le code du coût ou de la prime.
• Positionnez-vous sur la dernière ligne du tableau affichant la liste des valeurs existantes, comme suit :

Sélectionnez obligatoirement, dans la liste proposée, un schéma de saisie préalablement paramétré. Cliquez sur le bouton Valider pour confirmer votre choix. Puis, renseignez les informations suivantes :

Propriétaire : sélectionnez, dans la liste proposée, la société qui crée la valeur et en est donc propriétaire. Par défaut, il s’agit de l’entité actuellement connectée. Attention : si cette entité de connexion n’est pas une centrale d’achat, alors ce champ n’est pas modifiable. Cette information permet de gérer les droits d’accès aux valeurs de coût/prime. Lorsqu’une entité crée une valeur, ce champ est automatiquement renseigné par le nom de l’entité connectée. La société propriétaire ne peut donc modifier que ses valeurs de coût/prime (vous pouvez d’ailleurs visualiser les valeurs de coût selon les entités propriétaires à l’aide du filtre disponible).

Les deux règles à retenir sont :

• Toute société ne peut voir, créer ou modifier que des valeurs qu'elle a créées c'est-à-dire dont elle est le propriétaire de la ligne de coût/prime.
• Une centrale d’achat peut voir, créer ou modifier des valeurs pour toutes les entités propriétaires.

Attention : si aucune société n’est choisie, alors elle est affectée au groupe et la valeur de coût/prime est applicable à toutes les sociétés du système.

Campagne : sélectionnez, dans la liste proposée, une campagne si celle affichée par défaut ne convient pas. Les campagnes doivent être créées au préalable dans la table de codification standard Typologies référencement (REF) accessible via le portail I_TBL_F. Il s’agit, généralement, de l’année au cours de laquelle le grain a été récolté.

Type d’événement origine : choisissez, dans la liste proposée, l’événement d’origine sur lequel la valeur de coût/prime sera affecté(e).

Par exemple, sur un ticket de pesée de type apport agriculteur, il n’y a pas d’événement origine. Donc le coût ne s’applique pas sur cet événement. En revanche, sur un ticket de pesée valorisé généré suite à un ticket de pesée de type apport agriculteur, le coût sera calculé et stocké sur l’événement courant, c'est-à-dire le ticket de pesée valorisé.

Type d’événement courant : choisissez, dans la liste proposée, l’événement courant sur lequel la valeur de coût/prime sera affecté(e).

Par exemple, le ticket de pesée de type apport agriculteur étant l’événement courant, le coût s’applique sur cet événement et sera calculé puis stocké sur l’événement courant, c'est-à-dire le ticket de pesée. En revanche, sur un ticket de pesée valorisé généré suite à un ticket de pesée apport agriculteur, le coût ne sera pas calculé.

Critère 1/2/3/4 (obligatoire) : en fonction du schéma de saisie sélectionné, cette colonne peut afficher jusqu’à 4 champs maximum correspondant à des paramètres QUE (produits, types de contrat par exemple). Pour chacun d’eux, renseignez la valeur souhaitée, soit en saisissant l’information, soit en la sélectionnant à partir d’une liste d’aide accessible en cliquant sur l’icône Loupe.

Dates de validité (obligatoire) : indiquez la période de validité de la valeur en cours de création. Pour cela, renseignez les dates en sélectionnant un opérateur mathématique (>=, <=, etc.) puis en définissant une date de début et/ou de fin. Vous pouvez soit les saisir directement, soit les sélectionner à partir d’un calendrier accessible après avoir cliqué sur l’icône correspondante. La date de début est obligatoire et la date de fin est facultative. Une fois la période de validité arrivée à échéance, la valeur courante ne pourra plus être utilisée pour le coût ou la prime. Vous pourrez la supprimer le cas échéant.

Priorité (obligatoire) : il peut arriver que plusieurs valeurs de coût/prime possèdent le même contexte (mêmes critères) pour une période d’application compatible avec la date de référence, lors du calcul du coût/prime. Si vous définissez un degré de priorité pour chaque valeur, le système prendra en compte la ligne de coût/prime ayant la priorité la plus basse, 1 étant prioritaire sur 2.

Type de coût (obligatoire) : précisez si la valeur est un forfait, un montant unitaire ou un pourcentage.

Valeur (obligatoire) : selon le type de coût choisi, saisissez la valeur du coût ou de la prime. Elle doit être exprimée dans une devise à définir (par défaut, devise nationale) et valable pour une unité à définir (par défaut, unité de vente du produit).

Devise : sélectionnez, dans la liste proposée, la devise dans laquelle doit être exprimée la valeur de coût/prime. Cette information est facultative : si vous ne précisez rien, c’est la devise nationale qui sera prise en compte.

Unité : sélectionnez, dans la liste proposée, l’unité dans laquelle doit être exprimée la valeur de coût/prime. Cette information est facultative : si vous ne précisez rien, c’est l’unité de vente du produit qui sera prise en compte.

Poids de référence (obligatoire) : sélectionnez, dans la liste proposée, le poids qui sera utilisé pour calculer le coût ou la prime. Vous avez 4 possibilités :

• Poids normé (choix par défaut)
• Poids net
• Poids normé client : c’est le cas pour les oléa-protéagineux, où le client communique ses propres données d’analyse pour calculer un poids client servant de base pour la facturation.
• Poids de production : il représente le poids normé du ticket de pesée pris en compte par la prime de production. Si l’option Contrat production a été cochée lors de la création du coût ou de la prime, le poids de référence sera initialisé avec la valeur du poids de production et ne sera pas modifiable.

Les poids de référence doivent être créés au préalable dans la table de codification standard Quantité référence des coûts (code COTQTE), accessible à partir du portail I_TBL_F. Si le type de coût est montant ou pourcentage, le poids par défaut est le poids normé. Si le type de coût est forfait, le poids de référence n’est pas accessible, sauf si l’option Seuil a été cochée.

Paramétrage : certains coûts ou primes, comme les coûts complémentaires, sont calculés d’après une formule de calcul précise et plus particulièrement ceux basés sur un(e) :

• Analyse
• Délai avec pivot
• Délai (simple)
• Coût option
• Boni huile
• Majoration sur base officielle
• Majoration contrat

Ces formules de calcul doivent être paramétrées au préalable dans la table de codification standard Paramètres hque liés aux coûts (COTPAR), accessible à partir du portail I_TBL_F. Selon la formule choisie, la saisie d’informations complémentaires peut être obligatoire (date, critère d’analyse, etc.). Le paramétrage n’est plus modifiable une fois la valeur enregistrée.

Avec seuil : cochez cette option si la valeur de coût/prime varie selon des seuils. Vous pouvez alors définir les valeurs de seuil correspondantes en cliquant sur l’icône Loupe. Toutefois cette saisie n’a rien d’obligatoire. En effet, si l’option Avec Seuil est cochée et que vous ne définissez pas de valeur particulière, le seuil sera basé sur le poids du poste du ticket de pesée valorisé.

Type période : ce champ est accessible uniquement dans le cas d’une prime de majoration : il est alors obligatoire. Sélectionnez, dans la liste proposée, le type de période utilisé pour le calcul (quinzaine, jour, etc.).

Carence : ce champ est accessible uniquement dans le cas d’une prime de majoration : il est alors obligatoire. Indiquez le nombre de types de période de carence.

Période entamée due : ce champ est accessible uniquement dans le cas d’une prime de majoration : il est alors obligatoire. Précisez si oui ou non toute période entamée doit être facturée.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Ajouter () pour valider la création de la valeur de coût/prime. Elle est ajoutée immédiatement à la liste des valeurs existantes. Vous pouvez modifier ses caractéristiques dans le tableau si nécessaire. Dans ce cas, cliquez sur le bouton Enregistrer.

D’autre part, vous pouvez réinitialiser les critères de sélection d’une valeur à n’importe quel moment, en cliquant sur le bouton correspondant (). Dans ce cas, les critères choisis sont effacés et les données par défaut sont rétablies.

Cette option, située au dessus du tableau, facilite la création d'une nouvelle valeur de coût/prime par duplication d'une valeur existante. Elle est particulièrement intéressante lorsqu'il s'agit de définir une autre valeur pour une nouvelle période. Dans ce cas, toutes les données qui caractérisent le coût ou la prime sont identiques ; seule la valeur et la période de validité changent.

• Ouvrez le portail I_GECOUT_F .
• Sélectionnez le coût ou la prime à l’aide des critères de recherche proposés (facultatif).
• Dans la liste obtenue, cliquez directement sur le code du coût ou de la prime.
• Cliquez sur l’onglet Valeur, si celui-ci n’est pas affiché par défaut.
• Cliquez sur l’icône pour sélectionner la ligne de valeur à dupliquer.
• Cliquez sur le bouton Dupliquer .

La zone de création est alors initialisée avec toutes les données de la ligne courante. Vous n’avez plus qu'à modifier les données qui diffèrent et à cliquer sur le bouton Ajouter () pour valider la création de la valeur de coût/prime.

Lorsqu’une valeur de coût/prime n’a plus d’utilité, vous avez la possibilité de la supprimer. Cette action entraîne la suppression des lignes de seuils associées.

• Ouvrez le portail I_GECOUT_F .
• Sélectionnez le coût ou la prime à l’aide des critères de recherche proposés (facultatif).
• Dans la liste obtenue, cliquez directement sur le code du coût ou de la prime.
• Cliquez sur l’onglet Valeur , si celui-ci n’est pas affiché par défaut.
• Cochez la case correspondant à la ligne de valeur à supprimer.
• Cliquez sur l’icône Supprimer .

La valeur est immédiatement supprimée.

Certains coûts ou primes peuvent avoir des valeurs variables selon des seuils. Ces valeurs sont identifiées par l’option Avec seuil qui a été cochée au moment de la création de la valeur de coût/prime. Vous pouvez alors définir les différents niveaux de seuil et les valeurs correspondantes. Toutefois cette saisie n’a rien d’obligatoire. En effet, si l’option Avec Seuil est cochée et que vous ne définissez pas de valeur particulière, le seuil sera basé sur le poids du poste du ticket de pesée valorisé.

Voir exemples de coûts/primes avec seuil

• Ouvrez le portail I_GECOUT_F .
• Sélectionnez le coût ou la prime à l’aide des critères de recherche proposés (facultatif).
• Dans la liste obtenue, cliquez directement sur le code du coût ou de la prime.
• Cliquez sur l’onglet Valeur , si celui-ci n’est pas affiché par défaut.
• Créez la valeur si elle n’existe pas puis cliquez sur le bouton Ajouter ( ).
• Puis, cliquez sur l’icône Loupe située dans la colonne Avec seuil .

L’écran suivant s’affiche :

La zone située en haut de l’écran récapitule :

• Les caractéristiques principales du coût ou de la prime définies lors de sa création (coden typologie, propriétaire, etc.)
• Les informations liées à la valeur courante.

Cette catégorie de coût/prime ne possède pas de ligne de coût/prime rattachée. Elle détermine le poste de marchandise qui sera le produit rattaché au ticket de pesée/ticket de pesée valorisé. Cette catégorie est essentielle et non modifiable (à l’exception de ses libellés).

Soit un coût de séchage sur apport de 1,92 €/tonne de poids normé. Il est à calculer sur les tickets de pesée valorisés pour les apports agriculteurs de la société Mulhouse pour la campagne 2010, pour tous les produits de la sous-famille Blé dur.

Création de la catégorie de coût/prime

Ce coût devra être facturé sur les factures d’achat apport, la destination sera alors « Décompte apport ». Il est basé sur un montant, une TVA « réduite » s’il est facturé seul ou avec la TVA du produit si facturé avec le produit (case Code TVA cochée).

Création des lignes de coût/prime

Le périmètre du calcul du coût est donc pour la société Mulhouse, sur la campagne 2010, sur un ticket de pesée Apport agriculteur en événement origine (donc le coût sera calculé sur un ticket de pesée valorisé), pour la sous-famille blé dur.

Le coût est appliqué si la date du ticket de pesée se situe entre le 01/07/10 et 30/06/11 : il sera de 1,92 €/tonne de poids normé.

Soit un coût de séchage en prestation de 1,50 €/tonne de poids normé, à calculer sur les tickets de pesée pour les apports agriculteurs sur la campagne 2010. Cette prestation sera facturée par la société Mulhouse à la société Strasbourg.

Création de la catégorie de coût/prime

Ce coût devra être facturé sur les factures de prestation intersociété. La destination sera alors « Prestation intersociété ». Ce coût est basé sur un montant et une TVA standard.

Création des lignes de coût/prime

Le périmètre du calcul du coût est pour la société Mulhouse, sur la campagne 2010, si l’événement courant est un ticket de pesée d’apport agriculteur (donc le coût sera calculé sur un ticket de pesée) et si le tiers est la société Strasbourg.

Le coût est appliqué si la date du ticket de pesée se situe entre le 01/07/10 et 30/06/11 : il sera de 1,50 €/tonne en poids normé si le champ « Pour le compte de » du ticket de pesée est la société Strasbourg et si la société du silo du ticket de pesée est la société Mulhouse.

Le propriétaire représente donc la société du silo et le tiers (critère 1) représente le code société du ticket de pesée (pour le compte de).

Une prime de majoration se calcule sur les sorties client. Cette majoration est basée sur une période calculée à partir de la date de base de majoration du contrat et la date du ticket de pesée. Pour les tournesols, il faut prendre en compte le poids recalculé suite à l’analyse client et non le poids normé.

Création de la catégorie de coût/prime

La catégorie utilise le champ majoration avec comme valeur « majoration base contrat », car la base de calcul est la date de base de majoration du contrat. C’est une prime qui sera facturée sur les factures de vente externe : destination = vente externe.

Création des lignes de coût/prime

Le périmètre du calcul de la prime est la campagne 2010, si l’événement d’origine est une sortie client (donc le coût sera calculé sur un ticket de pesée valorisé). Le coût est appliqué si la date du ticket de pesée se situe entre le 01/07/10 et le 30/06/11. Il sera de 0,53 €/tonne de poids normé par période pour le blé dur et de 0,67 €/tonne de poids client par période pour le tournesol.

Le propriétaire est « Groupe », donc cette prime s’applique à tout le monde. Pour calculer le nombre de périodes du paramètre Majo crt, il faut saisir le type de période (quinzaine), la carence (2 quinzaines seront retirées) et la période entamée due (= Oui, donc elle sera prise en compte). Le système va calculer le nombre de périodes entre la base de majoration du contrat et la date du ticket de pesée.

Cas particulier

Si la base de majoration du contrat est non, il ne faudrait pas calculer la prime de majoration car le prix défini sur le contrat comprend la majoration. Mais pour avoir les montants répartis dans les bons comptes comptables, il faut néanmoins calculer la majoration, puis créer une autre catégorie de coût/prime pour calculer de la même manière la majoration pour les bases de majoration des contrats égales à non. Attention : cette catégorie ne sera pas une prime mais un coût.

Exemple :

Sur le ticket de pesée valorisé, on aura donc ceci (la catégorie prime majoration est imputée au compte comptable prime majoration et les catégories marchandise et coût majoration sont imputées au compte marchandise) :

Si base majoration contrat = Oui

• Marchandise : 140 €/tonne
• Prime majoration : 6,76 €/tonne

La facture sera alors de 146,76 €/tonne, avec ce découpage en comptabilité :

• Marchandise = 140€/t
• Majoration = 6,76€/t

Si base majoration contrat = Non

• Marchandise : 140 €/tonne
• Prime majoration : 6,76 €/tonne
• Coût majoration : - 6,76 €/tonne

La facture sera alors de 146,76 €/tonne, avec ce découpage en comptabilité :

• Marchandise = 140 €/tonne, -6,76 €/tonne soit 133,24 €/tonne
• Majoration = 6,76 €/tonne

Une prime de majoration se calcule sur les sorties client. Cette majoration est basée sur une période calculée à partir de la date de base de majoration officielle et la date du ticket de pesée. Pour les tournesols, il faut prendre en compte le poids recalculé suite à l’analyse client et non le poids normé.

Création de la catégorie de coût/prime

La catégorie utilise le champ « Majoration » avec comme valeur « Majoration base officielle», car la base de calcul est la date de base officielle. C’est une prime qui sera facturée sur les factures de cession vente : destination = vente cession.

Création des lignes de coût/prime

Le périmètre du calcul de la prime est la campagne 2010, si l’événement d’origine est un ticket de pesée de sortie client (donc le coût sera calculé sur un ticket de pesée valorisé). Le coût est appliqué si la date du ticket de pesée se situe entre le 01/07/10 et 30/06/11. Il sera de 0,53 €/tonne de poids normé par période pour le blé dur et de 0,67 €/tonne de poids client par période pour le tournesol.

Le propriétaire est « Groupe » : cette prime s’applique donc à tout le monde. Pour calculer le nombre de périodes du paramètre Majo crt, il faut saisir le type de période (quinzaine), la carence (2 quinzaines seront retirées) et la période entamée due (= oui, donc elle sera prise en compte). Le système va calculer le nombre de périodes entre la base de majoration officielle et la date du ticket de pesée.

Une prime de boni huile se calcule sur les sorties client. Elle est basée sur une formule de calcul qui prend en compte les données saisies dans l’onglet Analyse client du ticket de pesée valorisé et d’une base de calcul qui est composée du prix du contrat + majoration. Cela ne concerne que les « tournesol ».

Création de la catégorie de coût/prime

La catégorie utilise une base qui est composée des catégories Marchandise + Majoration. Comme il y a une base définie, il faut choisir pourcentage dans le type de coût/prime. Cette prime sera facturée sur les factures de vente : destination = vente externe.

Création des lignes de coût/prime

Le périmètre du calcul de la prime est la campagne 2010, si l’événement d’origine est un ticket de pesée de sortie client (le coût sera donc calculé sur un ticket de pesée valorisé). La paramètre est la fonction oracle boni huile, qui va prendre comme base de calcul 100% de la base 1,15,16 de la catégorie boni huile.

Un coût peut être calculé selon le niveau de qualité d’une caractéristique analyse.

Création de la catégorie de coût/prime

La catégorie utilise une base caractéristique analyse dans le champ Analyse. Ce coût sera facturé sur les factures de décompte apport : destination = décompte apport.

Création des lignes de coût/prime

Dans cet exemple, cette ligne de coût est la propriété de la société Mulhouse, pour la campagne 2010, si l’événement d’origine est un ticket de pesée d’apport agriculteur (le calcul se fera sur le ticket de pesée valorisé), pour le produit BLE01 et sur le critère d’analyse « Poids spécifique ».

Ce coût utilise un seuil. Le système va comparer la valeur de poids spécifique du ticket de pesée et les lignes du seuil pour définir la valeur du coût :

Une prime de production est associée à un contrat pour des apports agriculteurs.

Création de la catégorie de coût/prime

La case production doit être cochée sur la catégorie.

Création des lignes de coût/prime

La prime de qualité de 3 €/tonne sera ajoutée sur le ticket de pesée valorisé pour le contrat 10006 et le produit BLE01, à partir d’un ticket de pesée d’apport agriculteur.

Si le contrat agriculteur ou utilisateur tiers a un coût d’option, celui-ci sera alors à reprendre sur les tickets de pesée valorisés rattachés à ce contrat.

Création de la catégorie de coût/prime

Ce coût sera facturé sur les factures d’achat apport : destination = décompte apport.

Création des lignes de coût/prime

Le paramètre Ct option va rechercher la valeur du coût d’option du contrat (s’il y en a) et créer ainsi une ligne de coût pour ce montant sur le ticket de pesée valorisé.

Une prime de boni financier peut être octroyée si le ticket de pesée est effectué avant une date pivot et si la date de paiement se situe sur une ligne de seuil.

Création de la catégorie de coût/prime

Cette prime sera facturée sur les factures d’achat apport : destination = décompte apport.

Création des lignes de coût/prime

Le paramètre « délai pivot » sur lequel il faut saisir la date pivot permet de voir si la date du ticket de pesée est antérieure ou égale à cette date pivot. Si oui, la ligne de coût est prise en compte et le seuil est appliqué. Si non, le système va lire la ligne suivante.

La priorité prend son sens ici où il faut définir une priorité par date croissante de date pivot. Les lignes ayant les mêmes contextes (les 8 premières colonnes), la priorité va définir la ligne de coût/prime à prendre en compte en premier.

Les seuils sont des dates avec une valeur de prime.

Exemple : si la date de paiement est le 15/04/2011, le seuil 2 est pris en compte avec la prime de 1,5 €/tonne.

Le prix d’acompte est le prix de la marchandise entre les sociétés du groupe. Ce n’est donc pas pour ce cas le prix du contrat qu’il faut prendre pour la marchandise. Le prix de base est le barème du produit.

Création de la catégorie de coût/prime

Cette ligne de coût/prime est de type prix de base.

Création des lignes de coût/prime

Sur les tickets de pesée de sortie client (en origine, donc ce sera utilisé pour les tickets de pesée valorisés), la campagne 2010, pour la société Mulhouse. Le prix de la marchandise sur la facture de cession vente sera le prix barème du produit pour Mulhouse, et ceci pour la famille « Semences ».

On en distingue deux types selon qu’il s’applique sur des apports ou des reprises agriculteur.

Création de la catégorie de coût/prime

Création des lignes de coût/prime

Des critères de QUE particuliers peuvent être utilisés pour définir le contexte de calcul du coût/prime.

• Exemples : les modes de livraison du ticket de pesée (enlèvement à la ferme, par bac, par semi, etc.), le site de pesée (silo), le type de contrat, le transporteur, les droits de port du contrat (acheteur ou vendeur), la voie de transport, la cotisation et taxe, adhérent, etc.
• Le forfait : si un coût est défini comme un forfait à 100€, le coût sera de 100 € sur le ticket de pesée ou le ticket de pesée valorisé. Cependant comme un ticket de pesée peut être rattaché à plusieurs tickets de pesée valorisés, le coût peut être facturé plusieurs fois (1 fois par ticket de pesée valorisé). Il est donc conseillé d’utiliser le forfait sur les tickets de pesée (type événement courant). Le forfait peut être utilisé avec des seuils.